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12月5日基金净值：嘉实致兴定开债发起式最新净值1.0403，涨0.04%

发布日期：2024-12-06 06:24    点击次数：74

本站音书，12月5日，嘉实致兴定开债发起式最新单元净值为1.0403元，累计净值为1.249元，较前一来回日高潮0.04%。历史数据知道该基金近1个月高潮0.82%，近3个月高潮0.93%，近6个月高潮1.89%，近1年高潮5.11%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

嘉实致兴定开债发起式为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报知道，该基金钞票竖立：无股票类钞票，债券占净值比129.66%，现款占净值比0.12%。

该基金的基金司理为赵国英、王立芹，基金司理赵国英于2023年4月27日起任职本基金基金司理，任职技艺累计讲述7.05%。基金司理王立芹于2020年12月24日起任职本基金基金司理，任职技艺累计讲述16.94%。

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