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11月25日基金净值:富荣富开1-3年国开债纯债A最新净值1.0344,涨0.04%
发布日期:2024-11-26 07:06 点击次数:74
本站音问,11月25日,富荣富开1-3年国开债纯债A最新单元净值为1.0344元,累计净值为1.1895元,较前一交游日高潮0.04%。历史数据披露该基金近1个月高潮0.36%,近3个月高潮0.7%,近6个月高潮1.34%,近1年高潮3.38%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
富荣富开1-3年国开债纯债A为债券型-长债基金,凭证最新一期基金季报披露,该基金财富成就:无股票类财富,债券占净值比103.87%,现款占净值比0.02%。
该基金的基金司理为孟飞、宋芳,基金司理孟飞于2023年1月18日起任职本基金基金司理,任职技能累计报酬5.44%。基金司理宋芳于2024年5月30日起任职本基金基金司理,任职技能累计报酬1.28%。
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