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11月12日基金净值：招商添韵3个月定开债A最新净值1.0399，涨0.05%

发布日期：2024-11-13 01:30    点击次数：103

本站音书，11月12日，招商添韵3个月定开债A最新单元净值为1.0399元，累计净值为1.1479元，较前一往将来高涨0.05%。历史数据披露该基金近1个月高涨0.41%，近3个月高涨0.78%，近6个月高涨1.48%，近1年高涨3.59%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

招商添韵3个月定开债A为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报披露，该基金金钱设立：无股票类金钱，债券占净值比101.41%，现款占净值比0.09%。

该基金的基金司理为夏里鹏，夏里鹏于2023年8月8日起任职本基金基金司理，任职时辰累计请问3.82%。

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