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11月11日基金净值:上银聚永益一年定开债券最新净值1.0247,涨0.11%

发布日期:2024-11-12 07:48    点击次数:83

本站音信,11月11日,上银聚永益一年定开债券最新单元净值为1.0247元,累计净值为1.1665元,较前一往过去高涨0.11%。历史数据泄露该基金近1个月高涨0.34%,近3个月下降0.09%,近6个月高涨0.97%,近1年高涨3.97%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

上银聚永益一年定开债券为债券型-长债基金,把柄最新一期基金季报泄露,该基金财富设置:无股票类财富,债券占净值比107.22%,现款占净值比0.02%。

该基金的基金司理为楼昕宇、许佳,楼昕宇、许佳于2021年6月15日起任职本基金基金司理,任职时分累计报酬13.85%。

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