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11月11日基金净值：中银证券安汇三年定开债最新净值1.009，涨0.02%

发布日期：2024-11-12 07:35    点击次数：191

本站音问，11月11日，中银证券安汇三年定开债最新单元净值为1.009元，累计净值为1.136元，较前一交游日上升0.02%。历史数据知道该基金近1个月上升0.22%，近3个月上升0.68%，近6个月上升1.44%，近1年上升2.56%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

中银证券安汇三年定开债为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报知道，该基金财富成就：无股票类财富，债券占净值比146.46%，现款占净值比1.15%。

该基金的基金司理为曹张琪，曹张琪于2020年9月1日起任职本基金基金司理，任职时辰累计陈述14.36%。

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