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11月8日基金净值:中泰安悦6个月定开债A最新净值1.0249
发布日期:2024-11-09 01:09 点击次数:143
本站音讯,11月8日,中泰安悦6个月定开债A最新单元净值为1.0249元,累计净值为1.0669元,较前一来去日高潮0.0%。历史数据领悟该基金近1个月高潮0.78%,近3个月下落0.14%,近6个月高潮1.75%,近1年高潮4.65%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
中泰安悦6个月定开债A为债券型-长债基金,阐明最新一期基金季报领悟,该基金财富建设:无股票类财富,债券占净值比157.55%,现款占净值比5.24%。
该基金的基金司理为蔡凤仪、程冰,基金司理蔡凤仪于2022年9月19日起任职本基金基金司理,任职本事累计陈说6.77%。基金司理程冰于2023年8月28日起任职本基金基金司理,任职本事累计陈说4.38%。
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