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11月8日基金净值：大成惠瑞一年定开债券发起式最新净值1.0124，涨0.04%

发布日期：2024-11-09 00:12    点击次数：148

本站音问，11月8日，大成惠瑞一年定开债券发起式最新单元净值为1.0124元，累计净值为1.0982元，较前一往来日上升0.04%。历史数据泄露该基金近1个月上升0.64%，近3个月下落0.65%，近6个月上升1.17%，近1年上升4.63%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

大成惠瑞一年定开债券发起式为债券型-长债基金，证实最新一期基金季报泄露，该基金钞票建树：无股票类钞票，债券占净值比136.45%，现款占净值比2.57%。

该基金的基金司理为方锐，方锐于2024年5月17日起任职本基金基金司理，任职期间累计答复1.11%。

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