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11月5日基金净值:中原鼎康债券A最新净值1.0316,涨0.04%

发布日期:2024-11-06 20:06    点击次数:146

本站音书,11月5日,中原鼎康债券A最新单元净值为1.0316元,累计净值为1.174元,较前一往复日上升0.04%。历史数据披露该基金近1个月上升0.32%,近3个月上升0.21%,近6个月上升1.74%,近1年上升4.12%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

中原鼎康债券A为债券型-长债基金,凭证最新一期基金季报披露,该基金钞票建立:无股票类钞票,债券占净值比125.24%,现款占净值比0.27%。

该基金的基金司理为吴彬,吴彬于2021年1月27日起任职本基金基金司理,任职时分累计答复12.62%。

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