深度报道

11月4日基金净值：方正富邦惠利纯债A最新净值1.0135，涨0.02%

发布日期：2024-11-06 11:16    点击次数：105

本站音书，11月4日，方正富邦惠利纯债A最新单元净值为1.0135元，累计净值为1.2715元，较前一往以前高涨0.02%。历史数据披露该基金近1个月高涨0.29%，近3个月高涨0.2%，近6个月高涨1.9%，近1年高涨4.43%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

方正富邦惠利纯债A为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报披露，该基金金钱确立：无股票类金钱，债券占净值比111.38%，现款占净值比0.04%。

该基金的基金司理为王靖、区德成，基金司理王靖于2022年2月25日起任职本基金基金司理，任职时代累计答复9.35%。基金司理区德成于2021年1月19日起任职本基金基金司理，任职时代累计答复14.97%。

以上实践为本站据公开信息整理，由智能算法生成，不组成投资忽视。