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广发汇元纯债依期绽开债券: 对于广发汇元纯债依期绽开债券型发起式证券投资基金绽开申购、赎回和调节业务的公告
发布日期：2024-11-05 06:16 点击次数：81
广发基金惩处有限公司
对于广发汇元纯债依期绽开债券型发起式证券投资基金绽开申购、赎回和调节
业务的公告
公告送出日历：2024 年 11 月 1 日
基金称呼 广发汇元纯债依期绽开债券型发起式证券投资基金
基金简称 广发汇元纯债依期绽开债券
基金主代码 005778
基金运作神色 公约型、依期绽开式
基金合同成效日 2018 年 3 月 30 日
基金惩处东谈主称呼 广发基金惩处有限公司
基金托管东谈主称呼 中信银行股份有限公司
基金注册登记机构称呼 广发基金惩处有限公司
《广发汇元纯债依期绽开债券型发起式证券投资基金基金合同》
公告依据
《广发汇元纯债依期绽开债券型发起式证券投资基金招募证明书》
申购肇端日 2024 年 11 月 4 日
赎回肇端日 2024 年 11 月 4 日
调节转入肇端日 2024 年 11 月 4 日
调节转出肇端日 2024 年 11 月 4 日
本基金本次办理申购、赎回和调节业务的绽开期为 2024 年 11 月 4 日至 2024
年 11 月 8 日。自 2024 年 11 月 9 日起至 2025 年 2 月 9 日（含）为本基金的下一
个紧闭期，紧闭期内本基金不办理申购、赎回和调节业务。
本基金绽开期内，投资东谈主在绽开日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时
间为上海证券来回所、深圳证券来回所的平素来回日的来回时刻，但基金惩处东谈主
左证法律法例、中国证监会的条目或基金合同的划定公告暂停申购、赎回时以外。
基金合同成效后，若出现新的证券来回市集、证券来回所来回时刻变更或其
他稀零情况，基金惩处东谈主将视情况对前述绽开日及绽开时刻进行相应的调治，但
应在实施日前依照《公开召募证券投资基金信息线路惩处办法》（以下简称《信
息线路办法》）的沟通划定在划定序言上公告。
本基金基金合同成效后，每 3 个月绽开一次申购和赎回，每个绽开期的肇端
日为基金合同成效日或上一期绽开期完了日之次日的 3 个月后的对应日（如该日
为非使命日或无对应日历，则顺延至下一使命日），绽开期不少于 5 个使命日并
且最长不向上 20 个使命日，具体技艺由基金惩处东谈主在紧闭期完了前公告证明。
如在绽开期内发生不成抗力或其他情形致使基金无法按时绽开或需依据《基
金合同》暂停申购与赎回业务的，基金惩处东谈主有权合理调治申购或赎回业务的办
理技艺并给予公告。
在绽开期内，基金惩处东谈主不得在基金合同商定之外的日历未必时刻办理基金
份额的申购、赎回未必调节。投资东谈主在基金合同商定之外的日历和时刻建议申购、
赎回未必调节央求且登记机构阐明接受的，其基金份额申购、赎回价钱为下一开
放日基金份额申购、赎回的价钱；但若投资东谈主在绽开期终末一日业务办理时刻结
束之后建议申购、赎回未必调节央求的，视为无效央求。
本基金单一投资者抓有的基金份额未必组成一致行径东谈主的多个投资者抓有
的基金份额占基金总份额的比例可达到未必向上 50%，本基金不向个东谈主投资者销
售。
通过基金销售机构每个基金账户或基金惩处东谈主网上来回系统，每个基金账户
初度最低申购金额为 1 元东谈主民币（含申购费）；投资东谈主追加申购时最低申购名额
及投资金额级差详见各销售机构网点公告。各基金代理销售机构有不同划定的，
投资者在该销售机构办理上述业务时，需同期除名销售机构的沟通业务划定。
通过本基金惩处东谈主的直销中心申购本基金的，每个账户初度申购的最低金额
为 1 元东谈主民币（含申购费）；已在直销中心有认/申购本基金记载的投资东谈主不受申
购最低金额的完了。
当接受申购央求对存量基金份额抓有东谈主利益组成潜在要紧不利影响时，基金
惩处东谈主应当给与设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒却
大额申购、暂停基金申购等门径，切实保护存量基金份额抓有东谈主的正当职权，具
体划定请参见招募证明书或沟通公告。
基金惩处东谈主可左证市集情况，在法律法例允许的情况下，调治上述对申购的
金额的数目完了，基金惩处东谈主必须在调治成效前依照《信息线路办法》的沟通规
定在划定序言公告。
本基金在申购时收取申购用度。申购本基金的系数投资者，本基金申购费率
最高不高于 0.80%，且随申购金额的加多而递减，如下表所示：
申购金额（M） 申购费率
M＜100 万元 0.80%
M≥500 万元 1000 元/笔
基金销售机构不错左证本身情况对申购用度实行一定的优惠，具体以本体收
取为准。
本基金对通过本公司直销中心申购本基金基金份额的特定投资者与除此之
外的其他庸俗投资者实施辞别的申购费率，特定投资者限度及具体费率优惠详见
基金惩处东谈主于 2022 年 5 月 19 日发布的《对于面向特定投资者通过直销柜台认、
申购旗下系数基金实施费率优惠的公告》和 2022 年 9 月 2 日发布的《广发基金
惩处有限公司对于调治“特定投资群体(待业金客户)”的客户适用限度的公告》
过火他沟通公告。
（1）投资者在一天之内要是有多笔申购，适用费率按单笔分别想象。
（2）申购金额含申购费。本基金的申购用度由基金申购东谈主承担，不列入基
金财产，主要用于本基金的市集扩充、销售、注册登记等各项用度。
（3）基金惩处东谈主对部分基金抓有东谈主用度的减免不组成对其他投资者的同等
义务。
（4）基金惩处东谈主不错在基金合同商定的限度内调治费率或收费神色，并最
迟应于新的费率或收费神色实施日前依照《信息线路办法》的沟通划定在划定媒
介上公告。
（5）基金惩处东谈主不错在不拒抗法律法例划定及《基金合同》商定的情形下
左证市集情况制定基金促销沟通，针对特定地域限度、特定行业、特定作事的投
资者以及以特定来回神色（如网上来回等）等进行基金来回的投资者依期或不定
期地开展基金促销作为。在基金促销作为技艺，按沟通监管部门条目实际沟通手
续后基金惩处东谈主不错相宜调低基金申购费率和赎回费率。
无。
基金份额抓有东谈主在各销售机构的最低赎回份额和最低抓有份额以各销售机
构的划定为准。
基金惩处东谈主可左证市集情况，在法律法例允许的情况下，调治对赎回的份额
的数目完了，基金惩处东谈主必须在调治成效前依照《信息线路办法》的沟通划定在
划定序言公告。
赎回用度由赎回基金份额的基金份额抓有东谈主承担，在基金份额抓有东谈主赎回基
金份额时收取。赎回费计入基金财产的比例见下表，未计入基金财产的部分用于
支付登记费和其他必要的手续费。赎回费率随赎回基金份额抓有期限的加多而递
减，具体费率如下：
抓有期限（N） 赎回费率 计入基金财产比例
N＜7 天 1.5% 100%
N≥30 天 0 —
（1）基金惩处东谈主不错在基金合同商定的限度内调治费率或收费神色，并最
迟应于新的费率或收费神色实施日前依照《信息线路办法》的沟通划定在划定媒
介上公告。
（2）基金惩处东谈主不错在不拒抗法律法例划定及《基金合同》商定的情形下
左证市集情况制定基金促销沟通，针对特定地域限度、特定行业、特定作事的投
资者以及以特定来回神色（如网上来回等）等进行基金来回的投资者依期或不定
期地开展基金促销作为。在基金促销作为技艺，按沟通监管部门条目实际沟通手
续后基金惩处东谈主不错相宜调低基金申购费率和赎回费率。
无。
收取的赎回费按照各基金的基金合同、招募证明书（含更新）及最新的沟通公告
商定的比例归入基金财产，其余部分用于支付注册登记费等沟通手续费。
取申购补差用度；从申购用度高的基金向申购用度低的基金调节时，不收取申购
补差用度。申购补差用度按照调节金额对应的转出基金与转入基金的申购费率差
额进行补差，具体收取情况视每次调节时两只基金的申购费率的相反情况而定。
调节用度=转出基金赎回费+调节申购补差费
转出基金赎回费＝转出份额×转出基金当日基金份额净值×转出基金赎回
费率
调节申购补差费=转出份额×转出基金当日基金份额净值×（1-转出基金赎
回费率）×申购补差费费率×扣头÷（1﹢申购补差费费率×扣头）
转入份额=（转出份额×转出基金当日基金份额净值-调节用度）÷转入基金
当日基金份额净值
（1）基金调节只可在销毁销售机构进行。
（2）本基金通达与本公司旗下其他绽开式基金（由销毁注册登记机构办理
注册登记的、且已公告通达基金调节业务）之间的调节业务。
（3）其他调节基础业务司法详见本公司网站的沟通证明。
（4）由于各销售机构的系统相反以及业务安排等原因，开展调节业务的时
间和基金品种过火他未尽事宜详见各销售机构的沟通业务司法和沟通公告。
广发基金惩处有限公司
注册地址：广东省珠海市横琴新区环岛东路3018号2608室
办公地址：广东省广州市海珠区琶洲大路东1号保利国外广场南塔31－33
楼；广东省珠海市横琴新区环岛东路3018号2603-2622室
法定代表东谈主：葛长伟
客服电话：95105828 或 020-83936999
客服传真：020-34281105
网址：www.gffunds.com.cn
直销机构网点信息：本公司直销中心（仅限机构客户）销售本基金，网点
具体信息详见本公司网站。
客户不错通过本公司客服电话进行销售沟通事宜的问询、基金的投资盘问
及投诉等。
本基金非直销销售机构信息详见基金惩处东谈主网站公示，敬请投资者寄望。
基金惩处东谈主可左证沟通法律法例的条目，增减或变更基金销售机构，并在基
金惩处东谈主网站公示基金销售机构名录。投资者在各销售机构办理本基金沟通业务
时，请除名各销售机构业务司法与操作过程。
无。
在基金紧闭期内，基金惩处东谈主应当至少每周在划定网站上线路一次基金份额
净值和基金份额累计净值。
在绽开期内，基金惩处东谈主应当在不晚于每个绽开日的次日，通过划定网站、
基金销售机构的网站或交易网点，线路绽开日的基金份额净值和基金份额累计净
值。
基金惩处东谈主应当不晚于半年度和年度终末一日的次日，在划定网站线路半年
度和年度终末一日的基金份额净值和基金份额累计净值。
（1）本公告仅对广发汇元纯债依期绽开债券型发起式证券投资基金本次办
理申购、赎回和调节业务沟通事项给予证明。投资者欲了解本基金的详备情况，
请仔细阅读本基金基金合同、招募证明书（更新）和基金居品辛勤纲目（更新）
等文献。
（2）绽开期内，本基金给与绽开运作口头，投资东谈主可办理基金份额申购、
赎回和调节业务，绽开期未赎回的份额将自动转入下一个紧闭期。如在绽开期内
发生不成抗力或其他情形致使基金无法按时绽开或需依据《基金合同》暂停申购
与赎回业务的，基金惩处东谈主有权合理调治申购或赎回业务的办理技艺并给予公告，
在不成抗力或其他情形影响身分放手之日的下一个使命日起，延续想象该绽开期
时刻。
（3）2024 年 11 月 4 日至 2024 年 11 月 8 日为本基金的本次绽开期，即在
绽开期内的每个使命日接受办理本基金份额的申购、赎回和调节业务，2024 年 11
月 8 日 15：00 以后暂停接受办理本基金的申购、赎回和调节业务直至下一个开
放期。届时将不再另行公告。
（4）本基金单一投资者抓有的基金份额未必组成一致行径东谈主的多个投资者
抓有的基金份额占基金总份额的比例可达到未必向上 50%，本基金不向个东谈主投资
者销售。
（5）投资者可致使电本公司的客户工作电话（95105828 或 020-83936999）、
登录本公司网站（www.gffunds.com.cn）赢得沟通信息。
风险指示：基金惩处东谈主容许以敦厚信用、尽力尽职的原则惩处和哄骗基金资
产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构左证法例条目对投资
者类别、风险承受才气和基金的风险等第进行分离，并建议相宜性匹配意见。投
资者在投资基金前应崇敬阅读基金合同、招募证明书（更新）和基金居品辛勤概
要（更新）等基金法律文献，全面意识基金居品的风险收益特征，在了解居品情
况及销售机构相宜性意见的基础上，左证本身的风险承受才气、投资期限和投资
主意，对基金投资作出孤独方案，选拔合适的基金居品。基金惩处东谈主提醒投资者
基金投资的“买者自夸”原则，在投资者作出投资方案后，基金运营情状与基金
净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
特此公告。
广发基金惩处有限公司
