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10月25日基金净值:中银中高档第债券A最新净值1.1365

发布日期:2024-11-02 19:36    点击次数:95

本站音问,10月25日,中银中高档第债券A最新单元净值为1.1365元,累计净值为1.5769元,较前一交游日高涨0.0%。历史数据涌现该基金近1个月下落0.63%,近3个月高涨0.2%,近6个月高涨1.69%,近1年高涨6.15%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

中银中高档第债券A为债券型-长债基金,证明最新一期基金季报涌现,该基金金钱设立:无股票类金钱,债券占净值比110.12%,现款占净值比3.53%。

该基金的基金司理为易芳菲,易芳菲于2023年12月25日起任职本基金基金司理,任职时辰累计薪金5.18%。

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