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10月23日基金净值：恒生前海恒源泓利债券A最新净值1.1064，跌0.01%

发布日期：2024-11-02 00:54    点击次数：76

本站音讯，10月23日，恒生前海恒源泓利债券A最新单元净值为1.1064元，累计净值为1.4104元，较前一交过去下落0.01%。历史数据败露该基金近1个月高涨0.06%，近3个月高涨0.3%，近6个月高涨0.65%，近1年高涨1.48%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

恒生前海恒源泓利债券A为债券型-搀和二级基金，说明最新一期基金季报败露，该基金钞票成就：无股票类钞票，债券占净值比103.62%，现款占净值比0.08%。

该基金的基金司理为李维康，李维康于2023年8月4日起任职本基金基金司理，任职时间累计薪金1.62%。

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