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华宝中证全指农牧渔指数发起式A: 华宝中证全指农牧渔指数型发起式证券投资基金(A类份额)基金居品府上摘录(更新)

发布日期：2024-12-23 10:32    点击次数：78

     华宝中证全指农牧渔指数型发起式证券投资基金              （A 类份额）           基金居品府上摘录（更新）                                        编制日历： 2024 年 12 月 20 日                  送出日历： 2024 年 12 月 23 日      本摘录提供本基金的弥留信息，是招募说明书的一部分。      作出投资决定前，请阅读好意思满的招募说明书等销售文献。 一、居品或者            华宝中证全指农 基金简称                          基金主代码          013471            牧渔指数发起式            华宝中证全指农 下属基金简称                        下属基金代码         013471            牧渔指数发起式 A            华宝基金惩处有                           上海浦东发展银行股 基金惩处东谈主                         基金托管东谈主            限公司                               份有限公司                               上市来回所 基金合同顺利日    2021 年 12 月 06 日                  -                               及上市时辰 基金类型       股票型                来回币种           东谈主民币 运作神色       平时怒放式              怒放频率           每个怒放日                               初始担任本基金 基金司理       陈建华                基金司理的日历                               证券从业日历         2001 年 01 月 01 日            基金合同顺利日起三年后的对应日，若基金金钱边界低于 2 亿元，本基金            应当按照基金合同商定的症结进行计帐并远离，且不得通过召开基金份额 其他         抓有东谈主大会的神色延续。若届时的法律法例或中国证监会端正发生变化，            上述远离端正被取消、更动或补充时，则本基金不错参照届时有用的法律            法例或中国证监会端正实行。 二、基金投资与净值知道 （一）投资标的与投资策略 投资标的      邃密追踪标的指数，追求追踪偏离度和追踪舛误的最小化。           本基金主要投资于标的指数即中证全指农牧渔指数的成份股、备选成份           股。为更好地达成投资标的，本基金可小数投资于国内照章刊行上市的非成           份股（包括创业板、存托字据过甚他经中国证监会允许上市的股票）、债           券、债券回购、同行存单、股指期货、国债期货、金钱接济证券、银行存           款、货币市集器具以及法律法例或中国证监会允许本基金投资的其他金融工 投资边界           具（但须顺应中国证监会的干系端正）。           本基金可根据法律法例的端正参与转融通证券出借业务和融资业务。           本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的金钱比例不低于基金金钱净           值的 90%，且不低于非现款基金金钱的 80%。本基金的标的指数为中证全指农           牧渔指数。          本基金力争将本基金净值增长率与事迹比较基准之间的日均追踪偏离度的          十足值末端在 0.35%以内，年追踪舛误末端在 4%以内。本基金对于标的指数成          份股和备选成份股部分的投资，选拔被迫式指数化投资的活动进行日常管 主要投资策略          理，但在因独特情况（如流动性不及等）导致无法得回饱和数目的个券时，          基金惩处东谈主将搭配使用其他合理活动进行得当的替代，包括通过投资其他股          票进行替代，以镌汰追踪舛误，优化投资组合的建树结构。          中证全指农牧渔指数收益率×95％＋东谈主民币银行活期进款利率（税后）× 事迹比较基准          本基金为股票型基金，预期风险与预期收益高于羼杂型基金、债券型基金          与货币市集基金。本基金为指数型基金，主要选拔完全复制法追踪标的指数 风险收益特征          的知道，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市集雷同的风险收益特          征。 （二）投资组合伙产建树图表及区域建树图表 （三）基金每年的净值增长率及同期事迹比较基准的比较图 注：基金的过往事迹不代表改日知道。 三、投成本基金波及的用度 （一）基金销售干系用度 以下用度在申购／赎回基金进程中收取：     用度类型           份 额 (S)或 金 额 (M)/抓 有 期 限 (N)       收 费 方 式/费 率                             M＜100 万元                        1.00%  申 购 费 (前 收 费 )        100 万元≤M＜200 万元                      0.60%                               N＜7 日                         1.50%      赎回费                   7 日≤N＜30 日                       0.50% （二）基金运作干系用度 以下用度将从基金金钱中扣除：     用度类别              收 费 方 式/年 费 率 或 金 额                  收取方      惩处费                      0.50%                基金惩处东谈主和销售机构      托管费                      0.10%                       基金托管东谈主     审计用度                      20,000                      管帐师事务所    信息裸露费                     120,000                      端正裸露报刊                   《基金合同》顺利后与基金干系的讼师费、                   基金份额抓有东谈主大会用度、基金的证券交                   易用度、基金的银行汇划用度、基金干系账                   户的开户及叹气用度等用度，以及按照国度     其他用度                                                  干系职业机构                   干系端正和《基金合同》商定，不错在基金                   财产中列支的其他用度。用度类别详见本基                   金《基金合同》及《招募说明书》或其更                           新。 注： 本基金来回证券、基金等产生的用度和税负，按施行发生额从基金金钱扣除。 （三）基金运作概述用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在抓随机代，投资者需支拨的运作费率如下表：                                         基金运作概述费率（年化）              抓有期                                  0.73% 四、风险揭示与弥留教唆 （一）风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能亏蚀投成本金。投资有风险，投资者购买基金时 应端庄阅读本基金的《招募说明书》等销售文献。   投资者应实时护理基金惩处东谈主出具的得当性意见，各销售机构对于得当性的意见无须 然一致，基金惩处东谈主的得当性匹配意见并不标明对基金的风险和收益作念出骨子性判断或者保 证。基金合同中对于基金风险收益特征与基金风险等第因考虑成分不同而存在各异。投资者 应了解基金的风险收益情况，纠合本人投资见识、期限、投资教养及风险承受智商严慎有盘算 并自行承担风险，不应采信不顺应法律法例条目的销售活动及违纪宣传推介材料。   （1）追踪舛误末端未达商定标的的风险：追踪舛误反应的是投资组合与追踪基准之间 的偏离进度，是末端投资组合与基准之间相对风险的弥留标的，追踪舛误的大小是量度指数 化投资得手与否的症结。   （2）标的指数变更的风险：根据基金合同的商定，如出现变更本基金标的指数的情 形，经履行得当症结，本基金将变更标的指数。基于原标的指数的投资策略将会调动，投资 组合将随之调治，本基金的风险收益特征将与新的标的指数保抓一致，投资者须承担此项调 整带来的风险与成本。   （3）指数编制机构住手职业的风险。   （4）成份股停牌的风险：标的指数成份股可能因各式原因临时或永恒停牌，发生成份 股停牌时可能濒临风险，基金可能因无法实时调治投资组合而导致追踪偏离度和追踪舛误扩 大。   （5）本基金可投资股指期货，可能濒临杠杆风险、基差风险、股指期货缓期时的流动 性风险、期货盯市结算轨制带来的现款惩处风险、到期日风险、敌手方风险、连带风险、未 平仓合约不成继续抓有风险。   （6）本基金可投资于国债期货，国债期货的投资可能濒临市集风险、基差风险、流动 性风险。   （7）本基金可投资于金钱接济证券，可能濒临价钱波动风险、流动性风险、信用风险 等风险。   （8）本基金可投资存托字据，基金净值可能受到存托字据的境外基础证券价钱波动影 响，存托字据的境外基础证券的干系风险可能径直或辗转成为本基金的风险。   （9）本基金可参与融资业务。融资业务存在信用风险、投资风险和合规风险等风险。   （10）本基金可参与转融通证券出借业务。转融通证券出借业务的风险包括但不限于 流动性风险、信用风险和市集风险。   （11）基金合同远离的风险：本基金为发起式基金，基金合同顺利日起三年后的对应 日，若基金金钱边界低于 2 亿元，本基金应当按照基金合同商定的症结进行计帐并远离，且不 得通过召开基金份额抓有东谈主大会的神色延续。投资东谈主濒临基金合同远离的风险。 素的影响，导致基金收益水平变化，产生风险。主要包括策略风险、经济周期风险、利率风 险。 作或技艺风险、合规性风险、本基金法律文献中波及基金风险特征的表述与销售机构对基金 的风险评级可能不一致的风险以过甚他风险。 （二） 弥留教唆   中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出骨子性判断或保 证，也不标明投资于本基金莫得风险。   基金惩处东谈主依照恪尽责守、本分信用、严慎力图的原则惩处和愚弄基金财产，但不保证基 金一定盈利，也不保证最低收益。   基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额抓有东谈主和基金合同确当事东谈主。   基金居品府上摘录信息发生要紧变更的，基金惩处东谈主将在三个职责日内更新，其他信息发 生变更的，基金惩处东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的施行情况可能存在一定的滞 后，如需实时、准确得回基金的干系信息，敬请同期护理基金惩处东谈主发布的干系临时公告等。 五、其他府上查询神色     以下府上详见华宝基金惩处有限公司官方网站［www.fsfund.com］［客服电话：400-700 -5588、400-820-5050］   《华宝中证全指农牧渔指数型发起式证券投资基金基金合同》、《华宝中证全指农牧渔指 数型发起式证券投资基金托管公约》、《华宝中证全指农牧渔指数型发起式证券投资基金招募说 明书》   按时呈报，包括基金季度呈报、中期呈报和年度呈报   基金份额净值   基金销售机构及估量神色   其他弥留府上