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华宝宝丰高品级债券D: 华宝宝丰高品级债券型发起式证券投资基金(D类份额)基金家具尊府摘记(更新)

发布日期：2024-12-23 10:20    点击次数：72

华宝宝丰高品级债券型发起式证券投资基金 （D 类份额）        基金家具尊府摘记（更新）                                        编制日历： 2024 年 12 月 20 日                  送出日历： 2024 年 12 月 23 日    本摘记提供本基金的进军信息，是招募阐发书的一部分。    作出投资决定前，请阅读完好的招募阐发书等销售文献。 一、家具大要            华宝宝丰高品级 基金简称                          基金主代码          006300            债券            华宝宝丰高品级 下属基金简称                        下属基金代码         019742            债券 D            华宝基金处理有 基金处理东说念主                         基金托管东说念主          江苏银行股份有限公司            限公司                               上市走动所 基金合同奏效日    2018 年 08 月 30 日                  -                               及上市技术 基金类型       债券型                走动币种           东说念主民币 运作容貌       粗鄙通达式              通达频率           每个通达日                               运行担任本基金 基金司理       王慧                 基金司理的日历                               证券从业日历         2004 年 07 月 01 日 二、基金投资与净值发达 （一）投资指标与投资策略           本基金主要投资于利率债及高品级信用债，投资指标是在灵验为止风险的 投资指标           基础上，用功得回永久贯通的投资收益。           本基金的投资限制为具有邃密流动性的金融器用，包括国债、金融债、央           行单据、公司债、企业债、处所政府债、次级债、可诀别走动可转债的纯债           部分、短期融资券、超短期融资券、中期单据、财富支柱证券、债券回购、           同行存单、银行进款（包括左券进款、依期进款等）以及法律规矩或中国证           监会允许投资的其他金融器用。 投资限制      本基金不投资于股票、权证，也不投资于可退换债券（可诀别走动可转债           的纯债部分之外）和可交换债券。           基金的投资组合比例为：本基金投资于债券财富的比例不低于基金财富           的 80%，其中投资于高品级债券的比例不低于非现款财富的 80%。           本基金所指的高品级债券指国债、央行单据、金融债、处所政府债以及信           用评级为 AAA 的信用债。           本基金字据宏不雅经济趋势推敲、货币及财政战略趋势推敲，进行从上至下 主要投资策略    的财富竖立，并连系收益率水平弧线方法分析和类属财富相对估值分析，进           行债券类品种期限结构和类属竖立。 功绩比较基准    中证玄虚债指数收益率           本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币商场基金，但低于混 风险收益特征           合型基金、股票型基金。 （二）投资组结伙产竖立图表及区域竖立图表 （三）基金每年的净值增长率及同期功绩比较基准的比较图 三、投本钱基金波及的用度 （一）基金销售干系用度 以下用度在申购／赎回基金历程中收取：    用度类型        份 额 (S)或 金 额 (M)/抓 有 期 限 (N)    收 费 方 式/费 率                           N＜7 日                   1.50%     赎回费 本基金份额类别不收取申购费。 （二）基金运作干系用度 以下用度将从基金财富中扣除：    用度类别           收 费 方 式/年 费 率 或 金 额            收取方    处理费                    0.30%               基金处理东说念主和销售机构    托管费                    0.10%                 基金托管东说念主   销售管事费                   0.10%                  销售机构    审计用度                   50,000                司帐师事务所   信息泄漏费                  120,000                规矩泄漏报刊               《基金合同》奏效后与基金干系的讼师费、               基金份额抓有东说念主大会用度、基金的证券交               易用度、基金的银行汇划用度、基金干系账               户的开户及宝贵用度等用度，以及按照国度    其他用度                                         干系管事机构               关联规矩和《基金合同》商定，不错在基金               财产中列支的其他用度。用度类别详见本基               金《基金合同》及《招募阐发书》或其更                       新。 注： 本基金走动证券、基金等产生的用度和税负，按履行发生额从基金财富扣除。 （三）基金运作玄虚用度测算 若投资者申购本基金份额，在抓有技术，投资者需支拨的运作费率如下表：                           基金运作玄虚费率（年化）            抓有期                  0.59% 四、风险揭示与进军提醒 （一）风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能圆寂投本钱金。投资有风险，投资者购买基金时 应稳健阅读本基金的《招募阐发书》等销售文献。   投资者应实时心扉基金处理东说念主出具的适应性看法，各销售机构对于适应性的看法无谓 然一致，基金处理东说念主的适应性匹配看法并不标明对基金的风险和收益作念出履行性判断或者保 证。基金合同中对于基金风险收益特征与基金风险品级因探讨要素不同而存在互异。投资者 应了解基金的风险收益情况，连系本身投资目标、期限、投资素质及风险承受才能严慎方案 并自行承担风险，不应采信不适应法律规矩条目的销售动作及违纪宣传推介材料   （1）发起式基金隔断的风险：《基金合同》奏效日起三年后的对应日，若基金财富规 模低于 2 亿元，本基金应当按照基金合同商定的门径进行清理并隔断，且不得通过召开基金份 额抓有东说念主大会的容貌无间。   （2）财富支柱证券投资风险：财富支柱证券存在信用风险、利率风险、提前偿付风 险、操格调险和法律风险等。 要素的影响，导致基金收益水平变化，产生风险，主要包括战略风险、经济周期风险、利率 风险和再投资风险。 裁汰导致债券价钱下跌的风险。信用风险也包括证券走动敌手因背约而产生的证券交割风 险。 风险、本基金法律文献中波及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致 的风险和其他风险。 （二） 进军提醒   中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出履行性判断或保 证，也不标明投资于本基金莫得风险。   基金处理东说念主依照恪称背负、本分信用、严慎勤勉的原则处理和哄骗基金财产，但不保证基 金一定盈利，也不保证最低收益。   基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额抓有东说念主和基金合同确当事东说念主。   基金家具尊府摘记信息发生首要变更的，基金处理东说念主将在三个职责日内更新，其他信息发 生变更的，基金处理东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的履行情况可能存在一定的滞 后，如需实时、准确得回基金的干系信息，敬请同期心扉基金处理东说念主发布的干系临时公告等。 五、其他尊府查询容貌     以下尊府详见华宝基金处理有限公司官方网站［www.fsfund.com］［客服电话：400-700 -5588、400-820-5050］     《华宝宝丰高品级债券型发起式证券投资基金基金合同》、《华宝宝丰高品级债券型发起 式证券投资基金托管左券》、《华宝宝丰高品级债券型发起式证券投资基金招募阐发书》     依期论述，包括基金季度论述、中期论述和年度论述     基金份额净值     基金销售机构及运筹帷幄容貌     其他进军尊府