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融通新趋势: 融通新趋势机动竖立夹杂型证券投资基金基金家具贵寓节录更新

发布日期：2024-12-23 09:53    点击次数：159

              融通新趋势机动竖立夹杂型证券投资基金               基金家具贵寓节录更新（2024 年第 3 号）                                                编制日历：2024 年 12 月 20 日                        送出日历：2024 年 12 月 23 日           本节录提供本基金的紧迫信息，是招募证明书的一部分。           作出投资决定前，请阅读圆善的招募证明书等销售文献。 一、家具未必 基金简称      融通新趋势机动竖立夹杂          基金代码              002955 前端走动代码    002955               后端走动代码            002956 基金管理东谈主     融通基金管理有限公司           基金托管东谈主             中国工商银行股份有限公司 基金合同成效日   2016 年 8 月 17 日      上市走动所及上市日历        - 基金类型      夹杂型                  走动币种              东谈主民币 运作格式      无为通达式                通达频率              每个通达日                                开动担任本基金基金经 基金司理      何天翔                  理的日历                                证券从业日历            2008 年 7 月 2 日 二、基金投资与净值推崇 (一) 投资目的与投资策略           在严格截至风险的前提下，投资于优质上市公司，并汇集积极的大类金钱竖立，谋求基 投资目的           金金钱的始终领悟升值。           本基金的投资界限为具有细密流动性的金融器具，包括国内照章刊行上市的股票（包括           中小板、创业板以格外他经中国证监会批准刊行上市的股票、存托证实）、固定收益类           金钱（国债、场地政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、可转           换债券、可交换债券、分别走动可转债、央行单子、中期单子、短期融资券（含超短期           融资券）、金钱救济证券、质押及买断式债券回购、银行进款及现款等）   、繁衍器具（权           证、股指期货等）以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融器具（但需适宜中国           证监会的干系章程）。 投资界限      如法律限定或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理东谈主在执行顺应要津后，可           以将其纳入投资界限。           基金的投资组合比例为：           股票金钱（含存托证实）占基金金钱的 0%-95%，其余金钱投资于债券、货币商场器具、           金钱救济证券以及法律限定或中国证监会允许基金投资的其他金融器具；基金握有一起           权证的市值不得卓越基金金钱净值的 3%；每个走动日日终在扣除股指期货需交纳的走动           保证金后，现款（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或到期日在一年以           内的政府债券的比例所有不低于基金金钱净值的 5%。           本基金的金钱竖立策略包括大类金钱竖立策略、股票投资策略、债券投资策略、金钱支 主要投资策略           握证券投资策略、中小企业私募债投资策略、权证投资策略、金融繁衍器具投资策略等                              第 1页 共 5页           部分。 事迹比较基准    沪深 300 指数收益率×50%+中债概括全价（总值）指数收益率×50%           本基金为夹杂型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币商场基金，但 风险收益特征           低于股票型基金，属于中等预期收益和预期风险水平的投资品种。 (二) 投资组结伙产竖立图表/区域竖立图表 (三) 自基金合同成效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图 注：（1）基金的过往事迹不代表将来推崇。    （2）合同成效畴前活气圆善当然年度的，按实践期限诡计净值增长率。 三、投成本基金波及的用度 (一) 基金销售干系用度 以下用度在认购/申购/赎回基金历程中收取：              份额（S）或金额（M）   用度类型                                     收费格式/费率                 /握有期限（N）                   M   认购费       100 万元≤M＜200 万元                  0.8%                          第 2页 共 5页                   M≥500 万元                  1,000 元/笔                    M  申购费        100 万元≤M＜200 万元                    1%  （前收费）       200 万元≤M＜500 万元                   0.5%                   M≥500 万元                  1,000 元/笔                    N＜1 年                      1.8%   申购费  （后收费）                    N≥4 年                       0.0                    N＜7 日                      1.5%   赎回费                   N≥180 日                      0.0 认购费 基金管理东谈主不错对待业金客户开展认购费率优惠步履，详见基金管理东谈主发布的干系公告。 申购费 基金管理东谈主不错对待业金客户开展申购费率优惠步履，详见基金管理东谈主发布的干系公告。 赎回费 基金管理东谈主不错对待业金客户开展赎回费率优惠步履，详见基金管理东谈主发布的干系公告。 (二) 基金运作干系用度 以下用度将从基金金钱中扣除： 用度类别         收费格式/年费率或金额                     收取方 管理费                  1.20%                基金管理东谈主和销售机构 托管费                  0.20%                  基金托管东谈主 审计用度              3,978.14 元                司帐师事务所 信息深化费             9,945.36 元                章程深化报刊          按照国度相关章程和《基金合同》商定，不错在基金财产中列支的其他用度按实践发生 其他用度     额从基金金钱扣除。          用度类别详见本基金《基金合同》及《招募证明书》或其更新。 注：1、本基金走动证券、基金等产生的用度和税负，按实践发生额从基金金钱扣除； 为预估值，最终实践金额以基金按期陈诉深化为准。 (三) 基金运作概括用度测算    若投资者认购/申购本基金份额，在握有本事，投资者需支拨的运作费率如下表：                                    基金运作概括费率（年化） 握有本事             1.64% 注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年 报深化的干统统据为基准测算。                              第 3页 共 5页 四、风险揭示与紧迫提醒 (一) 风险揭示    本基金不提供任何保证。投资者可能损失投成本金。    投资有风险，投资者购买基金时应雅致阅读本基金的《招募证明书》等销售文献。    本基金濒临的投资风险主要包括：商场风险（含战术风险、经济周期风险、利率风险、上市公司缠绵 风险、购买力风险）、管理风险（含管理风险、走动风险、运营风险）、流动性风险、其他风险及特定风 险。    本基金特定风险包括：    本基金为机动竖立夹杂型证券投资基金，存在大类金钱竖立风险，有可能因为受到经济周期、商场环 境或管理东谈主才智等成分的影响，导致基金的大类金钱竖立比例偏离最优化水平，给基金投资组合的绩效带 来风险。    本基金的投资界限包括中小企业私募债券。中小企业私募债券存在因商场走动量不及而不行飞速、低 成土产货改换为现款的流动性风险，以及债券的刊行东谈主出现失约、无法支付到期本息的信用风险，可能影响 基金金钱变现才智，变成基金金钱损失。本基金管理东谈主将袭取郑重投资的原则，审慎参与中小企业私募债 券的投资，严格截至中小企业私募债券的投资风险。    本基金可投资于股指期货，股指期货看成一种金融繁衍品，主要存在商场风险、流动性风险、基差风 险、保证金风险、信用风险、操派头险。    本基金如投资于科创板股票，会濒临科创板机制下因投资倡导、商场轨制以及走动法则等各别带来的 独有风险，包括但不限于商场风险、流动性风险、信用风险、聚积度风险、系统性风险、战术风险等。本 基金可根据投资策略需要或商场环境的变化，遴荐将部分基金金钱投资于科创板股票或遴荐不将基金金钱 投资于科创板股票，本基金并非势必投资于科创板股票。    本基金的投资界限包括存托证实，可能濒临存托证实价钱大幅波动致使出现较大耗费的风险，以及与 存托证实刊行机制干系的风险，包括存托证实握有东谈主与境外基础证券刊行东谈主的激动在法律地位、享有权益 等方面存在各别可能激发的风险；存托证实握有东谈主在分成派息、愚弄表决权等方面的畸形安排可能激发的 风险；存托条约自动经管存托证实握有东谈主的风险；因多地上市变成存托证实价钱各别以及波动的风险；存 托证实握有东谈主权益被摊薄的风险；存托证实退市的风险；已在境外上市的基础证券刊行东谈主，在握续信息披 露监管方面与境内可能存在各别的风险；境表里法律轨制、监管环境各别可能导致的其他风险。 (二) 紧迫提醒    中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出实践性判断或保证，也不表 明投资于本基金莫得风险。    基金管理东谈主依照恪称职业、敦朴信用、严慎致力的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。    基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额握有东谈主和基金合同确当事东谈主。    销售机构（包括直销机构和其他销售机构）对基金家具进行风险评价，不同的销售机构选择的评价方 法不同，因此不同销售机构对基金的风险等第评价效果可能存在不同，且销售机构的风险评价效果与本基 金法律文献的风险收益特征表述也可能不一致。    基金家具贵寓节录信息发生过失变更的，基金管理东谈主将在三个职业日内更新，其他信息发生变更的， 基金管理东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的实践情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确 赢得基金的干系信息，敬请同期关心基金管理东谈主发布的干系临时公告等。    另请投资者留意：与本基金相关的一切争议，除经友好协商不错责罚的，均应提交中国海外经济交易 仲裁委员会根据该会那时有用的仲裁法则进行仲裁，仲裁的地点在北京市。 五、其他贵寓查询格式   以下贵寓详见基金管理东谈主网站 www.rtfund.com，客服电话 400-883-8088（免资料话费）。                            第 4页 共 5页 基金合同、托管条约、招募证明书 按期陈诉，包括基金季度陈诉、中期陈诉和年度陈诉 基金份额净值 基金销售机构及考虑格式 其他紧迫贵寓                    第 5页 共 5页