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华安鼎津一年定开债发起式: 对于华安鼎津一年按期绽放债券型发起式证券投资基金绽放日常申购、赎回业务公告
发布日期：2024-12-19 15:14 点击次数：174
华安基金解决有限公司
对于华安鼎津一年按期绽放债券型发起式证券投资基金
绽放日常申购、赎回业务公告
公告送出日历：2024 年 12 月 19 日
基金称号 华安鼎津一年按期绽放债券型发起式证券投资基金
基金简称 华安鼎津一年定开债发起式
基金主代码 016673
基金运作容颜 条约型绽放式
基金合同奏效日 2022 年 12 月 21 日
基金解决东谈主称号 华安基金解决有限公司
基金托管东谈主称号 渤海银行股份有限公司
基金注册登记机构称号 华安基金解决有限公司
《中华东谈主民共和国证券投资基金法》《公开召募证券投
资基金运作解决认识》以及《华安鼎津一年按期绽放债
公告依据
券型发起式证券投资基金基金合同》《华安鼎津一年定
期绽放债券型发起式证券投资基金招募证实书》
申购肇始日 2024 年 12 月 23 日
赎回肇始日 2024 年 12 月 23 日
注：本基金为按期绽放基金，第二个绽放期工夫为自 2024 年 12 月 23 日（含该
日）起至 2025 年 1 月 20 日（含该日）
，绽放期内本基金接收申购、赎回恳求。
凭据本基金《基金合同》
《招募证实书》的商定，自 2025 年 1 月 21 日（含该日）
起至 2026 年 1 月 20 日（含该日）为本基金的第三个阻滞运作期，阻滞运作期内
本基金不接收申购、赎回恳求。
本基金以按期绽放容颜运作，即以阻滞期和绽放期相麇集的容颜运作。本基
金的阻滞期为自基金合同奏效之日（含）起或自每一绽放期完了之日次日（含）
起满 1 年的工夫。本基金第一个阻滞期的肇始之日为基金合同奏效日（含），结
束之日为基金合同奏效日所对应的下一个年度对日的前一日（含）。第二个阻滞
期的肇始之日为第一个绽放期完了之日次日（含），完了之日为第二个阻滞期起
始之日所对应的下一个年度对日的前一日（含），以此类推。本基金在阻滞期内
不办理申购与赎回业务，也不上市交游。
本基金自每个阻滞期完了后第一个责任日（含）起插足绽放期，工夫不错办
理申购与赎回业务。本基金每个绽放期最长不卓绝 20 个责任日，最短不少于 1
个责任日，具体工夫由基金解决东谈主在每个绽放期前依照《公开召募证券投资基金
信息暴露解决认识》的讨论轨则在轨则绪论上赐与公告。
本基金的第二个阻滞运作期为自 2023 年 12 月 22 日（含该日）起至 2024 年
《招募证实书》的商定，基金管
理东谈主决定，自 2024 年 12 月 23 日（含该日）起至 2025 年 1 月 20 日（含该日）
为第二个绽放期，工夫接收投资者的申购、赎回恳求。
本基金允许单一投资者捏有基金份额大概组成一致步履东谈主的多个投资者捏
有的基金份额达到大概卓绝基金总份额的 50%，本基金不向个东谈主投资者公支拨
售。
投资东谈主在绽放日办理基金份额的申购和赎回，绽放日为绽放期内的每个责任
日，具体办理工夫为上海证券交游所、深圳证券交游所的闲居交游日的交游工夫，
但基金解决东谈主凭据法律法则、中国证监会的条件或本基金合同的轨则公告暂停申
购、赎回时除外。
若由于不可抗力或其他原因导致原定绽放期肇始日或绽放期内弗成办理基
金的申购与赎回，或依据基金合同需暂停申购或赎回业务，则绽放期肇始日或开
放期相应顺延，直至恬逸绽放期的工夫条件，具体工夫以基金解决东谈主届时的公告
为准。
投资者通过基金解决东谈主除外的销售机构或基金解决东谈主的电子交游平台申购
本基金的，每个基金账户申购的单笔最低金额为东谈主民币 1 元（含申购费，下同）。
各销售机构对最低申购名额及交游级差有其他轨则的，以各销售机构的业务轨则
为准。投资者通过直销机构（电子交游平台除外）申购本基金的，单笔最低申购
金额为东谈主民币 10 万元。投资者当期分派的基金收益转购基金份额时，不受最低
申购金额的截止。
基金解决东谈主不错轨则单个投资东谈主累计捏有的基金份额上限，具体轨则请参见
招募证实书更新或关系公告。
当接收申购恳求对存量基金份额捏有东谈主利益组成潜在要紧不利影响时，基金
解决东谈主应当采选设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、隔断
大额申购、暂停基金申购等交替，切实保护存量基金份额捏有东谈主的正当职权，基
金解决东谈主基于投资运作与风险戒指的需要，可采选上述交替对基金限制赐与控
制。具体轨则请参见关系公告。
基金解决东谈主可在法律法则允许的情况下，改变上述轨则申购金额的数目限
制，或新增基金限制戒指交替。基金解决东谈主必须在改变实施前依照《公开召募证
券投资基金信息暴露解决认识》的讨论轨则在轨则绪论上公告。
本基金对通过直销机构申购本基金的待业金客户与除此之外的其他投资东谈主
实施分辩化的申购费率。
待业金客户指基本养老基金与照章成立的养老筹划筹集的资金过头投资运
营收益酿成的补充养老基金，包括寰宇社会保险基金、不错投资基金的场地社会
保险基金、企业年金单一筹划以及靠拢筹划、业绩年金。如改日出现经养老基金
监管部门招供的新的养老基金类型，基金解决东谈主可在招募证实书更新时或发布临
时公告将其纳入待业金客户鸿沟。非待业金客户指除待业金客户外的其他投资
东谈主。
除通过直销机构申购本基金的待业金用户外，其他投资者的申购费率如下：
单笔申购金额（M） 申购费率
M M≥500 万 每笔 1000 元
通过直销机构申购本基金的待业金用户申购费：每笔 500 元。
申购用度由投资东谈主承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市集履行、销
售、登记等各项用度。
基金解决东谈主不错在《基金合同》商定的鸿沟内改变费率或收费容颜，并最迟
应于新的费率或收费容颜实施日前依照《公开召募证券投资基金信息暴露解决办
法》的讨论轨则在轨则绪论上公告。
基金解决东谈主不错在不反抗法律法则轨则及基金合同商定，且对基金份额捏有
东谈主利益无试验性不利影响的情况下凭据市集情况制定基金促销筹划，按期或不定
期地开展基金促销行为。在基金促销行为工夫，基金解决东谈主不错按中国证监会要
求履行必要手续后，对投资者合适调低基金销售用度。
当本基金发生大额申购情形时，基金解决东谈主不错取舍舞动订价机制，以确保
基金估值的自制性。具体处理原则与操作程序罢黜关系法律法则以及监管部门、
自律司法的轨则。
基金份额捏有东谈主在销售机构赎回时，每次赎回恳求不得低于 1 份基金份额。
基金份额捏有东谈主赎回时或赎回后在销售机构（网点）单个交游账户保留的基金份
额余额不及 1 份的，余额部分基金份额在赎回时需同期沿路赎回。各销售机构对
赎回名额有其他轨则的，以各销售机构的业务轨则为准。
基金解决东谈主可在法律法则允许的情况下，改变上述轨则赎回份额的数目限
制，或新增基金限制戒指交替。基金解决东谈主必须在改变实施前依照《公开召募证
券投资基金信息暴露解决认识》的讨论轨则在轨则绪论上公告。
本基金的赎回费率如下表所示：
捏有期限（Y） 赎回费率 赎回费归入基金财富比例
Y＜7 天 1.5% 100%
Y≥30 天 0 0
基金解决东谈主不错在《基金合同》商定的鸿沟内改变费率或收费容颜，并最迟
应于新的费率或收费容颜实施日前依照《公开召募证券投资基金信息暴露解决办
法》的讨论轨则在轨则绪论上公告。
基金解决东谈主不错在不反抗法律法则轨则及基金合同商定，且对基金份额捏有
东谈主利益无试验性不利影响的情况下凭据市集情况制定基金促销筹划，按期或不定
期地开展基金促销行为。在基金促销行为工夫，基金解决东谈主不错按中国证监会要
求履行必要手续后，对投资者合适调低基金销售用度。
当本基金发生大额赎回情形时，基金解决东谈主不错取舍舞动订价机制，以确保
基金估值的自制性。具体处理原则与操作程序罢黜关系法律法则以及监管部门、
自律司法的轨则。
（1）华安基金解决有限公司机构业务总部
地址：中国（上海）目田买卖锻真金不怕火区世纪通衢 8 号国金中心二期 31－32 层
讨论东谈主：秦向东
电话：021-38969991
（2）华安基金解决有限公司直销交游中心
地址：中国（上海）目田买卖锻真金不怕火区世纪通衢 8 号国金中心二期 31-32 层
讨论东谈主：刘芷伶
讨论电话：021-38969933
基金解决东谈主不错凭据情况加多大概减少销售机构，并在官网公示。销售机构
不错凭据情况加多大概减少其销售城市、网点，并另行公告。敬请投资者属意。
《基金合同》奏效后，阻滞期内，基金解决东谈主应当至少每周在轨则网站暴露
一次基金份额净值和基金份额累计净值。
绽放期内，基金解决东谈主应当在不晚于每个绽放日的次日，通过轨则网站、基
金销售机构网站或营业网点暴露绽放日的基金份额净值和基金份额累计净值。
（1）本公告仅对本基金绽放日常申购、赎回业务的讨论事项赐与证实。投
资者欲了解本基金的详备情况，请登录本公司网站（www.huaan.com.cn）查询。
（2）投资者可拨打本公司的客户处事电话（40088-50099）了解基金申购、
赎回业务等事宜，亦可通过本公司网站（www.huaan.com.cn）下载绽放式基金交
易业务恳求表和了解基金销售关系事宜。
（3）投资者可通过本基金的直销机构办理本基金的申购、赎回业务。
（4）风险教唆：基金解决东谈主开心以淳厚信用、奋发遵法的原则解决和控制
基金财富，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时
应谨慎阅读本基金的基金合同和最新的招募证实书。敬请投资者持重投资风险。
特此公告。
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