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民生加银瑞丰一年定开债券发起: 民生加银瑞丰一年依期通达债券型发起式证券投资基金通达申购、赎回和调节业务的公告

发布日期：2024-12-19 14:27    点击次数：197

   民生加银瑞丰一年依期通达债券型发起式证券投资基金            通达申购、赎回和调节业务的公告             公告送出日历：2024 年 12 月 19 日                 民生加银瑞丰一年依期通达债券型发起式证券投  基金称呼           资基金  基金简称           民生加银瑞丰一年定开债券发起  基金主代码          016576  基金运作阵势         条约型、依期通达式  基金合同收效日        2022 年 12 月 21 日  基金处分东说念主称呼        民生加银基金处分有限公司  基金托管东说念主称呼        渤海银行股份有限公司  基金注册登记机构称呼     民生加银基金处分有限公司  公告依据           《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证                 券投资基金运作处分观点》、《公开召募证券投资基                 金信息暴露处分观点》                          （以下简称《信息暴露观点》）                 偏激时常改良等法律法例以及《民生加银瑞丰一年                 依期通达债券型发起式证券投资基金基金合同》                 （以下简称《基金合同》）、《民生加银瑞丰一年定                 期通达债券型发起式证券投资基金招募说明书》及                 其更新（以下简称《招募说明书》）  申购肇端日          2024 年 12 月 23 日  赎回肇端日          2024 年 12 月 23 日  调节转入肇端日        2024 年 12 月 23 日  调节转出肇端日        2024 年 12 月 23 日 注：本基金单一投资者握有基金份额比例可达到无意跳跃基金份额总额的 50%， 且本基金不向个东说念主投资者公支出售。    字据本基金《基金合同》、《招募说明书》的章程，本基金以依期通达的方 式运作，本基金的闭塞期为自基金合同收效之日起（包括基金合同收效之日）或 自每一通达期达成之日次日起（包括该日）至该闭塞期首日所对应的一年年度对 日的前一日止。本基金闭塞期内不办理申购与赎回业务，也不上市往复。每个封 闭期达成之后第一个责任日起（包括该日），本基金将参预通达期，工夫不错办 理申购与赎回业务。本基金每个通达期不少于2个责任日且最长不跳跃20个责任 日，通达期的具体时辰以基金处分东说念主届时公告为准。   本基金的第2个闭塞期为自2023年12月23日起至2024年12月22日止。本基金 第2次办理申购、赎回以及调节业务的通达期为2024年12月23日（含该日）起的 逢迎2个责任日，即2024年12月23日、2024年12月24日。本基金在上述通达期内 的每个责任日接受办理本基金份额的申购、赎回以及调节业务，具体办理时辰为 上海证券往复所、深圳证券往复所的闲居往将来的往复时辰。   自2024年12月25日起至2025年12月24日止，为本基金的第3个闭塞期，闭塞 期内本基金不办理申购、赎回以及调节业务，也不上市往复。   如闭塞期达成后或在通达期内发生不行抗力或其他情形以致基金无法按时 通达申购与赎回业务，或依据基金合同需暂停申购或赎回业务的，通达期时辰顺 延，直至娇傲通达期的时辰条目，具体时辰以基金处分东说念主届时公告为准。   投资者在通达期内的通达日办理基金份额的申购和赎回业务，具体办理时辰 为上海证券往复所、深圳证券往复所的闲居往将来的往复时辰，但基金处分东说念主根 据法律法例、中国证监会的条目或基金合同的章程公告暂停申购、赎回业务时除 外。   基金合同收效后，若出现新的证券/期货往复商场、证券/期货往复所往复时 间变更或其他特等情况，基金处分东说念主将视情况对前述通达日及通达时辰进行相应 的调整，但应在实施日前依照《信息暴露观点》的谈判章程在章程前言上公告。   投资者申购本基金份额时，通过其他销售机构每笔申购金额不得低于 1 元 （含申购费），通过基金直销机构每笔申购金额不得低于 1 元（含申购费），跳跃 最低申购金额的部分不设金额级差；比例配售和红利再投资不受此最低申购金额 章程限制；投资者不错屡次申购，累计申购金额不设上限；销售机构若有不同规 定，以销售机构章程为准，但不得低于 1 元的最低金额限制。   当接受申购请求对存量基金份额握有东说念主利益组成潜在关键不利影响时，基金 处分东说念主应当摄取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒却 大额申购、暂停基金申购等门径，切实保护存量基金份额握有东说念主的正当权柄。基 金处分东说念主基于投资运作与风险限定的需要，可摄取上述门径对基金畛域给予限定。 具体请见基金处分东说念主关连公告。   本基金申购用度由投资东说念主承担，不列入基金财产，主要用于本基金的商场推 广、销售、登记等各项用度。   本基金对通过基金处分东说念主直销中心申购基金份额的待业金客户与除此除外 的其他投资者实施隔离的申购费率。待业金账户，包括养老基金与照章建设的养 老猜测打算筹集的资金偏激投资运营收益酿成的补充养老基金，包括宇宙社会保险基 金、不错投资基金的场所社会保险基金、企业年金单一猜测打算以及集中猜测打算。如将 来出现经养老基金监管部门招供的新的养老基金类型，本公司将依据章程将其纳 入待业金账户范围。非待业金客户指除待业金客户外的其他投资者。   投成本基金基金份额的待业金账户，在基金处分东说念主的直销中心办理账户认证 手续后，即可享受申购费率 1 折优惠。基金招募说明书章程申购费率为固定金额 的，则按基金招募说明书中费率章程奉行，不再享有费率优惠。   通过基金处分东说念主的直销中心申购本基金的待业金客户申购费率如下：            单笔申购金额M        申购费率            M＜100万元         0.08%            M≥500万元        每笔500元   其他投资者申购本基金的申购费率如下：            单笔申购金额M        申购费率            M＜100万元         0.80%             M≥500万元                  每笔500元   投资东说念主同日或异日屡次申购本基金，须按每次申购所对应的费率线索分离计 费。当需要摄取比例配售阵势对灵验申购金额进行部分阐明时，投资东说念主申购费率 按照申购请求阐明金额所对应的费率计较，申购请求阐明金额不受申购最低名额 的限制。   本基金参加各销售机构发起的基金申购费率优惠算作，具体费率优惠有筹画以 销售机构的安排为准，请温雅销售机构公告或盘问销售机构。   投资者赎回本基金基金份额时，可请求将其握有的部分或一起基金份额赎回。 本基金的投资者每个往复账户每笔最低赎回份额为 1 份，销售机构若有不同规 定，以销售机构章程为准，但不得低于 1 份的最低名额章程。   本基金分歧单个投资者累计握有的基金份额上限进行限制；本基金的投资者 每个基金往复账户的最低基金份额余额为 1 份；销售机构若有不同章程，以销售 机构章程为准，但不得低于 1 份的最低名额章程。   基金处分东说念主可在法律法例允许的情况下，调整上述章程申购金额和赎回份额 的数目限制。基金处分东说念主必须在调整实施前依照《信息暴露观点》的谈判章程在 章程前言上公告。   本基金的赎回用度由赎回基金份额的基金份额握有东说念主承担，在基金份额握有 东说念主赎回基金份额时收取。本基金赎回费率随赎回基金份额握有时辰的加多而递减， 具体见下表：   本基金的赎回费率如下：   握有基金时辰 T            赎回费率        赎回费归入基金财产的比例     T      T≥7 日           0.00%       -   投资东说念主通过日常申购所得基金份额，握有期限自登记机构阐明登记之日起 计较。   基金处分东说念主不错在基金合同商定的范围内调整费率或收费阵势，并最迟应 于新的费率或收费阵势实施日前依照《信息暴露观点》的谈判章程在章程前言 上公告。   基金处分东说念主不错在不违犯法律法法则程及基金合同商定且对基金份额握有 东说念主利益无施行性不利影响的情形下字据商场情况制定基金促销猜测打算，针对投资 东说念主依期或不依期地开展基金促销算作。在基金促销算作工夫，按关连监管部门 条目履行必要手续后，且对基金份额握有东说念主无施行不利影响的前提下，基金管 理东说念主不错恰当调低基金申购费率和基金赎回费率。   灵通本基金与本公司旗下其他已灵通调节业务的基金之间的调节业务，具体 办理事宜以销售机构的安排为准，请温雅销售机构公告或盘问销售机构。本公司 今后刊行的其他通达式基金将视具体情况决定是否开展基金调节业务，本基金管 理东说念主将另行公告。   基金调节是指投资东说念主可将其通过销售机构购买并握有的本公司旗下某只开 放式基金的一起或部分基金份额，调节为本公司处分的另一只通达式基金的份额。 调节业务法律知道请参照本公司官网中发布的《民生加银基金处分有限公司旗下基金 调节业务法律知道》。   本基金直销机构为民生加银基金处分有限公司。   地址：深圳市福田区莲花街说念福中三路2005号民生金融大厦13楼13A   网址：www.msjyfund.com.cn   客户工作电话：400-8888-388   中信证券股份有限公司、中信证券（山东）有限牵累公司、上海利得基金销 售有限公司。   基金处分东说念主可字据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投 资基金运作处分观点》、           《公开召募证券投资基金销售机构监督处分观点》和《基 金合同》等关连章程，聘用其他合适条目的机构销售本基金，并在基金处分东说念主网 站公示。   《基金合同》收效后，在本基金的闭塞期内，基金处分东说念主应当至少每周在规 定网站暴露一次基金份额净值和基金份额累计净值。   在本基金的通达期内，基金处分东说念主应当在不晚于每个通达日的次日，通过规 定网站、基金销售机构网站无意买卖网点暴露通达日的基金份额净值和基金份额 累计净值。   基金处分东说念主应当在不晚于半年度和年度临了一日的次日，在章程网站暴露半 年度和年度临了一日的基金份额净值和基金份额累计净值。 说明。投资者欲了解本基金的正经情况，可于本基金处分东说念主网站查阅本基金关连 法律文献及而已。本公告的知道权归本公司通盘。 工夫不错办理申购与赎回业务。本基金每个通达期不少于 2 个责任日且最长不超 过 20 个责任日，通达期的具体时辰以基金处分东说念主届时公告为准。如闭塞期达成 后或在通达期内发生不行抗力或其他情形以致基金无法按时通达申购与赎回业 务，或依据基金合同需暂停申购或赎回业务的，通达期时辰顺延，直至娇傲通达 期的时辰条目，具体时辰以基金处分东说念主届时公告为准。 在通达期内的每个责任日接受办理本基金份额的申购、赎回以及调节业务，2024 年 12 月 24 日 15：00 以后暂停接受办理本基金的申购、赎回以及调节业务直至 下一个通达期。届时将不再另行公告。 中心查询。   （1）民生加银基金处分有限公司 网站：www.msjyfund.com.cn   （2）民生加银基金处分有限公司 客户工作热线：400-8888-388（免资料通 话用度）   本基金以依期通达阵势运作，在本基金的闭塞运作工夫，基金份额握有东说念主不 能赎回基金份额，因此，若基金份额握有东说念主错过某一通达期而未能赎回，其份额 将转入下一闭塞期，至少至下一通达期方可赎回。   基金处分东说念主欢喜以敦朴信用、勤快守法的原则处分和哄骗基金钞票，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于基金前应讲求阅读基金的基 金合同和招募说明书等法律文献，了解所投资基金的风险收益特征，并字据本人 情况投资与本东说念主风险承受智商相匹配的居品。敬请投资者预防投资风险。   特此公告。                               民生加银基金处分有限公司