深度报道

科创200: 华泰柏瑞上证科创板200往来型绽开式指数证券投资基金绽开日常申购、赎回业务的公告

发布日期：2024-12-19 15:47    点击次数：53

    华泰柏瑞上证科创板 200 往来型绽开式指数证券投资基金绽开日常申购、赎回业务的公告 华泰柏瑞上证科创板 200 往来型绽开式指 数证券投资基金绽开日常申购、赎回业务         的公告         公告送出日历：2024 年 12 月 19 日                第 1页 共 5页             华泰柏瑞上证科创板 200 往来型绽开式指数证券投资基金绽开日常申购、赎回业务的公告 公告基本信息                        华泰柏瑞上证科创板 200 往来型绽开式指数证券投 基金称呼                        资基金 基金简称                   科创 200 基金主代码                  588230 基金运作款式                 往来型绽开式 基金合同见效日                2024 年 12 月 16 日 基金处理东说念主称呼                华泰柏瑞基金处理有限公司 基金托管东说念主称呼                中泰证券股份有限公司 基金注册登记机构称呼             中国证券登记结算有限包袱公司                        《中华东说念主民共和国证券投资基金法》过火配套法则、                        《华泰柏瑞上证科创板 200 往来型绽开式指数证券 公告依据                        投资基金基金合同》、                                 《华泰柏瑞上证科创板 200 交                        易型绽开式指数证券投资基金招募说明书》 申购肇端日                  2024 年 12 月 24 日 赎回肇端日                  2024 年 12 月 24 日   投资东说念主在绽开日办理基金份额的申购和赎回，具体办理本事为上海证券往来所的往往复昔时 的往来本事，但基金处理东说念主凭证法律法则、中国证监会的条目或基金合同的章程公告暂停申购、 赎回时以外。   基金合同见效后，若出现新的证券/期货往来阛阓、证券/期货往来所往来本事变更或其他特 殊情况，基金处理东说念主将视情况对前述绽开日及绽开本事进行相应的调度，但应在执行日前依照《公 开召募证券投资基金信息袒露处理想法》（以下简称“《信息袒露想法》”）的关连章程在章程引子 上公告。   投资者申购、赎回的基金份额需为最小申购、赎回单元的整数倍。本基金最小申购赎回单元 为 300 万份。   当禁受申购苦求对存量基金份额捏有东说念主利益组成潜在关键不利影响时，基金处理东说念主应当选拔 设定单一投资者申购份额上限、拒却大额申购、暂停基金申购等方法，切实保护存量基金份额捏 有东说念主的正当权益。基金处理东说念主基于投资运作与风险限制的需要，可选拔上述方法对基金鸿沟给予 限制。具体见基金处理东说念主关连公告。   基金处理东说念主可在法律法则允许的情况下，调度上述章程申购和赎回份额的数目礼貌。基金管 理东说念主必须在调度前依照《信息袒露想法》的关连章程在章程引子上公告。                        第 2页 共 5页            华泰柏瑞上证科创板 200 往来型绽开式指数证券投资基金绽开日常申购、赎回业务的公告   投资者在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不升迁 0.5%的轨范收取佣金，其 中包含证券往来所、登记机构等收取的关连用度。   （一）申购与赎回的场面   投资者应当在申购赎回代理券商的交易场面按申购赎回代理券商提供的款式办理基金的申购 和赎回。   基金处理东说念主将在运转申购、赎回业务前在基金处理东说念主网站公示申购赎回代理券商的名单，并 可依据推行情况加多或减少申购赎回代理券商，并在基金处理东说念主网站公示。   （二）申购与赎回的原则 不受挫伤并得到自制对待。   基金处理东说念主可在法律法则允许的情况下，对上述原则进行调度。基金处理东说念主必须在新法律说明开 始执行前依照《信息袒露想法》的关连章程在章程引子上公告。   （三）申购与赎回的体式   投资东说念主必须凭证申购赎回代理券商章程的体式，在绽开日的具体业务办理本事内建议申购或 赎回的苦求。投资者申购本基金，须凭证申购、赎回清单备足申购对价。投资者提交赎回苦求时， 其必须有满盈的基金份额余额和现款。   基金投资者申购、赎回苦求在受理应日进行阐述。如投资者未能提供适当条目的申购对价， 则申购苦求失败。如投资者捏有的适当条目的基金份额不及或未能凭证条目准备足额的现款，或 本基金投资组合内不具备足额的适当条目的赎回对价，则赎回苦求失败。   申购赎回代理券商对申购、赎回苦求的受理并不代表该苦求一定顺利，而仅代表申购赎回代 理券商照实领受到该苦求。申购、赎回的阐述以登记机构的阐述效劳为准。关于申购、赎回苦求 的阐述情况，投资东说念主应实时查询并妥善应用正当权益。                       第 3页 共 5页            华泰柏瑞上证科创板 200 往来型绽开式指数证券投资基金绽开日常申购、赎回业务的公告   投资者申购的基金份额当日起可卖出，投资者赎回取得的股票当日起可卖出。   本基金申购赎回经由中波及的基金份额、组合证券、现款替代、现款差额过火他对价的计帐 交收适用关连业务法律说明和参与各方关连合同过火频频雠校的关连章程。   投资东说念主 T 日申购、赎回顺利后，登记机构在 T 日收市后为投资东说念摆布理组合证券的计帐交收与 基金份额的交收登记或刊出以及现款替代等的计帐，在 T+1 日办理现款替代等的交收以及现款差 额的计帐，并将效劳发送给申购赎回代理机构、基金处理东说念主和基金托管东说念主，基金处理东说念主、基金托 管东说念主和申购赎回代理机构在 T+2 日办理现款差额的交收。   要是登记机构和基金处理东说念主在计帐交收时发现不可往往践约的情形，则依据关连业务法律说明和 参与各方关连合同过火频频雠校的关连章程进行处理。   登记机构和基金处理东说念主可在法律法则允许的鸿沟内，在不影响基金份额捏有东说念主本体利益的前 提下，对申购和赎回的体式进行调度，并于运转执行前按照《信息袒露想法》的关连章程在章程 引子上给予公告。   （四）申购和赎回的对价、用度 赎回对价是指基金份额捏有东说念主赎回基金份额时，基金处理东说念主应请托的组合证券、现款替代、现款 差额过火他对价。申购对价、赎回对价凭证申购、赎回清单和投资者申购、赎回的基金份额数额 详情； 净值除以计划日发售在外的基金份额总额。如遇出奇情况，经履行顺应体式，不错顺应蔓延计划 或公告； 公告。   本基金的申购赎回代理券商（一级往来商）包括：东北证券股份有限公司、东吴证券股份有 限公司、东兴证券股份有限公司、廉正证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、国金证券股 份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、国投证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、海 通证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、华西证券股份有限公司、联储证券股份有限公司 、 祥瑞证券股份有限公司、上海证券有限包袱公司、申万宏源西部证券有限公司、申万宏源证券有 限公司、湘财证券股份有限公司、信达证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、招商证券股                       第 4页 共 5页             华泰柏瑞上证科创板 200 往来型绽开式指数证券投资基金绽开日常申购、赎回业务的公告 份有限公司、浙商证券股份有限公司、中国星河证券股份有限公司、中国中金钞票证券有限公司、 中泰证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中信证券（山东）有限包袱公司、中信证 券股份有限公司、中信证券华南股份有限公司。   在运转办理基金份额申购简略赎回后或基金份额上市往来后，基金处理东说念主应当在不晚于每个 绽开日/往来日的次日，通过章程网站、基金销售机构网站简略交易网点袒露绽开日/往来日的基 金份额净值和基金份额累计净值。   基金处理东说念主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在章程网站袒露半年度和年度终末 一日的基金份额净值和基金份额累计净值。   本基金收益分拨决策由基金处理东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，依照《信息袒露想法》的有 关章程在章程引子公告。   本公告仅对本基金绽开日常申购、赎回业务的关连事项给予说明。投资者欲了解本基金的详 细情况，请详备阅读《华泰柏瑞上证科创板 200 往来型绽开式指数证券投资基金基金合同》和《华 泰柏瑞上证科创板 200 往来型绽开式指数证券投资基金招募说明书》。   投资者亦不错登录本基金处理东说念主网站（www.huatai-pb.com）或拨打本基金处理东说念主的世界和谐 客户奇迹电话 400-888-0001（免资料费）                         ，021-38784638 商讨关连事宜。   风险领导：基金处理东说念主依照恪尽责守、陶冶信用、严慎辛勤的原则处理和运用基金财产，但 不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资有风险，敬请投资者在投资基金前稳健阅读《基 金合同》、《招募说明书》、             《居品贵府提要》等基金法律文献，了解基金的风险收益特征，并凭证 自己的风险承受智商弃取适当我方的基金居品。                                        华泰柏瑞基金处理有限公司                          第 5页 共 5页