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对于旗下部分基金增设I类基金份额并修改基金合同及托管公约等事项的公告

发布日期：2024-12-16 17:30    点击次数：166

    鹏华基金措置有限公司 对于旗下部分基金增设 I 类基金份额并 修改基金合同及托管公约等事项的公告   跟着阛阓环境变化，为了更好地得志投资者的投资需求，鹏华基金措置有限公司（以下简 称“本公司”或“基金措置东说念主”              ）字据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、                                 《公开召募证券投资基 金运作措置主意》及各基金基金合同的相关章程，                      经与基金托管东说念主中信证券股份有限公司协商 一致，决定自 2024 年 12 月 17 日起对本公司旗下部分基金新增 I 类基金份额，同期更新基金管 理东说念主信息（如触及），并据此对各基金基金合同和托管公约进行相应修改。现将具体事宜公告 如下：   一、加多 I 类基金份额的基金名单   序号                             基金称号   二、加多 I 类基金份额的基本情况   自 2024 年 12 月 17 日起，上述基金新增 I 类基金份额后，现存的各类基金份额及基金代码   并对 I 类基金份额单独栽植基金代码， 不变，                 具体如下：   序号      基金代码                          I 类基金份额简称   上述基金新增的 I 类基金份额与现存的各类基金份额适用疏导的措置费率和托管费率。 上述基金 I 类基金份额在投资东说念主申购时不收取申购用度，而从 I 类基金份额基金财富上钩提销     销售管事费年费率为 0.10%。 售管事费，   上述基金 I 类基金份额，               单笔最低申购金额为 10 元。   上述基金 I 类基金份额对捏续捏有期少于 7 日的投资者收取 1.50%的赎回费，对捏续捏有 期大于就是 7 日的投资者不收取赎回费。上述基金 I 类基金份额收取的赎回费 100%归入基金 财产。   由于基金用度收取方式的不同，上述基金各类基金份额将分别筹备并公告基金份额净值 和基金份额累计净值。   上述基金 I 类基金份额的销售机构以基金措置东说念主网站公示为准。   本公司有权字据践诺情况在法律律例和基金合同章程范围内对上述业务司法进行退换并 依照《公开召募证券投资基金信息泄露措置主意》的相关章程在章程弁言上公告。   三、校正基金合同的运筹帷幄评释   为确保上述基金加多 I 类基金份额合乎法律、律例和基金合同的章程，基金措置东说念主经与基 金托管东说念主协商一致，         对基金合同和托管公约的运筹帷幄内容进行了校正，                             具体校正内容详见附件。   本次上述基金增设 I 类基金份额、更新基金措置东说念主信息（如触及），并据此对基金合同作出 的校正对原有基金份额捏有东说念主的利益无本体性不利影响，不需召开基金份额捏有东说念主大会审 议。校正后的基金合同自本公密告布之日的下一个责任日（即 2024 年 12 月 17 日）起顺利。基 金措置东说念主经与基金托管东说念主协商一致，已相应修改托管公约,并将按照法律律例的章程更新上述 基金的招募评释书、基金产物尊府纲目。   投资者可造访鹏华基金措置有限公司网站(www.phfund.com.cn)或拨打寰球免远程费的客 户管事电话（400－6788－533）探究运筹帷幄情况。   本公告仅对上述基金加多 I 类基金份额、更新基金措置东说念主信息（如触及），并据此修改基金 合同和托管公约的相关事项赐与评释。投资者欲了解基金的详备情况，                               请仔细阅读基金合同、 招募评释书（更新）、基金产物尊府纲目（更新）及运筹帷幄法律文献。   风险教导：       基金过往事迹并不预示其改日推崇，                      基金措置东说念主措置的其他基金的事迹并不构 成对基金推崇的保证。基金措置东说念主喜悦以憨厚信用、致力于尽职的原则措置和愚弄基金财富，                                        但 不保证基金一定盈利，          也不保证最低收益。销售机构字据律例要求对投资者类别、风险承受能 力和基金的风险等第进行区别，并冷落稳健性匹配意见。基金措置东说念主提醒投资东说念主基金投资的 “买者风景”原则，在投资东说念主作出投资有贪图后，基金运营景况与基金净值变化引致的投资风险， 由投资东说念主自行承担。投资者在投资基金前应肃穆阅读基金合同、招募评释书（更新）和基金产 品尊府纲目（更新）等基金法律文献，                 全面意识基金的风险收益特征，                              在了解基金情况及听拔除 售机构稳健性意见的基础上，字据自己的风险承受才气、投资期限和投资指标，对基金投资作 出孤独有贪图，      聘任合适的基金产物。   特此公告。                                                     鹏华基金措置有限公司                                                 二〇二四年十二月十六日     附件： 照表》 合同及托管公约校正对照表》 及托管公约校正对照表》 管公约校正对照表》 管公约校正对照表》 托管公约校正对照表》     鹏华中证中药来去型绽开式指数证券投资基金集合基金基金合同及托管公约校正对照表                                   基金合同                      原文条件                               修改后条件  章节                        内容                                 内容     用度收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在 别。在投资东说念主认购/申购基金时收取认购/申购用度，     投资东说念主认购/申购基金时收取认购/申购用度，并不再从 并不再从本类别基金财富上钩提销售管事费的基金份 第二部     本类别基金财富上钩提销售管事费的基金份额，称为 A 额，称为 A 类基金份额；从本类别基金财富中按 0.20% 分 释     类基金份额；从本类别基金财富上钩提销售管事费，并 的年费率计提销售管事费，并不收取认购/申购用度的  义     不收取认购/申购用度的基金份额，称为 C 类基金份额。 基金份额，称为 C 类基金份额；从本类别基金财富中按     两类基金份额分设不同的基金代码，并分别公布基金份 0.10%的年费率计提销售管事费，并不收取申购用度的     额净值                         基金份额，称为 I 类基金份额。三类基金份额分设不同                                 的基金代码， 并分别公布基金份额净值                                      九、基金份额类别        九、基金份额类别                          本基金字据销售管事费及认购/申购用度收取方           本基金字据销售管事费及认购/申购用度收取方式 式的不同，      将基金份额分为不同的类别。        的不同， 将基金份额分为不同的类别。                在投资东说念主认购/申购基金时收取认购/申购用度，           在投资东说念主认购/申购基金时收取认购/申购用度，并 并不再从本类别基金财富上钩提销售管事费的基金份        不再从本类别基金财富上钩提销售管事费的基金份额， 额，称为 A 类基金份额；从本类别基金财富中按 0.20%        称为 A 类基金份额；从本类别基金财富上钩提销售管事 的年费率计提销售管事费，并不收取认购/申购用度的        费，并不收取认购/申购用度的基金份额，称为 C 类基金 基金份额，称为 C 类基金份额；从本类别基金财富中按 第三部        份额。                           0.10%的年费率计提销售管事费，并不收取申购用度的 分 基           本基金 A 类和 C 类基金份额分别栽植代码。由于基 基金份额，  称为 I 类基金份额。 金的基        金用度的不同，本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将      本基金各类基金份额分别栽植代码。由于基金费 本情况        分别筹备并公告基金份额净值。                用的不同，本基金各类基金份额将分别筹备并公告基           投资者可自行聘任认购、申购的基金份额类别。      金份额净值。           在对基金份额捏有东说念主利益无本体性不利影响的情          投资者可自行聘任认购、申购的基金份额类别。        况下，字据基金践诺运作情况，在履行稳健设施后，基金         在对基金份额捏有东说念主利益无本体性不利影响的情        措置东说念主经与基金托管东说念主协商一致，不错加多本基金新的 况下，字据基金践诺运作情况，在履行稳健设施后，基        基金份额类别、住手现存基金份额类别的销售等，此项 金措置东说念主经与基金托管东说念主协商一致，不错加多本基金        退换无需召开基金份额捏有东说念主大会。              新的基金份额类别、住手现存基金份额类别的销售等，                                      此项退换无需召开基金份额捏有东说念主大会。                                     六、申购和赎回的价钱、用度偏执用途        六、申购和赎回的价钱、用度偏执用途                                     购份额的筹备详见《招募评释书》。本基金 A 类基金份        份额的筹备详见《招募评释书》。本基金 A 类基金份额的                                     额的申购费率由基金措置东说念主决定，并在招募评释书中 第六部    申购费率由基金措置东说念主决定，并在招募评释书中列示；                                     列示；本基金 C 类基金份额和 I 类基金份额不收取申购 分 基    本基金 C 类基金份额不收取申购费。申购的灵验份额                                     费。申购的灵验份额为净申购金额除以当日该类的基 金份额    为净申购金额除以当日该类的基金份额净值，灵验份额                                     金份额净值，灵验份额单元为份，上述筹备成果均按四 的申购    单元为份，上述筹备成果均按四舍五入设施，保留到小                                     舍五入设施，保留到一丝点后 2 位，由此产生的收益或 与赎回    数点后 2 位，               由此产生的收益或亏空由基金财产承担。                                     亏空由基金财产承担。        担，不列入基金财产；本基金 C 类基金份额不收取申购                                     承担，不列入基金财产；本基金 C 类基金份额和 I 类基        费。                                     金份额不收取申购费。 第七部 分 基     一、基金措置东说念主                                一、基金措置东说念主 金合同       （一）基金措置东说念主简况                             （一）基金措置东说念主简况 当事东说念主        法定代表东说念主：             如何                                法定代表东说念主：张纳沙 及职权  义务                                     二、基金用度计提设施、计提尺度和支付方式        二、基金用度计提设施、计提尺度和支付方式                                        本基金 A 类基金份额不收拔除售管事费，C 类基                                     金份额的销售管事费年费率为 0.20%，I类基金份额的           本基金 A 类基金份额不收拔除售管事费，C 类基金                                     销售管事费年费率为 0.10%。本基金销售管事费将专        份额的销售管事费年费率为 0.20%。本基金销售管事费                                     门用于本基金 C 类基金份额和 I 类基金份额的销售与        将异常用于本基金的销售与基金份额捏有东说念专揽事，基金                                     基金份额捏有东说念专揽事，基金措置东说念主将在基金年度论说 第十五    措置东说念主将在基金年度论说中对该项用度的列支情况作                                     中对该项用度的列支情况作专项评释。C 类、I类基金 部 分    专项评释。销售管事费计提的筹备公式如下：                                     份额的销售管事费计提的筹备公式如下： 基金费       H=E×0.20%÷过去天数                                        H=E×该类基金份额销售管事费年费率÷过去天 用与税       H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售管事费                                     数  收        E 为 C 类基金份额前一日的基金财富净值                                        H 为该类基金份额逐日应计提的销售管事费           基金销售管事费逐日计提，逐日累计至每月月末，                                        E 为该类基金份额前一日的基金财富净值        按月支付。由基金措置东说念主向基金托管东说念主发送基金销售                                        基金销售管事费逐日计提，逐日累计至每月月末，        管事费划付指示，经基金托管东说念主复核后于次月前 5 个工                                     按月支付。由基金措置东说念主向基金托管东说念主发送基金销售        作日内从基金财产中一次性支付。若遇法定节沐日、公                                     管事费划付指示，经基金托管东说念主复核后于次月前 5 个        休日等，  支付日历顺延。                                     责任日内从基金财产中一次性支付。若遇法定节假                                     日、公休日等， 支付日历顺延。 第十六                                        三、基金收益分拨原则     三、基金收益分拨原则 部 分                                           3、本基金 A 类基金份额和 C 类、I类基金份额之间 基金的                                        由于 A 类基金份额不收拔除售管事费，而 C 类、I 类基     份额不收取而 C 类基金份额收拔除售管事费将导致在 收益与                                        金份额收取的销售管事费费率不同，将导致各类基金     可供分拨利润上有所不同；  分拨                                        份额在可供分拨利润上有所不同；                                    托管公约                       原文条件                               修改后条件  章节                        内容                                  内容 一 、托        （一） 基金措置东说念主（或简称“措置东说念主”                         ）                  （一） 基金措置东说念主（或简称“措置东说念主”                                                             ） 管公约           法定代表东说念主：                如何                               法定代表东说念主：                                                      张纳沙 当事东说念主                                            （三）基金收益分拨原则        （三）基金收益分拨原则 九 、基                                            3、本基金 A 类基金份额和 C 类、I类基金份额之间 金收益                                        由于 A 类基金份额不收拔除售管事费，而 C 类、I 类基        份额不收取而 C 类基金份额收拔除售管事费将导致在 分拨                                         金份额收取的销售管事费费率不同，将导致各类基金        可供分拨利润上有所不同；                                            份额在可供分拨利润上有所不同；                                            （三）销售管事费                                                 本基金 A 类基金份额不收拔除售管事费，C 类基        （三）销售管事费                                            金份额的销售管事费年费率为 0.20%，I类基金份额的             本基金 A 类基金份额不收拔除售管事费，C 类基金                                            销售管事费年费率为 0.10%。本基金销售管事费将专        份额的销售管事费年费率为 0.20%。本基金销售管事费                                            门用于本基金 C 类基金份额和 I 类基金份额的销售与        将异常用于本基金的销售与基金份额捏有东说念专揽事，基金                                            基金份额捏有东说念专揽事，基金措置东说念主将在基金年度论说        措置东说念主将在基金年度论说中对该项用度的列支情况作                                            中对该项用度的列支情况作专项评释。C 类、I类基金        专项评释。销售管事费计提的筹备公式如下：                                            份额的销售管事费计提的筹备公式如下：           H=E×0.20%÷过去天数                                                 H=E×该类基金份额销售管事费年费率÷过去天 十一、       H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售管事费                                            数 基金费       E 为 C 类基金份额前一日的基金财富净值                                                 H 为该类基金份额逐日应计提的销售管事费 用        （六）基金措置费、基金托管费、C 类基金份额的销售                                                 E 为该类基金份额前一日的基金财富净值        管事费的复核设施                                                （六）基金措置费、基金托管费、销售管事费的复核             基金托管东说念主对不合乎《基金法》、                           《运作主意》等相关                                            设施        章程、          《基金合同》以及本公约的其他用度有权拒却执                                                 基金托管东说念主对不合乎《基金法》、                                                               《运作主意》等有        行。                                            关章程、                                               《基金合同》以及本公约的其他用度有权拒却             基金托管东说念主对基金措置东说念主计提的基金措置费、基金                                            引申。        托管费、C 类基金份额的销售管事费等，字据本托管公约                                                 基金托管东说念主对基金措置东说念主计提的基金措置费、基        和《基金合同》的相关章程进行复核。                                            金托管费、销售管事费等，字据本托管公约和《基金合                                            同》的相关章程进行复核。     鹏华中证云筹备与大数据主题来去型绽开式指数证券投资基金发起式集合基金基金合同                                 及托管公约校正对照表                                       基金合同                          原文条件                              修改后条件 章节                          内容                                 内容             用度收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在 别。在投资东说念主认购/申购基金时收取认购/申购用度，             投资东说念主认购/申购基金时收取认购/申购用度，并不再从 并不再从本类别基金财富上钩提销售管事费的基金份 第二部             本类别基金财富上钩提销售管事费的基金份额，称为 A 额，称为 A 类基金份额；从本类别基金财富中按 0.20% 分       释             类基金份额；从本类别基金财富上钩提销售管事费，并 的年费率计提销售管事费，并不收取认购/申购用度的     义             不收取认购/申购用度的基金份额，称为 C 类基金份额。 基金份额，称为 C 类基金份额；从本类别基金财富中按             两类基金份额分设不同的基金代码，并分别公布基金份 0.10%的年费率计提销售管事费，并不收取申购用度的             额净值                              基金份额，称为 I 类基金份额。三类基金份额分设不同                                              的基金代码，                                                   并分别公布基金份额净值                                              九、基金份额类别             九、基金份额类别                              本基金字据销售管事费及认购/申购用度收取方               本基金字据销售管事费及认购/申购用度收取方式 式的不同，                                          将基金份额分为不同的类别。             的不同，                将基金份额分为不同的类别。                      在投资东说念主认购/申购基金时收取认购/申购用度，               在投资东说念主认购/申购基金时收取认购/申购用度，并 并不再从本类别基金财富上钩提销售管事费的基金份             不再从本类别基金财富上钩提销售管事费的基金份额， 额，称为 A 类基金份额；从本类别基金财富中按 0.20%             称为 A 类基金份额；从本类别基金财富上钩提销售管事 的年费率计提销售管事费，并不收取认购/申购用度的             费，并不收取认购/申购用度的基金份额，称为 C 类基金 基金份额，称为 C 类基金份额；从本类别基金财富中按 第三部             份额。                              0.10%的年费率计提销售管事费，并不收取申购用度的 分       基               本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额分别栽植代 基金份额，                                             称为 I 类基金份额。 金的基             码。由于基金用度的不同，本基金 A 类基金份额和 C 类          本基金各类基金份额分别栽植代码。由于基金费 本情况             基金份额将分别筹备并公告基金份额净值。              用的不同，本基金各类基金份额将分别筹备并公告基               投资者可自行聘任认购、申购的基金份额类别。          金份额净值。               在对基金份额捏有东说念主利益无本体性不利影响的情            投资者可自行聘任认购、申购的基金份额类别。             况下，字据基金践诺运作情况，在履行稳健设施后，基金             在对基金份额捏有东说念主利益无本体性不利影响的情             措置东说念主经与基金托管东说念主协商一致，不错加多本基金新的 况下，字据基金践诺运作情况，在履行稳健设施后，基             基金份额类别大致住手现存基金份额类别的销售等，此 金措置东说念主经与基金托管东说念主协商一致，不错加多本基金             项退换无需召开基金份额捏有东说念主大会。                新的基金份额类别大致住手现存基金份额类别的销售                                              等，                                               此项退换无需召开基金份额捏有东说念主大会。                                              六、申购和赎回的价钱、用度偏执用途             六、申购和赎回的价钱、用度偏执用途                                              购份额的筹备详见《招募评释书》。本基金 A 类基金份             份额的筹备详见《招募评释书》。本基金 A 类基金份额的                                              额的申购费率由基金措置东说念主决定，并在招募评释书及 第六部 申购费率由基金措置东说念主决定，并在招募评释书及基金产                                              基金产物尊府纲目中列示；本基金 C 类基金份额和 I 类 分       基 品尊府纲目中列示；本基金 C 类基金份额不收取申购                                              基金份额不收取申购费。申购的灵验份额为净申购金 金份额 费。申购的灵验份额为净申购金额除以当日该类基金                                              额除以当日该类基金份额净值，灵验份额单元为份，上 的申购 份额净值，灵验份额单元为份，上述筹备成果均按四舍                                              述筹备成果均按四舍五入设施，保留到一丝点后 2 位， 与赎回 五入设施，保留到一丝点后 2 位，由此产生的收益或亏空                                              由此产生的收益或亏空由基金财产承担。             由基金财产承担。                                              不列入基金财产；本基金 C 类基金份额和 I 类基金份额             列入基金财产；                   本基金 C 类基金份额不收取申购费。                                              不收取申购费。                                              二、基金用度计提设施、计提尺度和支付方式             二、基金用度计提设施、计提尺度和支付方式                                                   本基金 A 类基金份额不收拔除售管事费，C 类基                                              金份额的销售管事费年费率为 0.20%，I类基金份额的               本基金 A 类基金份额不收拔除售管事费，C 类基金                                              销售管事费年费率为 0.10%。本基金销售管事费将专             份额的销售管事费年费率为 0.20%。本基金销售管事费                                              门用于本基金 C 类基金份额和 I 类基金份额的销售与             将异常用于本基金的销售与基金份额捏有东说念专揽事，基金                                              基金份额捏有东说念专揽事，基金措置东说念主将在基金年度论说             措置东说念主将在基金年度论说中对该项用度的列支情况作 第十五                                          中对该项用度的列支情况作专项评释。C 类、I类基金             专项评释。销售管事费计提的筹备公式如下： 部       分                                    份额的销售管事费计提的筹备公式如下：               H＝E×0.20%÷过去天数 基金费                                               H＝E×该类基金份额销售管事费年费率÷过去               H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售管事费 用与税                                          天数               E 为 C 类基金份额前一日的基金财富净值     收                                          H 为该类基金份额逐日应计提的销售管事费               销售管事费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月                                                E 为该类基金份额前一日的基金财富净值             支付，经基金措置东说念主与基金托管东说念主两边查对无误后，基                                                   销售管事费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月             金托管东说念主按照与基金措置东说念主协商一致的方式于次月首                                              支付，经基金措置东说念主与基金托管东说念主两边查对无误后，基             日起 5 个责任日内按照指定的账户旅途从基金财产中一                                              金托管东说念主按照与基金措置东说念主协商一致的方式于次月首             次性支付。若遇法定节沐日、公休日或弗成抗力等，支                                              日起 5 个责任日内按照指定的账户旅途从基金财产中             付日历顺延。                                              一次性支付。若遇法定节沐日、公休日或弗成抗力等，                                              支付日历顺延。 第十六                                          三、基金收益分拨原则             三、基金收益分拨原则 部       分                                         3、本基金 A 类基金份额和 C 类、I类基金份额之间 基金的                                          由于 A 类基金份额不收拔除售管事费，而 C 类、I 类基             份额不收取而 C 类基金份额收拔除售管事费将导致在 收益与                                          金份额收取的销售管事费费率不同，将导致各类基金             可供分拨利润上有所不同； 分拨                                           份额在可供分拨利润上有所不同；                                       托管公约                          原文条件                              修改后条件 章节                          内容                                 内容                                              （一）基金收益分拨的原则             （一）基金收益分拨的原则 九 、基                                              3、本基金 A 类基金份额和 C 类、I类基金份额之间 金收益                                          由于 A 类基金份额不收拔除售管事费，而 C 类、I 类基             份额不收取而 C 类基金份额收拔除售管事费将导致在 分拨                                           金份额收取的销售管事费费率不同，将导致各类基金             可供分拨利润上有所不同；                                              份额在可供分拨利润上有所不同；                                              （三）销售管事费的计提比例和计提设施                                                   本基金 A 类基金份额不收拔除售管事费，C 类基             （三）销售管事费的计提比例和计提设施                                              金份额的销售管事费年费率为 0.20%，I类基金份额的               本基金 A 类基金份额不收拔除售管事费，C 类基金                                              销售管事费年费率为 0.10%。本基金销售管事费将专             份额的销售管事费年费率为 0.20%。本基金销售管事费                                              门用于本基金 C 类基金份额和 I 类基金份额的销售与 十 一 、 将异常用于本基金的销售与基金份额捏有东说念专揽事，基金                                              基金份额捏有东说念专揽事，基金措置东说念主将在基金年度论说 基金费 措置东说念主将在基金年度论说中对该项用度的列支情况作                                              中对该项用度的列支情况作专项评释。C 类、I类基金 用           专项评释。销售管事费计提的筹备公式如下：                                              份额的销售管事费计提的筹备公式如下：               H=E×0.20%÷过去天数                                                   H＝E×该类基金份额销售管事费年费率÷过去               H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售管事费                                              天数               E 为 C 类基金份额前一日的基金财富净值                                                H 为该类基金份额逐日应计提的销售管事费                                                E 为该类基金份额前一日的基金财富净值     鹏华中证工业互联网主题来去型绽开式指数证券投资基金发起式集合基金基金合同及托                                 管公约校正对照表                                       基金合同                          原文条件                              修改后条件 章节                          内容                                 内容             用度收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在 别。在投资东说念主认购/申购基金时收取认购/申购用度，             投资东说念主认购/申购基金时收取认购/申购用度，并不再从 并不再从本类别基金财富上钩提销售管事费的基金份 第二部             本类别基金财富上钩提销售管事费的基金份额，称为 A 额，称为 A 类基金份额；从本类别基金财富中按 0.25% 分       释             类基金份额；从本类别基金财富上钩提销售管事费，并 的年费率计提销售管事费，并不收取认购/申购用度的     义             不收取认购/申购用度的基金份额，称为 C 类基金份额。 基金份额，称为 C 类基金份额；从本类别基金财富中按             两类基金份额分设不同的基金代码，并分别公布基金份 0.10%的年费率计提销售管事费，并不收取申购用度的             额净值                              基金份额，称为 I 类基金份额。三类基金份额分设不同                                              的基金代码，                                                   并分别公布基金份额净值                                              九、基金份额类别             九、基金份额类别                              本基金字据销售管事费及认购/申购用度收取方               本基金字据销售管事费及认购/申购用度收取方式 式的不同，                                          将基金份额分为不同的类别。             的不同，                将基金份额分为不同的类别。                      在投资东说念主认购/申购基金时收取认购/申购用度，               在投资东说念主认购/申购基金时收取认购/申购用度，并 并不再从本类别基金财富上钩提销售管事费的基金份             不再从本类别基金财富上钩提销售管事费的基金份额， 额，称为 A 类基金份额；从本类别基金财富中按 0.25%             称为 A 类基金份额；从本类别基金财富上钩提销售管事 的年费率计提销售管事费，并不收取认购/申购用度的             费，并不收取认购/申购用度的基金份额，称为 C 类基金 基金份额，称为 C 类基金份额；从本类别基金财富中按 第三部             份额。                              0.10%的年费率计提销售管事费，并不收取申购用度的 分       基               本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额分别栽植代 基金份额，                                             称为 I 类基金份额。 金的基             码。由于基金用度的不同，本基金 A 类基金份额和 C 类          本基金各类基金份额分别栽植代码。由于基金费 本情况             基金份额将分别筹备并公告基金份额净值。              用的不同，本基金各类基金份额将分别筹备并公告基               投资者可自行聘任认购、申购的基金份额类别。          金份额净值。               在对基金份额捏有东说念主利益无本体性不利影响的情            投资者可自行聘任认购、申购的基金份额类别。             况下，字据基金践诺运作情况，在履行稳健设施后，基金             在对基金份额捏有东说念主利益无本体性不利影响的情             措置东说念主经与基金托管东说念主协商一致，不错加多本基金新的 况下，字据基金践诺运作情况，在履行稳健设施后，基             基金份额类别大致住手现存基金份额类别的销售等，此 金措置东说念主经与基金托管东说念主协商一致，不错加多本基金             项退换无需召开基金份额捏有东说念主大会。                新的基金份额类别大致住手现存基金份额类别的销售                                              等，                                               此项退换无需召开基金份额捏有东说念主大会。                                              六、申购和赎回的价钱、用度偏执用途             六、申购和赎回的价钱、用度偏执用途                                              购份额的筹备详见《招募评释书》。本基金 A 类基金份             份额的筹备详见《招募评释书》。本基金 A 类基金份额的                                              额的申购费率由基金措置东说念主决定，并在招募评释书及 第六部 申购费率由基金措置东说念主决定，并在招募评释书及基金产                                              基金产物尊府纲目中列示；本基金 C 类基金份额和 I 类 分       基 品尊府纲目中列示；本基金 C 类基金份额不收取申购                                              基金份额不收取申购费。申购的灵验份额为净申购金 金份额 费。申购的灵验份额为净申购金额除以当日该类基金                                              额除以当日该类基金份额净值，灵验份额单元为份，上 的申购 份额净值，灵验份额单元为份，上述筹备成果均按四舍                                              述筹备成果均按四舍五入设施，保留到一丝点后 2 位， 与赎回 五入设施，保留到一丝点后 2 位，由此产生的收益或亏空                                              由此产生的收益或亏空由基金财产承担。             由基金财产承担。                                              不列入基金财产；本基金 C 类基金份额和 I 类基金份额             列入基金财产；                   本基金 C 类基金份额不收取申购费。                                              不收取申购费。                                              二、基金用度计提设施、计提尺度和支付方式             二、基金用度计提设施、计提尺度和支付方式                                                   本基金 A 类基金份额不收拔除售管事费，C 类基                                              金份额的销售管事费年费率为 0.25%，I类基金份额的               本基金 A 类基金份额不收拔除售管事费，C 类基金                                              销售管事费年费率为 0.10%。本基金销售管事费将专             份额的销售管事费年费率为 0.25%。本基金销售管事费                                              门用于本基金 C 类基金份额和 I 类基金份额的销售与             将异常用于本基金的销售与基金份额捏有东说念专揽事，基金                                              基金份额捏有东说念专揽事，基金措置东说念主将在基金年度论说             措置东说念主将在基金年度论说中对该项用度的列支情况作 第十五                                          中对该项用度的列支情况作专项评释。C 类、I类基金             专项评释。销售管事费计提的筹备公式如下： 部       分                                    份额的销售管事费计提的筹备公式如下：               H＝E×0.25%÷过去天数 基金费                                               H＝E×该类基金份额销售管事费年费率÷过去               H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售管事费 用与税                                          天数               E 为 C 类基金份额前一日的基金财富净值     收                                          H 为该类基金份额逐日应计提的销售管事费               销售管事费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月                                                E 为该类基金份额前一日的基金财富净值             支付，经基金措置东说念主与基金托管东说念主两边查对无误后，基                                                   销售管事费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月             金托管东说念主按照与基金措置东说念主协商一致的方式于次月首                                              支付，经基金措置东说念主与基金托管东说念主两边查对无误后，基             日起 5 个责任日内按照指定的账户旅途从基金财产中一                                              金托管东说念主按照与基金措置东说念主协商一致的方式于次月首             次性支付。若遇法定节沐日、公休日或弗成抗力等，支                                              日起 5 个责任日内按照指定的账户旅途从基金财产中             付日历顺延。                                              一次性支付。若遇法定节沐日、公休日或弗成抗力等，                                              支付日历顺延。 第十六                                          三、基金收益分拨原则             三、基金收益分拨原则 部       分                                         3、本基金 A 类基金份额和 C 类、I类基金份额之间 基金的                                          由于 A 类基金份额不收拔除售管事费，而 C 类、I 类基             份额不收取而 C 类基金份额收拔除售管事费将导致在 收益与                                          金份额收取的销售管事费费率不同，将导致各类基金             可供分拨利润上有所不同； 分拨                                           份额在可供分拨利润上有所不同；                                       托管公约                          原文条件                              修改后条件 章节                          内容                                 内容                                              （一）基金收益分拨的原则             （一）基金收益分拨的原则 九 、基                                              3、本基金 A 类基金份额和 C 类、I类基金份额之间 金收益                                          由于 A 类基金份额不收拔除售管事费，而 C 类、I 类基             份额不收取而 C 类基金份额收拔除售管事费将导致在 分拨                                           金份额收取的销售管事费费率不同，将导致各类基金             可供分拨利润上有所不同；                                              份额在可供分拨利润上有所不同；                                              （三）销售管事费的计提比例和计提设施                                                   本基金 A 类基金份额不收拔除售管事费，C 类基             （三）销售管事费的计提比例和计提设施                                              金份额的销售管事费年费率为 0.25%，I类基金份额的               本基金 A 类基金份额不收拔除售管事费，C 类基金                                              销售管事费年费率为 0.10%。本基金销售管事费将专             份额的销售管事费年费率为 0.25%。本基金销售管事费                                              门用于本基金 C 类基金份额和 I 类基金份额的销售与 十 一 、 将异常用于本基金的销售与基金份额捏有东说念专揽事，基金                                              基金份额捏有东说念专揽事，基金措置东说念主将在基金年度论说 基金费 措置东说念主将在基金年度论说中对该项用度的列支情况作                                              中对该项用度的列支情况作专项评释。C 类、I类基金 用           专项评释。销售管事费计提的筹备公式如下：                                              份额的销售管事费计提的筹备公式如下：               H=E×0.25%÷过去天数                                                   H＝E×该类基金份额销售管事费年费率÷过去               H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售管事费                                              天数               E 为 C 类基金份额前一日的基金财富净值                                                H 为该类基金份额逐日应计提的销售管事费                                                E 为该类基金份额前一日的基金财富净值     鹏华中证港股通科技来去型绽开式指数证券投资基金发起式集合基金基金合同及托管协                                      议校正对照表                                         基金合同                            原文条件                               修改后条件 章节                             内容                                 内容             用度收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在 别。在投资东说念主认购/申购基金时收取认购/申购用度，             投资东说念主认购/申购基金时收取认购/申购用度，并不再从 并不再从本类别基金财富上钩提销售管事费的基金份 第二部             本类别基金财富上钩提销售管事费的基金份额，称为 A 额，称为 A 类基金份额；从本类别基金财富中按 0.25% 分       释             类基金份额；从本类别基金财富上钩提销售管事费，并 的年费率计提销售管事费，并不收取认购/申购用度的     义             不收取认购/申购用度的基金份额，称为 C 类基金份额。 基金份额，称为 C 类基金份额；从本类别基金财富中按             两类基金份额分设不同的基金代码，并分别公布基金份 0.10%的年费率计提销售管事费，并不收取申购用度的             额净值                                 基金份额，称为 I 类基金份额。三类基金份额分设不同                                                 的基金代码，                                                      并分别公布基金份额净值                                                 九、基金份额类别             九、基金份额类别                                本基金字据销售管事费及认购/申购用度收取方                  本基金字据销售管事费及认购/申购用度收取方式 式的不同，                                             将基金份额分为不同的类别。             的不同，                将基金份额分为不同的类别。                        在投资东说念主认购/申购基金时收取认购/申购用度，                  在投资东说念主认购/申购基金时收取认购/申购用度，并 并不再从本类别基金财富上钩提销售管事费的基金份             不再从本类别基金财富上钩提销售管事费的基金份额， 额，称为 A 类基金份额；从本类别基金财富中按 0.25%             称为 A 类基金份额；从本类别基金财富上钩提销售管事 的年费率计提销售管事费，并不收取认购/申购用度的             费，并不收取认购/申购用度的基金份额，称为 C 类基金 基金份额，称为 C 类基金份额；从本类别基金财富中按 第三部 份额。                                         0.10%的年费率计提销售管事费，并不收取申购用度的 分       基        本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额分别栽植代 基金份额，                                                称为 I 类基金份额。 金的基 码。由于基金用度的不同，本基金 A 类基金份额和 C 类                    本基金各类基金份额分别栽植代码。由于基金费 本情况 基金份额将分别筹备并公告基金份额净值。                         用的不同，本基金各类基金份额将分别筹备并公告基               投资者可自行聘任认购、申购的基金份额类别。             金份额净值。                  在对基金份额捏有东说念主利益无本体性不利影响的情              投资者可自行聘任认购、申购的基金份额类别。             况下，字据基金践诺运作情况，基金措置东说念主经与基金托                在对基金份额捏有东说念主利益无本体性不利影响的情             管东说念主协商一致，不错加多本基金新的基金份额类别、调 况下，字据基金践诺运作情况，基金措置东说念主经与基金托             整现存基金份额类别的费率水平大致住手现存基金份 管东说念主协商一致，不错加多本基金新的基金份额类别、调             额类别的销售等，此项退换无需召开基金份额捏有东说念主大 整现存基金份额类别的费率水平大致住手现存基金份             会。                                  额类别的销售等，此项退换无需召开基金份额捏有东说念主                                                 大会。             六、申购和赎回的价钱、用度偏执用途                   六、申购和赎回的价钱、用度偏执用途             份额的筹备详见《招募评释书》。本基金 A 类基金份额的 购份额的筹备详见《招募评释书》。本基金 A 类基金份             申购费率由基金措置东说念主决定，并在招募评释书及基金产 额的申购费率由基金措置东说念主决定，并在招募评释书及 第六部             品尊府纲目中列示；本基金 C 类基金份额不收取申购 基金产物尊府纲目中列示；本基金 C 类基金份额和 I 类 分       基             费。申购的灵验份额为净申购金额除以当日该类基金 基金份额不收取申购费。申购的灵验份额为净申购金 金份额             份额净值，灵验份额单元为份，上述筹备成果均按四舍 额除以当日该类基金份额净值，灵验份额单元为份，上 的申购             五入设施，保留到一丝点后 2 位，由此产生的收益或亏空 述筹备成果均按四舍五入设施，保留到一丝点后 2 位， 与赎回             由基金财产承担。                            由此产生的收益或亏空由基金财产承担。             担，不列入基金财产；本基金 C 类基金份额不收取申购 承担，不列入基金财产；本基金 C 类基金份额和 I 类基             费。                                  金份额不收取申购费。                                                 二、基金用度计提设施、计提尺度和支付方式             二、基金用度计提设施、计提尺度和支付方式                                                     本基金 A 类基金份额不收拔除售管事费，C 类基                                                 金份额的销售管事费年费率为 0.25%，I类基金份额的                  本基金 A 类基金份额不收拔除售管事费，C 类基金 第十五                                             销售管事费年费率为 0.10%。本基金销售管事费将专             份额的销售管事费年费率为 0.25%。本基金销售管事费 部       分                                       门用于本基金 C 类基金份额和 I 类基金份额的销售与             将异常用于本基金的销售与基金份额捏有东说念专揽事，基金 基金费                                             基金份额捏有东说念专揽事，基金措置东说念主将在基金年度论说             措置东说念主将在基金年度论说中对该项用度的列支情况作 用与税                                             中对该项用度的列支情况作专项评释。C 类、I类基金             专项评释。销售管事费计提的筹备公式如下：     收                                           份额的销售管事费计提的筹备公式如下：               H=E×0.25%÷过去天数                                                     H=E×该类基金份额销售管事费年费率÷过去天               H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售管事费                                                 数               E 为 C 类基金份额前一日的基金财富净值                                                     H 为该类基金份额逐日应计提的销售管事费                                                     E 为该类基金份额前一日的基金财富净值 第十六                                             三、基金收益分拨原则             三、基金收益分拨原则 部       分                                           3、本基金 A 类基金份额和 C 类、I类基金份额之间 基金的                                             由于 A 类基金份额不收拔除售管事费，而 C 类、I 类基             份额不收取而 C 类基金份额收拔除售管事费将导致在 收益与                                             金份额收取的销售管事费费率不同，将导致各类基金             可供分拨利润上有所不同； 分拨                                              份额在可供分拨利润上有所不同；                                         托管公约                            原文条件                               修改后条件 章节                             内容                                 内容                                                 （一）基金收益分拨的原则             （一）基金收益分拨的原则 九 、基                                                3、本基金 A 类基金份额和 C 类、I类基金份额之间 金收益                                             由于 A 类基金份额不收拔除售管事费，而 C 类、I 类基             份额不收取而 C 类基金份额收拔除售管事费将导致在 分拨                                              金份额收取的销售管事费费率不同，将导致各类基金             可供分拨利润上有所不同；                                                 份额在可供分拨利润上有所不同；                                                 （三）销售管事费                                                     本基金 A 类基金份额不收拔除售管事费，C 类基             （三）销售管事费                                                 金份额的销售管事费年费率为 0.25%，I类基金份额的                  本基金 A 类基金份额不收拔除售管事费，C 类基金                                                 销售管事费年费率为 0.10%。本基金销售管事费将专             份额的销售管事费年费率为 0.25%。本基金销售管事费                                                 门用于本基金 C 类基金份额和 I 类基金份额的销售与 十 一 、 将异常用于本基金的销售与基金份额捏有东说念专揽事，基金                                                 基金份额捏有东说念专揽事，基金措置东说念主将在基金年度论说 基金费 措置东说念主将在基金年度论说中对该项用度的列支情况作                                                 中对该项用度的列支情况作专项评释。C 类、I类基金 用           专项评释。销售管事费计提的筹备公式如下：                                                 份额的销售管事费计提的筹备公式如下：               H=E×0.25%÷过去天数                                                     H=E×该类基金份额销售管事费年费率÷过去天               H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售管事费                                                 数               E 为 C 类基金份额前一日的基金财富净值                                                     H 为该类基金份额逐日应计提的销售管事费                                                     E 为该类基金份额前一日的基金财富净值   鹏华中证车联网主题来去型绽开式指数证券投资基金发起式集合基金基金合同及托管协                            议校正对照表                               基金合同                   原文条件                           修改后条件 章节                    内容                              内容     用度收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在 别 。 在投资东说念主认购/申购基金时收取认购/申购用度，     投资东说念主认购/申购基金时收取认购/申购用度，并不再从 并不再从本类别基金财富上钩提销售管事费的基金份 第二部     本类别基金财富上钩提销售管事费的基金份额，称为 A 额 ，称为 A 类基金份额 ；从本类别基金财富中按 0.25% 分 释     类基金份额；从本类别基金财富上钩提销售管事费，并 的年费率计提销售管事费，并不收取认购/申购用度的  义     不收取认购/申购用度的基金份额，称为 C 类基金份额。 基金份额，称为 C 类基金份额；从本类别基金财富中按     两类基金份额分设不同的基金代码，并分别公布基金份 0.10%的年费率计提销售管事费，并不收取申购用度的     额净值                         基金份额，称为 I 类基金份额。三类基金份额分设不同                                 的基金代码， 并分别公布基金份额净值                                     九、基金份额类别       九、基金份额类别                          本基金字据销售管事费及认购/申购用度收取方          本基金字据销售管事费及认购/申购用度收取方式 式的不同，      将基金份额分为不同的类别。       的不同， 将基金份额分为不同的类别。                在投资东说念主认购/申购基金时收取认购/申购用度，          在投资东说念主认购/申购基金时收取认购/申购用度，并 并不再从本类别基金财富上钩提销售管事费的基金份       不再从本类别基金财富上钩提销售管事费的基金份额， 额，称为 A 类基金份额 ；从本类别基金财富中按 0.25%       称为 A 类基金份额；从本类别基金财富上钩提销售管事 的年费率计提销售管事费，并不收取认购/申购用度的       费，并不收取认购/申购用度的基金份额，称为 C 类基金 基金份额，称为 C 类基金份额；从本类别基金财富中按 第三部   份额。                           0.10%的年费率计提销售管事费，并不收取申购用度的 分 基      本基金 A 类和 C 类基金份额分别栽植代码。由于基 基金份额，  称为 I 类基金份额。 金的基   金用度的不同，本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将      本基金各类基金份额分别栽植代码。由于基金费 本情况   分别筹备并公告基金份额净值。                用的不同，本基金各类基金份额将分别筹备并公告基          投资者可自行聘任认购、申购的基金份额类别。      金份额净值。          在对基金份额捏有东说念主利益无本体性不利影响的情          投资者可自行聘任认购、申购的基金份额类别。       况下，字据基金践诺运作情况，在履行稳健设施后，基金         在对基金份额捏有东说念主利益无本体性不利影响的情       措置东说念主经与基金托管东说念主协商一致，不错加多本基金新的 况下 ，字据基金践诺运作情况，在履行稳健设施后，基       基金份额类别、退换现存基金份额类别的费率水平大致 金措置东说念主经与基金托管东说念主协商一致 ，不错加多本基金       住手现存基金份额类别的销售等，此项退换无需召开基 新的基金份额类别、退换现存基金份额类别的费率水       金份额捏有东说念主大会。                     平大致住手现存基金份额类别的销售等，此项退换无                                     需召开基金份额捏有东说念主大会。       六、申购和赎回的价钱、用度偏执用途               六、申购和赎回的价钱、用度偏执用途       份额的筹备详见《招募评释书》。本基金 A 类基金份额的     购份额的筹备详见《招募评释书》。本基金 A 类基金份       申购费率由基金措置东说念主决定，并在招募评释书及基金产        额的申购费率由基金措置东说念主决定 ，并在招募评释书及 第六部       品尊府纲目中列示；本基金 C 类基金份额不收取申购       基金产物尊府纲目中列示；本基金 C 类基金份额和 I 类 分 基       费 。 申购的灵验份额为净申购金额除以当日该类基金       基金份额不收取申购费。申购的灵验份额为净申购金 金份额       份额净值，灵验份额单元为份，上述筹备成果均按四舍        额除以当日该类基金份额净值，灵验份额单元为份，上 的申购       五入设施，保留到一丝点后 2 位，由此产生的收益或亏空     述筹备成果均按四舍五入设施，保留到一丝点后 2 位， 与赎回       由基金财产承担。                        由此产生的收益或亏空由基金财产承担。       担 ，不列入基金财产；本基金 C 类基金份额不收取申购     承担，不列入基金财产 ；本基金 C 类基金份额和 I 类基       费。                              金份额不收取申购费。       一、基金措置东说念主                       一、基金措置东说念主         （一）基金措置东说念主简况                    （一）基金措置东说念主简况          称号：  鹏华基金措置有限公司               称号： 鹏华基金措置有限公司          住所 ：深圳市福田区福华三路 168 号深圳外洋商会    住所：深圳市福田区福华三路 168 号深圳外洋商 第七部       中心 43 层                       会中心 43 层 分 基          法定代表东说念主：   如何                   法定代表东说念主：  张纳沙 金合同          确立日历：  1998 年 12 月 22 日       确立日历： 1998 年 12 月 22 日 当事东说念主          批准确立机关及批准确立文号：中国证券监督措置        批准确立机关及批准确立文号 ：中国证券监督管 及职权       委员会［1998］31 号文                理委员会［1998］31 号文  义务          组织景色：  有限包袱公司                 组织景色： 有限包袱公司          注册成本：  东说念主民币 1.5 亿元             注册成本： 东说念主民币 1.5 亿元          存续期限：  捏续贪图                   存续期限： 捏续贪图          运筹帷幄电话：  0755-82021233          运筹帷幄电话： 0755-82021233                                       二、基金用度计提设施、计提尺度和支付方式       二、基金用度计提设施、计提尺度和支付方式                                          本基金 A 类基金份额不收拔除售管事费，C 类基                                       金份额的销售管事费年费率为 0.25%，I类基金份额的          本基金 A 类基金份额不收拔除售管事费 ，C 类基金 第十五                                   销售管事费年费率为 0.10%。本基金销售管事费将专       份额的销售管事费年费率为 0.25%。本基金销售管事费 部 分                                   门用于本基金 C 类基金份额和 I 类基金份额的销售与       将异常用于本基金的销售与基金份额捏有东说念专揽事，基金 基金费                                   基金份额捏有东说念专揽事，基金措置东说念主将在基金年度论说       措置东说念主将在基金年度论说中对该项用度的列支情况作 用与税                                   中对该项用度的列支情况作专项评释。C 类、I类基金       专项评释。销售管事费计提的筹备公式如下：  收                                    份额的销售管事费计提的筹备公式如下：          H=E×0.25%÷过去天数                                          H=E×该类基金份额销售管事费年费率÷过去天          H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售管事费                                       数          E 为 C 类基金份额前一日的基金财富净值                                          H 为该类基金份额逐日应计提的销售管事费                                          E 为该类基金份额前一日的基金财富净值 第十六                                   三、基金收益分拨原则     三、基金收益分拨原则 部 分                                      3、本基金 A 类基金份额和 C 类、I类基金份额之间 基金的                                   由于 A 类基金份额不收拔除售管事费，而 C 类、I类基     份额不收取而 C 类基金份额收拔除售管事费将导致在 收益与                                   金份额收取的销售管事费费率不同 ，将导致各类基金     可供分拨利润上有所不同；  分拨                                   份额在可供分拨利润上有所不同；                               托管公约                   原文条件                            修改后条件  章节                    内容                               内容      （一）基金措置东说念主(或简称“措置东说念主”          ) （一）基金措置东说念主(或简称“措置东说念主”         )         称号：鹏华基金措置有限公司                称号：鹏华基金措置有限公司         注册地址：深圳市福田区福华三路 168 号深圳外洋    注册地址：深圳市福田区福华三路 168 号深圳国      商会中心 43 层                    际商会中心 43 层         办公地址：深圳市福田区福华三路 168 号深圳外洋    办公地址：深圳市福田区福华三路 168 号深圳国      商会中心 43 层                    际商会中心 43 层 一 、托    法定代表东说念主：   如何                  法定代表东说念主：  张纳沙 管公约     成随即间：  1998 年 12 月 22 日      成随即间： 1998 年 12 月 22 日 当事东说念主     批准确立机关：    中国证券监督措置委员会       批准确立机关：   中国证券监督措置委员会         批准确立文号：   ［1998］31 号文        批准确立文号：  ［1998］31 号文         组织景色：  有限包袱公司                组织景色： 有限包袱公司         注册成本：  东说念主民币 1.5 亿元            注册成本： 东说念主民币 1.5 亿元         存续本领：  捏续贪图                  存续本领： 捏续贪图         贪图范围：基金召募；基金销售；财富措置以及中国      贪图范围 ：基金召募 ；基金销售 ；财富措置以及中      证监会许可的其它业务                   国证监会许可的其它业务                                      （一）基金收益分拨的原则      （一）基金收益分拨的原则 九 、基                                    3、本基金 A 类基金份额和 C 类、I类基金份额之间 金收益                                  由于 A 类基金份额不收拔除售管事费，而 C 类、I 类基      份额不收取而 C 类基金份额收拔除售管事费将导致在 分拨                                   金份额收取的销售管事费费率不同，将导致各类基金      可供分拨利润上有所不同；                                      份额在可供分拨利润上有所不同；                                       （三）销售管事费                                          本基金 A 类基金份额不收拔除售管事费，C 类基      （三）销售管事费                                       金份额的销售管事费年费率为 0.25%，I类基金份额的         本基金 A 类基金份额不收拔除售管事费，C 类基金                                       销售管事费年费率为 0.10%。本基金销售管事费将专       份额的销售管事费年费率为 0.25%。本基金销售管事费                                       门用于本基金 C 类基金份额和 I 类基金份额的销售与 十 一 、 将异常用于本基金的销售与基金份额捏有东说念专揽事，基金                                       基金份额捏有东说念专揽事，基金措置东说念主将在基金年度论说 基金费 措置东说念主将在基金年度论说中对该项用度的列支情况作                                       中对该项用度的列支情况作专项评释。C 类、I类基金 用     专项评释。销售管事费计提的筹备公式如下：                                       份额的销售管事费计提的筹备公式如下：         H=E×0.25%÷过去天数                                          H=E×该类基金份额销售管事费年费率÷过去天         H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售管事费                                       数         E 为 C 类基金份额前一日的基金财富净值                                          H 为该类基金份额逐日应计提的销售管事费                                          E 为该类基金份额前一日的基金财富净值   鹏华国证有色金属行业来去型绽开式指数证券投资基金发起式集合基金基金合同及托管                            公约校正对照表                               基金合同                  原文条件                            修改后条件 章节                    内容                              内容     用度收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在 别。在投资东说念主认购/申购基金时收取认购/申购用度，     投资东说念主认购/申购基金时收取认购/申购用度，并不再从 并不再从本类别基金财富上钩提销售管事费的基金份 第二部     本类别基金财富上钩提销售管事费的基金份额，称为 A 额 ，称为 A 类基金份额 ；从本类别基金财富中按 0.25% 分 释     类基金份额；从本类别基金财富上钩提销售管事费，并 的年费率计提销售管事费，并不收取认购/申购用度的  义     不收取认购/申购用度的基金份额，称为 C 类基金份额。 基金份额，称为 C 类基金份额；从本类别基金财富中按     两类基金份额分设不同的基金代码，并分别公布基金份 0.10%的年费率计提销售管事费，并不收取申购用度的     额净值                         基金份额，称为 I 类基金份额。三类基金份额分设不同                                 的基金代码， 并分别公布基金份额净值                                    九、基金份额类别       九、基金份额类别                          本基金字据销售管事费及认购/申购用度收取方          本基金字据销售管事费及认购/申购用度收取方式 式的不同，      将基金份额分为不同的类别。       的不同， 将基金份额分为不同的类别。                在投资东说念主认购/申购基金时收取认购/申购用度，          在投资东说念主认购/申购基金时收取认购/申购用度，并 并不再从本类别基金财富上钩提销售管事费的基金份       不再从本类别基金财富上钩提销售管事费的基金份额， 额，称为 A 类基金份额；从本类别基金财富中按 0.25%       称为 A 类基金份额；从本类别基金财富上钩提销售管事 的年费率计提销售管事费，并不收取认购/申购用度的       费，并不收取认购/申购用度的基金份额，称为 C 类基金 基金份额，称为 C 类基金份额；从本类别基金财富中按 第三部       份额。                          0.10%的年费率计提销售管事费，并不收取申购用度的 分 基          本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额分别栽植代 基金份额，   称为 I 类基金份额。 金的基       码。由于基金用度的不同，本基金 A 类基金份额和 C 类      本基金各类基金份额分别栽植代码。由于基金费 本情况       基金份额将分别筹备并公告基金份额净值。          用的不同 ，本基金各类基金份额将分别筹备并公告基          投资者可自行聘任认购、申购的基金份额类别。     金份额净值。          在对基金份额捏有东说念主利益无本体性不利影响的情          投资者可自行聘任认购、申购的基金份额类别。       况下，字据基金践诺运作情况，在履行稳健设施后，基金         在对基金份额捏有东说念主利益无本体性不利影响的情       措置东说念主经与基金托管东说念主协商一致，不错加多本基金新的 况下，字据基金践诺运作情况，在履行稳健设施后，基       基金份额类别大致住手现存基金份额类别的销售等，此 金措置东说念主经与基金托管东说念主协商一致，不错加多本基金       项退换无需召开基金份额捏有东说念主大会。            新的基金份额类别大致住手现存基金份额类别的销售                                    等，  此项退换无需召开基金份额捏有东说念主大会。                                       六、申购和赎回的价钱、用度偏执用途       六、申购和赎回的价钱、用度偏执用途                                       购份额的筹备详见《招募评释书》。本基金 A 类基金份       份额的筹备详见《招募评释书》。本基金 A 类基金份额的                                       额的申购费率由基金措置东说念主决定 ，并在招募评释书及 第六部   申购费率由基金措置东说念主决定，并在招募评释书及基金产                                       基金产物尊府纲目中列示；本基金 C 类基金份额和 I 类 分 基   品尊府纲目中列示；本基金 C 类基金份额不收取申购                                       基金份额不收取申购费。申购的灵验份额为净申购金 金份额   费。申购的灵验份额为净申购金额除以当日该类基金                                       额除以当日该类基金份额净值，灵验份额单元为份，上 的申购   份额净值，灵验份额单元为份，上述筹备成果均按四舍                                       述筹备成果均按四舍五入设施，保留到一丝点后 2 位， 与赎回   五入设施，保留到一丝点后 2 位，由此产生的收益或亏空                                       由此产生的收益或亏空由基金财产承担。       由基金财产承担。                                       不列入基金财产；本基金 C 类基金份额和 I 类基金份额       列入基金财产； 本基金 C 类基金份额不收取申购费。                                       不收取申购费。                                       二、基金用度计提设施、计提尺度和支付方式       二、基金用度计提设施、计提尺度和支付方式                                          本基金 A 类基金份额不收拔除售管事费，C 类基                                       金份额的销售管事费年费率为 0.25%，I类基金份额的          本基金 A 类基金份额不收拔除售管事费，C 类基金 第十五                                   销售管事费年费率为 0.10%。本基金销售管事费将专       份额的销售管事费年费率为 0.25%。本基金销售管事费 部 分                                   门用于本基金 C 类基金份额和 I 类基金份额的销售与       将异常用于本基金的销售与基金份额捏有东说念专揽事，基金 基金费                                   基金份额捏有东说念专揽事，基金措置东说念主将在基金年度论说       措置东说念主将在基金年度论说中对该项用度的列支情况作 用与税                                   中对该项用度的列支情况作专项评释。C 类、I类基金       专项评释。销售管事费计提的筹备公式如下：  收                                    份额的销售管事费计提的筹备公式如下：          H＝E×0.25%÷过去天数                                          H＝E×该类基金份额销售管事费年费率÷过去          H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售管事费                                       天数          E 为 C 类基金份额前一日的基金财富净值                                          H 为该类基金份额逐日应计提的销售管事费                                          E 为该类基金份额前一日的基金财富净值 第十六                                   三、基金收益分拨原则     三、基金收益分拨原则 部 分                                      3、本基金 A 类基金份额和 C 类、I类基金份额之间 基金的                                   由于 A 类基金份额不收拔除售管事费 ，而 C 类、I 类基     份额不收取而 C 类基金份额收拔除售管事费将导致在 收益与                                   金份额收取的销售管事费费率不同 ，将导致各类基金     可供分拨利润上有所不同；  分拨                                   份额在可供分拨利润上有所不同；                               托管公约                  原文条件                            修改后条件 章节                    内容                              内容                                      （一）基金收益分拨的原则      （一）基金收益分拨的原则 九 、基                                    3、本基金 A 类基金份额和 C 类、I类基金份额之间 金收益                                  由于 A 类基金份额不收拔除售管事费，而 C 类、I 类基      份额不收取而 C 类基金份额收拔除售管事费将导致在 分拨                                   金份额收取的销售管事费费率不同，将导致各类基金      可供分拨利润上有所不同；                                      份额在可供分拨利润上有所不同；                                       （三）销售管事费的计提比例和计提设施                                          本基金 A 类基金份额不收拔除售管事费，C 类基      （三）销售管事费的计提比例和计提设施                                       金份额的销售管事费年费率为 0.25%，I类基金份额的         本基金 A 类基金份额不收拔除售管事费 ，C 类基金                                       销售管事费年费率为 0.10%。本基金销售管事费将专       份额的销售管事费年费率为 0.25%。本基金销售管事费                                       门用于本基金 C 类基金份额和 I 类基金份额的销售与 十 一 、 将异常用于本基金的销售与基金份额捏有东说念专揽事，基金                                       基金份额捏有东说念专揽事，基金措置东说念主将在基金年度论说 基金费 措置东说念主将在基金年度论说中对该项用度的列支情况作                                       中对该项用度的列支情况作专项评释。C 类、I类基金 用     专项评释。销售管事费计提的筹备公式如下：                                       份额的销售管事费计提的筹备公式如下：         H=E×0.25%÷过去天数                                          H＝E×该类基金份额销售管事费年费率÷过去         H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售管事费                                       天数         E 为 C 类基金份额前一日的基金财富净值                                          H 为该类基金份额逐日应计提的销售管事费                                          E 为该类基金份额前一日的基金财富净值