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对于南边赢元债券型证券投资基金新增C类基金份额并窜改关系法律文献的公告

发布日期：2024-12-16 16:02    点击次数：167

            对于南边赢元债券型证券投资基金        新增 C 类基金份额并窜改关系法律文献的公告   凭证《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投资基金运作处罚办法》等相 关法律轨则的章程及《南边赢元债券型证券投资基金基金左券》（以下简称“《基金左券》” 或“基金左券”）的商定，为更好地得志高大投资东说念主的开心需求，南边基金处罚股份有限公 司（以下简称“本公司”）经与基金托管东说念主中国光大银行股份有限公司（以下简称“基金托 管东说念主”）协商一致，决定自 2024 年 12 月 16 日起对旗下南边赢元债券型证券投资基金（以下 简称“本基金”）新增 C 类基金份额。现将具体事宜公告如下： 金简称：南边赢元债券 C，代码：022874）。本基金 C 类基金份额不收取申购费，销售处事 费年费率为 0.2%，基金处罚费率和托管费率与原有各基金份额交流，C 类基金份额初次申 购和追加申购的最低金额均为 1 元。   本基金 C 类基金份额不收取申购费，赎回费率如下：                       C 类基金份额           恳求份额捏有技巧（N）            赎回费率               N＜7 天               1.5%               N≥7 天                0   赎回用度由赎回基金份额的基金份额捏有东说念主承担，在基金份额捏有东说念主赎回基金份额时收 取。赎回费应全额归入基金财产。   本基金 C 类基金份额的销售机构以本公司或销售机构公示信息为准。   本次新增 C 类基金份额对原有基金份额捏有东说念主的利益无本体性不利影响，不需要召开 基金份额捏有东说念主大会。本公司经与基金托管东说念主协商一致，对《南边赢元债券型证券投资基金 基金左券》等关系法律文献进行了窜改。   进击教导： 金产物贵寓撮要。 商讨关系情况。 盈利，也不保证最低收益。本基金的过往事迹并不预示其畴昔事迹线路；本公司处罚的其他 基金的事迹也不组成对本基金事迹线路的保证。投资有风险，投资东说念主投资于基金前应珍重阅 读基金的基金左券、更新的招募讲明书、基金产物贵寓撮要等关系法律文献，并收受顺应自 身风险承受智力的投资品种进行投资。   特此公告。                            南边基金处罚股份有限公司          附件：《南边赢元债券证券投资基金基金左券》窜改对照表     章节     要求              窜改前原文                   治愈或加多或删除后表述                                            基金商场实行、销售以及基金份额捏有东说念主理事的费                                            用 第二部分 释                                     端申购用度，在赎回时凭证捏有期限收取赎回费 义                                          用，但不从本类别基金财富净值入彀提销售处事费                                            的基金份额                                            提销售处事费，且不收取申购用度，在赎回时凭证                                            捏有期限收取赎回用度的基金份额                                            本基金凭证申购用度、销售处事费收取面孔的不同，                                            将基金份额分为不同的类别。其中 A 类/D 类基金份                                            额类别为在投资东说念主申购时收取前端申购用度，在赎                   本基金凭证申购用度的不同，将基金份额分为 A   回时凭证捏有期限收取赎回用度，但不从本类别基                   类和 D 类基金份额。              金财富净值入彀提销售处事费的基金份额；C 类基                   本基金各样基金份额分离树立代码。由于基金费    金份额为从本类别基金财富净值入彀提销售处事费，                   用的不同，本基金各样基金份额将分离计较基金    且不收取申购用度，在赎回时凭证捏有期限收取赎                   份额净值，计较公式为计较日各样别基金财富净    回用度的基金份额。                   值除以计较日发售在外的该类别基金份额总额。 本基金各样基金份额分离树立代码。由于基金用度                   商量基金份额类别的具体树立、费率水对等由基    的不同，本基金各样基金份额将分离计较基金份额 第三部分 基                   金处罚东说念主细目，并在招募讲明书及基金产物贵寓    净值，计较公式为计较日各样别基金财富净值除以 金的基本情                   撮要中公告。                   计较日发售在外的该类别基金份额总额。商量基金 况                   在不违背法律轨则、基金左券的章程以及对基金    份额类别的具体树立、费率水对等由基金处罚东说念主确                   份额捏有东说念主利益无本体性不利影响的情况下，经    定，并在招募讲明书及基金产物贵寓撮要中公告。                   与基金托管东说念主协商一致，基金处罚东说念主可加多、减    在不违背法律轨则、基金左券的章程以及对基金份                   少或治愈基金份额类别树立、对基金份额分类办    额捏有东说念主利益无本体性不利影响的情况下，经与基                   法及执法进行治愈并在治愈实施之日前依照《信    金托管东说念主协商一致且本质合乎要领后，基金处罚东说念主                   息裸露办法》的商量章程在指定序论上公告，不    可加多、减少或治愈基金份额类别树立、罢手现存                   需要召开基金份额捏有东说念主大会。           基金份额类别的销售、对基金份额分类办法及执法                                            进行治愈并在治愈实施之日前依照《信息裸露办法》                                            的商量章程在章顺序论上公告，不需要召开基金份                                            额捏有东说念主大会。 第六部分     六、申购和赎                            4、本基金 A 类、D 类基金份额的申购用度由申购该 基金份额的    回的价钱、费   4、申购用度由投资东说念主承担，不列入基金财产。    类基金份额的投资东说念主承担，不列入基金财产；C 类 申购与赎回    用止境用途                             基金份额不收取申购用度。                   准；                       或进步销售处事费率； 第八部分 基 金份额捏有    一、召开事由                   内且在对现存基金份额捏有东说念主利益无本体性不     且在对现存基金份额捏有东说念主利益无本体性不利影响 东说念主大会                   利影响的情况下，治愈本基金的申购费率、调低    的情况下，治愈本基金的申购费率，调低赎回费率、                   赎回费率、变更收费面孔；             销售处事费率或变更收费面孔；          一、基金用度          的种类                                          务费                                          本基金 A 类、D 类基金份额不收取基金销售处事费，                                          C 类基金份额的基金销售处事费按前一日 C 类基金 第十五部分                                    份额财富净值的 0.20%年费率计提。计较标准如下： 基金用度与                                    H＝E×0.20%÷昔日天数          二、基金用度 税收                                       H 为 C 类基金份额逐日应计提的基金销售处事费          计提标准、计                                          E 为 C 类基金份额前一日基金财富净值          提圭臬和支                                          基金销售处事费逐日计提，逐日累计至每月月末，          付面孔                                          按月支付。由基金处罚东说念主与基金托管东说念主查对一致后，                                          基金托管东说念主按照与基金处罚东说念主协商一致的面孔于次                                          月前 5 个责任日内从基金财产中一次性支付给各销                                          售机构，或一次性支付给基金处罚东说念主并由基金处罚                                          东说念主代付给各基金销售机构。若遇法定节沐日、休息                                          日或不行抗力以至无法定期支付的，支付日历顺延。 第十六部分                                    费，而 C 类基金份额收拆除售处事费，各基金份额          三、基金收益 基金的收益             4、吞并类别每一基金份额享有同瓜分拨权；   类别对应的可供分拨利润将有所不同。除法律轨则          分拨原则 与分拨                                      另有章程或《基金左券》另有商定外，本基金吞并                                          类别的每一基金份额享有同瓜分拨权； 第二十四部 分基金左券                                    凭证基金左券同步更新 内容撮要         注：窜改后的要求以本公司于 2024 年 12 月 16 日发布的《南边赢元债券型证券投资基金         基金左券》为准。