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12月12日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.0982，涨0.02%

发布日期：2024-12-13 09:44    点击次数：86

本站音讯，12月12日，交银纯债债券发起A最新单元净值为1.0982元，累计净值为1.5092元，较前一走动日高潮0.02%。历史数据闪现该基金近1个月高潮0.76%，近3个月高潮0.82%，近6个月高潮1.5%，近1年高潮4.26%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

交银纯债债券发起A为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报闪现，该基金钞票竖立：无股票类钞票，债券占净值比114.45%，现款占净值比0.61%。

该基金的基金司理为于海颖、魏玉敏，基金司理于海颖于2017年6月10日起任职本基金基金司理，任职本领累计报恩37.71%。基金司理魏玉敏于2018年8月29日起任职本基金基金司理，任职本领累计报恩29.38%。

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