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12月11日基金净值:中银证券中证同行存单AAA指数7天捏有期最新净值1.024
发布日期:2024-12-12 03:38 点击次数:151
本站音信,12月11日,中银证券中证同行存单AAA指数7天捏有期最新单元净值为1.024元,累计净值为1.024元,较前一交畴昔高涨0.0%。历史数据暴露该基金近1个月高涨0.17%,近3个月高涨0.42%,近6个月高涨0.81%,近1年高涨1.95%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
中银证券中证同行存单AAA指数7天捏有期为指数型-固收基金,凭据最新一期基金季报暴露,该基金钞票建树:无股票类钞票,债券占净值比108.44%,现款占净值比0.19%。
该基金的基金司理为吕文晔,吕文晔于2023年9月19日起任职本基金基金司理,任职时辰累计酬劳2.4%。
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