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12月5日基金净值:国泰惠融纯债债券最新净值1.0722,涨0.02%
发布日期:2024-12-06 06:15 点击次数:87
本站音讯,12月5日,国泰惠融纯债债券最新单元净值为1.0722元,累计净值为1.1842元,较前一走动日飞腾0.02%。历史数据表示该基金近1个月飞腾1.15%,近3个月飞腾1.19%,近6个月飞腾2.29%,近1年飞腾5.83%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
国泰惠融纯债债券为债券型-长债基金,把柄最新一期基金季报表示,该基金钞票设置:无股票类钞票,债券占净值比97.88%,现款占净值比2.16%。
该基金的基金司理为胡智磊,胡智磊于2020年7月3日起任职本基金基金司理,任职技艺累计讲演15.52%。
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