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11月25日基金净值:中加颐瑾定开债券A最新净值1.0406,涨0.08%
发布日期:2024-11-26 07:06 点击次数:117
本站音尘,11月25日,中加颐瑾定开债券A最新单元净值为1.0406元,累计净值为1.1696元,较前一往以前上升0.08%。历史数据显露该基金近1个月上升0.59%,近3个月上升0.65%,近6个月上升1.77%,近1年上升4.14%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
中加颐瑾定开债券A为债券型-长债基金,字据最新一期基金季报显露,该基金钞票确立:无股票类钞票,债券占净值比108.71%,无现款类钞票。
该基金的基金司理为李子家,李子家于2024年1月17日起任职本基金基金司理,任员工夫累计报恩3.48%。
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