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11月25日基金净值:吉利合信定开债最新净值1.1335,涨0.05%
发布日期:2024-11-26 06:20 点击次数:155
本站音信,11月25日,吉利合信定开债最新单元净值为1.1335元,累计净值为1.2003元,较前一交昔日飞腾0.05%。历史数据清晰该基金近1个月飞腾0.53%,近3个月飞腾0.08%,近6个月飞腾0.97%,近1年飞腾3.93%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
吉利合信定开债为债券型-长债基金,阐明最新一期基金季报清晰,该基金金钱设置:无股票类金钱,债券占净值比139.82%,现款占净值比0.41%。
该基金的基金司理为田元强,田元强于2019年12月16日起任职本基金基金司理,任职时分累计酬报20.87%。
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