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11月25日基金净值：国泰兴富三个月定开债最新净值1.0256，涨0.04%

发布日期：2024-11-26 06:47    点击次数：193

本站音书，11月25日，国泰兴富三个月定开债最新单元净值为1.0256元，累计净值为1.1882元，较前一交游日高潮0.04%。历史数据表示该基金近1个月高潮0.44%，近3个月高潮0.48%，近6个月高潮1.36%，近1年高潮4.15%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

国泰兴富三个月定开债为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报表示，该基金钞票成就：无股票类钞票，债券占净值比113.45%，现款占净值比0.59%。

该基金的基金司理为刘嵩扬、胡智磊，基金司理刘嵩扬于2023年7月5日起任职本基金基金司理，任职技巧累计陈诉5.02%。基金司理胡智磊于2023年6月2日起任职本基金基金司理，任职技巧累计陈诉5.36%。

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