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11月21日基金净值:国投瑞银顺鑫定开最新净值1.1647,涨0.02%

发布日期:2024-11-22 01:59    点击次数:61

本站音讯,11月21日,国投瑞银顺鑫定开最新单元净值为1.1647元,累计净值为1.2637元,较前一往翌日高涨0.02%。历史数据披露该基金近1个月高涨0.27%,近3个月高涨0.4%,近6个月高涨0.96%,近1年高涨2.84%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

国投瑞银顺鑫定开为债券型-长债基金,把柄最新一期基金季报披露,该基金金钱树立:无股票类金钱,债券占净值比126.97%,现款占净值比0.28%。

该基金的基金司理为颜文浩,颜文浩于2016年7月13日起任职本基金基金司理,任员工夫累计答复27.92%。

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