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11月14日基金净值:中泰安悦6个月定开债A最新净值1.027

发布日期:2024-11-15 01:05    点击次数:185

本站音信,11月14日,中泰安悦6个月定开债A最新单元净值为1.027元,累计净值为1.069元,较前一交曩昔高潮0.0%。历史数据走漏该基金近1个月高潮0.44%,近3个月高潮0.31%,近6个月高潮1.9%,近1年高潮4.79%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

中泰安悦6个月定开债A为债券型-长债基金,凭证最新一期基金季报走漏,该基金钞票建树:无股票类钞票,债券占净值比157.55%,现款占净值比5.24%。

该基金的基金司理为蔡凤仪、程冰,基金司理蔡凤仪于2022年9月19日起任职本基金基金司理,任职时分累计答谢6.98%。基金司理程冰于2023年8月28日起任职本基金基金司理,任职时分累计答谢4.59%。

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