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11月12日基金净值:招商中债1-5年出进口行A最新净值1.0416,涨0.04%

发布日期:2024-11-13 02:04    点击次数:195

本站音尘,11月12日,招商中债1-5年出进口行A最新单元净值为1.0416元,累计净值为1.1616元,较前一往将来上升0.04%。历史数据线路该基金近1个月上升0.35%,近3个月上升0.84%,近6个月上升2.08%,近1年上升4.47%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

招商中债1-5年出进口行A为指数型-固收基金,证实最新一期基金季报线路,该基金钞票建树:无股票类钞票,债券占净值比113.2%,现款占净值比0.93%。

该基金的基金司理为王闯,王闯于2023年2月28日起任职本基金基金司理,任员工夫累计酬报6.8%。

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