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11月11日基金净值:万家民安增利12个月定开债A最新净值1.0055,涨0.02%
发布日期:2024-11-12 08:01 点击次数:133
本站音书,11月11日,万家民安增利12个月定开债A最新单元净值为1.0055元,累计净值为1.1261元,较前一往将来飞腾0.02%。历史数据裸露该基金近1个月飞腾0.18%,近3个月飞腾0.62%,近6个月飞腾1.13%,近1年飞腾2.26%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
万家民安增利12个月定开债A为债券型-长债基金,左证最新一期基金季报裸露,该基金钞票建立:无股票类钞票,债券占净值比114.74%,现款占净值比0.02%。
该基金的基金司理为谷图画,谷图画于2023年1月16日起任职本基金基金司理,任职本领累计答谢4.11%。
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