民生关注
11月11日基金净值:大成惠平一年定开债发起式最新净值1.0385,涨0.05%
发布日期:2024-11-12 01:49 点击次数:108
本站音问,11月11日,大成惠平一年定开债发起式最新单元净值为1.0385元,累计净值为1.1445元,较前一往将来上升0.05%。历史数据走漏该基金近1个月上升0.55%,近3个月下落0.27%,近6个月上升1.47%,近1年上升4.21%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
大成惠平一年定开债发起式为债券型-长债基金,字据最新一期基金季报走漏,该基金钞票确立:无股票类钞票,债券占净值比136.01%,现款占净值比1.78%。
该基金的基金司理为冯佳,冯佳于2021年4月7日起任职本基金基金司理,任职手艺累计报恩14.76%。
以上本体为本站据公开信息整理,由智能算法生成,不组成投资提出。