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东谈主保红利智享搀杂A,东谈主保红利智享搀杂C: 东谈主保红利智享搀杂型证券投资基金基金份额发售公告
发布日期：2024-11-11 10:46 点击次数：95
东谈主保红利智享搀杂型证券投资基金
基金份额发售公告
基金握住东谈主：中国东谈主保钞票握住有限公司
基金托管东谈主：中国光大银行股份有限公司
二〇二四年十一月
【遑急指示】
月4日经中国证监会证监许可20241255号文准予召募注册。 中国证监会对本
基金的注册并不代表中国证监会对本基金的风险和收益作念出实验性判断、推选
或者保证。
简称“本公司” ）,基金托管东谈主为中国光大银行股份有限公司（以下简称“光大
银行” ）。
东谈主投资者、机构投资者、及格境外机构投资者、东谈主民币及格境外机构投资者以及
法律法则或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东谈主。
公开发售。具体办理业务时间见各销售机构的揣度业务公告或拨打客户服务电
话商议。 本基金的销售机构包括本公司直销机构及各代销平台。
本公司、本公司直销中心及网站，以及本公司授权的其他代销机构的代销网点
同期为投资者办理开户和认购手续。
销售机构要求的往复账户的投资者不必再开立基金账户和往复账户，可径直认
购本基金。
基金份额捏有东谈主系数，其中利息转份额的数额以登记机构的纪录为准。
基金账户初次单笔认购金额不得低于10元（含认购费）；追加认购本基金基金
份额的单笔最低金额为10元（含认购费）。 销售机构另有法则的，从其法则。 通
过基金握住东谈主直销机构初次认购本基金基金份额的，每个基金账户初次单笔认
购金额不得低于1万元（含认购费）；追加认购本基金基金份额的单笔最低金额
为10元（含认购费）。 投资者在召募期内可屡次认购基金份额，但认购苦求一
禁受理不得取销。
不代表该苦求一定成功，而仅代表销售机构依然收受到认购苦求。 认购的证据
以登记机构的证据恶果为准。 关于认购苦求及认购份额的证据情况，投资者应
实时查询并妥善诈欺正当权柄。
欲了解本基金的持重情况，请阅读刊登在2024年11月11日《中国证券报》上的
基金合同及招募施展书指示性公告等。本基金的《基金合同》、《招募施展书》、
《基金家具辛苦选录》等将通过本公司网站(http://fund.piccamc.com/)、中
国证监会基金电子涌现网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）进行公开涌现，
投资者亦可通过本公司网站下载联系苦求表格和了解基金召募揣度事宜。
（1）证券投资基金（以下简称“基金” ）是一种遥远投资器用，其主邀功能
是分布投资，约束投资单一证券所带来的个别风险。 基金不同于银行储蓄和债
券等概况提供固定收益预期的金融器用。 投资东谈主购买基金，既可能按其捏有份
额共享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。
（2）基金在投资运作经过中可能面对多样风险，既包括市集风险，也包括
基金自己的握住风险、流动性风险、本基金的出奇风险和合规风险等。多半赎回
风险是灵通式基金所出奇的一种风险，即当单个往复日基金的净赎回苦求跨越
前一灵通日的基金总份额的10%，投资东谈主将可能无法实时赎回捏有的一起基金
份额。
（3）基金分为股票基金、搀杂基金、债券基金、货币市集基金等不同类型，
投资东谈主投资不同类型的基金将赢得不同的收益预期， 也将承担不同进程的风
险。 一般来说，基金的收益预期越高，投资东谈主承担的风险也越大。
（4）投资者在投本钱基金前，应当追究阅读《基金合同》、《招募施展书》
等基金法律文献，全面了解本基金的家具特色，左证自己的投资方针、投资期
限、投资素质、钞票情景等判断充分商量自己的风险承受能力，感性判断市集，
并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政事、经济、社会等环境要素对质
券价钱产生影响而形成的系统性风险、个别证券出奇的非系统性风险、由于投
资者贯串巨额赎回基金份额产生的流动性风险、基金握住东谈主在基金握住实施过
程中产生的基金握住风险等等。基金握住东谈主指示基金投资者充分了解基金投资
的风险和收益特征，左证自己的风险承受能力，选拔稳当我方的基金家具。本基
金可能面对的主要风险详见《招募施展书》“风险揭示” 章节。
（5）本基金为搀杂型基金，其遥远平均风险和预期收益率表面上低于股票
型基金，高于债券型基金和货币市集基金。本基金如投资港股通场所股票，还需
承担港股通机制下因投资环境、投资场所、市集轨制以及往复法令等各别带来
的出奇风险。
（6） 本基金单一投资者捏有基金份额数不得达到或跨越基金份额总额的
之外。
（7）基金握住东谈主冷漠基金投资者在选拔本基金之前，通过正规的路线，如：
中国东谈主保钞票握住有限公司客户服务热线（400-820-7999），中国东谈主保钞票
握住有限公司网站（fund.piccamc.com）或者通过其他代销机构，对本基金进
行充分、持重的了解。 在对我方的资金情景、投资期限、收益预期和风险承受能
力作念出客不雅合理的评估后，再作念出是否投资的决定。 投资者应确保在投本钱基
金后，即使出现短期的耗损也不会给我方的闲居生存带来很大的影响。
（8） 投资东谈主应当充分了解基金依期定额投资和零存整取等储蓄方式的区
别。 依期定额投资是辅导投资东谈主进行遥远投资、平均投资成本的一种浮浅易行
的投资方式。 关联词依期定额投资并不行侧目基金投资所固有的风险，不行保证
投资东谈主赢得收益，也不是替代储蓄的等效答理方式。
（9）基金握住东谈主提请投资东谈主超越注重，因基金份额拆分、分成等步履导致
基金份额净值变化，不会更动基金的风险收益特征，不会约束基金投资风险或
擢升基金投资收益。因基金份额拆分、分成等步履导致基金份额净值诊疗至1元
运转面值，在市集波动等要素的影响下，基金投资仍有可能出现耗损或基金份
额净值仍有可能低于运转面值。
（10） 基金握住东谈主答应以淳厚信用、 极力尽职的原则握住和运用基金资
产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金握住东谈主握住的其他基金
的事迹不组成对本基金事迹阐扬的保证。 基金握住东谈主提醒投资东谈主基金投资的
“买者自夸” 原则，在作念出投资有运筹帷幄后，基金运营情景与基金净值变化引致的投
资风险，由投资东谈主自行职守。
一、本次召募的基本情况
东谈主保红利智享搀杂型证券投资基金
基金简称：东谈主保红利智享搀杂
基金代码为：
东谈主保红利智享搀杂A：022211
东谈主保红利智享搀杂C：022212
搀杂型证券投资基金
契约型灵通式
不依期
基金份额运转面值为1.00元东谈主民币
适正当律法则法则的可投资于证券投资基金的个东谈主投资者、 机构投资者、
及格境外机构投资者、东谈主民币及格境外机构投资者以及法律法则或中国证监会
允许购买证券投资基金的其他投资东谈主。
（1）直销机构
称号：中国东谈主保钞票握住有限公司
住所：中国（上海）解放生意磨真金不怕火区世纪大路1198号20层、21层、22层、25
层03、04单位、26层01、02、07、08单位
法定代表东谈主：黄本尧
揣度电话：400-820-7999
传真：（021）50765598
揣度东谈主：朱婷婷
网址：fund.piccamc.com
（2）其他销售机构
本基金握住东谈主可左证联系法律、法则的要求，选拔适合要求的机构代理销
售本基金，并在握住东谈主网站公示。
投资者如需查询持重销售地点，请向联系销售机构商议。 如本次发售时间
新增或诊疗销售机构，将在基金握住东谈主网站公示。
（1）本基金召募期为2024年11月18日至2025年2月17日。 基金握住东谈主可
以左证认购的情况， 依据法律法则和基金合同的法则稳当延迟或裁汰召募期，
但系数这个词召募期限自基金份额发售之日起不跨越三个月。另外，如遇突发事件，以
上基金召募期的安排也不错稳当诊疗。
（2）在本基金召募期内，在基金召募份额总额不少于2亿份，基金召募金
额不少于2亿元东谈主民币且基金认购东谈主数不少于200东谈主的要求下， 基金召募期届
满或基金握住东谈主依据法律法则及招募施展书不错决定住手基金发售， 并在10
日内聘任法定验资机构验资，自收到验资呈文之日起10日内，向中国证监会办
理基金备案手续。
《基金合同》成效前，投资者的认购款项只可存入专门账户，任何机构和个
东谈主不得动用。灵验认购款项在召募时间产生的利息将折算为基金份额归基金份
额捏有东谈主系数，其中利息转份额的具体数额以登记机构的纪录为准。
（3）若召募期满，未达到基金的备案要求，则基金召募失败。基金握住东谈主应
当以其固有财产承担因召募步履而产生的债务和用度，在基金召募期限届满后
后）。
二、发售方式及揣度法则
A类基金份额投资者在认购时支付认购用度，C类基金份额不收取认购费
用， 但从本类别基金钞票入网提销售服务费，A类基金份额的具体认购费率如
下：
认购金额（M，含认购费） 认购费率
M＜100万元 1.20%
M≥500万元 1000 元/笔
投资东谈主重迭认购A类基金份额， 须按每次认购所对应的费率层次分散计
费。 A类基金认购用度不列入基金财产，主要用于基金的市集履行、销售、登记
等基金召募时间发生的各项用度。
（1）认购A类基金份额的忖度打算公式为：
净认购金额＝认购金额/（1＋认购费率）
认购用度＝认购金额－净认购金额
认购份额＝（净认购金额＋认购利息）/基金份额发售面值
认购用度＝固定金额
净认购金额=认购金额－认购用度
认购份额＝（净认购金额+认购利息）/基金份额发售面值
（2）认购C类基金份额的忖度打算公式为：
认购份额＝（认购金额+认购利息）/基金份额发售面值
（3）认购份额的忖度打算保留到一丝点后2位，一丝点2位以后的部分四舍五
入，由此瑕玷产生的收益或损失由基金财产承担。
例1：某投资东谈主投资20万元认购本基金A类基金份额，假定其认购资金在募
集时间产生的利息为15元，其对应的认购费率为1.20%，则其可得到的认购份
额为：
净认购金额＝200,000/（1+1.20%）＝197,628.46元
认购用度＝200,000－197,628.46＝2,371.54元
认购份额＝（197,628.46+15）/1.00＝197,643.46份
即：投资东谈主投资20万元认购本基金A类基金份额，假定其认购资金在召募
时间产生的利息为15元，则其可得到197,643.46份本基金A类基金份额。
例2：某投资东谈主投资10万元认购本基金C类基金份额，假定其认购资金在募
集时间产生的利息为10元，则其可得到的认购份额为：
认购份额=（100,000+10）/1.00=100,010.00份
即：投资东谈主投资10万元认购本基金的C类基金份额，假定其认购资金在募
集时间产生的利息为10元，则其可得到100,010.00份本基金C类基金份额。
在召募期内，投资者可屡次认购基金份额，对单一投资者在认购时间累计
认购份额不设上限。
通过基金握住东谈主网站或其他销售机构初次认购本基金基金份额的，每个基
金账户初次单笔认购金额不得低于10元（含认购费）；追加认购本基金基金份
额的单笔最低金额为10元（含认购费）。 销售机构另有法则的，从其法则。 通过
基金握住东谈主直销机构初次认购本基金基金份额的，每个基金账户初次单笔认购
金额不得低于1万元（含认购费）；追加认购本基金基金份额的单笔最低金额为
如本基金单个投资东谈主累计认购的基金份额数达到或者跨越基金总份额的
基金握住东谈主接受某笔或者某些认购苦求有可能导致投资者变相侧现时述50%
比例要求的，基金握住东谈主有权拒绝该等一起或者部分认购苦求。 投资东谈主认购的
基金份额数以基金合同成效后登记机构的证据为准。
本基金握住东谈主有权左证业务发展需要及联系法则，诊疗直销机构和基金管
理东谈主网站基金认购金额的收尾，并实时公告。
取销。
三、开户与认购门径
（一）通过直销中心办理开户和认购的门径
法定节沐日不受理）。
(1)个东谈主苦求开立基金账户需提供下列辛苦：
份证件及复印件、托付东谈主灵验身份证件及复印件。
(2)机构苦求开立基金账户需提供下列辛苦：
法定代表东谈主签章、承办东谈主签章；
托管东谈主负责东谈主章；投管东谈主公章+投管东谈主法东谈主章；
复印件（已三证合一则仅需载有和解社会信用代码的营业派司复印件），含最
新年检纪录，加盖机构公章；
证复印件，并加盖机构公章；
施展注解复印件(如预留的为外币银行账户，还需提供银行开具的银行账户属现汇
账户施展注解），并加盖机构公章；
如有两东谈主及两东谈主以上的授权承办东谈主，需要分散提供。 如为法定代表东谈主授权代表
签章，则需有法定代表东谈主对该授权代表的授权托付书复印件并加盖机构公章；
公章；
开填写），并加盖机构公章、法定代表东谈主签章、往复承办东谈主签章、预留往复印鉴；
尾页并加盖公章；
施展注解文献、合股契约、信赖契约、备忘录、公司规则以相等他考证客户身份的文
件。 非当然东谈主客户激动或者董事会成员登记信息，主要包括：董事会、高等握住
层和激动名单、各激动捏股数目以及捏股类型（包括揣度的投票权类型）等。
明文献》；若机构类型是消极非金融机构，还需提供填妥及限定东谈主署名的《限定
东谈主税收住户身份声明文献》；
投资者开户辛苦的填写必须确切、准确，不然由此引起的作假和损失，由投
资者自行承担。
(1)个东谈主投资者办理认购苦求需准备以下辛苦：
(2)机构投资者在直销中心认购应提交以下辛苦：
尚未开户者可同期办理开户和认购手续。 投资者可在T＋2日（处事日）在
直销中心打印基金开户证据书和认购业务证据书。但这次证据是对认购苦求的
证据，认购的最终恶果要待本基金基金合同成效后方能证据。
通过直销中心认购的投资者，需通过全额缴款的方式缴款，具体方式如下：
(1)投资者所填写的单子在汇款用途中必须注明购买的基金称号和基金代
码，并将足额认购资金通过银行汇入本公司在银行开立的“中国东谈主保钞票握住
有限公司” 直销账户，并确保认购资金在认购时间当日到账。
直销账户1：
户名：中国东谈主保钞票握住有限公司
开户银行：中国银行上海市南京西路第三支行
账号：433873885669
直销账户2：
账户称号：中国东谈主保钞票握住有限公司直销专户
开户行：工行第二营业部营业厅
账号：1001190729004849043
投资者若未按上述目的划付认购款项，形成认购无效的，本公司及直销专
户的开户银行不承担任何使命。
(2)通过基金握住东谈主直销柜台认购本基金基金份额的，每个基金账户初次
单笔认购金额不得低于1万元（含认购费），追加投资不得低于10元（含认购
费）。
(3)如若投资者当日莫得把足额资金划到账，则投资者当日认购苦求无效，
投资者需在资金到账之日重新提交认购苦求，且资金到账之日方为受理苦求日
（即灵验苦求日）。
(4)至召募期完了，以下情况将被视为无效认购，款项将退往投资者的指定
资金结算账户：
a、投资者划来资金，但未办理开户手续或开户不成功的；
b、投资者划来资金，但未办理认购苦求或认购苦求未被证据的；
c、投资者划来的认购资金少于其苦求的认购金额的；
d、其它导致认购无效的情况。
请挑升认购基金的投资者尽早向直销中心提真金不怕火开户和认购苦求表。投资者
也可从本公司的网站 fund.piccamc.com高下载联系直销业务表格，但必须在
办理业务时保证提交的材料与下载文献中所要求的口头一致。
（二） 各孤独基金销售机构开户和认购的揣度门径以该机构揣度法则为
准。 各孤独基金销售机构如对认购业求实施费率优惠，则认购扣头费率及费率
优惠作为期限以各销售机构作为公告为准。
四、计帐与交割
为完了前，任何东谈主不得动用。 灵验认购款项在基金召募时间产生的利息将折算
成基金份额归基金份额捏有东谈主系数，其中利息转份额的数额以登记机构的纪录
为准。
五、基金的验资与基金合同的成效
亿份， 基金召募金额不少于2亿元东谈主民币且基金认购东谈主数不少于200东谈主的要求
下，基金召募期届满或基金握住东谈主依据法律法则及招募施展书不错决定住手基
金发售，并在10日内聘任法定验资机构验资，自收到验资呈文之日起10日内，
向中国证监会办理基金备案手续。
取得中国证监会书面证据之日起，《基金合同》成效；不然《基金合同》不成效。
基金握住东谈主在收到中国证监会证据文献的次日对《基金合同》成效事宜赐与公
告。 基金握住东谈主应将基金召募时间召募的资金存入专门账户，在基金召募步履
完了前，任何东谈主不得动用。
任：
（1）以其固有财产承担因召募步履而产生的债务和用度；
（2）在基金召募期限届满后30日内返还投资者已交纳的款项，并加计银
行同期活期进款利息；
（3）如基金召募失败，基金握住东谈主、基金托管东谈主及销售机构不得请求报答。
基金握住东谈主、基金托管东谈主和销售机构为基金召募支付之一切用度应由各方各自
承担。
六、本次召募当事东谈主及中介机构
（一）基金握住东谈主
称号：中国东谈主保钞票握住有限公司
住所：中国（上海）解放生意磨真金不怕火区世纪大路1198号20层、21层、22层、25
层03、04单位、26层01、02、07、08单位
法定代表东谈主：黄本尧
开导日历：2003年7月16日
批准开导机关及批准开导文号：中国保障监督握住委员会保监机审2003
开展公开召募证券投资基金握住业务批准文号： 中国证监会证监许可
2017107号
组织姿色：有限使命公司（非当然东谈主投资或控股的法东谈主独资）
注册本钱：129800万东谈主民币
存续期限：不约依期限
（二）基金托管东谈主
称号：中国光大银行股份有限公司
住所：北京市西城区太平桥大街25号、甲25号中国光大中
法定代表东谈主/负责东谈主：吴利军
诞诞辰期：1992年6月18日
批准开导机关和批准开导文号：国务院、国函19927号
组织姿色：股份有限公司
注册本钱：466.79095亿元东谈主民币
存续时间：捏续规划
（三）基金份额发售机构
称号：中国东谈主保钞票握住有限公司
住所：中国（上海）解放生意磨真金不怕火区世纪大路1198号20层、21层、22层、25
层03、04单位、26层01、02、07、08单位
法定代表东谈主：黄本尧
开导日历：2003年7月16日
批准开导机关及批准开导文号：中国保障监督握住委员会保监机审2003
开展公开召募证券投资基金握住业务批准文号： 中国证监会证监许可
（2017）107号
组织姿色：有限使命公司（非当然东谈主投资或控股的法东谈主独资）
注册本钱：129800万东谈主民币
存续期限：不约依期限
揣度电话：400-820-7999
传真：（021）50765598
揣度东谈主：朱婷婷
网址：fund.piccamc.com
本基金握住东谈主可左证联系法律、法则的要求，选拔适合要求的机构代理销
售本基金，并在握住东谈主网站公示。
投资者如需查询持重销售地点，请向联系销售机构商议。 如本次发售时间
新增或诊疗销售机构，将在基金握住东谈主网站公示。
（四）登记机构
称号：中国东谈主保钞票握住有限公司
住所：中国（上海）解放生意磨真金不怕火区世纪大路1198号20层、21层、22层、25
层03、04单位、26层01、02、07、08单位
法定代表东谈主：黄本尧
电话：400-820-7999
传真：（010）66169730
揣度东谈主：胡晨
（五）出具法律倡导书的讼师事务所
称号：上海市锦天城讼师事务所
地址：上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦9、11、12F
负责东谈主：沈国权
电话：（021）20511570
传真：（021）20511999
承办讼师：王学杰、周燕娜
（六）审计基金财产的管帐师事务所
称号：信永中庸管帐师事务所(畸形芜俚合股)
注册地址：北京市东城区向阳门北大街8号富华大厦A座8层
办公地址：北京市东城区向阳门北大街8号富华大厦A座8层
负责东谈主：崔巍巍
揣度电话：18501239611
传真：010-65547190
揣度东谈主：孟祥柱
承办注册管帐师：崔巍巍、孟祥柱
中国东谈主保钞票握住有限公司