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11月4日基金净值：易方达恒益定开债券发起式最新净值1.0342，涨0.05%

发布日期：2024-11-06 11:01    点击次数：98

本站讯息，11月4日，易方达恒益定开债券发起式最新单元净值为1.0342元，累计净值为1.2882元，较前一交夙昔高涨0.05%。历史数据暴露该基金近1个月高涨0.32%，近3个月下降0.38%，近6个月高涨1.41%，近1年高涨4.2%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

易方达恒益定开债券发起式为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报暴露，该基金金钱成立：无股票类金钱，债券占净值比114.32%，现款占净值比0.57%。

该基金的基金司理为李一硕，李一硕于2024年9月21日起任职本基金基金司理，任职技术累计通告-0.35%。

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