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11月4日基金净值:易方达恒益定开债券发起式最新净值1.0342,涨0.05%
发布日期:2024-11-06 11:01 点击次数:100
本站讯息,11月4日,易方达恒益定开债券发起式最新单元净值为1.0342元,累计净值为1.2882元,较前一交夙昔高涨0.05%。历史数据暴露该基金近1个月高涨0.32%,近3个月下降0.38%,近6个月高涨1.41%,近1年高涨4.2%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
易方达恒益定开债券发起式为债券型-长债基金,凭据最新一期基金季报暴露,该基金金钱成立:无股票类金钱,债券占净值比114.32%,现款占净值比0.57%。
该基金的基金司理为李一硕,李一硕于2024年9月21日起任职本基金基金司理,任职技术累计通告-0.35%。
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