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10月25日基金净值：长盛盛逸9个月捏有期债券A最新净值1.0512

发布日期：2024-11-02 20:56    点击次数：155

本站音问，10月25日，长盛盛逸9个月捏有期债券A最新单元净值为1.0512元，累计净值为1.0621元，较前一交往时飞腾0.0%。历史数据显现该基金近1个月飞腾0.36%，近3个月飞腾0.88%，近6个月飞腾1.58%，近1年飞腾4.81%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

长盛盛逸9个月捏有期债券A为债券型-夹杂一级基金，把柄最新一期基金季报显现，该基金钞票设立：无股票类钞票，债券占净值比128.65%，现款占净值比0.75%。

该基金的基金司理为王贵君、历剑，基金司理王贵君于2023年4月26日起任职本基金基金司理，任职时辰累计答复6.16%。基金司理历剑于2024年9月20日起任职本基金基金司理，任职时辰累计答复0.48%。

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