民生关注

华宝宝怡债券: 华宝宝怡纯债债券型证券投资基金基金家具府上节录(更新)

发布日期：2024-12-23 09:42    点击次数：164

          华宝宝怡纯债债券型证券投资基金             基金家具府上节录（更新）                                        编制日历： 2024 年 12 月 20 日                  送出日历： 2024 年 12 月 23 日    本节录提供本基金的要紧信息，是招募表现书的一部分。    作出投资决定前，请阅读齐全的招募表现书等销售文献。 一、家具有时 基金简称       华宝宝怡债券             基金代码           007435            华宝基金处理有 基金处理东谈主                         基金托管东谈主          南京银行股份有限公司            限公司                               上市走动所 基金合同收效日    2019 年 05 月 15 日                  -                               及上市时刻 基金类型       债券型                走动币种           东谈主民币 运作形态       粗拙通达式              通达频率           每个通达日                               启动担任本基金 基金司理       高文庆                基金司理的日历                               证券从业日历         2010 年 07 月 09 日 二、基金投资与净值进展 （一）投资方向与投资策略           本基金在追求本金安全、保持钞票流动性以及严格铁心风险的基础上，通 投资方向           过积极主动的投资处理，发奋取得长久相识的投资收益。           本基金的投资领域为具有邃密流动性的金融用具，包括债券（包括国债、           金融债、央行单子、公司债、企业债、所在政府债、次级债、可隔离走动可           转债的纯债部分、短期融资券、超短期融资券、中期单子）、钞票扶植证           券、债券回购、同行存单、银行入款（包括合同入款、依期入款等）、国债 投资领域           期货以及法律国法或中国证监会允许基金投资的其他金融用具。           本基金不投资股票，也不投资可调治债券（可隔离走动可转债的纯债部分           以外）和可交换债券。本基金投资于债券钞票的比例不低于基金钞票的 8           本基金实行“从上至下”和“从下到上”相集中的主动式投资处理理念，           遴选价值分析法度，在分析和判断财政、货币、利率、通货推广等宏不雅经济           运行规划的基础上，从上至下笃定和动态调整大类钞票比例和债券的组合目 主要投资策略           标久期、期限结构树立及类属树立；同期，遴选“从下到上”的投资理念，           在参议分析信用风险、流动性风险、供求关系、收益率水平、税收水对等因           素基础上，从下到上的精选个券，把合手固定收益类金融用具投资契机。 功绩比较基准    中证抽象债指数收益率           本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市集基金，但低于混 风险收益特征           合型基金、股票型基金。 （二）投资组合伙产树立图表及区域树立图表 （三）基金每年的净值增长率及同期功绩比较基准的比较图 注：基金的过往功绩不代表往日进展。 三、投成本基金触及的用度 （一）基金销售干系用度 以下用度在申购／赎回基金流程中收取：     用度类型          份 额 (S)或 金 额 (M)/持 有 期 限 (N)   收 费 方 式/费 率                            M＜100 万元                 0.80%  申 购 费 (前 收 费 )       100 万元≤M＜500 万元               0.40%                              N＜7 日                  1.50%      赎回费                  7 日≤N＜30 日                0.10% （二）基金运作干系用度 以下用度将从基金钞票中扣除：     用度类别             收 费 方 式/年 费 率 或 金 额           收取方     处理费                0.30%         基金处理东谈主和销售机构     托管费                0.10%                基金托管东谈主    审计用度               55,000                管帐师事务所    信息清晰费              120,000               限定清晰报刊              《基金合同》收效后与基金干系的讼师费、              基金份额持有东谈主大会用度、基金的证券交              易用度、基金的银行汇划用度、基金干系账              户的开户及选藏用度等用度，以及按照国度    其他用度                                     干系办事机构              关联限定和《基金合同》商定，不错在基金              财产中列支的其他用度。用度类别详见本基              金《基金合同》及《招募表现书》或其更                      新。 注： 本基金走动证券、基金等产生的用度和税负，按试验发生额从基金钞票扣除。 （三）基金运作抽象用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在持有时候，投资者需支拨的运作费率如下表：                                 基金运作抽象费率（年化）            持有期                      0.42% 四、风险揭示与要紧指示 （一）风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能失掉投成本金。投资有风险，投资者购买基金时 应负责阅读本基金的《招募表现书》等销售文献。   投资者应实时柔和基金处理东谈主出具的得当性倡导，各销售机构对于得当性的倡导无谓 然一致，基金处理东谈主的得当性匹配倡导并不标明对基金的风险和收益作念出试验性判断或者保 证。基金合同中对于基金风险收益特征与基金风险等第因议论要素不同而存在各别。投资者 应了解基金的风险收益情况，集中本身投资主见、期限、投资教化及风险承受才调严慎有规划 并自行承担风险，不应采信不稳当法律国法条件的销售活动及违纪宣传推介材料。   （1）钞票扶植证券投资风险：钞票扶植证券存在信用风险、利率风险、提前偿付风 险、操立场险和法律风险等。   （2）国债期货投资风险：可能靠近市集风险、基差风险、流动性风险。   （3）基金合同隔断的风险：《基金合同》收效后，勾通 50 个职责日出现基金份额持有 东谈主数目起火 200 东谈主或者基金钞票净值低于 5000 万元情形的，本基金将依据《基金合同》第十九 部分的商定干预基金财产计帐法度并隔断，不需召开基金份额持有东谈主大会。 要素的影响，导致基金收益水平变化，产生风险，主要包括计谋风险、经济周期风险、利率 风险和再投资风险。 速、低成土产货鼎新为现款的风险。 镌汰导致债券价钱下落的风险。信用风险也包括证券走动敌手因负约而产生的证券交割风 险。 风险、本基金法律文献中触及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致 的风险和其他风险。 （二） 要紧指示   中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出试验性判断或保 证，也不标明投资于本基金莫得风险。   基金处理东谈主依照恪称背负、西宾信用、严慎勤劳的原则处理和欺诈基金财产，但不保证基 金一定盈利，也不保证最低收益。   基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有东谈主和基金合同确当事东谈主。   基金家具府上节录信息发生要紧变更的，基金处理东谈主将在三个职责日内更新，其他信息发 生变更的，基金处理东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的试验情况可能存在一定的滞 后，如需实时、准确取得基金的干系信息，敬请同期柔和基金处理东谈主发布的干系临时公告等。 五、其他府上查询形态     以下府上详见华宝基金处理有限公司官方网站［www.fsfund.com］［客服电话：400-700 -5588、400-820-5050］     《华宝宝怡纯债债券型证券投资基金基金合同》、《华宝宝怡纯债债券型证券投资基金托 管合同》、《华宝宝怡纯债债券型证券投资基金招募表现书》     依期证明，包括基金季度证明、中期证明和年度证明     基金份额净值     基金销售机构及议论形态     其他要紧府上