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华宝消耗升级夹杂: 华宝消耗升级夹杂型证券投资基金基金产物府上节录(更新)

发布日期:2024-12-23 09:17    点击次数:160

          华宝消耗升级夹杂型证券投资基金             基金产物府上节录(更新)                                        编制日历: 2024 年 12 月 20 日                  送出日历: 2024 年 12 月 23 日    本节录提供本基金的弥留信息,是招募评释书的一部分。    作出投资决定前,请阅读好意思满的招募评释书等销售文献。 一、产物能够 基金简称       华宝消耗升级夹杂           基金代码           007308            华宝基金责罚有 基金责罚东谈主                         基金托管东谈主          中国银行股份有限公司            限公司                               上市交游所 基金合同成功日    2019 年 06 月 19 日                  -                               及上市时刻 基金类型       夹杂型                交游币种           东谈主民币 运作面目       平庸灵通式              灵通频率           每个灵通日                               启动担任本基金 基金司理       薄玉                 基金司理的日历                               证券从业日历         2007 年 07 月 16 日 本基金为偏股夹杂型基金 二、基金投资与净值露出 (一)投资筹谋与投资策略           本基金通过精选个股和严格的风险礼貌,力求竣事基金钞票的恒久正经增 投资筹谋           值。           本基金的投资范畴包括国内照章刊行上市的股票(包括中小板、创业板、           存托把柄偏激他经中国证监会核准上市的股票)、港股通方向股票、债券、           钞票救济证券、债券回购、银行入款、货币市集器具、权证、股指期货以及           法律律例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具(但须稳健中国证监会相 投资范畴           关章程)。           本基金的股票投资比例为基金钞票的 60%-95%(其中投资于港股通方向股票           的比例不向上股票钞票的 50%),投资于消耗升级主题股票的比例不低于非现           金基金钞票的 80%。           本基金将经受“从上至下”和“从下到上”的投资策略,久了分析入选上           市公司的基本面和发展远景。相接定性分析和定量分析,轮廓判断稳健上述           主题界说公司的投资价值,构建投资组合。           本基金通过久了辩论宏不雅经济、计谋辅导、住户消耗升级的变化趋势,重           点投资于受益于消耗升级的行业。消耗升级主题所触及的行业范畴,包括但 主要投资策略           不限于:1)必需消耗:为自在住户基本生涯提供基础性的商品和干事,举例           农林牧渔、食物饮料、纺织服装、医药生物等行业。2)可选消耗:在必需消           费基础上,为住户提供更高端倪需求提供的商品和干事,举例汽车、家用电           器、失业干事、买卖贸易、金融干事、通讯、开导守密、老师、健康产业、           消耗电子、信息消耗等行业。3)香港妥洽交游所上市的触及上述关联消耗升              级主题的上市公司。              沪深 300 指数收益率×55%+恒生指数收益率×15%+上证国债指数收益率 功绩比较基准              ×30%              本基金是一只主动投资的夹杂型基金,其恒久平均预期风险和预期收益率              低于股票型基金,高于债券型基金、货币市集基金。本基金可通过港股通机 风险收益特征              制投资港股通方向股票,还可能面对港股通机制下因投资环境、投资方向、              市集轨制以及交游司法等各异带来的独有风险。 (二)投资组合股产成立图表及区域成立图表 (三)基金每年的净值增长率及同期功绩比较基准的比较图 注:基金的过往功绩不代表改日露出。 三、投本钱基金触及的用度 (一)基金销售关联用度 以下用度在申购/赎回基金经过中收取:     用度类型          份 额 (S)或 金 额 (M)/捏 有 期 限 (N)   收 费 方 式/费 率                            M<100 万元                 1.50%  申 购 费 (前 收 费 )                        N<7 日                     1.50%     赎回费              30 日≤N<1 年                  0.50% (二)基金运作关联用度 以下用度将从基金钞票中扣除:    用度类别          收 费 方 式/年 费 率 或 金 额            收取方     责罚费                 1.20%           基金责罚东谈主和销售机构     托管费                 0.20%                  基金托管东谈主    审计用度                26,400              管帐师事务所   信息线路费                50,000              章程线路报刊               《基金合同》成功后与基金关联的讼师费、               基金份额捏有东谈主大会用度、基金的证券交               易用度、基金的银行汇划用度、基金关联账               户的开户及珍视用度等用度,以及按照国度    其他用度                                    关联干事机构               筹商章程和《基金合同》商定,不错在基金               财产中列支的其他用度。用度类别详见本基               金《基金合同》及《招募评释书》或其更                       新。 注: 本基金交游证券、基金等产生的用度和税负,按施行发生额从基金钞票扣除。 (三)基金运作轮廓用度测算 若投资者认购/申购本基金份额,在捏无意刻,投资者需开销的运作费率如下表:                                   基金运作轮廓费率(年化)           捏有期                          1.64% 四、风险揭示与弥留辅导 (一)风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能亏本投本钱金。投资有风险,投资者购买基金时 应精致阅读本基金的《招募评释书》等销售文献。   投资者应实时热心基金责罚东谈主出具的稳健性主张,各销售机构对于稳健性的主张毋庸 然一致,基金责罚东谈主的稳健性匹配主张并不标明对基金的风险和收益作念出内容性判断或者保 证。   基金合同中对于基金风险收益特征与基金风险品级因研究身分不同而存在各异。投资 者应了解基金的风险收益情况,相接本人投资办法、期限、投资教授及风险承受本事严慎决 策并自行承担风险,不应采信不稳健法律律例条款的销售行为及违法宣传推介材料。   (1)本基金为夹杂型基金,存在大类钞票成立风险。本基金在股票取舍上具有一定的 主不雅性,因而存在个股取舍风险。   (2)基金可根据投资策略需要或不同成立地市集环境的变化,取舍将部分基金钞票投 资于港股或取舍不将基金钞票投资于港股,基金钞票并非势必投资港股,存在不合港股进行 投资的可能。本基金可投资港股通股票,可能会面对港股通轨制收尾带来的风险、汇率风 险、境外市集的风险。   (3)本基金动作主要投资于消耗升级主题的夹杂型基金,投资立场集结度比较明 显,不仅受股票市集系统性风险影响较大,还受投资主题的行业、立场风险影响。当该主题 股票举座露出较差时,本基金的净值增长率可能低于市集平均露出。   (4)本基金可投资股指期货,可能面对杠杆风险、基差风险、缓期时的流动性风 险、期货盯市结算轨制带来的现款责罚风险、到期日风险、敌手方风险、连带风险、未平仓 合约弗成继续捏有风险。   (5)本基金可投资钞票救济证券,将存在信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿 付风险、操作风险和法律风险。   (6)存托把柄的投资风险:本基金可投资存托把柄,基金净值可能受到存托把柄的境 外基础证券价钱波动影响,存托把柄的境外基础证券的关联风险可能平直或盘曲成为本基金 的风险。 素的影响,导致基金收益水平变化,产生风险。主要包括计谋风险、经济周期风险、利率风 险等。 统性风险、计谋风险。 险、合规性风险、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的 风险以偏激他风险。 (二) 弥留辅导   中国证监会对本基金召募的注册,并不标明其对本基金的价值和收益作出内容性判断或保 证,也不标明投资于本基金莫得风险。   基金责罚东谈主依照恪称包袱、憨厚信用、严慎勤劳的原则责罚和应用基金财产,但不保证基 金一定盈利,也不保证最低收益。   基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额捏有东谈主和基金合同确当事东谈主。   基金产物府上节录信息发生要紧变更的,基金责罚东谈主将在三个使命日内更新,其他信息发 生变更的,基金责罚东谈主每年更新一次。因此,本文献内容比较基金的施行情况可能存在一定的滞 后,如需实时、准确取得基金的关联信息,敬请同期热心基金责罚东谈主发布的关联临时公告等。 五、其他府上查询面目     以下府上详见华宝基金责罚有限公司官方网站[www.fsfund.com][客服电话:400-700 -5588、400-820-5050]     《华宝消耗升级夹杂型证券投资基金基金合同》、《华宝消耗升级夹杂型证券投资基金托 管公约》、《华宝消耗升级夹杂型证券投资基金招募评释书》     依期敷陈,包括基金季度敷陈、中期敷陈和年度敷陈     基金份额净值     基金销售机构及筹商面目     其他弥留府上





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