民生关注

中加颐鑫纯债债券A,中加颐鑫纯债债券C: 中加颐鑫纯债债券型证券投资基金招募说明书(2024年12月19日更新)

发布日期：2024-12-19 14:09    点击次数：162

中加颐鑫纯债债券型证券投资基金                      招募说明书（更新）       中加颐鑫纯债债券型证券投资基金                   招募说明书               (2024 年 12 月 19 日更新)           基金管制东谈主：中加基金管制有限公司           基金托管东谈主：江苏银行股份有限公司                   二〇二四年十二月 中加颐鑫纯债债券型证券投资基金                                                                                                          招募说明书（更新） 中加颐鑫纯债债券型证券投资基金                      招募说明书（更新）                     要害提醒   本基金经中国证券监督管制委员会【2018】年【7】月【20】日证监许可【2018】 【1169】号文准予召募注册。本基金基金合同于 2018 年 9 月 14 日矜重成效。   基金管制东谈主保证本招募说明书的内容信得过、准确、齐全。本招募说明书经中 国证监会注册，但中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的投资 价值、市集远景和收益作出骨子性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   投资有风险，投资者申购基金份额时应谨慎阅读本招募说明书、基金合同、 基金居品尊府概要等信息走漏文献，全面解析本基金居品的风险收益特征，应充 分沟通投资者自身的风险承受能力，并对申购基金的意愿、时机、数目等投资行 为作出寂寥决策。基金管制东谈主提醒投资者基金投资的“买者昌盛”原则，在投资 者作出投资决策后，基金运营景况与基金净值变化导致的投资风险，由投资者自 行包袱。   本基金法律文献投资章节关联风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比 例、证券市集深广规矩等作念出的概述性描摹，代表了一般市集情况下本基金的长 期风险收益特征。销售机构（包括基金管制东谈主直销机构和其他销售机构）根据相 关法律律例对本基金进行风险评价，不同的销售机构领受的评价方法也不同，因 此销售机构的风险等第评价与基金法律文献中风险收益特征的表述可能存在不同， 投资东谈主在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能力与居品风险之间 的匹配老师。   基金在投资运作过程中可能濒临各式风险，既包括市集风险、信用风险、流 动性风险等，也包括基金自身的管制风险、操作和本领风险、合规性风险、模子 风险、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的 风险等。此外，本基金的特定风险主要包括：1）本基金为债券型基金，债券的投 资比例不低于基金资产的 80％，债券的特定风险即成为本基金及投资者主要面对 的特定投资风险。2）本基金投资中小企业私募债券，中小企业私募债券是根据相 关法律律例由非上市中小企业领受非公开面容刊行的债券。由于不可公开往还， 一般情况下，往还不活跃，潜在较大流动性风险。当发借主体信用质地恶化时， 受市集流动性所限，本基金可能无法卖出所持有的中小企业私募债券，由此可能 给基金净值带来更大的负面影响和损失。3）本基金投资资产支援证券，由于资产 中加颐鑫纯债债券型证券投资基金                    招募说明书（更新） 支援证券一般都针对特定机构投资东谈主刊行，且仅在特定机构投资东谈主范围内流通转 让，该品种的流动性较差，且典质资产的流动性较差，因此，持有资产支援证券 可能给组合伙产净值带来一定的风险。本基金的一般风险和特定风险详见招募说 明书“基金的风险揭示”章节。   本基金是债券型基金，其预期风险与收益水平高于货币市集基金，低于股票 型基金和羼杂型基金。   本基金投资于具有雅致流动性的金融器具，包括国内照章刊行和上市往还的 国债、央行单据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、次级债、中小企业私 募债、中期单据、短期融资券、超短期融资券、资产支援证券、同行存单、银行 入款（包括条约入款、呈文入款、依期入款）、货币市集器具、债券质押式及买断 式回购以及法律律例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须适合中国 证监会关连规矩）。   本基金投资于债券的比例不低于基金资产的 80%，本基金持有的现金或者到 期日在 1 年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付 金、存出保证金、应收申购款等。   当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回肯求时，基金管制东谈主履行相应 标准后，不错启用侧袋机制，具体详见基金合同和招募说明书的关联章节。侧袋 机制实施期间，基金管制东谈主将对基金简称进行出奇秀美，并不办理侧袋账户的申 购赎回。请基金份额持有东谈主仔细阅读关连内容并关注本基金启用侧袋机制时的特 定风险。   本基金基金份额运行面值 1.00 元。在市集波上路分影响下，本基金净值可能 低于运行面值，本基金投资者有可能出现失掉。   基金的过往事迹并不预示其畴昔表现。基金管制东谈主管制的其它基金的事迹并 不组成对本基金事迹表现的保证。   基金管制东谈主依照死守法守、诚实信用、严慎勤奋的原则管制和运用基金财产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。   本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或高出基金份额总和的 50%，但 在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被迫达到或高出 50%的除外。   根据律例要求，基金管制东谈主于 2024 年 12 月 19 日对本招募说明书的“要害提 示、第三部分基金管制东谈主、第四部分基金托管东谈主、第五部分关连服务机构、第九 中加颐鑫纯债债券型证券投资基金                   招募说明书（更新） 部分基金的投资、第二十部分基金托管条约的内容选录、第二十一部分对基金份 额持有东谈主的服务、第二十二部分其他应走漏事项”的内容进行了更新，其余内容 暂未更新。关联财务数据和净值表现截止日为 2024 年 9 月 30 日，财务数据未经 审计。 中加颐鑫纯债债券型证券投资基金                招募说明书（更新）                   一、序言   《中加颐鑫纯债债券型证券投资基金招募说明书》                        （以下简称“本招募说明书” 或“招募说明书”）依据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》                           （以下简称“《基金法》”）、 《公开召募证券投资基金销售机构监督管制办法》                      （以下简称“                           《销售办法》”）、                                   《公 开召募证券投资基金运作管制办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开召募证券 投资基金信息走漏管制办法》(以下简称“《信息走漏办法》”)、                              《公开召募怒放式 证券投资基金流动性风险管制规矩》（以下简称“《流动性风险管制规矩》”）很是 他关联法律律例以及《中加颐鑫纯债债券型证券投资基金基金合同》                              （以下简称“基 金合同”）编写。   本招募说明书发达了中加颐鑫纯债债券型证券投资基金的投资办法、投资策 略、风险、费率等与投资者投资决策关联的一谈必要事项，投资者在作出投资决 策前应仔细阅读本招募说明书。   基金管制东谈主承诺本招募说明书不存在职何子虚纪录、误导性述说或者紧要遗 漏，并对其信得过性、准确性、齐全性承担法律职责。   本基金根据本招募说明书所载明的尊府肯求召募。本招募说明书由中加基金 管制有限公司解释。本基金管制东谈主莫得托福或授权任何其他东谈主提供未在本招募说 明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。   本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同 是约定基金合同当事东谈主之间权利、义务的法律文献。基金投资者自依基金合同取 得基金份额，即成为基金份额持有东谈主和基金合同确当事东谈主，其持有基金份额的行 为自己即标明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同很是他有 关规矩享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有东谈主的权利和义务， 应详备查阅基金合同。 中加颐鑫纯债债券型证券投资基金                           招募说明书（更新）                        二、释义      在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 同的任何灵验改进和补充 券型证券投资基金托管条约》及对该托管条约的任何灵验改进和补充 说明书》很是更新 公告》 司法解释、行政规章以很是他对基金合同当事东谈主有拘谨力的决定、决议、呈文等 第五次会议通过，2012 年 12 月 28 日经第十一届宇宙东谈主民代表大会常务委员会第 三十次会议改进，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十二届全 国东谈主民代表大会常务委员会第十四次会议《宇宙东谈主民代表大会常务委员会对于修 改等七部法律的决定》修改的《中华东谈主民共和国证券投 资基金法》及颁布机关对其时时作念出的改进        《销售办法》：指中国证监会 2020 年 8 月 28 日颁布、同庚 10 月 1 日实施 的《公开召募证券投资基金销售机构监督管制办法》及颁布机关对其时时作念出的 改进 实施的，并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《对于修改部分证券期货规章的决定》 修正的《公开召募证券投资基金信息走漏管制办法》及颁布机关对其时时作念出的 改进        《运作办法》：指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同庚 8 月 8 日实施的 中加颐鑫纯债债券型证券投资基金                         招募说明书（更新） 《公开召募证券投资基金运作管制办法》及颁布机关对其时时作念出的改进 月 1 日实施的《公开召募怒放式证券投资基金流动性风险管制规矩》及颁布机关 对其时时作念出的改进 会 务的法律主体，包括基金管制东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主 正当登记并存续或经关联政府部门批准设立并存续的企业法东谈主、奇迹法东谈主、社会 团体或其他组织 投资者境内证券期货投资管制办法》及关连法律律例规矩，不错使用来自境外的 资金投资于在中国境内照章召募的证券投资基金的中国境外的机构投资者，包括 及格境外机构投资者和东谈主民币及格境外机构投资者 律律例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东谈主的合称 东谈主 办理基金份额的申购、赎回、休养、非往还过户、转托管及依期定额投资等业务 会规矩的其他条件，取得基金销售业务经验并与基金管制东谈主签订了基金销售服务 代理条约，代为办理基金销售业务的机构 投资东谈主基金账户的建立和管制、基金份额登记、基金销售业务的阐述、计帐和结 算、代理披发红利、建立并看护基金份额持有东谈主名册和办理非往还过户等 中加颐鑫纯债债券型证券投资基金                          招募说明书（更新） 限公司或接受中加基金管制有限公司托福代为办理登记业务的机构 管制的基金份额余额很是变动情况的账户 构办理认购、申购、赎回、休养及转托管业务和往还基金而引起的基金份额变动 及结余情况的账户 基金管制东谈主向中国证监会办理基金备案手续完了，并赢得中国证监会书面阐述的 日历 产计帐完了，计帐结果报中国证监会备案并给以公告的日历 不得高出 3 个月 作日 作日        《业务王法》：指《中加基金管制有限公司怒放式基金业务王法》                                    ，是表率 基金管制东谈主所管制的怒放式证券投资基金登记方面的业务王法，由基金管制东谈主和 投资东谈主共同投降 请购买基金份额的步履 请购买基金份额的步履 定的条件要求将基金份额兑换为现金的步履 中加颐鑫纯债债券型证券投资基金                 招募说明书（更新） 规矩的条件，肯求将其持有基金管制东谈主管制的、某一基金的基金份额休养为基金 管制东谈主管制的其他基金基金份额的步履 持基金份额销售机构的操作 购日、扣款金额及扣款面容，由销售机构于每期约定扣款日在投资东谈主指定银行账 户内自动完成扣款及受理基金申购肯求的一种投资面容 上基金休养中转出肯求份额总和后扣除申购肯求份额总和及基金休养中转入肯求 份额总和后的余额)高出上一怒放日基金总份额的 10%的情形 资产入彀提销售服务费的基金份额 资产入彀提销售服务费的基金份额 已达成的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的省俭 款项很是他资产的价值总和 值和基金份额净值的过程 刊及《信息走漏办法》规矩的互联网网站（包括基金管制东谈主网站、基金托管东谈主网 站、中国证监会基金电子走漏网站）等媒介 基金份额持有东谈主服务的用度 中加颐鑫纯债债券型证券投资基金                 招募说明书（更新） 件 以合理价钱给以变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个往还日以上的逆回购与 银行依期入款（含条约约定有条件提前支取的银行入款）、停牌股票、流通受限的 新股及非公开拓行股票、资产支援证券、因刊行东谈主债务失约无法进行转让或往还 的债券等 值的面容，将基金休养投资组合的市集冲击成老实拨给推行申购、赎回的投资者， 从而减少对存量基金份额持有东谈主利益的不利影响，确保投资者的正当权益不受损 害并得到刚正对待 料概要》很是更新 账户进行处置计帐，目的在于灵验隔断并化解风险，确保投资者得到刚正对待， 属于流动性风险管制器具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，挑升账 户称为侧袋账户                （一）无可参考的活跃市集价钱且领受估值本领仍导致 公允价值存在紧要不确定性的资产；                （二）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍 导致资产价值存在紧要不确定性的资产；                  （三）其他资产价值存在紧要不确定性的 资产 中加颐鑫纯债债券型证券投资基金                       招募说明书（更新）                     三、基金管制东谈主   （一）基金管制东谈主概况   称号：中加基金管制有限公司   注册地址：北京市顺义区暖热镇顺泽大街 65 号 317 室   办公地址：北京市西城区南纬路 35 号   成速即间：2013 年 3 月 27 日   电话：400-00-95526   法定代表东谈主：夏远洋   注册成本：4.65 亿元东谈主民币   股权结构：   中加基金管制有限公司股权比例为：北京银行股份有限公司 44%、加拿大丰 业银行 28%、北京乾融投资（集团）有限公司 12%、中地种业（集团）有限公司   （二）主要东谈主员情况   夏远洋先生，董事长，对外经济贸易大学管制学硕士，经济师。夏先生于 2002 年 7 月加入北京银行，从事银行公司治理关连服务；2007 年 10 月起，历任朝外支 行行长助理，总行资产托管部副总司理，国际业务部副总司理（足下服务）、资金 往还部副总司理（足下服务），分行纪委文告等职务。其中于 2012 年 12 月至 2014 年 3 月参与筹备中加基金并担任公司首任督察长。   李莹女士，董事兼总司理，1996 年 1 月加入北京银行，2016 年 9 月至 2023 年 8 月担任北京银行同行单据管制部总司理，2012 年 12 月至 2016 年 9 月担任北 京银行同行单据管制部副总司理，2011 年 6 月至 2012 年 12 月担任北京银行同行 单据部总司理助理，主要从事金融同行业务管制服务。2009 年 8 月至 2011 年 6 月 历任北京银行投行与同行部单据中心（室）、同行与单据部单据中心（室）司理， 主要从事同行单据业务关连服务。自 1996 年 1 月至 2009 年 8 月，李女士先后在 北京银行北太平庄支行、筹划财务部、同行部、投行与同行部从事关连服务。李 女士于 2023 年 8 月加入中加基金管制有限公司，现任中加基金管制有限公司董事 兼总司理。 中加颐鑫纯债债券型证券投资基金                            招募说明书（更新）    Raquel Costa 女士，董事，2019 年 8 月加入丰业银行国际金钱管制部门。她拥 有 20 多年的行业教学，包括在墨西哥率先的金融机构之一引导零卖银行和金钱管 理业务的客户和中枢银行业务。在此之前，Raquel 女士在巴西和好意思国的另一家领 先金融机构服务了 12 年，并冉冉担任高等职务，包括群众肥沃阶级部门高等副总 裁兼主管以及破钞细分部门高等副总裁兼主管。    Rosemary Chan 女士，董事，2014 年加入丰业银行，当今担任全球金钱管制内 部抑遏及监管事务高等副总裁。此前曾担任加拿大银行和全球金钱管制合规高等 副总裁。Rosemary Chan 女士领有 30 多年的证券法律和监管教学，曾在全球性律 师事务所担任公司讼师，并在多家加拿大金融机构担任首席合规官。她还曾担任 加拿大投资行业监管组织高等副总裁兼总法律参谋人十年，该组织负责监督加拿大 的投资往还商和证券往还所。    刘素勤女士，董事，都门经济贸易大学经济学学士，香港中语大学工商管制 硕士，于 1998 年 7 月加入北京银行。刘女士于 2023 年 9 月起担任北京银行金融 市集总监并兼任同行单据部总司理，2017 年 1 月至 2023 年 8 月担任北京银行资金 运营中心总司理，2015 年 2 月至 2017 年 1 月担任北京银行资金运营中心副总司理， 年 12 月担任北京银行资金往还部总司理助理。之前，刘女士先后在北京银行天桥 支行、总行筹划财务部、总行资金往还部从事关连服务。    毕黎黎女士，董事，大学本科。在投资领域具有丰富的管制教学，现任北京 乾融投资（集团）有限公司践诺董事。    张建立先生，董事，1984 年 7 月毕业于西北农业大学（现西北农林科技大学） 经济管制专科，获农业经济管制学士学位；1984 年 7 月至 1996 年 5 月履新于农业 部农村配合经济运筹帷幄管制总站、农业物质司、农业物质供销总公司，先后任职员、 财务处长，高等经济师;自 2003 年于今，先后担任中地种业(集团)有限公司董事长 兼总裁、中地乳业集团有限公司董事长等职务；同期担任中国畜牧业协会副会长、 中国奶业协会副会长。    刘显清先生，董事，1989 年至 2018 年任职于北京矿冶科技集团有限公司（原 北京矿冶研究总院），在财务处先后担任主任科员、副处长、处长、总管帐师等职 务，现任中国有研科技集团有限公司总管帐师、党委委员。    吴小英女士，寂寥董事，研究生；自 1985 年起，吴女士先后在中国东谈主民银行 中加颐鑫纯债债券型证券投资基金                      招募说明书（更新） 廊坊分行东谈主事科、中国银行中苑宾馆、中国民族国际信赖投资公司、中国民族证 券有限职责公司服务，并先后担任副科长、东谈主当事者管、商贸部总司理、筹划资金 部总司理、董事会办公室主任、纪委副文告等职务。   杨运杰先生，寂寥董事，经济学博士、扶植、博士生导师；自 1986 年始，杨 先生先后在河北林学院、中央财经大学担任经济学的教悔服务，并先后担任系副 主任、研究生部常务副主任、学院院长等职务，期间还在深圳经济特区证券公司 北京管制总部担任研发部司理。现任中央财经大学经济学院扶植、博士生导师。   Melissa Thomas 女士，寂寥董事，安大略省讼师协会会员，曾为讼师事务所合 伙东谈主，领有 20 年以上加拿大和中国地区执业教学，精明英语、法语和汉语，对在 中国设立的外资金融机构所适用的基本法律律例、监管政策有深入了解，在科罚 种种合伙企业中所涉外方问题方面具有丰富的教学。   刘扬女士，寂寥董事，经济学博士，现任中央财经大学统计与数学学院扶植、 博士生导师、中央财经大学经济数据研究中心主任、校学术委员会理工部主任委 员，国务院学位办第七届统计学科评议组成员、宇宙应用统计专科硕士教悔领导 委员会委员、宇宙工业统计学教悔研究会副会长、中国互联网金融协会统计委员 会副主任、北京大数据协会副会长、宇宙经济规矩研究会常务理事、宇宙统计教 材编审委员会委员、国度社科基金紧要技俩评审巨匠。   王宇先生，监事会主席，硕士，1998 年 7 月加入北京银行，历任北京市生意 银行前门支行信贷部司理助理、北京银行公司银行部副总司理、乌鲁木王人分行副 行长、郊区管制部副总司理、天津分行纪委文告。2023 年 9 月加入中加基金管制 有限公司，现任党委副文告、纪委文告。   魏忠先生，监事，特准金融分析师（CFA）、金融风险管制司理（FRM）、加 拿大投资司理（CIM）；现任加拿大丰业银行全球金钱管制里面抑遏与监管事务部 风险管制总监。曾任职于大明基金（DynamicFunds，多伦多，加拿大），富兰克林 谭普顿投资公司（多伦多，加拿大），2014 年 3 月至 2023 年 9 月期间曾任中加基 金管制有限公司副总司理。   王雯雯女士，职工监事，经济学硕士。曾任职于北京银行，从事风险管制等 关连业务；2013 年 5 月加入中加基金管制有限公司，现任法律合规与内控部总监、 董事会（监事会）办公室主任、党群服务部（纪委办公室）主任。 中加颐鑫纯债债券型证券投资基金                         招募说明书（更新）      郑楠先生，职工监事，对外经济贸易大学经济学硕士。曾履新于中国民航信 息网罗股份有限公司，任全球分销业务部国际业务负责东谈主；2013 年加入中加基金 管制有限公司，历任市集营销部副总监，现任居品运筹帷幄部总监、营销服务部总监、 办公室（党委办公室）主任。      李莹女士，董事兼总司理，1996 年 1 月加入北京银行，2016 年 9 月至 2023 年 8 月担任北京银行同行单据管制部总司理，2012 年 12 月至 2016 年 9 月担任北 京银行同行单据管制部副总司理，2011 年 6 月至 2012 年 12 月担任北京银行同行 单据部总司理助理，主要从事金融同行业务管制服务。2009 年 8 月至 2011 年 6 月 历任北京银行投行与同行部单据中心（室）、同行与单据部单据中心（室）司理， 主要从事同行单据业务关连服务。自 1996 年 1 月至 2009 年 8 月，李女士先后在 北京银行北太平庄支行、筹划财务部、同行部、投行与同行部从事关连服务。李 女士于 2023 年 8 月加入中加基金管制有限公司，现任中加基金管制有限公司董事 兼总司理。      孙小妹女士，财务负责东谈主，中国东谈主民大学财政学学士，好意思国注册管制管帐师。 孙女士于 2001 年 7 月加入北京银行，2009 年 8 月起历任北京银行筹划财务部北京 管制室室司理、北京银行筹划财务部管制管帐室室司理、北京银行筹划财务部总 司理助理、中荷东谈主寿保障有限公司财务部司理、中荷东谈主寿保障有限公司财务负责 东谈主(财务总监)，期间，自 2018 年 6 月至 2018 年 9 月，兼任中荷东谈主寿保障有限公司 上海分公司临时负责东谈主，自 2018 年 9 月至 2019 年 2 月兼任中荷东谈主寿保障有限公 司上海分公司总司理，主要负责上海分公司举座运筹帷幄服务。自 2024 年 4 月 19 日 起，任公司财务负责东谈主。      陈昕先生，首席信息官，大学本科。1998 年至 2013 年任职于北京银行信息技 术部；2013 年 5 月加入中加基金管制有限公司，历任运营保障部总监助理、副总 监、总监。自 2019 年 6 月 28 日起，任公司首席信息官。      刘凌先生，督察长，经济学硕士，曾在第一创业证券有限职责公司（现第一 创业证券股份有限公司）和北京银行股份有限公司服务，2013 年加入中加基金管 理有限公司，先后在办公室、特定资产管制部和专户子公司北银丰业资产管制有 限公司服务，具有较丰富的金融服务教学。自 2020 年 10 月 16 日起，任公司督察 长。 中加颐鑫纯债债券型证券投资基金                          招募说明书（更新）   张楠先生，山东大学工学学士，英国伯明翰大学理学硕士、博士。2006 年 9 月至 2014 年 3 月任西交利物浦大学诡计机系助理扶植。2014 年 4 月至 2016 年 3 月任中信证券信息与量化服务（深圳）有限职责公司投资策略研发工程师。2016 年 4 月加入中加基金管制有限公司，现任投资司理兼任中加聚利纯债依期怒放债 券型证券投资基金（2021 年 8 月 20 日于今）、中加恒泰三个月依期怒放债券型证 券投资基金（2022 年 4 月 29 日于今）、中加恒享三个月依期怒放债券型证券投资 基金（2022 年 4 月 29 日于今）、中加优享纯债债券型证券投资基金（2022 年 12 月 5 日于今）、中加颐鑫纯债债券型证券投资基金（2022 年 12 月 29 日于今）、中 加瑞利纯债债券型证券投资基金（2023 年 11 月 24 日于今）、中加丰满纯债债券型 证券投资基金（2023 年 11 月 24 日于今）、中加纯债一年依期怒放债券型证券投资 基金（2024 年 5 月 9 日于今）的基金司理。   历任基金司理： 2018 年 9 月 14 日至 2020 年 3 月 3 日，杨旸女士担任本基金 基金司理。2018 年 11 月 8 日至 2021 年 11 月 15 日，闫沛贤先生担任本基金基金 司理。2020 年 3 月 3 日至 2022 年 12 月 29 日，于跃先生担任本基金基金司理。   投资决策委员会成员包括公司总司理李莹女士，固定收益部主管张楠先生， 主动权益投资部主管张一然先生，集结往还部副总监于春玲女士。   （三）基金管制东谈主的职责   根据《基金法》、《运作办法》很是他法律、律例的规矩，基金管制东谈主应履行 以下职责： 的发售、申购、赎回和登记事宜； 收益； 中加颐鑫纯债债券型证券投资基金                 招募说明书（更新） 他法律步履；   （四）基金管制东谈主承诺 策略及限制等全权处理本基金的投资。                           （以下简称“                                《证券法》”） 的步履，并建立健全里面抑遏轨制，采选灵验措施，防护违犯《证券法》步履的 发生。 采选灵验措施，保证基金财产无谓于下列投资或者行为：   （1）承销证券；   （2）违犯规矩向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事使基金承担无尽职责的投资；   （4）买卖其他基金份额，可是中国证监会另有规矩的除外；   （5）向其基金管制东谈主、基金托管东谈主出资；   （6）从事内幕往还、足下证券往还价钱很是他不梗直的证券往还行为；   （7）法律、行政律例和中国证监会规矩挫折的其他行为。 关联法律、律例及行业表率，诚实信用、勤奋尽责，不从事以下步履：   （1）将其固有财产或者他东谈主财产混同于基金财产从事证券投资；   （2）不刚正地对待其管制的不同基金财产；   （3）利用基金财产或职务之便为基金份额持有东谈主除外的第三东谈主牟取利益；   （4）向基金份额持有东谈主非法承诺收益或者承担损失；   （5）侵占、挪用基金财产；   （6）泄漏因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者昭示、示意他 中加颐鑫纯债债券型证券投资基金               招募说明书（更新） 东谈主从事关连的往还行为；   （7）卤莽职守，不按照规矩履行职责；   （8）其它法律、行政律例以及中国证监会挫折的步履。   （1）依照关联法律、律例和基金合同的规矩，本着严慎的原则为基金份额持 有东谈主谋取最大利益。   （2）不利用职务之便为我方、受雇东谈主或任何第三东谈主谋取利益。   （3）不泄漏在职职期间瞻念察的关联证券、基金的生意好意思妙，尚未照章公开的 基金投资内容、基金投资筹划等信息，或利用该信息从事或者昭示、示意他东谈主从 事关连的往还行为。   （4）不以任何体式为其他组织或个东谈主进行证券往还。   （五）基金管制东谈主的里面抑遏轨制   本基金管制东谈主的里面抑遏罢黜以下原则：   （1）全面性原则：里面抑遏必须隐敝公司的扫数部门和岗亭，渗入各项业务 过程和业务法子，并深广适用于公司每一位职工；   （2）寂寥性原则：公司根据业务发展的需要设立相对寂寥的机构、部门和岗 位，并在关连部门建立防火墙；公司设立寂寥的风险管制部门和监察稽核部门， 保持高度的寂寥性和巨擘性，隔离履行风险管制和合规监察职责，并协助和配合 督察长负责对公司各项里面抑遏服务进行稽核和查抄；   （3）审慎性原则：里面抑遏的中枢是灵验小心各式风险，任何轨制的建立都 要以小心风险、审慎运筹帷幄为起点；   （4）灵验性原则：公司里面管制轨制具有高度的巨擘性，是扫数职工严格遵 守的行动指南。践诺里面抑遏轨制不可有任何例外，任何东谈主不得领有卓著轨制或 违犯规章的权力；   （5）实时性原则：里面抑遏轨制的建立应与当代科技的应用相结合，充分利 用电脑网罗，建立电脑预警系统，保证监控的实时性；   （6）应时性原则：里面抑遏轨制的制订应具有前瞻性，何况必须跟着公司经 营计策、运筹帷幄理念等里面环境的变化和国度法律、律例、政策等外部环境的更动 实时进行相应的修改和完善； 中加颐鑫纯债债券型证券投资基金              招募说明书（更新）   （7）定量与定性相结合的原则：建立完备里面抑遏筹划体系，使里面抑遏更 具客不雅性和操作性；   （8）成本效益原则：公司运用科学化的运筹帷幄管制方法杜撰运作成本，提高经 济效益，以合理的抑遏成本达到最好的里面抑遏结果；   （9）互相制约原则：公司里面部门和岗亭的成就应当权责分明、互相制衡。   公司严格按照《基金法》很是配套律例、                    《证券投资基金管制公司里面抑遏指 导见识》等关连法律律例的规矩，按照正当合规性、全面性、审慎性、应时性原 则，建立健全里面抑遏轨制。公司里面抑遏轨制由里面抑遏大纲、基本管制轨制 和部门业务规章等三部分有机组成。   （1）公司里面抑遏大纲是对公司规矩规矩的内控原则的细化和张开，是公司 各项基本管制轨制的提要和统辖，里面抑遏大纲对内控办法、内控原则、抑遏环 境、内控措施等内容加以明确。   （2）公司基本管制轨制包括风险管制轨制、监察稽核轨制、投资管制轨制、 基金管帐核算轨制、信息走漏轨制、信息本领管制轨制、公司财务轨制、尊府档 案管制轨制、东谈主力资源管制轨制和进击应变轨制等。   （3）部门业务规章是在公司基本管制轨制的基础上，对各部门的主要职责、 岗亭成就、岗亭职责、业务经由和操作守则等的具体说明。部门业务规章由公司 关连部门依据公司规矩和基本管制轨制，并结合部门职责和业务运作的要求拟定。   公司建立寂寥的里面抑遏体系，董事会层面设立督察长，管制层设立寂寥于 其他业务部门的监察稽核部门和风险管制部门，通过风险管制轨制和监察稽核制 度两个层面构建寂寥、齐全、互相制约、关注成本效益的里面监督体系，对公司 里面抑遏和风险管制轨制很是践诺情况进行赓续的监督和反馈，保障公司里面控 制机制的严格落实。   风险管制方面由董事会下设的风险管制委员会制定风险管制政策，由管制层 的风险抑遏委员会负责实施，由风险管制部门专职落实和监督，公司各业务部门 制定审慎的功课经由和风险管制措施，全面把抓风险点，将风险管制职责落实到 东谈主，达成对风险的日常管制和过程中管制，小心、化解和抑遏公司所濒临的、潜 在的和依然发生的各式风险。 中加颐鑫纯债债券型证券投资基金             招募说明书（更新）   监察稽核轨制在督察长的引导下严格实施，由监察稽核部门协助和配合督察 长履行稽核监察职能。通过对公司日常业务的各个方面和各个法子的正当合规性 进行评估，监督公司及职工投降国度关连法律律例、监管规矩、公司对外承诺性 文献和里面管制轨制的情况，识别、小心和实时根绝公司里面管制及基金运作中 的各式非法风险，提倡并完善公司各项合规性轨制，以充分吝惜公司客户的正当 权益。通过查抄公司里面管制轨制、资讯管制、投资决策与践诺、基金营销、公 司财务与投资管制、基金管帐、信息走漏、行政管制、电脑系统等公司扫数部门 和服务法子，对公司自身运筹帷幄、资产管制和里面管制轨制等的正当性、合规性、 合感性和灵验性进行监督、评价、诠释和建议，从而保护公司客户和公司鼓舞的 正当权益。   本公司确知建立里面抑遏系统、援助其灵验性以及灵验践诺里面抑遏轨制是 本公司董事会及管制层的职责，董事会承担最终职责；本公司极度声明以上对于 里面抑遏和风险管制的走漏信得过、准确，并承诺根据市集的变化和公司的发展不 断完善风险管制和里面抑遏轨制。 中加颐鑫纯债债券型证券投资基金                 招募说明书（更新）                     四、基金托管东谈主   一、基金托管情面况   （一）基本情况   称号：江苏银行股份有限公司（简称“江苏银行”）   住所：江苏省南京市中华路 26 号   办公地址：江苏省南京市中华路 26 号   法定代表东谈主：葛仁余   成速即间：2007 年 1 月 22 日   组织体式：股份有限公司（上市）   注册成本：1835132.4463 万元整   存续期间：赓续运筹帷幄   基金托管业务批准文号：证监许可〔2014〕619 号   研究东谈主：杨宁   电话：025-58587833   （二）主要东谈主员情况   江苏银行托管业务条线现存职工近 100 名，来自于基金、券商、托管行等不 同的行业，具有管帐、金融、法律、IT 等不同的专科常识配景，团队成员具有较 高的专科常识水平、雅致的服务解析、科学严谨的立场；部门管制层有 20 年以上 金融从业教学，精明国表里证券市集的运作。   （三）基金托管业务运筹帷幄情况 苏银行依靠严实科学的风险管制和里面抑遏体系以及先进的营运系统和专科的服 务团队，严格履行资产托管东谈主职责，为境表里雄壮投资者、金融资产管制机构和 企业客户提供安全、高效、专科的托管服务。当今江苏银行的托管业务居品线已 涵盖公募基金、信赖筹划、基金专户、基金子公司专项资管筹划、券商资管筹划、 产业基金、私募投资基金、QDII、QFII 专户资产等。江苏银即将在现存的基础上 开拓翻新陆续完善种种托管居品线。江苏银行同期不错为种种客户提供现金管制、 绩效评估、风险管制等个性化的托管升值服务。   二、基金托管东谈主的里面抑遏轨制 中加颐鑫纯债债券型证券投资基金                招募说明书（更新）   （1）确保关联法律律例在托管业务中得到全面严格的贯彻践诺；   （2）确保我行关联托管的各项管制轨制和业务操作规程在托管业务中得到全 面严格的贯彻践诺；   （3）确保资产安全，保证托管业务稳健运行。 东谈主员组成。资产托管部里面成就专职稽核监察东谈主员，在总司理的径直引导下，依 照关联法律规章，对业务的运行寂寥应用稽核监察权柄。   （1）全面性原则。           “实行全员、全程风险抑遏方法”，里面抑遏必须渗入到托 管业务的各个操作法子，隐敝扫数的岗亭，不可留有任何死角。   （2）小心性原则。必须诞生“小心为主”的管制理念，以业务岗亭为主体， 从风险发生的泉源加强里面抑遏，小心于未然，尽量幸免业务操作中各式问题的 产生。   （3）实时性原则。各团队要实时建立健全各项规章轨制，釆取灵验措施加强 里面抑遏。发现问题，要实时处理，堵塞罅隙。   （4）寂寥性原则。托管业务里面抑遏机构必须寂寥于托管业务践诺机构，业 务操作主谈主员和查抄东谈主员必须分开，以保证内控机构的服务不受烦躁。   三、基金托管东谈主对基金管制东谈主运作基金进行监督的方法和标准   依照《基金法》很是配套律例和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运 作。利用投资监督系统，严格按照现行法律律例以及基金合同规矩，对基金管制 东谈主运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督，并依期编写基金 投资运作监督诠释，报送中国证监会。在日常为基金投资运作所提供的基金计帐 和核算服务法子中，对基金管制东谈主发送的投资指示、基金管制东谈主对各基金用度的 提取与开支情况进行查抄监督。   （1）每服务日按时通过基金监督子系统，对各基金投资运作比例抑遏筹划进 行例行监控，发现投资比例超标等格外情况，向基金管制东谈主发出版面呈文，与基 金管制东谈主进行情况核实，督促其纠正，并实时诠释中国证监会。 中加颐鑫纯债债券型证券投资基金              招募说明书（更新）   （2）收到基金管制东谈主的划款指示后，对触及各基金的投资范围、投资对象及 往还敌手等内容进行正当合规性监督。   （3）根据基金投资运作监督情况，依期编写基金投资运作监督诠释，对各基 金投资运作的正当合规性、投资寂寥性和作风显赫性等方面进行评价，报送中国 证监会。   （4）通过本领或非本领妙技发现基金涉嫌非法往还，电话或书面要求基金管 理东谈主进行解释或举证，并实时诠释中国证监会。 中加颐鑫纯债债券型证券投资基金                      招募说明书（更新）                        五、关连服务机构      （一）基金份额发售机构      本基金直销中心为基金管制东谈主的直销柜台以及基金管制东谈主的电子自助往还系 统。      名   称：中加基金管制有限公司      办公地址：北京市西城区南纬路 35 号      注册地址：北京市顺义区暖热镇顺泽大街 65 号 317 室      法定代表东谈主：夏远洋      宇宙谐和客户服务电话：400-00-95526      传真：010-83197627      研究东谈主：江丹      公司网站：www.bobbns.com      投资者不错通过基金管制东谈主电子自助往还系统办理本基金的开户、认购、申 购及赎回等业务。      具体名单详见基金管制东谈主网站公示。      基金管制东谈主可根据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》和基金合同等的规 定，采纳其他适合要求的机构销售本基金，并在基金管制东谈主网站公示。      （二）登记机构      称号：中加基金管制有限公司      注册地址：北京市顺义区暖热镇顺泽大街 65 号 317 室      办公地址：北京市西城区南纬路 35 号      法定代表东谈主：夏远洋      宇宙谐和客户服务电话：400-00-95526      （三）出具法律见识书的讼师事务所      称号：上海市通力讼师事务所      住所：上海市银城中路 68 号期间金融中心 19 楼      办公地址：上海市银城中路 68 号期间金融中心 19 楼 中加颐鑫纯债债券型证券投资基金                     招募说明书（更新）   负责东谈主：韩炯   电话：021-31358666   传真：021-31358600   研究东谈主：陈颖华   承办讼师：清晨、陈颖华   （四）审计基金财产的管帐师事务所   称号：毕马威华振管帐师事务所（出奇普通合伙）   住所：中国北京东长安街 1 号东方广场东 2 座办公楼 8 层   办公地址：中国北京东长安街 1 号东方广场东 2 座办公楼 8 层   法定代表东谈主：邹俊   承办注册管帐师：管祎铭   电话：010-8508 7929   传真：010-8518 5111   研究东谈主：管祎铭 中加颐鑫纯债债券型证券投资基金                      招募说明书（更新）                   六、基金的召募   本基金由基金管制东谈主依照《基金法》、                   《运作办法》、                         《销售办法》、基金合同及 其他关联规矩，并经中国证监会【2018】年【7】月【20】日证监许可【2018】                                        【1169】 号文准予召募注册。于 2018 年 8 月 28 日起通过各销售机构向社会公开召募，截 至 2018 年 9 月 12 日，基金召募服务已凯旋结果。   经毕马威华振管帐师事务所（出奇普通合伙）验资，本次召募的净认购金额 为 200,005,413.37 元东谈主民币；认购款项在基金验资阐述日之前产生的银行利息共计 苏银行股份有限公司开立的基金托管专户。   本次召募灵验认购总户数为 212 户，按照每份基金份额面值 1.00 元东谈主民币计 算，召募发售期召募的灵验份额为 200,005,415.74 份基金份额，已一谈计入投资者 基金账户，归投资者扫数。 中加颐鑫纯债债券型证券投资基金                  招募说明书（更新）                   七、基金合同的成效   根据《基金法》、《运作办法》以及基金合同、招募说明书、基金份额发售公 告的关联规矩，本基金募蚁合果适合关联条件，本基金管制东谈主于 2018 年 9 月 14 日向中国证监会办理完了基金备案手续并已获书面阐述，基金合同自该日历矜重 成效。自基金合同成效之日起，本基金管制东谈主矜重入手管制本基金。   基金合同成效后，畅达二十个服务日出现基金份额持有东谈主数目不悦二百东谈主或 者基金资产净值低于五千万元情形的，基金管制东谈主应当在依期诠释中给以走漏； 畅达六十个服务日出现前述情形的，基金管制东谈主应当向中国证监会诠释并提倡解 决有筹划，如休养运作面容、与其他基金合并或者休止基金合同等，并召开基金份 额持有东谈主大会进行表决。   法律律例另有规矩时，从其规矩。 中加颐鑫纯债债券型证券投资基金                招募说明书（更新）               八、基金份额的申购与赎回   （一）申购与赎回办理的局面   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。本基金的销售机构包括基金管制 东谈主和基金管制东谈主托福的销售机构。基金管制东谈主可根据情况变更或增减销售机构， 并在基金管制东谈主网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业 局面或按销售机构提供的其他面容办理基金份额的申购与赎回。   若基金管制东谈主或其指定的销售机构通畅电话、传真或网上等往还面容，投资 东谈主不错通过上述面容进行申购与赎回，具体办法由基金管制东谈主另行公告。   (二)申购和赎回的怒放日及怒放期间   投资东谈主在怒放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理期间为上海证券往还 所、深圳证券往还所的正常往还日的往还期间，但基金管制东谈主根据法律律例、中 国证监会的要求或基金合同的规矩公告暂停申购、赎回时除外。   基金合同成效后，若出现新的证券往还市集，证券往还所往还期间变更或其 他出奇情况，基金管制东谈主将视情况对前述怒放日及怒放期间进行相应的休养，但 应在实施日前依照《信息走漏办法》的关联规矩在规矩媒介上公告。   基金管制东谈主自基金合同成效之日起不高出 3 个月入手办理申购，具体业务办 理期间在申购入手公告中规矩。   基金管制东谈主自基金合同成效之日起不高出 3 个月入手办理赎回，具体业务办 理期间在赎回入手公告中规矩。   在确定申购入手与赎回入手期间后，基金管制东谈主应在申购、赎回怒放日前依 照《信息走漏办法》的关联规矩进行公告。   基金管制东谈主不得在基金合同约定之外的日历或者期间办理基金份额的申购、 赎回或者休养。投资东谈主在基金合同约定之外的日历和期间提倡申购、赎回或休养 肯求且登记机构阐述接受的，其基金份额申购、赎回价钱为下一怒放日该类基金 份额申购、赎回的价钱。   (三)申购与赎回的原则 中加颐鑫纯债债券型证券投资基金                 招募说明书（更新） 值为基准进行诡计； 程序进行要领赎回； 规模名额，但应最迟在新的名额实施前依照《信息走漏办法》的关联规矩在规矩 媒介上公告； 理王法等在投降基金合同和招募说明书规矩的前提下，以各销售机构的具体规矩 为准。      基金管制东谈主可在法律律例允许的情况下，对上述原则进行休养。基金管制东谈主 必须在新王法入手实施前依照《信息走漏办法》的关联规矩在规矩媒介上公告。      (四)申购与赎回的标准      投资东谈主必须根据销售机构规矩的标准，在怒放日的具体业务办理期间内提倡 申购或赎回的肯求。      投资者在申购基金份额时须按销售机构规矩的面容备足申购资金，投资者在 提交赎回肯求时，必须有充足的基金份额余额，不然所提交的申购、赎回肯求无 效而不予成交。      投资者办理申购、赎回等业务时应提交的文献和办理手续、办理期间、处理 王法等在投降基金合同和招募说明书规矩的前提下，以各销售机构的具体规矩为 准。      投资东谈主申购基金份额时，必须在规矩期间内全额托付申购款项，投资东谈主托付 申购款项，申购成立；登记机构阐述基金份额时，申购成效。      基金份额持有东谈主递交赎回肯求，赎回成立；登记机构阐述赎回时，赎复活效。 投资东谈主赎回肯求成效后，基金管制东谈主将在 T＋7 日（包括该日）内支付赎回款项。      遇往还所或往还市集数据传输蔓延、通信系统故障、银行数据交换系统故障 或其他非基金管制东谈主及基金托管东谈主所能抑遏的身分影响业务处理经由，则赎回款 中加颐鑫纯债债券型证券投资基金                  招募说明书（更新） 项划付期间相应顺延。在发生多数赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或减速支 付赎回款项的情形时，款项的支付办法参照基金合同关联条件处理。   基金管制东谈主应以往还期间结果前受理灵验申购和赎回肯求确今日行动申购或 赎回肯求日(T 日)，在正常情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该往还的灵验性 进行阐述。T 日提交的灵验肯求，投资东谈主应在 T+2 日后(包括该日)实时到销售网点 柜台或以销售机构规矩的其他面容查询肯求的阐述情况。若申购不顺利或无效， 则申购款项本金退还给投资东谈主。如关连法律律例以及中国证监会另有规矩，则依 规矩践诺。   基金销售机构对申购、赎回肯求的受理并不代表该肯求一定顺利，而仅代表 销售机构依然继承到申购、赎回肯求。申购、赎回的阐述以登记机构的阐述结果 为准。对于肯求的阐述情况，投资者应实时查询并妥善应用正当权利。   基金管制东谈主可在法律律例允许的范围内、在分歧基金份额持有东谈主利益变成损 害的前提下，对上述业务的办理期间、面容等王法进行休养。基金管制东谈主应在新 王法入手实施前按照《信息走漏办法》的关联规矩在规矩媒介公告。   （五）申购和赎回的数目限制 单笔最低金额为 10.00 元（含申购费）。通过本基金管制东谈主电子自助往还系统申购， 每笔最低金额为 10.00 元（含申购费）。通过本基金管制东谈主直销柜台申购，初次最 低申购金额为 100 万元东谈主民币（含申购费），已在直销柜台有认/申购本基金记录的 投资者不受初次申购最低金额的限制，单笔追加申购最低金额为 10.00 元（含申购 费）。各销售机构对本基金最低申购金额及往还级差有其他规矩的，以各销售机构 的业务规矩为准。 基金份额持有东谈主赎回时或赎回后在销售机构网点保留的基金份额余额不及 10.00 份的，在赎回时需一次一谈赎回。推行操作中，以各销售机构的具体规矩为准。   如遇多数赎回等情况发生而导致脱期赎回时，赎回办理和款项支付的办法将 参照基金合同关联多数赎回或畅达多数赎回的条件处理。 中加颐鑫纯债债券型证券投资基金                         招募说明书（更新） 资者持有基金份额数不得达到或高出基金份额总和的 50%（在基金运作过程中因 基金份额赎回等情形导致被迫达到或高出 50%的除外）。 金管制东谈主应当采选设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒 绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有东谈主的正当权益。 基金管制东谈主基于投资运作与风险抑遏的需要，可采选上述措施对基金规模给以控 制。具体规矩请参见关连公告。 额的数目限制。基金管制东谈主必须在休养实施前依照《信息走漏办法》的关联规矩 在规矩媒介上公告。   （六）申购和赎回的价钱、用度很是用途   A 类基金份额申购用度由申购 A 类基金份额的投资东谈主承担，不列入基金财产， 主要用于本基金的市集推行、销售、登记等各项用度。投资者采纳红利再投资转 基金份额时不收取申购用度。本基金申购用度仅适用于 A 类基金份额。本基金 C 类基金份额不收取申购费。   投资东谈主一天之内如若有多笔 A 类基金份额申购，适用费率按单笔隔离诡计， 申购费率如下：                   申购金额 M（含申购费）        申购费率                      M＜100 万           0.80%      申购费                      M≥500 万       按笔收取，1000 元/笔   本基金 A 类基金份额的赎回费率如下表：                      持有期限 T           赎回费率                       T＜7 日            1.50%      赎回费            7 日≤T＜30 日         0.05%                       T≥30 日            0% 中加颐鑫纯债债券型证券投资基金                  招募说明书（更新）   本基金 C 类基金份额的赎回费率如下表：                   持有期限 T       赎回费率                   T＜7 日         1.50%       赎回费                   T≥7 日          0%   本基金 A 类基金份额的赎回用度由赎回 A 类基金份额的基金份额持有东谈主承担， 在基金份额持有东谈主赎回 A 类基金份额时收取。本基金对基金份额赓续持有期少于 产，其余用于支付市集推行、销售、登记和其他必要的手续费。   本基金 C 类基金份额的赎回用度由赎回 C 类基金份额的基金份额持有东谈主承担， 在基金份额持有东谈主赎回 C 类基金份额时收取。相赓续持有期少于 7 日的投资东谈主收 取的赎回费，将全额计入基金财产。 于新的费率或收费面容实施日前依照《信息走漏办法》的关联规矩在规矩媒介上 公告。 保基金估值的刚正性。具体处理原则与操作表率罢黜关连法律律例以及监管部门、 自律王法的规矩。 情况制定基金促销筹划，依期或不依期地开展基金促销行为。在基金促销行为期 间，在对存量基金份额持有东谈主利益无骨子不利影响的前提下，按关连监管部门要 求履行必要手续后，基金管制东谈主不错顺应调低基金申购费率、基金赎回费率，并 进行公告。   （七）申购份额与赎回金额的诡计面容   净申购金额＝申购金额/（1＋申购费率）   申购用度＝申购金额－净申购金额   申购份额＝净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值 中加颐鑫纯债债券型证券投资基金                          招募说明书（更新）    净申购金额＝申购金额-固定用度    申购用度＝固定用度    申购份额＝净申购金额／申购当日 A 类基金份额净值    各诡计结果均按照四舍五入方法，保留极少点后两位，由此舛误产生的损失 由基金财产承担，产生的收益归基金财产扫数。    例：某投资者投资 5 万元申购本基金的 A 类基金份额，假定申购当日 A 类基 金份额净值为 1.0500 元，则可得到的申购份额为：    净申购金额＝50,000/（1＋0.80%）＝49,603.17 元    申购用度＝50,000－49,603.17＝396.83 元    申购份额＝49,603.17/1.0500＝47,241.11 份    即投资者投资 5 万元申购本基金的 A 类基金份额，假定申购当日 A 类基金份 额净值为 1.0500 元，可得到 47,241.11 份 A 类基金份额。    申购份额＝申购金额/申购当日 C 类基金份额净值    各诡计结果均按照四舍五入方法，保留极少点后两位，由此舛误产生的损失 由基金财产承担，产生的收益归基金财产扫数。    例：某投资者投资 5 万元申购本基金的 C 类基金份额，假定申购当日 C 类基 金份额净值为 1.0500 元，则可得到的申购份额为：    申购份额＝50,000/1.0500＝47,619.05 份    即投资者投资 5 万元申购本基金的 C 类基金份额，假定申购当日 C 类基金份 额净值为 1.0500 元，可得到 47,619.05 份 C 类基金份额。    本基金的净赎回金额为赎回金额扣减赎回用度。其中，    赎回金额＝赎回份额×赎回当日该类基金份额净值    赎回用度＝赎回金额×赎回费率    净赎回金额=赎回金额－赎回用度    赎回用度以东谈主民币元为单元，诡计结果按照四舍五入方法，保留极少点后两 位；赎回金额结果按照四舍五入方法，保留极少点后两位,由此舛误产生的损失由 基金财产承担，产生的收益归基金财产扫数。    例：某投资者赎回本基金 1 万份 A 类基金份额，持有期间为 730 日，对应的 中加颐鑫纯债债券型证券投资基金                        招募说明书（更新） 赎回费率为 0%，假定赎回当日 A 类基金份额净值是 1.2500 元，则其可得到的赎 回金额为：   赎回金额=10,000×1.2500=12,500.00 元   赎回用度=12,500.00×0%=0.00 元   净赎回金额=12,500.00-0.00=12,500.00 元   即投资者赎回本基金 1 万份 A 类基金份额，持有期间为 730 日，假定赎回当 日 A 类基金份额净值是 1.2500 元，则其可得到的赎回金额为 12,500.00 元。   例：某投资者赎回本基金 1 万份 C 类基金份额，持有期间为 7 天，对应的赎 回费率为 0%，假定赎回当日 C 类基金份额的基金份额净值是 1.2500 元，则其可 得到的赎回金额为：   赎回金额=10,000×1.2500=12,500.00 元   赎回用度=12,500.00×0%=0.00 元   净赎回金额=12,500.00-0.00=12,500.00 元   即投资者赎回本基金 1 万份 C 类基金份额，持有期间为 7 天，假定赎回当日 C 类基金份额净值是 1.2500 元，则其可得到的赎回金额为 12,500.00 元。   基金份额净值诡计公式：   T 日种种基金份额净值＝T 日该类基金资产净值总额/T 日该类基金份额总和。   本基金 T 日的种种基金份额净值在今日收市后诡计，并在 T＋1 日内公告。遇 出奇情况，经中国证监会同意，不错顺应蔓延诡计或公告。基金份额净值单元为 元，诡计结果均保留在极少点后四位，极少点后第五位四舍五入。由此产生的收 益或损失由基金财产承担。如关连法律律例以及中国证监会另有规矩，则依规矩 践诺。   （八）断绝或暂停申购的情形   发生下列情况时，基金管制东谈主可断绝或暂停接受投资东谈主的申购肯求： 值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市集价钱且领受估值本领仍导致公允价值 存在紧要不确定性时，经与基金托管东谈主协商阐述后，基金管制东谈主应当采选暂停接 受基金申购肯求的措施。 中加颐鑫纯债债券型证券投资基金                 招募说明书（更新） 净值。 东谈主利益时。 对基金事迹产生负面影响，或发生其他损伤现存基金份额持有东谈主利益的情形。 销售系统、基金登记系统或基金管帐系统无法正常运行。 额的比例达到或者高出 50%，或者变相阴私 50%集结度的情形时。 东谈主单日或单笔申购金额上限的。   发生上述第 1、2、3、5、6、9 项暂停申购情形之一且基金管制东谈主决定暂停申 购肯求时，基金管制东谈主应当根据关联规矩在规矩媒介上刊登暂停申购公告。如若 投资东谈主的申购肯求被断绝，被断绝的申购款项本金将退还给投资东谈主。在暂停申购 的情况扬弃时，基金管制东谈主应实时复原申购业务的办理。   (九)暂停赎回或减速支付赎回款项的情形   发生下列情形时，基金管制东谈主可暂停接受投资东谈主的赎回肯求或减速支付赎回 款项： 值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市集价钱且领受估值本领仍导致公允价值 存在紧要不确定性时，经与基金托管东谈主协商阐述后，基金管制东谈主应当采选减速支 付赎回款项或暂停接受基金赎回肯求的措施。 净值。 时，基金管制东谈主可暂停接受投资东谈主的赎回肯求。 中加颐鑫纯债债券型证券投资基金               招募说明书（更新）   发生上述情形之一且基金管制东谈主决定暂停接受基金份额持有东谈主的赎回肯求时， 基金管制东谈主应在当日报中国证监会备案，已阐述的赎回肯求，基金管制东谈主应足额 支付；如暂时不可足额支付，应将可支付部分按单个账户肯求量占肯求总量的比 例分拨给赎回肯求东谈主，未支付部分可脱期支付。若出现上述第 4 项所述情形，按 基金合同的关连条件处理。基金份额持有东谈主在肯求赎回时可事前采纳将当日可能 未获受理部分给以取销。在暂停赎回的情况扬弃时，基金管制东谈主应实时复原赎回 业务的办理并公告。    (十)多数赎回的情形及处理面容   若本基金单个怒放日内的基金份额净赎回肯求(赎回肯求份额总和加上基金转 换中转出肯求份额总和后扣除申购肯求份额总和及基金休养中转入肯求份额总和 后的余额)高出前一怒放日的基金总份额的 10%，即以为是发生了多数赎回。   当基金出现多数赎回时，基金管制东谈主不错根据基金那时的资产组合景况决定 全额赎回或部分脱期赎回。   （1）全额赎回：当基金管制东谈主以为有能力支付投资东谈主的一谈赎回肯求时，按 正常赎回标准践诺。   （2）部分脱期赎回：当基金管制东谈主以为支付投资东谈主的赎回肯求有辛苦或以为 因支付投资东谈主的赎回肯求而进行的财产变现可能会对基金资产净值变成较大波动 时，基金管制东谈主在当日接受赎回比例不低于上一怒放日基金总份额的 10%的前提 下，可对其余赎回肯求脱期办理。对于当日的赎回肯求，应当按单个账户赎回申 请量占赎回肯求总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投 资东谈主在提交赎回肯求时不错采纳脱期赎回或取消赎回。采纳脱期赎回的，将自动 转入下一个怒放日陆续赎回，直到一谈赎回为止；采纳取消赎回的，当日未获受 理的部分赎回肯求将被取销。脱期的赎回肯求与下一怒放日赎回肯求一并处理， 无优先权并以下一怒放日的该类基金份额净值为基础诡计赎回金额，依此类推， 直到一谈赎回为止。如投资东谈主在提交赎回肯求时未作明确采纳，投资东谈主未能赎回 部分作自动脱期赎回处理。部分脱期赎回不受单笔赎回最低份额的限制。   若基金发生多数赎回，在单个基金份额持有东谈主当日赎回肯求高出上一怒放日 中加颐鑫纯债债券型证券投资基金                  招募说明书（更新） 基金总份额 20%的情形下，基金管制东谈主不错脱期办理赎回肯求。若进行上述脱期 办理，起始对于当日一谈的赎回肯求，进行第一次比例阐述，即按照单个账户赎 回肯求量占赎回肯求总量的比例，诡计当日拟受理的赎回份额；对于上述当日赎 回肯求高出上一怒放日基金总份额 20%的基金份额持有东谈主，其赎回肯求应在当日 拟受理的赎回份额基础上再进行第二次比例阐述，未被阐述的赎回肯求不错脱期 办理，脱期的赎回肯求与下一怒放日赎回肯求一并处理，无优先权并以下一怒放 日该类基金份额净值为基础诡计赎回金额，依此类推，直到一谈赎回为止。   （3）暂停赎回：畅达 2 个怒放日以上(含本数)发生多数赎回，如基金管制东谈主 以为有必要，可暂停接受基金的赎回肯求；依然接受的赎回肯求不错减速支付赎 回款项，但不得高出 20 个服务日，并应当在规矩媒介上进行公告。   当发生上述多数赎回并脱期办理时，基金管制东谈主应当通过邮寄、传真或者招 募说明书规矩的其他面容在 3 个往还日内呈文基金份额持有东谈主，说明关联处理方 法，并在 2 日内在规矩媒介上刊登公告。    (十一)暂停申购或赎回的公告和再行怒放申购或赎回的公告 关联规矩在规矩媒介上刊登暂停公告。 法》的关联规矩，在规矩媒介上刊登基金再行怒放申购或赎回公告；也不错根据 推行情况在暂停公告中明确再行怒放申购或赎回的期间，届时不再另行发布再行 怒放的公告。   (十二)基金休养   基金管制东谈主不错根据关连法律律例以及基金合同的规矩决定开办本基金与基 金管制东谈主管制的其他基金之间的休养业务，基金休养不错收取一定的休养费，相 关王法由基金管制东谈主届时根据关连法律律例及基金合同的规矩制定并公告，并提 前呈文基金托管东谈主与关连机构。    (十三)基金份额的转让   在法律律例允许且条件具备的情况下，基金管制东谈主可受理基金份额持有东谈主通 过中国证监会招供的往还局面或者往还面容进行份额转让的肯求并由登记机构办 理基金份额的过户登记。基金管制东谈主拟受理基金份额转让业务的，将提前公告， 中加颐鑫纯债债券型证券投资基金              招募说明书（更新） 基金份额持有东谈主应根据基金管制东谈主公告的业务王法办理基金份额转让业务。   （十四）基金的非往还过户   基金的非往还过户是指基金登记机构受理袭取、捐赠和司法强制践诺等情形 而产生的非往还过户以及登记机构招供、适正当律律例的其它非往还过户(可补充 其他情况)。不管在上述何种情况下，接受划转的主体必须是照章不错持有本基金 基金份额的投资东谈主。   袭取是指基金份额持有东谈主死亡，其持有的基金份额由其正当的袭取东谈主袭取； 捐赠指基金份额持有东谈主将其正当持有的基金份额捐馈赠福利性质的基金会或社会 团体；司法强制践诺是指司法机构依据成效司法文书将基金份额持有东谈足下有的基 金份额强制划转给其他当然东谈主、法东谈主或其他组织。办理非往还过户必须提供基金 登记机构要求提供的关连尊府，对于适合条件的非往还过户肯求按基金登记机构 的规矩办理，并按基金登记机构规矩的圭臬收费。    (十五) 基金的转托管   基金份额持有东谈主可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金 销售机构不错按照规矩的圭臬收取转托管费。   (十六)依期定额投资筹划   基金管制东谈主不错为投资东谈主办理依期定额投资筹划，具体王法由基金管制东谈主另 行规矩。投资东谈主在办理依期定额投资筹划时可自行约定每期申购金额，每期申购 金额必须不低于基金管制东谈主在关连公告或更新的招募说明书中所规矩的依期定额 投资筹划最低申购金额。   (十七)基金份额的冻结、解冻和其他业务   基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及 登记机构招供、适正当律律例的其他情况下的冻结与解冻。基金份额被冻结的， 被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收益分拨与支付。法 律律例或监管部门另有规矩的除外。   如关连法律律例允许基金管制东谈主办理基金份额的其他基金业务，基金管制东谈主 将制定和实施相应的业务王法。   （十八）实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回   本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募说明书“侧袋机 制”部分的规矩或关连公告。 中加颐鑫纯债债券型证券投资基金                 招募说明书（更新）                    九、基金的投资      （一）投资办法      在严格抑遏风险的前提下，通过积极主动的投资管制，追求基金资产的稳健 酬劳      (二)投资范围      本基金投资于具有雅致流动性的金融器具，包括国内照章刊行和上市往还的 国债、央行单据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、次级债、中小企业私 募债、中期单据、短期融资券、超短期融资券、资产支援证券、同行存单、银行 入款（包括条约入款、呈文入款、依期入款）、货币市集器具、债券质押式及买断 式回购以及法律律例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须适合中国 证监会关连规矩）。      本基金投资于债券的比例不低于基金资产的 80%，本基金持有的现金或者到 期日在 1 年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付 金、存出保证金、应收申购款等。      如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管制东谈主在履行顺应 标准后，不错将其纳入投资范围。      （三）投资策略      本基金通过从上至下和从下到上相结合、定性分析和定量分析相补充的方法， 确定资产在不同类别固定收益资产之间的配置比例。通过积极主动的研究分析和 投资管制，审慎确定并休养基金的久期和仓位水平，并深入挖掘价值被低估的标 的券种，构建投资组合。      本基金通过对全球宏不雅经济局势、国内财政及货币政策、监管政策和环境、 债券市集供求、大类资产相对性价比关系等身分的分析，主动判断利率和收益率 弧线可能迁徙的所在和面容，并据此确定收益资产组合的平均久期。原则上，利 率处于上行通谈时，镌汰办法久期；利率处于下跌通谈时，则延长办法久期。      （1）宏不雅经济环境分析      通过追踪、分析宏不雅经济数据（包括国内分娩总值、工业增长、固定资产投 资、房地产市集运行、国内破钞市集、CPI、PPI、收支口贸易）判断宏不雅经济运 中加颐鑫纯债债券型证券投资基金               招募说明书（更新） 行趋势及在经济周期中所处的位置，展望畴昔的利率变化趋势；密切追踪、关注 货币金融筹划（包括货币供应量 M1/M2，新增贷款、社融、新增入款、准备金率 等），判断利率在中短期内的变动趋势及国度可能采选的调控措施。   （2）利率变动趋势分析 基于对宏不雅经济运行状态及利率变动趋势的判断， 同期考量债券市集供求景况、市集预期等身分，展望债券收益率弧线可能迁徙的 所在和面容。   （3）久期配置 基于宏不雅经济环境分析和利率变动趋势展望，通过合理假定 下的情景分析和压力测试，确定最优的债券组合久期。一般的，若预期利率水平 高涨时，建立较短平均久期的债券组合或镌汰现存债券组合的平均久期；若预期 利率水平下跌时，建立较长平均久期的债券组合或延长现存债券组合的平均久期， 以获取较高的组合收益率。   本基金在确定固定收益组合平均久期的基础上,将对债券市集收益率期限结构 进行分析,展望收益率期限结构的变化面容,根据收益率弧线形态变化确定合理的 组合期限结构,包括领受枪弹策略、哑铃策略和梯形策略等，在长久、中期和短期 债券间进行动态休养，以从收益率弧线的形变和不同期限债券价钱的相对变化中 赚钱。   受信用风险、税赋水平、市集流动性、市集风险等不同身分的影响，国债、 央票、金融债、企业债、公司债、短期融资券等不同类属的券种收益率变化特征 存在昭彰的互异，并表现出不同的利差变化趋势。基金管制东谈主将分析种种属券种 的利差变化趋势，合理配置并天真休养不同类属券种在组合中的组成比例，通过 对类属的合理配置力图获取卓著基准的收益率水平。   利率品种的主要影响身分为基准利率。本基金对国债、央行单据等利率品种 的投资，起始根据对全球宏不雅经济政策、监管政策及环境、债券市集资金供求状 况的分析，展望收益率弧线变化的两个方面：变化所在及变化形态，从而确定利 率品种组合的久期和期限配置结构。其次根据不同利率品种的收益风险特征、流 动性身分等，决定投资品种及相应的权重，在抑遏风险并保证流动性的前提下获 得最大的收益。 中加颐鑫纯债债券型证券投资基金              招募说明书（更新）   信用品种收益率的主要影响身分为利率品种基准收益与信用利差。信用利差 是信用居品相对国债、央行单据等利率居品获取较高收益的开始。信用利差主要 受两方面的影响，一方面为债券所对应信用等第的市集平均信用利差水平，另一 方面为刊行东谈主自己的信用景况。信用品种投资策略具体为：   （1）在经济周期上行或下行阶段，信用利差频繁会缩小或扩大，利差的变动 会带来趋势性的信用居品投资契机；同期，研究不同行业在经济周期和政策变动 中所受的影响，以确定不同行业总体信用风险和利差水平的变动情况，投资具有 积极身分的行业，阴私具有潜在风险的行业；   （2）信用居品刊行东谈主的资信水暄和评级休养变化会使居品的信用利差扩大或 缩小，本基金将充分表现里面评级作用，采纳评级有上调可能的信用债，以获取 因信用利差下跌带来的价差收益；   （3）对信用利差期限结构进行研究，分析各期限信用债利差水平相对历史平 均水平所处的位置，以及不同期限之间利差的相对水平，发现更具投资价值的期 限进行投资；   （4）研究分析通常期限但不同信用评级债券的相对利差水平，发现偏离均值 较多，相对利差有收窄可能的债券。   资产支援类证券的订价受市集利率、流动性、刊行条件、标的资产的组成及 质地、提前偿还率很是它附加条件等多种身分的影响。本基金将在利率基本面分 析、市集流动性分析和信用评级支援的基础上，辅以与国债、企业债等债券品种 的相对价值比拟，审慎投资资产支援证券类资产。   本部分策略强调公司价值挖掘的要害性，在行业周期特征、公司基本面风险 特征基础上制定齐全收益率办法策略，甄别具有估值上风、基本面改善的公司， 采选高度散播策略，重心布局上风债券，争取提高组合逾额收益空间。   本基金将根据审慎原则投资中小企业私募债券。本基金以赢得本金和票息收 入为投资目的，同期，密切关注债券的信用风险变化，力图在严格抑遏风险的前 提下，赢得较高收益。 中加颐鑫纯债债券型证券投资基金               招募说明书（更新）   今后，跟着证券市集的发展、金融器具的丰富和往还面容的翻新等，基金还 将积极寻求其他投资契机，如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种， 本基金将在履行顺应标准后，将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。   （四）投资管制标准   本基金领受投资决策委员会引导下的基金司理负责制。投资决策委员会不定 期就投资管制业务的紧要问题进行谋划。基金司理、研究员、往还员在投资管制 过程中既密切配合，又职责明确，在各自职责内按照业务标准寂寥服务并合理地 互相制衡。具体的决策经由如下：   （1）投资决策委员会依据国度关联基金投资方面的法律和行业管制律例，决 定公司针对市集环境紧要变化所采选的对策；决定投资决策标准和风险抑遏系统 及作念出必要的休养；对旗下基金紧要投资的批准与授权等。   （2）投研负责东谈主在公司关联规章轨制授权范围内，对紧要投资进行审查批准； 何况根据基金合同的关联规矩，在组合事迹比拟基准的基础上，制定各组合伙产 和行业配置的偏差度筹划。   （3）研究员根据宏不雅经济、货币财政政策、行业发展动向和公司基本面等进 行分析，提倡宏不雅策略见识、债券配置策略及行业配置见识。   （4）依期和不依期召开基金司理例会，基金司理在充分听取各研究员见识的 基础上，确立公司对市集、资产和行业的投资不雅点，该投资不雅点是领导各基金进 行资产和行业配置的依据。   （5）基金司理根据投资管制委员会的要求，结合关联研究诠释，负责制定具 体的投资组合有筹划，之后，在债券研究员设定的债券池内，根据所管制组合的风 险收益特征和流动性特征，构建基金组合。   （6）基金司理下达往还指示到往还室进行往还。   （7）风险部门负责对投资组合进行事前、事中、过后的风险评估与抑遏。   （8）风险部门负责完成里面基金事迹评估，并完成关联评价诠释。   投资决策委员会有权根据市集变化和推行情况的需要，对上述投资管制标准 作念出休养。   （五）投资限制   基金的投资组合应罢黜以下限制： 中加颐鑫纯债债券型证券投资基金                  招募说明书（更新）   （1）本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%；   （2）本基金应当保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内 的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；   （3）本基金持有一家公司刊行的证券，其市值不高出基金资产净值的 10％；   （4）本基金管制东谈主管制的一谈基金持有一家公司刊行的证券，不高出该证券 的 10％；   （5）本基金干预宇宙银行间同行市集进行债券回购的资金余额不得高出基金 资产净值的 40%；在宇宙银行间同行市集中的债券回购最长久限为 1 年，债券回 购到期后不得延期；   （6）本基金投资于合并原始权益东谈主的种种资产支援证券的比例，不得高出基 金资产净值的 10％；   （7）本基金持有的一谈资产支援证券，其市值不得高出基金资产净值的 20％；   （8）本基金持有的合并(指合并信用级别)资产支援证券的比例，不得高出该 资产支援证券规模的 10％；   （9）本基金管制东谈主管制的一谈基金投资于合并原始权益东谈主的种种资产支援证 券，不得高出其种种资产支援证券算计规模的 10％；   （10）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支援证券。 基金持有资产支援证券期间，如若其信用等第下跌、不再适合投资圭臬，应在评 级诠释发布之日起 3 个月内给以一谈卖出；   （11）本基金投资于中小企业私募债券比例算计不高于基金资产的 10%；   （12）基金资产总值不得高出基金资产净值的 140%；   （13）本基金主动投资于流动性受限资产的市值算计不得高出本基金资产净 值的 15%，但因证券市集波动、基金规模变动等基金管制东谈主之外的身分致使基金 不适合前款所规矩比例限制的，基金管制东谈主不得主动新增流动性受限资产的投资。   （14）本基金管制东谈主管制的一谈怒放式基金持有一家上市公司刊行的可流通 股票，不得高出该上市公司可流通股票的 15%；本基金管制东谈主管制的一谈投资组 合持有一家上市公司刊行的可流通股票，不得高出该上市公司可流通股票的 30%；   （15）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为往还对 手开展逆回购往还的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资范围 保持一致； 中加颐鑫纯债债券型证券投资基金                    招募说明书（更新）      （16）法律律例及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他投资限制。      除上述第（2）、             （10）、（13）                     、（15）项另有约定外，因证券市集波动、证券发 行东谈主合并、基金规模变动等基金管制东谈主之外的身分致使基金投资比例不适合上述 规矩投资比例的，基金管制东谈主应当在 10 个往还日内进行休养，但中国证监会规矩 的出奇情形除外。法律律例另有规矩的，从其规矩。      基金管制东谈主应当自基金合同成效之日起六个月内使基金的投资组合比例适合 基金合同的关联约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当适合基 金合同的约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与查抄自基金合同成效之日起开 始。      如若法律律例对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规 定为准。法律律例或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管制东谈主在履 行顺应标准后，则本基金投资不再受关连限制或按休养后的规矩践诺。      为吝惜基金份额持有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行为：      （1）承销证券；      （2）违犯规矩向他东谈主贷款或者提供担保；      （3）从事承担无尽职责的投资；      （4）买卖其他基金份额，可是中国证监会另有规矩的除外；      （5）向其基金管制东谈主、基金托管东谈主出资；      （6）从事内幕往还、足下证券往还价钱很是他不梗直的证券往还行为；      （7）法律、行政律例和中国证监会规矩挫折的其他行为。      基金管制东谈主运用基金财产买卖基金管制东谈主、基金托管东谈主很是控股鼓舞、推行 抑遏东谈主或者与其有紧要厉害关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他紧要关联往还的，应当适合本基金的投资办法和投资策略，罢黜基金 份额持有东谈主利益优先原则，小心利益冲破，建立健全里面审批机制和评估机制， 按照市集刚正合理价钱践诺。关连往还必须事前得到基金托管东谈主的同意，并按法 律律例给以走漏。紧要关联往还应提交基金管制东谈主董事会审议，并经过三分之二 以上的寂寥董事通过。基金管制东谈主董事会应至少每半年对关联往还事项进行审查。      法律、律例或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，则本基金投 资不再受关连限制或按变更后的规矩践诺。 中加颐鑫纯债债券型证券投资基金                   招募说明书（更新）   （六）事迹比拟基准   本基金的事迹比拟基准为：中债总金钱（1-3 年）指数收益率   本基金采纳上述事迹比拟基准的原因:   中债总金钱（1-3 年）指数是由中央国债登记结算有限职责公司编制的中债总 金钱细分指数之一。该指数同期隐敝了上海证券往还所、深圳证券往还所、银行 间以及银行柜台债券市集上的待偿期限在 1-3 年(含 1 年)的国债、央行单据、政策 性金融债，具有一定的代表性，适配合为本基金的债券投资事迹比拟基准。   如若今后法律律例发生变化，或者有更巨擘的、更能为市集深广接受的事迹 比拟基准推出，或者是市集上出现愈加适合用于本基金的事迹基准的指数，或者 市集发生变化导致本事迹比拟基准不再适用或本事迹比拟基准住手发布时，本基 金管制东谈主在与基金托管东谈主协商一致，可休养或变更事迹比拟基准并实时公告，而 无需召开基金份额持有东谈主大会。   （七）风险收益特征   本基金是债券型基金，其预期风险与收益水平高于货币市集基金，低于股票 型基金和羼杂型基金。   （八）基金管制东谈主代表基金应用债权东谈主权利的处理原则及方法 持有东谈主的利益； 取任何欠妥利益。   （九）侧袋机制的实施和投资运作安排   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回肯求时，根据最大限定保护基金 份额持有东谈主利益的原则，基金管制东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并征询管帐师事 务所见识后，不错依照法律律例及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金 份额持有东谈主大会审议。   侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业 绩比拟基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。   侧袋账户的实施条件、实施标准、运作安排、投资安排、特定资产的处置变 现和支付等对投资者权益有紧要影响的事项详见招募说明书“侧袋机制”部分的 中加颐鑫纯债债券型证券投资基金                                   招募说明书（更新） 规矩。      （十）基金投资组合诠释      基金管制东谈主的董事会及董事保证本诠释所载尊府不存在子虚纪录、误导性陈 述或紧要遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和齐全性承担个别及连带职责。      以下内容摘自本基金 2024 年第 3 季度诠释：      基金托管东谈主江苏银行股份有限公司根据基金合同规矩，于 2024 年 10 月 23 日 复核了本诠释中的财务筹划、净值表现和投资组合诠释等内容，保证复核内容不 存在子虚纪录、误导性述说或者紧要遗漏。      本投资组合诠释所载数据截止 2024 年 9 月 30 日，本诠释中所列财务数据未 经审计。                                                 金额单元：东谈主民币元 序号            技俩               金额(元)            占基金总资产的                                                  比例（%）       其中：股票                                 -              -       其中：债券                  1,889,005,860.59          90.51       资产支援证券                                -              -       其中：买断式回购的买入返售金                        -              -       融资产 中加颐鑫纯债债券型证券投资基金                                       招募说明书（更新）      （1）诠释期末按行业分类的境内股票投资组合      本基金本诠释期末未持有境内股票。      （2）诠释期末按行业分类的港股通投资股票投资组合      本基金本诠释期末未持有港股通股票。      本基金本诠释期末未持有股票。                                                     金额单元：东谈主民币元 序号             债券品种              公允价值(元)            占基金资产净值                                                      比例（％）       其中：政策性金融债                  1,187,250,376.81           56.91                                                     金额单元：东谈主民币元 序号    债券代码      债券称号      数目（张）          公允价值(元)          占基金资                                                           产净值比                                                           例（％） 中加颐鑫纯债债券型证券投资基金                                       招募说明书（更新） 投资明细         本基金本诠释期末未持有资产支援证券。 细         本基金本诠释期末未持有贵金属。         本基金本诠释期末未持有权证。         本基金本诠释期内未运用股指期货进行投资。         本基金本诠释期内未运用国债期货进行投资。         （1）本基金投资的前十名证券的刊行主体中，国度开拓银行在诠释编制日前 一年内受到国度金融监督管制总局、中国东谈主民银行处罚。中国光大银行在诠释编 制日前一年内受到国度金融监督管制总局处罚。泉州银行在诠释编制日前一年内 受到国度金融监督管制总局处罚。潍坊银行在诠释编制日前一年内受到国度金融 监督管制总局处罚。本基金对上述主体刊行的关连证券的投资决策标准适合关连 法律律例及基金合同的要求。其他主体本期未出现被监管部门立案拜访，或在报 告编制日前一年内受到公开斥责、处罚的情形。         （2）本诠释期内，本基金投资的前十名股票未超出基金合同规矩的备选股票 库。         （3）其他资产组成 序号                      称号                         金额(元) 中加颐鑫纯债债券型证券投资基金                                       招募说明书（更新）       （4）诠释期末持有的处于转股期的可休养债券明细       本基金本诠释期末未持有处于转股期的可休养债券。       （5）诠释期末前十名股票中存在流通受限情况的说明       本基金本诠释期末未持有流通受限股票。       （6）投资组合诠释附注的其他笔墨描摹部分       由于四舍五入原因，分项之和与算计可能有尾差。       （十一）基金净值表现 的比拟       中加颐鑫纯债债券 A 阶段              净值增     净值增     事迹比     事迹比     ①-③      ②-④                 长率①     长率标     较基准     较基准                         准差②     收益率     收益率                                 ③       圭臬差                                         ④ 日至 2018 年 12 月 31 日 至 2019 年 12 月 至 2020 年 12 月 中加颐鑫纯债债券型证券投资基金                                       招募说明书（更新） 至 2021 年 12 月 至 2022 年 12 月 至 2023 年 12 月 至 2024 年 9 月      中加颐鑫纯债债券 C 阶段              净值增     净值增     事迹比     事迹比     ①-③      ②-④                 长率①     长率标     较基准     较基准                         准差②     收益率     收益率                                 ③       圭臬差                                         ④ 日至 2022 年 12 月 31 日 至 2023 年 12 月 至 2024 年 9 月 益率变动的比拟 中加颐鑫纯债债券型证券投资基金                     招募说明书（更新）   注：根据我公司 2022 年 8 月 24 日《对于中加颐鑫纯债债券型证券投资基金 加多 C 类基金份额并修改基金合同及托管条约的公告》，自 2022 年 8 月 24 日起， 本基金加多 C 类份额。 中加颐鑫纯债债券型证券投资基金                  招募说明书（更新）                   十、基金的财产      (一)基金资产总值      基金资产总值是指基金领有的种种有价证券、银行入款本息和基金应收款项 以很是他资产的价值总和。      (二)基金资产净值      基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。      （三）基金财产的账户      基金托管东谈主根据关连法律律例、表任性文献为本基金开立资金账户、证券账 户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管制东谈主、基金托管 东谈主、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以很是他基金财产账户相寂寥。      （四）基金财产的看护和责罚      本基金财产寂寥于基金管制东谈主、基金托管东谈主和基金销售机构的财产，并由基 金托管东谈主看护。基金管制东谈主、基金托管东谈主、基金登记机构和基金销售机构以其自 有的财产承担其自身的法律职责，其债权东谈主不得对本基金财产应用请求冻结、扣 押或其他权利。除照章律律例和《基金合同》的规矩责罚外，基金财产不得被处 分。      基金管制东谈主、基金托管东谈主因照章终结、被照章取销或者被照章宣告收歇等原 因进行计帐的，基金财产不属于其计帐财产。基金管制东谈主管制运作基金财产所产 生的债权，不得与其固有资产产生的债务互相抵销；基金管制东谈主管制运作不同基 金的基金财产所产生的债权债务不得互相抵销。 中加颐鑫纯债债券型证券投资基金                招募说明书（更新）                   十一、基金资产的估值   （一）估值日   本基金的估值日为本基金关连的证券往还局面的往还日以及国度法律律例规 定需要对外皮露基金净值的非往还日。   （二）估值对象   基金所领有的种种有价证券以及银行入款本息和其它资产及欠债。   （三）估值原则   (1)对存在活跃市集且好像获取通常资产或欠债报价的投资品种，在估值日有 报价的，除管帐准则规矩的例外情况外，应将该报价不加休养的应用于该资产或 欠债的公允价值计量。估值日无报价且最近往还日后未发生影响公允价值计量的 紧要事件的，应领受最近往还日的报价确定公允价值。有充足字据标明估值日或 最近往还日的报价不可信得过反应公允价值的，搪塞报价进行休养，确定公允价值。   (2) 对不存在活跃市集的投资品种，应领受在当前情况下适用何况有充足可利 用数据和其他信息支援的估值本领确定公允价值。领受估值本领确定公允价值时， 应优先使用可不雅察输入值，唯有在无法取得关连资产或欠债可不雅察输入值或取得 不切实可行的情况下，才不错使用不可不雅察输入值。   （3）如经济环境发生紧要变化或证券刊行东谈主发生影响证券价钱的紧要事件， 使潜在估值休养对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，搪塞估值进 行休养并确定公允价值。   （四）估值方法   （1）往还所上市实行净价往还的债券，录取估值日第三方估值机构提供的相 应品种当日的估值净价估值。   （2）往还所市集上市未实行净价往还的债券，按照逐日收盘价减去债券收盘 价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值；估值日莫得往还的，且最近往还 日后经济环境未发生紧要变化，按最近往还日债券收盘价减去该债券收盘价中所 含的债券应收利息得到的净价进行估值；如最近往还日后经济环境发生了紧要变 化的，可参考雷同投资品种的现行市价及紧要变化身分，休养最近往还市价，确 定公允价钱。 中加颐鑫纯债债券型证券投资基金              招募说明书（更新）   （3）对在往还所市集挂牌转让的资产支援证券和私募证券，领受估值本领确 定其公允价值进行估值。如成本好像近似体现公允价值，按成本估值。   （1）初次公开拓行未上市的债券，领受估值本领确定公允价值，在估值本领 难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。   （2）对在往还所市集刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市集的情 况下，应以活跃市集上未经休养的报价行动计量日的公允价值进行估值；对于活 跃市集报价未能代表计量日公允价值的情况下，搪塞市集报价进行休养，阐述计 量日的公允价值；对于不存在市集行为或市集行为很少的情况下，则领受估值技 术确定公允价值。在估值本领难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 相应品种当日的估值净价估值。对银行间市集上含权的固定收益品种，按照第三 方估值机构提供的相应品种当日的独一估值净价或推选估值净价估值。对于含投 资东谈主回售权的固定收益品种，回售登记截止日（含当日）后未应用回售权的按照 长待偿期所对应的价钱进行估值。对银行间市集未上市，且第三方估值机构未提 供估值价钱的债券，在刊行利率与二级市集利率不存在昭彰互异，未上市期间市 场利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。 率逐日阐述利息收入。 格数据。 保基金估值的刚正性。 管制东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。 国度最新规矩估值。   如基金管制东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违犯基金合同订明的估值方法、程 序及关连法律律例的规矩或者未能充分吝惜基金份额持有东谈主利益时，应立即呈文 中加颐鑫纯债债券型证券投资基金                  招募说明书（更新） 对方，共同查明原因，两边协商科罚。   根据关联法律律例，基金资产净值诡计和基金管帐核算的义务由基金管制东谈主 承担。本基金的基金管帐职责方由基金管制东谈主担任，因此，就与本基金关联的会 计问题，如经关连各方在对等基础上充分谋划后，仍无法达成一致的见识，按照 基金管制东谈主对基金净值信息的诡计结果对外给以公布。   （五）估值标准 值除以当日该类基金份额的余额数目诡计，精准到 0.0001 元，极少点后第 5 位四 舍五入。国度另有规矩的，从其规矩。   基金管制东谈主应每个服务日诡计基金资产净值及种种基金份额的基金份额净值， 并按规矩公告。 基金合同的规矩暂停估值时除外。基金管制东谈主每个服务日对基金资产估值后，将 种种基金份额的基金份额净值结果发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后， 由基金管制东谈主对外公布。   （六）估值缺点的处理   基金管制东谈主和基金托管东谈主将采选必要、顺应、合理的措施确保基金资产估值 的准确性、实时性。当基金份额净值极少点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值缺点时， 视为基金份额净值缺点。基金合同确当事东谈主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如若由于基金管制东谈主或基金托管东谈主、或登记机构、或销 售机构、或投资东谈主自身的错误变成估值缺点，导致其他当事东谈主遭遇损失的，错误 的职责东谈主应当对由于该估值缺点遭遇损欠妥事东谈主(“受损方”)的径直损失按下述“估 值缺点处理原则”给予抵偿，承担抵偿职责。   上述估值缺点的主要类型包括但不限于：尊府申报差错、数据传输差错、数 据诡计差错、下达指示差错等。对于因本领原因引起的差错，若系同行业现存技 术水平不可料思、不可幸免、不可克服，则属不可抗力，按照下述原则践诺。   由于不可抗力原因变成投资东谈主的往还尊府灭失或被缺点处理或变成其他差错， 因不可抗力原因出现差错确当事东谈主分歧其他当事东谈主承担抵偿职责，但因该差错取 得欠妥得利确当事东谈主仍应负有返还欠妥得利的义务。 中加颐鑫纯债债券型证券投资基金                招募说明书（更新）   （1）估值缺点已发生，但尚未给当事东谈主变成损失机，估值缺点职责方应实时 协调各方，实时进行更正，因更正估值缺点发生的用度由估值缺点职责方承担； 由于估值缺点职责方未实时更正已产生的估值缺点，给当事东谈主变成损失的，由估 值缺点职责方对径直损失承担抵偿职责；若估值缺点职责方依然积极协调，何况 有协助义务确当事东谈主有充足的期间进行更正而未更正，则其应当承担相应抵偿责 任。估值缺点职责方搪塞更正的情况向关联当事东谈主进行阐述，确保估值缺点已得 到更正。   （2）估值缺点的职责方对关联当事东谈主的径直损失负责，分歧蜿蜒损失负责， 何况仅对估值缺点的关联径直当事东谈主负责，分歧第三方负责。   （3）因估值缺点而赢得欠妥得利确当事东谈主负有实时返还欠妥得利的义务。但 估值缺点职责方仍搪塞估值缺点负责。如若由于赢得欠妥得利确当事东谈主不返还或 不一谈返还欠妥得利变成其他当事东谈主的利益损失(“受损方”)，则估值缺点职责方 应抵偿受损方的损失，并在其支付的抵偿金额的范围内对赢得欠妥得利确当事东谈主 享有要求托付欠妥得利的权利；如若赢得欠妥得利确当事东谈主依然将此部分欠妥得 利返还给受损方，则受损方应当将其依然赢得的抵偿额加上依然赢得的欠妥得利 返还的总和高出其推行损失的差额部分支付给估值缺点职责方。   （4）估值缺点休养领受尽量复原至假定未发生估值缺点的正确情形的面容。   估值缺点被发现后，关联确当事东谈主应当实时进行处理，处理的标准如下：   （1）查明估值缺点发生的原因，列明扫数确当事东谈主，并根据估值缺点发生的 原因确定估值缺点的职责方；   （2）根据估值缺点处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值缺点变成的损失进 行评估；   （3）根据估值缺点处理原则或当事东谈主协商的方法由估值缺点的职责方进行更 正和抵偿损失；   （4）根据估值缺点处理的方法，需要修改基金登记机构往还数据的，由基金 登记机构进行更正，并就估值缺点的更正向关联当事东谈主进行阐述。   （1）基金份额净值诡计出现缺点时，基金管制东谈主应当立即给以纠正，通报基 中加颐鑫纯债债券型证券投资基金                招募说明书（更新） 金托管东谈主，并采选合理的措施防护损失进一步扩大。   （2）缺点偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金管制东谈主应当通报基金托管 东谈主并报中国证监会备案；缺点偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金管制东谈主应当 公告，并报中国证监会备案。   （3）前述内容如法律律例或监管机关另有规矩的，从其规矩处理。   （七）暂停估值的情形 产价值时； 一致的，应当暂停估值；   （八）基金净值的阐述   用于基金信息走漏的基金资产净值和种种基金份额的基金份额净值由基金管 理东谈主负责诡计，基金托管东谈主负责进行复核。基金管制东谈主应于每个怒放日往还结果 后诡计当日的基金资产净值和种种基金份额的基金份额净值并发送给基金托管东谈主。 基金托管东谈主对净值诡计结果复核阐述后发送给基金管制东谈主，由基金管制东谈主对基金 净值信息给以公布。   （九）出奇情形的处理 产估值缺点处理； 力原因，基金管制东谈主和基金托管东谈主固然依然采选必要、顺应、合理的措施进行检 查，可是未能发现该缺点的，由此变成的基金资产估值缺点，基金管制东谈主和基金 托管东谈主不错免除抵偿职责。但基金管制东谈主、基金托管东谈主应当积极采选必要的措施 消弱或扬弃由此变成的影响。   （十）实施侧袋机制期间的基金资产估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披 露主袋账户的基金净值信息，暂停走漏侧袋账户份额净值。 中加颐鑫纯债债券型证券投资基金                 招募说明书（更新）                   十二、基金的用度与税收   （一）基金用度的种类 用度。   （二）基金用度计提方法、计提圭臬和支付面容   本基金的管制费按前一日基金资产净值的 0.3%年费率计提。管制费的诡计方 法如下：   H＝E× 0.3%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金管制费   E 为前一日的基金资产净值   基金管制费逐日诡计，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管制东谈主与基 金托管东谈主查对一致后，基金托管东谈主按照与基金管制东谈主协商一致的面容于次月首日 起 5 个服务日内从基金财产中一次性支付给基金管制东谈主。若遇法定节沐日、公休 日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.1% 的年费率计提。托管费的诡计 方法如下：   H＝E× 0.1%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费 中加颐鑫纯债债券型证券投资基金                 招募说明书（更新）   E 为前一日的基金资产净值   基金托管费逐日诡计，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管制东谈主与基 金托管东谈主查对一致后，基金托管东谈主按照与基金管制东谈主协商一致的面容于次月首日 起 5 个服务日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节沐日、公休日或不可抗力 致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。   本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率 为 0.10%。本基金销售服务费将挑升用于本基金的销售与基金份额持有东谈主服务。   销售服务费按前一日 C 类基金资产净值的 0.10%年费率计提。诡计方法如下：   H＝E×0.10%÷当年天数   H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售服务费   E 为 C 类基金份额前一日的基金资产净值   基金销售服务费逐日诡计，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管制东谈主 与基金托管东谈主查对一致后，基金托管东谈主按照与基金管制东谈主协商一致的面容于次月 首日起 5 个服务日内从基金财产中划出，由基金管制东谈主按照关连合同约定支付给 基金销售机构。若遇法定节沐日、公休日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延 至最近可支付日支付。   上述“（一）基金用度的种类”中第 4－10 项用度，根据关联律例及相应条约 规矩，按用度推行支拨金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支付。   （三）不列入基金用度的技俩   下列用度不列入基金用度： 金财产的损失；   （四）用度休养   休养基金管制费率、基金托管费率等费率，须召开基金份额持有东谈主大会审议 （法律律例或中国证监会另有规矩的除外）。   基金管制东谈主必须最迟于新的费率实施日前按照《信息走漏办法》 的关联规矩 中加颐鑫纯债债券型证券投资基金                招募说明书（更新） 在规矩媒介上刊登公告。      （五）实施侧袋机制期间的基金用度      本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户关联的用度不错从侧袋账户中列支，但 应待侧袋账户资产变现后方可列支，关联用度可酌情收取或减免，但不得收取管 理费，详见招募说明书“侧袋机制”部分的规矩。      （六）基金税收      本基金运作过程中触及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、律例执 行。 中加颐鑫纯债债券型证券投资基金                 招募说明书（更新）                   十三、基金的收益与分拨   （一）基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相 关用度后的余额，基金已达成收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   （二）基金可供分拨利润   基金可供分拨利润指限定收益分拨基准日基金未分拨利润与未分拨利润中已 达成收益的孰低数。   （三）基金收益分拨原则 红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资；若投资者不采纳， 本基金默许的收益分拨面容是现金分成； 的种种基金份额净值减去每单元该类基金份额收益分拨金额后不可低于面值； 费，各基金份额类别对应的可供分拨利润将有所不同；本基金合并类别的每份基 金份额享有同中分拨权； 极少点后第 3 位入手舍去，舍去部分归基金资产；   （四）收益分拨有筹划   基金收益分拨有筹划中应载明截止收益分拨基准日的可供分拨利润、基金收益 分拨对象、分拨期间、分拨数额及比例、分拨面容等内容。   （五）收益分拨有筹划真是定、公告与实施   本基金收益分拨有筹划由基金管制东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，按照《信息 走漏办法》 的关联规矩在规矩媒介公告。   基金红利披发日距离收益分拨基准日（即可供分拨利润诡计截止日）的期间 不得高出 15 个服务日。   （六）基金收益分拨中发生的用度   收益分拨领受红利再投资面容免收再投资的用度。 中加颐鑫纯债债券型证券投资基金             招募说明书（更新）   基金收益分拨时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投 资者的现金红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金登 记机构可将基金份额持有东谈主的现金红利自动转为对应类别的基金份额。红利再投 资的诡计方法等关联事项罢黜《业务王法》的关连规矩。   （七）实施侧袋机制期间的收益分拨   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分拨，详见招募说明书“侧袋 机制”部分的规矩。 中加颐鑫纯债债券型证券投资基金                     招募说明书（更新）                   十四、基金的管帐与审计   （一）基金管帐政策 计年度按如下原则：如若《基金合同》成效少于 2 个月，不错并入下一个管帐年 度走漏； 计核算，按照关联规矩编制基金管帐报表； 以书面目貌阐述。   （二）基金的年度审计 和国证券法》规矩的管帐师事务所很是注册管帐师对本基金的年度财务报表进行 审计。 管帐师事务所需按照《信息走漏办法》 的关联规矩在规矩媒介公告。 中加颐鑫纯债债券型证券投资基金                   招募说明书（更新）                   十五、基金的信息走漏      （一）本基金的信息走漏应适合《基金法》、《运作办法》、《信息走漏办法》、 《基金合同》很是他关联规矩。关连法律律例对于信息走漏的规矩发生变化时， 本基金从其最新规矩。      （二）信息走漏义务东谈主      本基金信息走漏义务东谈主包括基金管制东谈主、基金托管东谈主、召集基金份额持有东谈主 大会的基金份额持有东谈主等法律、行政律例和中国证监会规矩的当然东谈主、法东谈主和非 法东谈主组织。      本基金信息走漏义务东谈主以保护基金份额持有东谈主利益为根底起点，按照法律 律例和中国证监会的规矩走漏基金信息，并保证所走漏信息的信得过性、准确性、 齐全性、实时性、简明性和易得性。      本基金信息走漏义务东谈主应当在中国证监会规矩期间内，将应予走漏的基金信 息通过适合中国证监会规矩条件的宇宙性报刊（以下简称“规矩报刊”）及《信息 走漏办法》规矩的互联网网站（以下简称“规矩网站”）等媒介走漏，并保证基金 投资者好像按照《基金合同》约定的期间和面容查阅或者复制公开走漏的信息资 料。      （三）本基金信息走漏义务东谈主承诺公开走漏的基金信息，不得有下列步履：      （四）本基金公开走漏的信息应领受中语文本。同期领受外文文本的，基金 信息走漏义务东谈主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中语 文本为准。      本基金公开走漏的信息领受阿拉伯数字；除极度说明外，货币单元为东谈主民币 元。      （五）公开走漏的基金信息 中加颐鑫纯债债券型证券投资基金                 招募说明书（更新）      公开走漏的基金信息包括： 金份额持有东谈主大会召开的王法及具体标准，说明基金居品的特质等触及基金投资 者紧要利益的事项的法律文献。 明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金居品特质、风险揭示、信息走漏 及基金份额持有东谈主服务等内容。              《基金合同》成效后，基金招募说明书的信息发生 紧要变更的，基金管制东谈主应当在三个服务日内，更新基金招募说明书并登载在规 定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管制东谈主至少每年更新一次。 基金休止运作的，基金管制东谈主不再更新基金招募说明书。 监督等行为中的权利、义务关系的法律文献。 的基金概要信息。        《基金合同》成效后，基金居品尊府概要的信息发生紧要变更的， 基金管制东谈主应当在三个服务日内，更新基金居品尊府概要，并登载在规矩网站及 基金销售机构网站或营业网点；基金居品尊府概要其他信息发生变更的，基金管 理东谈主至少每年更新一次。基金休止运作的，基金管制东谈主不再更新基金居品尊府概 要。      基金召募肯求经中国证监会注册后，基金管制东谈主在基金份额发售的 3 日前， 将基金招募说明书、         《基金合同》选录、                 《基金合同》、基金托管条约登载在规矩媒 介上。      基金管制东谈主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披 露招募说明书确当日登载于规矩媒介上。      基金管制东谈主应当在收到中国证监会阐述文献的次日在规矩媒介上登载《基金 合同》成效公告。      《基金合同》成效后，在入手办理基金份额申购或者赎回前，基金管制东谈主应 中加颐鑫纯债债券型证券投资基金               招募说明书（更新） 当至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值。   在入手办理基金份额申购或者赎回后，基金管制东谈主应当在不晚于每个怒放日 的次日，通过规矩网站、基金销售机构网站或者营业网点走漏怒放日种种基金份 额的基金份额净值和基金份额累计净值。   基金管制东谈主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在规矩网站走漏半 年度和年度终末一日种种基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。   基金管制东谈主应当在《基金合同》、招募说明书等信息走漏文献上载明基金份额 申购、赎回价钱的诡计面容及关联 A 类基金份额的申购费率、本基金的赎回费率， 并保证投资者好像在基金销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息尊府。   基金管制东谈主应当在每年结果之日起三个月内，编制完成基金年度诠释，将年 度诠释登载在规矩网站上，并将年度诠释提醒性公告登载在规矩报刊上。基金年 度诠释中的财务管帐诠释应当经过适合《中华东谈主民共和国证券法》规矩的管帐师 事务所审计。   基金管制东谈主应当在上半年结果之日起两个月内，编制完成基金中期诠释，将 中期诠释登载在规矩网站上，并将中期诠释提醒性公告登载在规矩报刊上。   基金管制东谈主应当在季度结果之日起 15 个服务日内，编制完成基金季度诠释， 将季度诠释登载在规矩网站上，并将季度诠释提醒性公告登载在规矩报刊上。   《基金合同》成效不及 2 个月的，基金管制东谈主不错不编制当期季度诠释、中 期诠释或者年度诠释。   本基金赓续运作过程中, 应当在基金年度诠释和中期诠释中走漏基金组合伙 产情况很是流动性风险分析等。   如诠释期内出现单一投资者持有基金份额达到或高出基金总份额 20%的情形， 为保障其他投资者的权益，基金管制东谈主至少应当在依期诠释“影响投资者决策的 其他要害信息”项下走漏该投资者的类别、诠释期末持有份额及占比、诠释期内 持有份额变化情况及本基金的独有风险，中国证监会认定的出奇情形除外。   本基金发生紧要事件，关联信息走漏义务东谈主应当按照《信息走漏办法》的有 关规矩编制临时诠释书，并登载在规矩报刊和规矩网站上。 中加颐鑫纯债债券型证券投资基金                    招募说明书（更新）      前款所称紧要事件，是指可能对基金份额持有东谈主权益或者基金份额的价钱产 生紧要影响的下列事件： 所； 项，基金托管东谈主托福基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 变更； 责东谈主发生变动； 基金托管东谈主挑升基金托管部门的主要业务东谈主员在最近 12 个月内变动高出百分之三 十； 紧要行政处罚、刑事处罚，基金托管东谈主或其挑升基金托管部门负责东谈主因基金托管 业务关连步履受到紧要行政处罚、刑事处罚； 推行抑遏东谈主或者与其有紧要厉害关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券， 或者从事其他紧要关联往还事项，但中国证监会另有规矩的除外； 面容和费率发生变更； 中加颐鑫纯债债券型证券投资基金              招募说明书（更新） 金份额的销售及对基金份额分类办法及王法进行休养； 事项时； 格产生紧要影响的其他事项或中国证监会规矩的其他事项。   在《基金合同》存续期限内，任何群众媒介中出现的或者在市集高尚传的消 息可能对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损伤基金份 额持有东谈主权益的，关连信息走漏义务东谈主瞻念察后应当立即对该音问进行公开深入， 并将关联情况立即诠释中国证监会。   基金份额持有东谈主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并给以公告。   基金合同休止的，基金管制东谈主应当照章组织基金财产计帐小组对基金财产进 行计帐并作出计帐诠释。基金财产计帐小组应当将计帐诠释登载在规矩网站上， 并将计帐诠释提醒性公告登载在规矩报刊上。   基金管制东谈主应当在基金投资中小企业私募债券后 2 个往还日内，在中国证监 会规矩媒介走漏所投资中小企业私募债券的称号、数目、期限、收益率等信息。 基金管制东谈主应当在基金年度诠释、基金中期诠释和基金季度诠释等依期诠释和招 募说明书等文献中走漏中小企业私募债券的投资情况。   本基金投资资产支援证券，基金管制东谈主应在基金年报及中期诠释中走漏其持 有的资产支援证券总额、资产支援证券市值占基金净资产的比例和诠释期内扫数 的资产支援证券明细。基金管制东谈主应在基金季度诠释中走漏其持有的资产支援证 中加颐鑫纯债债券型证券投资基金                招募说明书（更新） 券总额、资产支援证券市值占基金净资产的比例和诠释期末按市值占基金净资产 比例大小排序的前 10 名资产支援证券明细。   本基金实施侧袋机制的，关连信息走漏义务东谈主应当根据法律律例、基金合同 和招募说明书的规矩进行信息走漏，详见招募说明书“侧袋机制”部分的规矩。   （六）信息走漏事务管制   基金管制东谈主、基金托管东谈主应当建立健全信息走漏管制轨制，指定挑升部门及 高等管制东谈主员负责管制信息走漏事务。   基金信息走漏义务东谈主公开走漏基金信息，应当适合中国证监会关连基金信息 走漏内容与方式准则等法律律例规矩。   基金托管东谈主应当按照关连法律律例、中国证监会的规矩和《基金合同》的约 定，对基金管制东谈主编制的基金资产净值、种种基金份额的基金份额净值、基金份 额申购赎回价钱、基金依期诠释、更新的招募说明书、基金居品尊府概要、基金 计帐诠释等公开走漏的关连基金信息进行复核、审查，并向基金管制东谈主进行书面 或电子阐述。   基金管制东谈主、基金托管东谈主应当在规矩报刊中采纳一家报刊走漏本基金信息。 基金管制东谈主、基金托管东谈主应当向中国证监会基金电子走漏网站报送拟走漏的基金 信息，并保证关连报送信息的信得过、准确、齐全、实时。   基金管制东谈主、基金托管东谈主除照章在规矩媒介上走漏信息外，还不错根据需要 在其他群众媒介走漏信息，可是其他群众媒介不得早于规矩媒介走漏信息，何况 在不同媒介上走漏合并信息的内容应当一致。   为基金信息走漏义务东谈主公开走漏的基金信息出具审计诠释、法律见识书的专 业机构，应当制作服务底稿，并将关连档案至少保存到《基金合同》休止后 10 年。   基金管制东谈主、基金托管东谈主除按法律律例要求走漏信息外，也可着眼于为投资 者决策提供有用信息的角度，在保证刚正对待投资者、不误导投资者、不影响基 金正常投资操作的前提下，自主晋升信息走漏服务的质地。具体要求应当适合中 国证监会及自律王法的关连规矩。前述自主走漏如产生信息走漏用度，该用度不 得从基金财产中列支。   （七）信息走漏文献的存放与查阅 中加颐鑫纯债债券型证券投资基金                  招募说明书（更新）      照章必须走漏的信息发布后，基金管制东谈主、基金托管东谈主应当按照关连法律法 规规矩将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。      （八）暂停或蔓延走漏基金关连信息的情形      当出现下述情况时，基金管制东谈主和基金托管东谈主可暂停或蔓延走漏基金关连信 息： 产价值时； 一致决定暂停估值的；      （九）本基金信息走漏事项以法律律例规矩及本章省俭定的内容为准。 中加颐鑫纯债债券型证券投资基金                招募说明书（更新）                   十六、侧袋机制   （一）侧袋机制的实施条件   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回肯求时，根据最大限定保护基金 份额持有东谈主利益的原则，基金管制东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并征询管帐师事 务所见识后，不错依照法律律例及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金 份额持有东谈主大会审议。   基金管制东谈主应当在启用侧袋机制后实时发布临时公告，并在五个服务日内聘 请于侧袋机制启用日发表见识且适合《中华东谈主民共和国证券法》规矩的管帐师事 务所进行审计并走漏专项审计见识。   （二）实施侧袋机制期间基金份额的申购与赎回 础，阐述相应侧袋账户基金份额持有东谈主名册和份额；当日收到的申购肯求，按照 启用侧袋机制后的主袋账户份额办理；当日收到的赎回肯求，仅办理主袋账户的 赎回肯求并支付赎回款项。 同期，基金管制东谈主按照基金合同和招募说明书的约定办理主袋账户份额的赎回， 并根据主袋账户运作情况确定是否暂停申购。 外，本招募说明书“基金份额的申购与赎回”部分的申购、赎回规矩适用于主袋 账户份额。多数赎回按照单个怒放日内主袋账户份额净赎回肯求高出上一怒放日 主袋账户总份额的 10%认定。   （三）实施侧袋机制期间的基金投资   侧袋机制实施期间，招募说明书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、 投资策略、组合限制、事迹比拟基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。 基金管制东谈主诡计各项投资运作筹划和基金事迹筹划时仅需沟通主袋账户资产。   基金管制东谈主原则上应当在侧袋机制启用后 20 个往还日内完成对主袋账户投资 组合的休养，因资产流动性受限等中国证监会规矩的情形除外。   基金管制东谈主不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现除外的其他投资操作。   （四）实施侧袋机制期间的基金估值 中加颐鑫纯债债券型证券投资基金               招募说明书（更新）   本基金实施侧袋机制的，基金管制东谈主和基金托管东谈主搪塞主袋账户资产进行估 值并走漏主袋账户的基金净值信息，暂停走漏侧袋账户份额净值。侧袋账户的会 计核算应适合《企业管帐准则》的关连要求。   （五）实施侧袋机制期间的基金用度 资产净值行动基数计提。 方可列支，关联用度可酌情收取或减免，但不得收取管制费。   （六）侧袋账户中特定资产的处置变现和支付   特定资产以可出售、可转让、复原本去等面容复原流动性后，基金管制东谈主应 当按照基金份额持有东谈主利益最大化原则，采选将特定资产给以处置变现等面容， 实时向侧袋账户份额持有东谈主支付对应变现金项。   侧袋机制实施期间，不管侧袋账户资产是否一谈完成变现，基金管制东谈主都应 当实时向侧袋账户一谈份额持有东谈主支付已变现部分对应的款项。若侧袋账户资产 无法一次性完成处置变现，基金管制东谈主在每次处置变现后均应按照关连法律律例 要求实时发布临时公告。   侧袋账户资产一谈完成变现并休止侧袋机制后，基金管制东谈主应实时礼聘适合 《中华东谈主民共和国证券法》规矩的管帐师事务所进行审计并走漏专项审计见识。   （七）侧袋机制的信息走漏   在启用侧袋机制、处置特定资产、休止侧袋机制以及发生其他可能对投资者 利益产生紧要影响的事项后基金管制东谈主应实时发布临时公告。   基金管制东谈主应按照招募说明书“基金的信息走漏”部分规矩的基金净值信息 走漏面容和频率走漏主袋账户份额的基金份额净值和基金份额累计净值。实施侧 袋机制期间本基金暂停走漏侧袋账户份额净值和累计净值。   侧袋机制实施期间，基金管制东谈主应当按照法律律例的规矩在基金依期诠释中 走漏诠释期内侧袋账户关连信息，基金依期诠释中的基金管帐报表仅需针对主袋 账户进行编制。管帐师事务所对基金年度诠释进行审计时，搪塞诠释期内基金侧 中加颐鑫纯债债券型证券投资基金               招募说明书（更新） 袋机制运行关连的管帐核算和年度诠释走漏等发表审计见识。   （八）本部分对于侧袋机制的关连规矩，但凡径直援用法律律例或监管王法 的部分，如将来法律律例或监管王法修改导致关连内容被取消或变更的，基金管 理东谈主经与基金托管东谈主协商一致并履行顺应标准后，可径直对本部天职容进行修改 和休养，无需召开基金份额持有东谈主大会审议。 中加颐鑫纯债债券型证券投资基金                招募说明书（更新）                   十七、基金的风险揭示   （一）本基金的特定风险 定风险即成为本基金及投资者主要面对的特定投资风险。债券的投资收益会受到 宏不雅经济、政府产业政策、货币政策、市集需求变化、行业波动等身分的影响， 可能存在所选投资标的的成长性与市集一致预期不符而变成个券价钱表现低于预 期的风险。 非上市中小企业领受非公开面容刊行的债券。由于不可公开往还，一般情况下， 往还不活跃，潜在较大流动性风险。当发借主体信用质地恶化时，受市集流动性 所限，本基金可能无法卖出所持有的中小企业私募债券，由此可能给基金净值带 来更大的负面影响和损失。 刊行，且仅在特定机构投资东谈主范围内流通转让，该品种的流动性较差，且典质资 产的流动性较差，因此，持有资产支援证券可能给组合伙产净值带来一定的风险。   （二）市集风险   基金主要投资于证券市集，而证券市集价钱因受到经济身分、政事身分、投 资情愫和往还轨制等各式身分的影响而产生波动，从而导致基金收益水平发生变 化，产生风险。主要的风险身分包括： 政策发生变化，导致市集价钱波动，影响基金收益而产生风险。 期性变化，基金投资的收益水平也会随之变化，从而产生风险。 精炼接影响着债券的价钱和收益率，影响着企业的融资成本和利润。基金投资于 债券，其收益水平可能会受到利率变化的影响。 基金投资于证券所赢得的收益可能会被通货扩张对消，从而影响基金资产的保值 升值。 中加颐鑫纯债债券型证券投资基金              招募说明书（更新） 线非平行迁徙关联的风险。 这与利率高涨带来的价钱风险互为消长。   （三）信用风险   基金在往还过程中可能发生交收失约或者所投资债券的刊行东谈主失约、债券发 行东谈主评级下跌、债券刊行东谈主断绝支付到期本息、往还敌手失约等情况，从而导致 基金资产损失。   本基金的投资对象包括信用类的固定收益居品，举例公司债券，信用风险是 本基金将要濒临的要害风险身分。   （四）管制风险   基金管制东谈主的专科技能、研究能力及投资管制水平径直影响到其对信息的占 有、分析和对经济局势、证券价钱走势的判断，进而影响基金的投资收益水平。 同期，基金管制东谈主的投资管制轨制、风险管制和里面抑遏轨制是否健全，能否有 效小心谈德风险、操作风险和其他合规性风险，以及基金管制东谈主的职业谈德水平 等，也会对基金的风险收益水平变成影响。   （五）流动性风险   在市集或个券流动性不及的情况下，基金管制东谈主可能无法飞快、低成土产货调 整基金投资组合，从而对基金收益变成不利影响。本基金必须保持一定的现金比 例以搪塞赎回要求，在管制现金头寸时，有可能存在现金不及的风险和现金过多 带来的收益下跌风险。   本基金投资于国内照章刊行上市的债券、资产支援证券、短期融资券、债券 回购、银行入款、同行存单等。基金主要投资的标的在上海证券往还所、深圳证 券往还是以及银行间市集刊行上市，存在活跃的往还市集。但基金不错投资的证 券标的，也存在有部分证券类型有一定的变现辛苦。如逆回购往还、银行入款、 资产支援证券等，由于难以寻找到适当的往还敌手或投资约定有固定的到期时限， 在濒临变现需求时，卖出或变刻下可能遭遇一定进程损失。   本基金管制东谈主在对投资市集、行业及资产的流动性风险进行评估后，结合基 金投资管制策略、管制东谈主的流动性风险管制情况等，招供基金在逐日怒放的运作 中加颐鑫纯债债券型证券投资基金               招募说明书（更新） 管制下，拟投资的证券标的具有一定的流动性，可按照合理价值变现，搪塞基金 投资东谈主在怒放日的赎回要求。   在基金出现多数赎回且投资东谈主的赎回肯求大幅高出基金短期可变现资产的情 形下，基金司理根据基金那时的资产组合景况评估其流动性，如阐述无法搪塞投 资东谈主的一谈赎回要求，或资产立即处置将对基金份额持有东谈主利益变成损伤的，应 当提请公司启动流动性风险济急预案。如流动性风险济急预案举措仍无法灵验应 对，则公司需进一步评估启动脱期办理赎回肯求的必要性及相应科罚有筹划，科罚 有筹划应隐敝基金资产变现的具体举措、当日阐述赎回肯求的份额及脱期办理赎回 的比例、基金复原正常赎回的期间安排等。多数赎回科罚有筹划的关连说明及可能 影响，公司将实时呈文基金份额持有东谈主。   为保护投资东谈主利益，减小流动性风险对基金投资运作的影响，基金合同规矩 有不同的流动性风险管制措施。在某些情景下，基金管制东谈主经与基金托管东谈主协商 一致，在确保投资者得到刚正对待的前提下，依照法律律例及基金合同的约定， 履行相应的信息走漏标准后，详尽运用种种流动性风险管制器具，对赎回肯求等 进行限定管制。在赎回限制的情况扬弃后，基金管制东谈主将复原赎回业务的正常办 理并公告。   基金管制东谈主实施备用的流动性风险管制器具、浅薄标准（具体内容可参考基 金合同）及对投资者的影响，如下所示： 请高出前一怒放日的基金总份额的 10%，即以为是发生了多数赎回。基金管制东谈主， 不错根据基金那时的资产组合景况、证券流动性风险情况、基金流动性风险情况 等，决定全额赎回或部分脱期赎回。针对部分脱期赎回，基金管制东谈主在当日接受 赎回比例不低于上一怒放日基金总份额的 10%的前提下，可对其余赎回肯求脱期 办理。   另外，在单个基金份额持有东谈主高出上一怒放日基金总份额 20%以上的赎回申 请等情形下，在怒放日内，基金管制东谈主不错采选具体措施对其进行脱期办理赎回。   受脱期赎回的影响，投资者可能在基金发生多数赎回期间，提倡赎回请求后， 赎回要求得不到得志。 中加颐鑫纯债债券型证券投资基金                 招募说明书（更新）   （1）因不可抗力导致基金管制东谈主不可支付赎回款项；   （2）发生基金合同规矩的暂停基金资产估值情况时。当前一估值日基金资产 净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市集价钱且领受估值本领仍导致公允价 值存在紧要不确定性时，经与基金托管东谈主协商阐述后，基金管制东谈主应当采选减速 支付赎回款项或暂停接受基金赎回肯求的措施；   （3）证券往还所往还期间非正常停市，导致基金管制东谈主无法诡计当日基金资 产净值；   （4）畅达两个或两个以上怒放日发生多数赎回；   （5）发生陆续接受赎回肯求可能会影响或损伤现存基金份额持有东谈主利益的情 形时，基金管制东谈主可暂停接受投资东谈主的赎回肯求；   （6）法律律例规矩或中国证监会认定的其他情形。   在发生上述情形之一，且基金管制东谈主决定暂停接受基金份额持有东谈主的赎回申 请时，基金管制东谈主应在当日报中国证监会备案，已阐述的投资者赎回肯求，基金 管制东谈主应足额支付；如暂时不可足额支付，应将可支付部分按单个账户肯求量占 肯求总量的比例分拨给赎回肯求东谈主，未支付部分可脱期支付。若出现上述第（4） 项所述情形，按基金合同的关连条件处理。基金份额持有东谈主在肯求赎回时可事前 采纳将当日可能未获受理部分给以取销。在暂停赎回的情况扬弃时，基金管制东谈主 应实时复原赎回业务的办理并公告。   在基金管制东谈主暂停基金赎回要求或减速支付赎回款项期间，受此影响，基金 份额持有东谈主可能不可实时、足额的赎回所持有的基金份额。   按照基金合同的约定，基金相赓续持有期少于 7 日的投资者将收取不低于 内需要赎回基金份额的投资者，需夺目短期赎回费的收取，及对基金投资收益的 可能影响。   （1）基金投资所触及的证券往还市集遇法定节沐日或因其他原因暂停营业时；   （2）因不可抗力或其他情形致使基金管制东谈主、基金托管东谈主无法准确评估基金 资产价值时； 中加颐鑫纯债债券型证券投资基金                招募说明书（更新）   （3）当特定资产占前一估值日基金资产净值 50%以上的，经与基金托管东谈主协 商一致的，应当暂停估值；   （4）法律律例、中国证监会和基金合同认定的其它情形。   当发生暂停基金估值的情形时，一方面投资者所查询到的净值可能不可实时、 准确地反应基金投资的市集价值，另一方面在发生暂停估值的情况后，基金管制 东谈主会根据合同约定，或视情况暂停接受赎回请求或减速支付赎回款项。   当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管制东谈主可领受舞动订价机制，以 确保基金估值的刚正性，舞动订价机制的处理原则与操作表率罢黜关连法律律例 以及监管部门自律王法的规矩。   当基金发生大额申购或赎回情形且基金管制东谈主决定领受舞动订价机制，大额 申购或赎回的申购净值或赎回净值可能发生变动，将径直影响到大额申购或赎回 投资者的投资收益。   当出现其他证监会招供的流动性风险管制措施时，基金管制东谈主可能在与托管 东谈主协商后，按照证监会招供的关连要求，采选对本基金的流动性风险管制措施， 具体情况的关连说明可能由基金管制东谈主届时公告确定。   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回肯求时，根据最大限定保护基金 份额持有东谈主利益的原则，基金管制东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并征询管帐师事 务所见识后，不错依照法律律例及基金合同的约定启用侧袋机制。侧袋机制是一 种流动性风险管制器具，是将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至挑升 的侧袋账户进行处置计帐，目的在于灵验隔断并化解风险。但基金启用侧袋机制 后，侧袋账户份额将住手走漏基金份额净值，并不得办理申购、赎回和休养，仅 主袋账户份额正常怒放赎回，因此启用侧袋机制时持有基金份额的持有东谈主将在启 用侧袋机制后同期持有主袋账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额不可赎回， 其对应特定资产的变现期间具有不确定性，最终变现价钱也具有不确定性何况有 可能大幅低于启用侧袋机制时的特定资产的估值，基金份额持有东谈主可能因此濒临 损失。   启用侧袋机制后，基金管制东谈主诡计各项投资运作筹划和基金事迹筹划时以主 中加颐鑫纯债债券型证券投资基金              招募说明书（更新） 袋账户资产为基准，不反应侧袋账户特定资产的真不二价值及变化情况。实施侧袋 机制期间，因本基金不走漏侧袋账户份额的净值，即便基金管制东谈主在基金依期报 告中走漏诠释期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不行动特定资产最终变 现价钱的承诺，因此对于特定资产的公允价值和最终变现价钱，基金管制东谈主不承 担任何保证和承诺的职责。   基金管制东谈主将根据主袋账户运作情况合理确定申购政策，因此实施侧袋机制 后主袋账户份额存在暂停申购的可能。   （六）操作和本领风险   基金的关连当事东谈主在各业务法子的操作过程中，可能因里面抑遏不到位或者 东谈主为身分变成操作失实或违犯操作规程而引致风险，如越权往还、内幕往还、交 易缺点和讹诈等。   此外，在怒放式基金的后台运作中，可能因为本领系统的故障或者差错而影 响往还的正常进行致使导致基金份额持有东谈主利益受到影响。这种本领风险可能来 自基金管制东谈主、登记机构、销售机构、证券往还所和证券登记结算机构等。   （七）合规性风险   指基金管制或运作过程中，违犯国度法律、律例或基金合同关联规矩的风险。   （八）模子风险   指在臆想资产价值、市集分析和风险臆想中领受了缺点的臆想方法或采纳了 不适当的模子而导致投资结果不确定风险。   （九）本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一 致的风险   本基金法律文献投资章节关联风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比 例、证券市集深广规矩等作念出的概述性描摹，代表了一般市集情况下本基金的长 期风险收益特征。销售机构（包括基金管制东谈主直销机构和其他销售机构）根据相 关法律律例对本基金进行风险评价，不同的销售机构领受的评价方法也不同，因 此销售机构的风险等第评价与基金法律文献中风险收益特征的表述可能存在不同， 投资东谈主在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能力与居品风险之间 的匹配老师。   （十）其他风险 中加颐鑫纯债债券型证券投资基金              招募说明书（更新） 面不完善而产生的风险； 致基金资产损失； 中加颐鑫纯债债券型证券投资基金               招募说明书（更新）        十八、基金合同的变更、休止与基金财产的计帐   （一）《基金合同》的变更 决议通过的事项的，应召开基金份额持有东谈主大会决议通过。对于可不经基金份额 持有东谈主大会决议通过的事项，由基金管制东谈主和基金托管东谈主同意后变更并公告，并 报中国证监会备案。 自决议成效后按照《信息走漏办法》 的关联规矩在规矩媒介公告。   （二）《基金合同》的休止事由   有下列情形之一的，《基金合同》应当休止： 金托管东谈主邻接的；   （三）基金财产的计帐 基金财产计帐小组，基金管制东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下 进行基金计帐。 东谈主、适合《中华东谈主民共和国证券法》规矩的注册管帐师、讼师以及中国证监会指 定的东谈主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的服务主谈主员。 估价、变现和分拨。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行为。   （1）     《基金合同》休止情形出刻下，由基金财产计帐小组谐和采纳基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐述；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐诠释； 中加颐鑫纯债债券型证券投资基金               招募说明书（更新）   （5）礼聘管帐师事务所对计帐诠释进行外部审计，礼聘讼师事务所对计帐报 告出具法律见识书；   （6）将计帐诠释报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。 其他流通受限的情形除外。   （四）计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的扫数合理用度， 计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   （五）基金财产计帐剩余资产的分拨   依据基金财产计帐的分拨有筹划，将基金财产计帐后的一谈剩余资产扣除基金 财产计帐用度、缴纳所欠税款并了债基金债务后，按基金份额持有东谈足下有的基金 份额比例进行分拨。   （六）基金财产计帐的公告   计帐过程中的关联紧要事项须实时公告；基金财产计帐诠释经适合《中华东谈主 民共和国证券法》规矩的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律见识书后报 中国证监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐诠释报中国证监会备 案后 5 个服务日内由基金财产计帐小组进行公告，基金财产计帐小组应当将计帐 诠释登载在规矩网站上，并将计帐诠释提醒性公告登载在规矩报刊上。   （七）基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及关联文献由基金托管东谈主保存，保存期限不低于法律律例 规矩的期限。 中加颐鑫纯债债券型证券投资基金              招募说明书（更新）               十九、基金合同的内容选录   基金合同的内容选录见附件一。 中加颐鑫纯债债券型证券投资基金              招募说明书（更新）             二十、基金托管条约的内容选录   基金托管条约的内容选录见附件二。 中加颐鑫纯债债券型证券投资基金                   招募说明书（更新）              二十一、对基金份额持有东谈主的服务   基金管制东谈主承诺为基金份额持有东谈主提供一系列的服务。基金管制东谈主根据基金 份额持有东谈主的需要和市集的变化，有权加多或变更服务技俩。主要服务内容如下：   （一）资讯服务   对初次通畅基金账户的投资东谈主，基金管制东谈主将在 T+1 个服务日以电子邮件形 式向预留电子邮箱的客户发送开户阐述书。如若投资东谈主需要提供纸质体式，请致 电基金管制东谈主客户服务热线提真金不怕火。   （1）基金管制东谈主为基金份额持有东谈主依期或不依期提供电子邮件、短信或其他 体式对账单服务。   （2）基金份额持有东谈主可登录公司网站（www.bobbns.com）干预“账户登陆” 栏目，自助查询或下载任意时段的对账单。 持有基金净值、要害公告信息、风险提醒、客户护理等种种呈文服务。   提醒：扫数研究面容，以基金管制东谈主赢得的基金份额持有东谈主信息为准。由于 基金份额持有东谈主提供的电子邮箱、手机号码、研究地址等省略、缺点或因通信故 障、第三方送达差错、延误等原因，变成关连服务无法按时准确送达，请实时到 原基金销售网点或致电本公司客服热线办理关连信息变更。如需订阅、变更或取 消关连服务，基金份额持有东谈主可登陆本公司网站或拨打客服热线办理。基金管制 东谈主不错根据推行业务需要，休养所提供服务的条件、面容和内容。   （二）公司官网服务   通过本公司网站，投资东谈主不错自助办理基金开户及往还等业务，支援随时查 询往还记录，持有份额、账户尊府修改、风险评估、密码重置等。   通过本公司网站查询基金管制东谈主照章走漏的种种基金信息，如基金基本信息、 法律文献、依期诠释，基金管制东谈主最新动态等。 中加颐鑫纯债债券型证券投资基金                 招募说明书（更新）      （三）服务研究面容      投资东谈主可通过本公司网站、微信公众号等渠谈点击“在线客服”获取在线服 务。      service@bobbns.com      （四）投诉与建议      投资东谈主不错通过基金管制东谈主客服热线电话、在线客服、电子邮箱等渠谈或方 式，对基金管制东谈主或其他销售机构进行投诉与建议。      （五）如本招募说明书存在职何您/贵机构无法贯通的内容，请通过上述面容 研究基金管制东谈主。请确保投资前，您/贵机构依然全面贯通了本招募说明书。 中加颐鑫纯债债券型证券投资基金                          招募说明书（更新）                   二十二、其他应走漏事项      诠释期内本基金及基金管制东谈主的关联更新公告： 序号    公告事项                              走漏日历       尊府概要更新       尊府概要更新       尊府概要更新       尊府概要更新 中加颐鑫纯债债券型证券投资基金                   招募说明书（更新）            二十三、招募说明书存放及查阅面容   本基金招募说明书存放在基金管制东谈主、基金托管东谈主、销售机构的住所，投资 东谈主可在办公期间免费查阅；也可按工本费购买本招募说明书复制件或复印件，但 应以招募说明书正本为准。基金管制东谈主和基金托管东谈主保证文本的内容与所公告的 内容完全一致。   投资东谈主还不错径直登录基金管制东谈主的网站(www.bobbns.com)查阅和下载招募 说明书。 中加颐鑫纯债债券型证券投资基金                 招募说明书（更新）                   二十四、备查文献   （一）中国证监会准予中加颐鑫纯债债券型证券投资基金召募注册的文献   （二）《中加颐鑫纯债债券型证券投资基金基金合同》   （三）《中加颐鑫纯债债券型证券投资基金托管条约》   （四）法律见识书   （五）基金管制东谈主业务经验批件、营业派司   （六）基金托管东谈主业务经验批件、营业派司   （七）中国证监会规矩的其他文献   以上第（一）至（五）、（七）项备查文献存放在基金管制东谈主办公局面和营业 局面，第（六）项文献存放于基金托管东谈主的办公局面。基金投资者在营业期间可 免费查阅，在支付工本费后，可在合理期间内取得上述文献的复制件或复印件。                              中加基金管制有限公司 中加颐鑫纯债债券型证券投资基金                 招募说明书（更新）                   附件一 基金合同选录        第一部分 基金份额持有东谈主、基金管制东谈主和基金托管东谈主的权利、义务      一、基金管制东谈主的权利、义务               《运作办法》很是他关联规矩，基金管制东谈主的权利包括但 不限于：      （1）照章召募资金；      （2）自《基金合同》成效之日起，根据法律律例和《基金合同》寂寥运用并 管制基金财产；      （3）依照《基金合同》收取基金管制费以及法律律例规矩或中国证监会批准 的其他用度；      （4）销售基金份额；      （5）按照规矩召集基金份额持有东谈主大会；      （6）依据《基金合同》及关联法律规矩监督基金托管东谈主，如以为基金托管东谈主 违犯了《基金合同》及国度关联法律规矩，应呈报中国证监会和其他监管部门， 并采选必要措施保护基金投资者的利益；      （7）在基金托管东谈主更换时，提名新的基金托管东谈主；      （8）采纳、更换基金销售机构，对基金销售机构的关连步履进行监督和处理；      （9）担任或托福其他适合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并 赢得《基金合同》规矩的用度；      （10）依据《基金合同》及关联法律规矩决定基金收益的分拨有筹划；      （11）在《基金合同》约定的范围内，断绝或暂停受理申购、赎回或休养申 请；      （12）依照法律律例为基金的利益应用因基金财产投资于证券所产生的权利；      （13）在法律律例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；      （14）以基金管制东谈主的口头，代表基金份额持有东谈主的利益应用诉讼权利或者 实施其他法律步履；      （15）采纳、更换讼师事务所、管帐师事务所、证券经纪商或其他为基金提 供服务的外部机构； 中加颐鑫纯债债券型证券投资基金                招募说明书（更新）   （16）在适合关联法律、律例的前提下，制订和休养关联基金认购、申购、 赎回、休养和非往还过户等业务王法；   （17）法律律例及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他权利。            《运作办法》很是他关联规矩，基金管制东谈主的义务包括但 不限于：   （1）照章召募资金，办理或者托福经中国证监会认定的其他机构代为办理基 金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》成效之日起，以诚实信用、严慎勤奋的原则管制和运用 基金财产；   （4）配备充足的具有专科经验的东谈主员进行基金投资分析、决策，以专科化的 运筹帷幄面容管制和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险抑遏、监察与稽核、财务管制及东谈主事管制等轨制，保 证所管制的基金财产和基金管制东谈主的财产互相寂寥，对所管制的不同基金隔离管 理，隔离记账，进行证券投资；   （6）除依据《基金法》、              《基金合同》很是他关联规矩外，不得利用基金财产 为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得托福第三东谈主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东谈主的监督；   （8）采选顺应合理的措施使诡计基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的方 法适合《基金合同》等法律文献的规矩，按关联规矩诡计并公告基金净值信息， 确定基金份额申购、赎回的价钱；   （9）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐诠释；   （10）编制季度诠释、中期诠释和年度诠释；   （11）严格按照《基金法》、《基金合同》很是他关联规矩，履行信息走漏及 诠释义务；   （12）保守基金生意好意思妙，不泄漏基金投资筹划、投资意向等。除《基金法》、 《基金合同》很是他关联规矩另有规矩外，在基金信息公开走漏前应予守密，不 向他东谈主泄漏；   （13）按《基金合同》的约定确定基金收益分拨有筹划，实时向基金份额持有 东谈主分拨基金收益； 中加颐鑫纯债债券型证券投资基金                招募说明书（更新）   （14）按规矩受理申购与赎回肯求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》很是他关联规矩召集基金份额持有东谈主大 会或配合基金托管东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会；   （16）按规矩保存基金财产管制业务行为的管帐账册、报表、记录和其他相 关尊府不低于法律律例规矩的期限；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或尊府在规矩期间发出，何况 保证投资者好像按照《基金合同》规矩的期间和面容，随时查阅到与基金关联的 公开尊府，并在支付合理成本的条件下得到关联尊府的复印件；   （18）组织并参加基金财产计帐小组，参与基金财产的看护、清理、估价、 变现和分拨；   （19）濒临终结、照章被取销或者被照章宣告收歇时，实时诠释中国证监会 并呈文基金托管东谈主；   （20）因违犯《基金合同》导致基金财产的损失或损伤基金份额持有东谈主正当 权益时，应当承担抵偿职责，其抵偿职责不因其退任而免除；   （21）监督基金托管东谈主按法律律例和《基金合同》规矩履行我方的义务，基 金托管东谈主违犯《基金合同》变成基金财产损失机，基金管制东谈主应为基金份额持有 东谈主利益向基金托管东谈主追偿；   （22）当基金管制东谈主将其义务托福第三方处理时，应当对第三方处理关联基 金事务的步履承担职责；   （23）以基金管制东谈主口头，代表基金份额持有东谈主利益应用诉讼权利或实施其 他法律步履；   （24）基金管制东谈主在召募期间未能达到基金的备案条件，                            《基金合同》不可生 效，基金管制东谈主承担一谈召募用度，将已召募资金加计银行同期活期入款利息在 基金召募期结果后 30 日内退还基金认购东谈主；   （25）践诺成效的基金份额持有东谈主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额持有东谈主名册；   （27）法律律例及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他义务。   二、基金托管东谈主的权利、义务            《运作办法》很是他关联规矩，基金托管东谈主的权利包括但 不限于： 中加颐鑫纯债债券型证券投资基金                招募说明书（更新）   （1）自《基金合同》成效之日起，照章律律例和《基金合同》的规矩安全保 管基金财产；   （2）依《基金合同》约定赢得基金托管费以及法律律例规矩或监管部门批准 的其他用度；   （3）监督基金管制东谈主对本基金的投资运作，如发现基金管制东谈主有违犯《基金 合同》及国度法律律例步履，对基金财产、其他当事东谈主的利益变成紧要损失的情 形，应呈报中国证监会，并采选必要措施保护基金投资者的利益；   （4）根据关连市集王法，为基金开设证券账户、资金账户很是他投资所需账 户，为基金办理证券往还资金计帐；   （5）提议召开或召集基金份额持有东谈主大会；   （6）在基金管制东谈主更换时，提名新的基金管制东谈主；   （7）法律律例及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他权利。            《运作办法》很是他关联规矩，基金托管东谈主的义务包括但 不限于：   （1）以诚实信用、勤奋尽责的原则持有并安全看护基金财产；   （2）设立挑升的基金托管部门，具有适合要求的营业局面，配备充足的、合 格的熟练基金托管业务的专职东谈主员，负责基金财产托管事宜；   （3）建立健全里面风险抑遏、监察与稽核、财务管制及东谈主事管制等轨制，确 保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东谈主自有财产以及不同的基 金财产互相寂寥；对所托管的不同的基金隔离成就账户，寂寥核算，分账管制， 保证不同基金之间在账户成就、资金划拨、账册记录等方面互相寂寥；   （4）除依据《基金法》、              《基金合同》很是他关联规矩外，不得利用基金财产 为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得托福第三东谈主托管基金财产；   （5）看护由基金管制东谈主代表基金签订的与基金关联的紧要合同及关联凭证；   （6）按规矩开设基金财产的资金账户、证券账户及投资所需的其他账户，按 照《基金合同》的约定，根据基金管制东谈主的投资指示，实时办理计帐、交割事宜；   （7）保守基金生意好意思妙，除《基金法》、                     《基金合同》很是他关联规矩另有规 定外，在基金信息公开走漏前给以守密，不得向他东谈主泄漏（因审计、法律等向外 部专科参谋人提供的情况除外）；   （8）复核、审查基金管制东谈主诡计的基金资产净值、种种基金份额的基金份额 中加颐鑫纯债债券型证券投资基金              招募说明书（更新） 净值、基金份额申购、赎回价钱；   （9）办理与基金托管业务行为关联的信息走漏事项；   （10）对基金财务管帐诠释、季度诠释、中期诠释和年度诠释出具见识，说 明基金管制东谈主在各要害方面的运作是否严格按照《基金合同》的规矩进行；如若 基金管制东谈主有未践诺《基金合同》规矩的步履，还应当说明基金托管东谈主是否采选 了顺应的措施；   （11）保存基金托管业务行为的记录、账册、报表和其他关连尊府不低于法 律律例规矩的期限；   （12）建立并保存基金份额持有东谈主名册；   （13）按规矩制作关连账册并与基金管制东谈主查对；   （14）依据基金管制东谈主的指示或关联规矩向基金份额持有东谈主支付基金收益和 赎回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》很是他关联规矩，召集基金份额持有东谈主 大会或配合基金管制东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会；   （16）按照法律律例和《基金合同》的规矩监督基金管制东谈主的投资运作；   （17）参加基金财产计帐小组，参与基金财产的看护、清理、估价、变现和 分拨；   （18）濒临终结、照章被取销或者被照章宣告收歇时，实时诠释中国证监会 和银行监管机构，并呈文基金管制东谈主；   （19）因违犯《基金合同》导致基金财产损失机，应承担抵偿职责，其抵偿 职责不因其退任而免除；   （20）监督基金管制东谈主按法律律例和《基金合同》规矩履行我方的义务，基 金管制东谈主因违犯《基金合同》变成基金财产损失机，应为基金份额持有东谈主利益向 基金管制东谈主追偿；   （21）践诺成效的基金份额持有东谈主大会的决定；   （22）法律律例及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他义务。   三、基金份额持有东谈主的权利、义务            《运作办法》很是他关联规矩，基金份额持有东谈主的权利包 括但不限于：   （1）共享基金财产收益； 中加颐鑫纯债债券型证券投资基金                招募说明书（更新）   （2）参与分拨计帐后的剩余基金财产；   （3）照章肯求赎回或转让其持有的基金份额；   （4）按照规矩要求召开或自行召集基金份额持有东谈主大会；   （5）出席或者录用代表出席基金份额持有东谈主大会，对基金份额持有东谈主大会审 议事项应用表决权；   （6）查阅或者复制公开走漏的基金信息尊府；   （7）监督基金管制东谈主的投资运作；   （8）对基金管制东谈主、基金托管东谈主、基金服务机构损伤其正当权益的步履照章 拿告状讼或仲裁；   （9）法律律例及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他权利。            《运作办法》很是他关联规矩，基金份额持有东谈主的义务包 括但不限于：   （1）谨慎阅读并投降《基金合同》、招募说明书等信息走漏文献；   （2）了解所投资基金居品，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资价 值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；   （3）关注基金信息走漏，实时应用权利和履行义务；   （4）缴纳基金认购、申购款项及法律律例和《基金合同》所规矩的用度；   （5）在其持有的基金份额范围内，承担基金失掉或者《基金合同》休止的有 限职责；   （6）不从事任何有损基金很是他《基金合同》当事东谈主正当权益的行为；   （7）践诺成效的基金份额持有东谈主大会的决议；   （8）返还在基金往还过程中因任何原因赢得的欠妥得利；   （9）法律律例及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他义务。        第二部分 基金份额持有东谈主大会召集、议事及表决的标准和王法   基金份额持有东谈主大会由基金份额持有东谈主组成，基金份额持有东谈主的正当授权代 表有权代表基金份额持有东谈主出席会议并表决。除法律律例另有规矩或基金合同另 有约定外，基金份额持有东谈足下有的每一基金份额领有对等的投票权。   本基金份额持有东谈主大会不设立日常机构。   一、召开事由 中加颐鑫纯债债券型证券投资基金                 招募说明书（更新） 律例、中国证监会另有规矩的除外：   （1）休止《基金合同》；   （2）更换基金管制东谈主；   （3）更换基金托管东谈主；   （4）休养基金运作面容；   （5）休养基金管制东谈主、基金托管东谈主的报酬圭臬和提高销售服务费收费圭臬， 但法律律例要求休养该等报酬圭臬或提高销售服务费收费圭臬的除外；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资办法、范围或策略；   （9）变更基金份额持有东谈主大会标准；   （10）基金管制东谈主或基金托管东谈主要求召开基金份额持有东谈主大会；   （11）单独或算计持有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份 额持有东谈主（以基金管制东谈主收到提议当日的基金份额诡计，下同）就合并事项书面 要求召开基金份额持有东谈主大会；   （12）对基金合同当事东谈主权利和义务产生紧要影响的其他事项；   （13）法律律例、           《基金合同》或中国证监会规矩的其他应当召开基金份额持 有东谈主大会的事项。 有东谈主利益无骨子不利影响的前提下，以下情况可由基金管制东谈主和基金托管东谈主协商 后修改，不需召开基金份额持有东谈主大会：   （1）调低应由基金承担的用度（管制费、托管费除外）；   （2）法律律例要求加多的基金用度的收取；   （3）调低基金的申购费率、赎回费率、销售服务费；   （4）因相应的法律律例发生变动而应当对《基金合同》进行修改；   （5）对《基金合同》的修改对基金份额持有东谈主利益无骨子性不利影响或修改 不触及《基金合同》当事东谈主权利义务关系发生紧要变化；   （6）加多或者休养基金份额类别成就、变更收费面容；   （7）基金管制东谈主、登记机构、基金销售机构休养关联认购、申购、赎回、转 中加颐鑫纯债债券型证券投资基金                    招募说明书（更新） 换、基金往还、非往还过户、转托管等业务的王法；      （8）经中国证监会允许，基金推出新业务或服务；      （9）按照法律律例和《基金合同》规矩无需召开基金份额持有东谈主大会的其他 情形。      二、会议召集东谈主及召集面容 管制东谈主召集。 出版面提议。基金管制东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书 面呈文基金托管东谈主。基金管制东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内 召开；基金管制东谈主决定不召集或在规矩期间内未能作出版面回复，基金托管东谈主仍 以为有必要召开的，应当由基金托管东谈主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日 内召开并呈文基金管制东谈主，基金管制东谈主应当配合。 召开基金份额持有东谈主大会，应当向基金管制东谈主提倡书面提议。基金管制东谈主应当自 收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面呈文提倡提议的基金份额持有 东谈主代表和基金托管东谈主。基金管制东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日 内召开；基金管制东谈主决定不召集或在规矩期间内未能作出版面回复，代表基金份 额 10%以上（含 10%）的基金份额持有东谈主仍以为有必要召开的，应当向基金托管 东谈主提倡书面提议。基金托管东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集， 并书面呈文提倡提议的基金份额持有东谈主代表和基金管制东谈主；基金托管东谈主决定召集 的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开并呈文基金管制东谈主，基金管制东谈主应当 配合。 基金份额持有东谈主大会，而基金管制东谈主、基金托管东谈主都不召集的或在规矩期间内未 能作出版面回复，单独或算计代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有 东谈主有权自行召集，并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份额持有东谈主照章自行 召集基金份额持有东谈主大会的，基金管制东谈主、基金托管东谈主应当配合，不得禁绝、干 扰。 中加颐鑫纯债债券型证券投资基金                招募说明书（更新） 登记日。   三、召开基金份额持有东谈主大会的呈文期间、呈文内容、呈文面容 告。基金份额持有东谈主大和会知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的期间、地点、面容和会议体式；   （2）会议拟审议的事项、议事标准和表决面容；   （3）有权出席基金份额持有东谈主大会的基金份额持有东谈主的权益登记日；   （4）授权托福诠释的内容要求（包括但不限于代理东谈主身份，代理权限和代理 灵验期限等）、送达期间和地点;   （5）会务常设研究东谈主姓名及研究电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东谈主需要呈文的其他事项。 说明本次基金份额持有东谈主大会所采选的具体通信面容、托福的公证机关很是研究 面容和研究东谈主、表决见识寄交的截止期间和收取面容。 见识的计票进行监督；如召集东谈主为基金托管东谈主，则应另行书面呈文基金管制东谈主到 指定地点对表决见识的计票进行监督；如召集东谈主为基金份额持有东谈主，则应另行书 面呈文基金管制东谈主和基金托管东谈主到指定地点对表决见识的计票进行监督。基金管 理东谈主或基金托管东谈主拒不派代表对表决见识的计票进行监督的，不影响表决见识的 计票遵守。   四、基金份额持有东谈主出席会议的面容   基金份额持有东谈主大会可通过现场开会面容、通信开会面答应法律律例及监管 机关允许的其他面容召开，会议的召开面容由会议召集东谈主确定。 表出席，现场开会时基金管制东谈主和基金托管东谈主的授权代表应当列席基金份额持有 东谈主大会，基金管制东谈主或基金托管东谈主不派代表列席的，不影响表决遵守。现场开会 同期适合以下条件时，不错进行基金份额持有东谈主大会议程：   （1）躬行出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的托福东谈足下 中加颐鑫纯债债券型证券投资基金                  招募说明书（更新） 有基金份额的凭证及托福东谈主的代理投票授权托福诠释适正当律律例、《基金合同》 和会议呈文的规矩，何况持有基金份额的凭证与基金管制东谈足下有的登记尊府相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证走漏，有 效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的 1/2（含 1/2）。   参加基金份额持有东谈主大会的基金份额持有东谈主的基金份额低于上述规矩比例的， 召集东谈主不错在原公告的基金份额持有东谈主大会召开期间的三个月以后、六个月以内， 就原定审议事项再行召集基金份额持有东谈主大会。再行召集的基金份额持有东谈主大会， 应当有代表 1/3 以上（含 1/3）基金份额的基金份额持有东谈主或其代理东谈主参加，方可 召开。 式或大和会知载明的其他体式在表决限定日昔日送达至召集东谈主指定的地址。通信 开会应以书面目貌或大和会知载明的其他体式进行表决。   在同期适合以下条件时，通信开会的面容视为灵验：   （1）会议召集东谈主按《基金合同》约定公布会议呈文后，在 2 个服务日内畅达 公布关连提醒性公告；   （2）召集东谈主按基金合同约定呈文基金托管东谈主（如若基金托管东谈主为召集东谈主，则 为基金管制东谈主）到指定地点对表决见识的计票进行监督。会议召集东谈主在基金托管 东谈主（如若基金托管东谈主为召集东谈主，则为基金管制东谈主）和公证机关的监督下按照会议 呈文规矩的面容收取基金份额持有东谈主的表决见识；基金托管东谈主或基金管制东谈主经通 知不参加收取表决见识的，不影响表决遵守；   （3）本东谈主径直出具表决见识或授权他东谈主代表出具表决见识的，基金份额持有 东谈主所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的 1/2（含 1/2）；   参加基金份额持有东谈主大会的基金份额持有东谈主的基金份额低于上述规矩比例的， 召集东谈主不错在原公告的基金份额持有东谈主大会召开期间的三个月以后、六个月以内， 就原定审议事项再行召集基金份额持有东谈主大会。再行召集的基金份额持有东谈主大会， 应当有代表 1/3 以上（含 1/3）基金份额的基金份额持有东谈主或其代理东谈主参加，方可 召开。   （4）上述第（3）项中径直出具表决见识的基金份额持有东谈主或受托代表他东谈主 出具表决见识的代理东谈主，同期提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决见识的 代理东谈主出具的托福东谈足下有基金份额的凭证及托福东谈主的代理投票授权托福诠释适合 中加颐鑫纯债债券型证券投资基金                招募说明书（更新） 法律律例、《基金合同》和会议呈文的规矩，并与基金登记机构记录相符。 其他面容召开，基金份额持有东谈主不错领受书面、网罗、电话、短信或其他面容进 行表决，具体面容由会议召集东谈主确定并在会议呈文中列明。 网罗、电话、短信或其他面容，具体面容在会议呈文中列明。   五、议事内容与标准   议事内容为关系基金份额持有东谈主利益的紧要事项，如《基金合同》的紧要修 改、决定休止《基金合同》、更换基金管制东谈主、更换基金托管东谈主、与其他基金合并、 法律律例及《基金合同》规矩的其他事项以及会议召集东谈主以为需提交基金份额持 有东谈主大会谋划的其他事项。   基金份额持有东谈主大会的召集东谈主发出召鸠集议的呈文后，对原有提案的修改应 当在基金份额持有东谈主大会召开前实时公告。   基金份额持有东谈主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的面容下，起始由大会足下东谈主按照下列第七条文定标准确定和公 布监票东谈主，然后由大会足下东谈主宣读提案，经谋划后进行表决，并形成大会决议。 大会足下东谈主为基金管制东谈主授权出席会议的代表，在基金管制东谈主授权代表未能足下 大会的情况下，由基金托管东谈主授权其出席会议的代表足下；如若基金管制东谈主授权 代表和基金托管东谈主授权代表均未能足下大会，则由出席大会的基金份额持有东谈主和 代理东谈主所持表决权的 50%以上（含 50%）选举产生又名基金份额持有东谈主行动该次 基金份额持有东谈主大会的足下东谈主。基金管制东谈主和基金托管东谈主拒不出席或足下基金份 额持有东谈主大会，不影响基金份额持有东谈主大会作出的决议的遵守。   会议召集东谈主应当制作出席会议东谈主员的签名册。签名册载明参加会议东谈主员姓名 （或单元称号）、身份诠释文献号码、持有或代表有表决权的基金份额、托福东谈主姓 名（或单元称号）和研究面容等事项。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，起始由召集东谈主提前 30 日公布提案，在所呈文的表决截 中加颐鑫纯债债券型证券投资基金                  招募说明书（更新） 止日历后 2 个服务日内在公证机关监督下由召集东谈主统计一谈灵验表决，在公证机 关监督下形成决议。      六、表决      基金份额持有东谈主所持每份基金份额有同等表决权。      基金份额持有东谈主大会决议分为一般决议和极度决议： 权的 50%以上（含 50%）通过方为灵验；除下列第 2 项所规矩的须以极度决议通 过事项除外的其他事项均以一般决议的面容通过。 决权的 2/3 以上（含 2/3）通过方可作念出。休养基金运作面容、更换基金管制东谈主或 者基金托管东谈主、休止《基金合同》、与其他基金合并以极度决议通过方为灵验。      基金份额持有东谈主大会采选记名面容进行投票表决。      采选通信面容进行表决时，除非在计票时有充分的相背字据诠释，不然提交 适合会议呈文中规矩的阐述投资者身份文献的表决视为灵验出席的投资者，口头 适合会议呈文规矩的表决见识视为灵验表决，表决见识模糊不清或互相矛盾的视 为弃权表决，但应当计入出具表决见识的基金份额持有东谈主所代表的基金份额总和。      基金份额持有东谈主大会的各项提案或合并项提案内并排的各项议题应当分开审 议、逐项表决。      在上述王法的前提下，具体王法以召集东谈主发布的基金份额持有东谈主大和会知为 准。      七、计票      （1）如大会由基金管制东谈主或基金托管东谈主召集，基金份额持有东谈主大会的足下东谈主 应当在会议入手后文告在出席会议的基金份额持有东谈主和代理东谈主中选举两名基金份 额持有东谈主代表与大会召集东谈主授权的又名监督员共同担任监票东谈主；如大会由基金份 额持有东谈主自行召集或大会固然由基金管制东谈主或基金托管东谈主召集，可是基金管制东谈主 或基金托管东谈主未出席大会的，基金份额持有东谈主大会的足下东谈主应当在会议入手后宣 布在出席会议的基金份额持有东谈主中选举三名基金份额持有东谈主代表担任监票东谈主。基 金管制东谈主或基金托管东谈主不出席大会的，不影响计票的遵守。      （2）监票东谈主应当在基金份额持有东谈主表决后立即进行盘货并由大会足下东谈主马上 中加颐鑫纯债债券型证券投资基金                 招募说明书（更新） 公布计票结果。      （3）如若会议足下东谈主或基金份额持有东谈主或代理东谈主对于提交的表决结果有怀疑， 不错在文告表决结果后立即对所投票数要求进行再行盘货。监票东谈主应当进行再行 盘货，再行盘货以一次为限。再行盘货后，大会足下东谈主应当马上公布再行盘货结 果。      （4）计票过程应由公证机关给以公证，基金管制东谈主或基金托管东谈主拒不出席大 会的，不影响计票的遵守。      在通信开会的情况下，计票面容为：由大会召集东谈主授权的两名监督员在基金 托管东谈主授权代表（若由基金托管东谈主召集，则为基金管制东谈主授权代表）的监督下进 行计票，并由公证机关对其计票过程给以公证。基金管制东谈主或基金托管东谈主拒派代 表对表决见识的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。      八、成效与公告      基金份额持有东谈主大会的决议，召集东谈主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会 备案。      基金份额持有东谈主大会的决议自表决通过之日起成效。      基金份额持有东谈主大会决议自成效之日起依照《信息走漏办法》的关联规矩在 规矩媒介上公告。如若领受通信面容进行表决，在公告基金份额持有东谈主大会决议 时，必须将公文凭全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。      基金管制东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主应当践诺成效的基金份额持有东谈主 大会的决议。成效的基金份额持有东谈主大会决议对全体基金份额持有东谈主、基金管制 东谈主、基金托管东谈主均有拘谨力。      九、实施侧袋机制期间基金份额持有东谈主大会的出奇约定      若本基金实施侧袋机制，则关连基金份额或表决权的比例指主袋份额持有东谈主 和侧袋份额持有东谈主隔离持有或代表的基金份额或表决权适合该等比例，但若关连 基金份额持有东谈主大会召集和审议事项不触及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有东谈主 持有或代表的基金份额或表决权适合该等比例： 金份额 10%以上（含 10%）； 中加颐鑫纯债债券型证券投资基金                   招募说明书（更新） 日关连基金份额的二分之一（含二分之一）； 有东谈主所持有的基金份额不小于在权益登记日关连基金份额的二分之一（含二分之 一）； 在权益登记日关连基金份额的二分之一，召集东谈主在原公告的基金份额持有东谈主大会 召开期间的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项再行召集的基金份额持有东谈主大 会应当有代表三分之一以上（含三分之一）关连基金份额的持有东谈主参与或授权他 东谈主参与基金份额持有东谈主大会投票； 上（含二分之一）选举产生又名基金份额持有东谈主行动该次基金份额持有东谈主大会的 足下东谈主； 一以上（含二分之一）通过； 之二以上（含三分之二）通过。   侧袋机制实施期间，基金份额持有东谈主大会审议事项触及主袋账户和侧袋账户 的，应隔离由主袋账户、侧袋账户的基金份额持有东谈主进行表决，合并主侧袋账户 内的每份基金份额具有对等的表决权。表决事项未触及侧袋账户的，侧袋账户份 额无表决权。   侧袋机制实施期间，对于基金份额持有东谈主大会的关连规矩以本节出奇约定内 容为准，本节莫得规矩的适用本部分的关连规矩。   十、本部分对于基金份额持有东谈主大会召开的事由、召开条件、议事标准和表 决条件等内容，但凡径直援用法律律例或监管规矩的部分，如法律律例或监管规 定修改导致关连内容被取消或变更的，基金管制东谈主与基金托管东谈主协商一致并提前 公告后，可径直对该部天职容进行修改或休养，无需召开基金份额持有东谈主大会。            第三部分 基金合同根除和休止的事由、标准   一、《基金合同》的变更 中加颐鑫纯债债券型证券投资基金                招募说明书（更新） 会决议通过的事项的，应召开基金份额持有东谈主大会决议通过。对于可不经基金份 额持有东谈主大会决议通过的事项，由基金管制东谈主和基金托管东谈主同意后变更并公告， 并报中国证监会备案。 决议成效后按照《信息走漏办法》的关联规矩在规矩媒介公告。   二、《基金合同》的休止事由   有下列情形之一的，《基金合同》应当休止： 金托管东谈主邻接的；   三、基金财产的计帐 成立基金财产计帐小组，基金管制东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监 督下进行基金计帐。 东谈主、具有证券、期货关连业务经验的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主 员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的服务主谈主员。 估价、变现和分拨。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行为。   （1）     《基金合同》休止情形出刻下，由基金财产计帐小组谐和采纳基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐述；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐诠释；   （5）礼聘管帐师事务所对计帐诠释进行外部审计，礼聘讼师事务所对计帐报 告出具法律见识书；   （6）将计帐诠释报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。 中加颐鑫纯债债券型证券投资基金                 招募说明书（更新） 其他流通受限的情形除外。   四、计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的扫数合理用度， 计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   五、基金财产计帐剩余资产的分拨   依据基金财产计帐的分拨有筹划，将基金财产计帐后的一谈剩余资产扣除基金 财产计帐用度、缴纳所欠税款并了债基金债务后，按基金份额持有东谈足下有的基金 份额比例进行分拨。   六、基金财产计帐的公告   计帐过程中的关联紧要事项须实时公告；基金财产计帐诠释经具有证券、期 货关连业务经验的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律见识书后报中国证 监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐诠释报中国证监会备案后 5 个服务日内由基金财产计帐小组进行公告，基金财产计帐小组应当将计帐诠释登 载在规矩网站上，并将计帐诠释提醒性公告登载在规矩报刊上。   七、基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及关联文献由基金托管东谈主保存，保存期限不低于法律律例 规矩的期限。                   第四部分 争议科罚面容   各方当事东谈主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》关联的一切争 议，如经友好协商未能科罚的，应提交上海国际经济贸易仲裁委员会根据该会当 时灵验的仲裁王法进行仲裁，仲裁地点为上海市。仲裁裁决是结尾性的并对各方 当事东谈主均有拘谨力，仲裁费、讼师费由败诉方承担。   争议处理期间，基金合同当事东谈主应坚守各自的职责，陆续忠实、勤奋、尽责 地履行基金合同规矩的义务，吝惜基金份额持有东谈主的正当权益。   《基金合同》受中国法律统辖。          第五部分 基金合同存放地和投资者取得基金合同的面容   《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管制东谈主、基金托管东谈主、销售机构 中加颐鑫纯债债券型证券投资基金         招募说明书（更新） 的办公局面和营业局面查阅。 中加颐鑫纯债债券型证券投资基金                      招募说明书（更新）                附件二 基金托管条约选录                       第一部分 托管条约当事东谈主   （一）基金管制东谈主   称号：中加基金管制有限公司   住所：北京市顺义区暖热镇顺泽大街 65 号 317 室   办公地址：北京市西城区南纬路 35 号   法定代表东谈主：夏远洋   设立日历：2013 年 3 月 27 日   批准设立机关：中国证券监督管制委员会   批准设立文号：证监许可【2013】247 号   注册成本：4.65 亿元东谈主民币   组织体式：有限职责公司   存续期间：赓续运筹帷幄   研究电话：400-00-95526   （二）基金托管东谈主   称号：江苏银行股份有限公司（简称：江苏银行）   住所：中国江苏省南京市中华路 26 号（邮编 210005）   办公地址：中国江苏省南京市中华路 26 号（邮编 210005）   法定代表东谈主：葛仁余   成速即间：2007 年 1 月 22 日   基金托管业务批准文号：证监许可【2014】619 号   运筹帷幄范围：继承公众入款；披发短期、中期和长久贷款；办理国内结算；办 理单据承兑与贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券、承销 短期融资券；买卖政府债券、金融债券、企业债券；从事同行拆借；提供信用证 服务及担保；代理收付款项及代理保障业务、代客管待、代理销售基金、代理销 售贵金属、代理收付和看护勾搭资金信赖筹划；提供保障箱业务；办理托福存贷 款业务；从事银行卡业务；外汇入款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；结售汇、 代理远期结售汇；国际结算；自营及代客外汇买卖；同行外汇拆借；买卖或代理 买卖股票除外的外币有价证券；资信拜访、征询、见证业务；网上银行；经银行 中加颐鑫纯债债券型证券投资基金                 招募说明书（更新） 业监督管制机构和关联部门批准的其他业务。   注册成本：1835132.4463 万元整   组织体式：股份有限公司   存续期间：赓续运筹帷幄          第二部分 基金托管东谈主对基金管制东谈主的业务监督和核查   （一）基金托管东谈主对基金管制东谈主的投资步履应用监督权   （1）基金托管东谈主根据关联法律律例的规矩及《基金合同》和本条约的约定， 对基金的投资范围、投资对象进行监督。   本基金投资于具有雅致流动性的金融器具，包括国内照章刊行和上市往还的 国债、央行单据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、次级债、中小企业私 募债、中期单据、短期融资券、超短期融资券、资产支援证券、同行存单、银行 入款（包括条约入款、呈文入款、依期入款）、货币市集器具、债券质押式及买断 式回购以及法律律例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须适合中国 证监会关连规矩）。   本基金投资于债券的比例不低于基金资产的 80%，本基金持有的现金或者到 期日在 1 年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付 金、存出保证金、应收申购款等。   如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管制东谈主在履行顺应 标准后，不错将其纳入投资范围。   基金托管东谈主对基金管制东谈主业务进行监督和核查的义务自基金合同成效日起开 始履行。   （2）基金托管东谈主根据关联法律律例的规矩及《基金合同》和本条约的约定， 对基金投资、融资比例进行监督。   根据《基金合同》的约定，本基金投资组合比例应适合以下规矩： 政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等； 中加颐鑫纯债债券型证券投资基金                  招募说明书（更新） 产净值的 40%；在宇宙银行间同行市集中的债券回购最长久限为 1 年，债券回购 到期后不得延期； 资产净值的 10％； 产支援证券规模的 10％； 不得高出其种种资产支援证券算计规模的 10％； 金持有资产支援证券期间，如若其信用等第下跌、不再适合投资圭臬，应在评级 诠释发布之日起 3 个月内给以一谈卖出； 的 15%；   因证券市集波动、基金规模变动等基金管制东谈主之外的身分致使基金不适合前 款所规矩比例限制的，基金管制东谈主不得主动新增流动性受限资产的投资。 票，不得高出该上市公司可流通股票的 15%；本基金管制东谈主管制的一谈投资组合 持有一家上市公司刊行的可流通股票，不得高出该上市公司可流通股票的 30%； 开展逆回购往还的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资范围保 持一致；   除上述第 2、10、13、15 项另有约定外，因证券市集波动、证券刊行东谈主合并、 基金规模变动等基金管制东谈主之外的身分致使基金投资比例不适合上述规矩投资比 例的，基金管制东谈主应当在 10 个往还日内进行休养，但中国证监会规矩的出奇情形 中加颐鑫纯债债券型证券投资基金                   招募说明书（更新） 除外。法律律例另有规矩的，从其规矩。      基金管制东谈主应当自基金合同成效之日起六个月内使基金的投资组合比例适合 基金合同的关联约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当适合基 金合同的约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与查抄自基金合同成效之日起开 始。      如若法律律例对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规 定为准。法律律例或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管制东谈主在履 行顺应标准后，则本基金投资不再受关连限制或按休养后的规矩践诺。      基金托管东谈主对本基金的投资监督与查抄自基金合同成效之日起入手。      （3）基金托管东谈主根据关联法律律例的规矩及基金合同和本条约的约定，对基 金投资挫折步履进行监督。基金财产不得用于下列投资或者行为。      基金管制东谈主运用基金财产买卖基金管制东谈主、基金托管东谈主很是控股鼓舞、推行 抑遏东谈主或者与其有紧要厉害关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他紧要关联往还的，应当适合本基金的投资办法和投资策略，罢黜基金 份额持有东谈主利益优先的原则，小心利益冲破，建立健全里面审批机制和评估机制， 按照市集刚正合理价钱践诺。关连往还必须事前得到基金托管东谈主的同意，并按法 律律例给以走漏。紧要关联往还应提交基金管制东谈主董事会审议，并经过三分之二 以上的寂寥董事通过。基金管制东谈主董事会应至少每半年对关联往还事项进行审查。      法律律例或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，则本基金投资 不再受关连限制或按变更后的规矩践诺。      （4）基金托管东谈主根据关联法律律例的规矩及基金合同和本条约的约定，对基 金管制东谈主参与银行间债券市集进行监督。 中加颐鑫纯债债券型证券投资基金                招募说明书（更新） 敌手的名单进行报备。基金托管东谈主在收到名单后 2 个服务日内电话或回函阐述收 到该名单。基金管制东谈主应依期和不依期对银行间市集现券及回购往还敌手的名单 进行更新。基金托管东谈主在收到名单后 2 个服务日内电话或书面回函阐述，新名单 自基金托管东谈主阐述当日成效。新名单成效前已与本次剔除的往还敌手所进行但尚 未结算的往还，仍应按照条约进行结算。   基金托管东谈主依据关联法律律例的规矩和《基金合同》的约定对于基金管制东谈主 参与银行间市集往还的往还是否适合往还敌手库进行过后监督。 于往还敌手资信风险引起的损失,基金管制东谈主应当负责向关连职责东谈主追偿，基金托 管东谈主不承担职责。   （5）基金托管东谈主根据关联法律律例的规矩及基金合同和本条约的约定，对基 金管制东谈主采纳入款银行进行监督。   基金投资银行依期入款的，基金管制东谈主应根据法律律例的规矩及基金合同的 约定，确定适合条件的扫数入款银行的名单，并实时提供给基金托管东谈主，基金托 管东谈主应据以对基金投资银行入款的往还敌手是否适合关联规矩进行监督。   本基金投资银行入款应适合如下规矩： 行入款业务账目及核算的信得过、准确。 订书面条约，明确两边在关连条约签署、账户开设与管制、投资指示传达与践诺、 资金划拨、账目查对、到期兑付、文献看护以及入款证实书的开立、传递、看护 等经由中的权利、义务和职责，保护基金份额持有东谈主的正当权益。 关条约、账户尊府、投资指示、入款证实书等关联文献，切实履行托管职责。 《运作办法》等关联法律律例，以及国度关联账户管制、利率管制、支付结算等 的各项规矩。   （6）基金托管东谈主根据法律律例的规矩及《基金合同》和本条约的约定，对基 金投资其他方面进行监督。   （二）基金托管东谈主应根据关联法律律例的规矩及基金合同的约定，对基金资 中加颐鑫纯债债券型证券投资基金                招募说明书（更新） 产净值诡计、种种基金份额的基金份额净值诡计、应收资金到账、基金用度开支 及收入阐述、基金收益分拨、关连信息走漏、基金宣传推介材料中登载基金事迹 表现数据等进行监督和核查。如若基金管制东谈主未经基金托管东谈主的审核私自将装假 的事迹表现数据印制在宣传推介材料上，则基金托管东谈主对此不承担任何职责，并 有权在发现后诠释中国证监会。   （三）基金管制东谈主应积极配合和协助基金托管东谈主的监督和核查，在规矩期间 内回复并改正，就基金托管东谈主的疑义进行解释或举证。对基金托管东谈主按照律例要 求需向中国证监会报送基金监督诠释的，基金管制东谈主应积极配合提供关连数据资 料和轨制等。   基金托管东谈主发现基金管制东谈主的投资指示或推行投资运作违犯《基金法》很是 他关联律例、      《基金合同》和本条约规矩的步履，应实时以书面或两边约定的其他 体式呈文基金管制东谈主限期纠正，基金管制东谈主收到呈文后应实时查对，并以电话或 书面体式向基金托管东谈主反馈，说明非法原因及纠正期限，并保证在规依期限内及 时改正。在限期内，基金托管东谈主有权随时对呈文县项进行复查，督促基金管制东谈主 改正。基金管制东谈主对基金托管东谈主呈文的非法事项未能在限期内纠正的，基金托管 东谈主有权诠释中国证监会。   基金托管东谈主发现基金管制东谈主有紧要非法步履，应立即诠释中国证监会，同期 呈文基金管制东谈主在限期内纠正。   基金托管东谈主发现基金管制东谈主的指示违犯法律、行政律例和其他关联规矩，或 者违犯《基金合同》约定的，应当断绝践诺，立即呈文基金管制东谈主，并实时向中 国证监会诠释。   基金托管东谈主发现基金管制东谈主依据往还标准依然成效的指示违犯法律、行政法 规和其他关联规矩，或者违犯《基金合同》约定的，应当立即呈文基金管制东谈主， 并实时向中国证监会诠释。            第三部分 基金管制东谈主对基金托管东谈主的业务核查   根据《基金法》很是他关联律例、                 《基金合同》和本条约规矩，基金管制东谈主对 基金托管东谈主履行托管职责的情况进行核查，核查事项包括但不限于基金托管东谈主是 否安全看护基金财产、开立基金财产的资金账户、证券账户和债券托管账户很是 他投资所需账户，是否实时、准确复核基金管制东谈主诡计的基金资产净值和种种基 中加颐鑫纯债债券型证券投资基金                  招募说明书（更新） 金份额的基金份额净值，是否根据基金管制东谈主指示办理计帐交收，是否按照律例 规矩和《基金合同》规矩进行关连信息走漏和监督基金投资运作等步履。   基金管制东谈主依期和不依期地对基金托管东谈主看护的基金资产进行核查。基金托 管东谈主应积极配合基金管制东谈主的核查步履，包括但不限于：提交关连尊府以供基金 管制东谈主核查托管财产的齐全性和信得过性，在规矩期间内回复并改正。   基金管制东谈主发现基金托管东谈主未对基金资产实行分账管制、私自挪用基金资产、 未践诺或无故蔓延践诺基金管制东谈主资金划拨指示、泄漏基金投资信息等违犯《基 金法》、    《基金合同》、本条约很是他关联规矩的，应实时以书面体式呈文基金托管 东谈主在限期内纠正，基金托管东谈主收到呈文后应实时查对并以书面体式对基金管制东谈主 发出回函。在限期内，基金管制东谈主有权随时对呈文县项进行复查，督促基金托管 东谈主改正。基金托管东谈主对基金管制东谈主呈文的非法事项未能在限期内纠正的，基金管 理东谈主应诠释中国证监会。对基金管制东谈主按照律例要求需向中国证监会报送基金监 督诠释的，基金托管东谈主应积极配合提供关连数据尊府和轨制等。   基金管制东谈主发现基金托管东谈主有紧要非法步履，应立即诠释中国证监会，同期 呈文基金托管东谈主在限期内纠正。                   第四部分 基金财产的看护   （一）基金财产看护的原则   （1）基金托管东谈主应安全看护基金财产，未经基金管制东谈主的指示，不得自走运 用、责罚、分拨基金的任何资产。   （2）基金财产应寂寥于基金管制东谈主、基金托管东谈主的固有财产。   （3）基金托管东谈主按照规矩开立基金财产的资金账户、证券账户和债券托管账 户很是他投资所需账户。   （4）基金托管东谈主对所托管的不同基金财产隔离成就账户，确保基金财产的完 整和寂寥。   （5）对于因为基金投资产生的应收资产和基金申购过程中产生的应收资产， 如基金托管东谈主无法从公开信息或基金管制东谈主提供的书面尊府中获取到账日历信息 的，应由基金管制东谈主负责与关联当事东谈主确定到账日历并呈文基金托管东谈主，到账日 基金资产莫得到达基金银行入款账户的，基金托管东谈主应实时呈文基金管制东谈主采选 措施进行催收。由此给基金变成损失的，基金管制东谈主应负责向关联当事东谈主追偿基 中加颐鑫纯债债券型证券投资基金                 招募说明书（更新） 金的损失。   （二）基金合同成效时召募资产的考证   （1）基金召募期间召募的资金应存于基金管制东谈主在基金托管东谈主的营业机构开 立的“基金召募专户”。该账户由基金管制东谈主开立并管制。   （2）基金召募期满或基金管制东谈主文告住手召募时，召募的基金份额总额、基 金召募金额、基金份额持有东谈主东谈主数适合《基金法》、《运作办法》等关联规矩后， 由基金管制东谈主在法依期限内礼聘具有从事证券关连业务经验的管帐师事务所进行 验资，出具验资诠释，出具的验资诠释应由参加验资的 2 名以上（含 2 名）中国 注册管帐师署名灵验。验资完成，基金管制东谈主应将召募到的一谈资金存入基金托 管东谈主为基金开立的基金银行入款账户中，基金托管东谈主在收到资金当日出具关连证 明文献。   （3）若基金召募期限届满，未能达到《基金合同》成效的条件，由基金管制 东谈主按规矩办理退款等事宜。   （三）基金的银行入款账户的开立和管制   （1）基金托管东谈主应负责本基金银行入款账户的开立和管制。   （2）基金托管东谈主以本基金的口头在其营业机构开立基金的银行入款账户，并 根据中国东谈主民银行规矩计息。本基金的一切货币收支行为，包括但不限于投资、 支付赎回金额、支付基金收益，均需通过本基金的银行入款账户进行。   （3）本基金银行入款账户的开立和使用，限于得志开展本基金业务的需要。 基金托管东谈主和基金管制东谈主不得假借本基金的口头开立其他任何银行入款账户；亦 不得使用基金的任何银行入款账户进行本基金业务除外的行为。   （4）基金银行入款账户的管制应适合《中华东谈主民共和国单据法》、                                《东谈主民币银 行账户结算管制办法》、《现金管制暂行条例实施确定》、《东谈主民币利率管制规矩》、 《支付结算办法》以及银行业监督管制机构的其他规矩。   （四）基金证券交收账户、资金交收账户的开立和管制   基金托管东谈主以基金托管东谈主和本基金联名的面容在中国证券登记结算有限职责 公司开立证券账户。   基金证券账户的开立和使用，限于得志开展本基金业务的需要。基金托管东谈主 和基金管制东谈主不得出借和未经对方同意私自转让基金的任何证券账户；亦不得使 用基金的任何账户进行本基金业务除外的行为。 中加颐鑫纯债债券型证券投资基金              招募说明书（更新）   基金托管东谈主通过中国证券登记结算有限职责公司进行证券往还资金的结算。 基金托管东谈主以本基金的口头在托管东谈主处开立基金的证券往还资金结算的二级结算 备付金账户。   （五）债券托管账户的开立和管制   （1）基金合同成效后，基金托管东谈主负责在中央国债登记结算有限职责公司和 银行间市集计帐所股份有限公司以本基金的口头开立债券托管账户，基金管制东谈主 给与必要的配合，由基金托管东谈主负责基金的债券及资金的计帐。在上述手续办理 完了后，由基金托管东谈主向中国东谈主民银行进行报备。基金管制东谈主负责肯求基金干预 宇宙银行间同行拆借市集进行往还，由基金管制东谈主在中国际汇往还中心开设同行 拆借市集往还账户。   （2）基金管制东谈主和基金托管东谈主共同代表基金签订宇宙银行间债券市集债券回 购主条约，条约正本由基金托管东谈主看护，条约副本由基金管制东谈主保存。   （六）其他账户的开立和管制   若中国证监会或其他监管机构在本托管条约签订日之后允许基金从事其他投 资品种的投资业务，触及关连账户的开立、使用的，由基金管制东谈主协助基金托管 东谈主根据关联法律律例的规矩和《基金合同》的约定，开立关联账户。该账户按有 关王法使用并管制。   （七）基金财产投资的关联什物证券、银行入款依期存单等有价凭证的看护   什物证券由基金托管东谈主存放于托管银行的看护库。什物证券的购买和转让， 由基金托管东谈主根据基金管制东谈主的指示办理。基金托管东谈主对由基金托管东谈主除外机构 推行灵验抑遏的本基金资产不承担看护职责。   银行入款依期入款证实书等有价凭证由基金托管东谈主负责看护。   （八）与基金财产关联的紧要合同的看护   由基金管制东谈主代表基金签署的与基金关联的紧要合同的原件隔离由基金托管 东谈主、基金管制东谈主看护，关连业务标准另有限制除外。除本条约另有规矩外，基金 管制东谈主在代基金签署与基金关联的紧要合同期应尽可能保证持有二份以上的正本， 以便基金管制东谈主和基金托管东谈主至少各持有一份正本的原件，基金管制东谈主应实时将 正本送达基金托管东谈主处。合同的看护期限按照国度关联规矩践诺。   对于无法取得二份以上的正本的，基金管制东谈主应向基金托管东谈主提供加盖授权 业务章的合同传真件，未经两边协商或未在合同约定范围内，合同原件不得革新。 中加颐鑫纯债债券型证券投资基金                招募说明书（更新）          第五部分 基金资产净值及基金份额净值的诡计与复核   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。种种基金份额净值 是指诡计日种种基金份额的基金资产净值除以诡计日该类基金总份额后的价值。   基金管制东谈主每个服务日诡计基金资产净值、种种基金份额的基金份额净值， 经基金托管东谈主复核，按规矩公告。   基金管制东谈主应每个服务日对基金资产估值。估值原则应适合《基金合同》、                                   《中 国证监会对于证券投资基金估值业务的领导见识》很是他法律、律例的规矩。用 于基金信息走漏的基金资产净值和种种基金份额的基金份额净值由基金管制东谈主负 责诡计，基金托管东谈主复核。基金管制东谈主应于每个怒放日往还结果后诡计当日的基 金资产净值和种种基金份额的基金份额净值，以约定面容发送给基金托管东谈主。基 金托管东谈主对净值诡计结果复核后，将复核结果反馈给基金管制东谈主，由基金管制东谈主 对种种基金份额的基金份额净值给以公布。   本基金按以下方法估值：   （1）证券往还所上市的有价证券的估值 品种当日的估值净价估值。 中所含的债券应收利息得到的净价进行估值；估值日莫得往还的，且最近往还日 后经济环境未发生紧要变化，按最近往还日债券收盘价减去该债券收盘价中所含 的债券应收利息得到的净价进行估值；如最近往还日后经济环境发生了紧要变化 的，可参考雷同投资品种的现行市价及紧要变化身分，休养最近往还市价，确定 公允价钱。   （2）处于未上市期间的有价证券的估值： 以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 下，应以活跃市集上未经休养的报价行动计量日的公允价值进行估值；对于活跃 市集报价未能代表计量日公允价值的情况下，搪塞市集报价进行休养，阐述计量 日的公允价值；对于不存在市集行为或市集行为很少的情况下，则领受估值本领 中加颐鑫纯债债券型证券投资基金                    招募说明书（更新） 确定公允价值。在估值本领难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。      （3）对宇宙银行间市集上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供 的相应品种当日的估值净价估值。对银行间市集上含权的固定收益品种，按照第 三方估值机构提供的相应品种当日的独一估值净价或推选估值净价估值。对于含 投资东谈主回售权的固定收益品种，回售登记截止日（含当日）后未应用回售权的按 照长待偿期所对应的价钱进行估值。对银行间市集未上市，且第三方估值机构未 提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级市集利率不存在昭彰互异，未上市期间 市集利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。      （4）本基金存入银行或其他金融机构的各式款项以本金列示，按条约或约定 利率逐日阐述利息收入。      （5）合并证券同期在两个或两个以上市集往还的，按证券所处的市集隔离估 值。      （6）本基金不错领受第三方估值机构按照上述公允价值确定原则提供的估值 价钱数据。      （7）当发生大额申购或赎回情形时，基金管制东谈主不错领受舞动订价机制，以 确保基金估值的刚正性。      （8）如有可信字据标明按上述方法进行估值不可客不雅反应其公允价值的，基 金管制东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。      （9）关连法律律例以及监管部门有强制规矩的，从其规矩。如有新增事项， 按国度最新规矩估值。      如基金管制东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违犯基金合同订明的估值方法、程 序及关连法律律例的规矩或者未能充分吝惜基金份额持有东谈主利益时，应立即呈文 对方，共同查明原因，两边协商科罚。      根据关联法律律例，基金资产净值诡计和基金管帐核算的义务由基金管制东谈主 承担。本基金的基金管帐职责方由基金管制东谈主担任，因此，就与本基金关联的会 计问题，如经关连各方在对等基础上充分谋划后，仍无法达成一致的见识，按照 基金管制东谈主对基金净值信息的诡计结果对外给以公布。             第六部分 基金份额持有东谈主名册的登记与看护      基金管制东谈主可托福基金登记机构登记和看护基金份额持有东谈主名册。基金份额 中加颐鑫纯债债券型证券投资基金                  招募说明书（更新） 持有东谈主名册的内容包括但不限于基金份额持有东谈主的称号和持有的基金份额。      基金份额持有东谈主名册，包括基金召募期结果并阐述认购肯求后的基金份额持 有东谈主名册、基金份额持有东谈主大会权益登记日的基金份额持有东谈主名册、每年终末一 个往还日的基金份额持有东谈主名册，由基金登记机构负责编制和看护，并对基金份 额持有东谈主名册的信得过性、齐全性和准确性负责。      基金管制东谈主应根据基金托管东谈主的要求依期和不依期向基金托管东谈主提供基金份 额持有东谈主名册。      （一）基金管制东谈主于《基金合同》成效日及《基金合同》休止日后 10 个服务 日内向基金托管东谈主提供由登记机构编制的基金份额持有东谈主名册；      （二）基金管制东谈主于基金份额持有东谈主大会权益登记日后 5 个服务日内向基金 托管东谈主提供由登记机构编制的基金份额持有东谈主名册；      （三）基金管制东谈主于每年终末一个往还日后 10 个服务日内向基金托管东谈主提供 由登记机构编制的基金份额持有东谈主名册；      （四）除上述约定期间外，如若确因业务需要，基金托管东谈主与基金管制东谈主商 议一致后，由基金管制东谈主向基金托管东谈主提供由登记机构编制的基金份额持有东谈主名 册。      基金托管东谈主以电子版体式妥善看护基金份额持有东谈主名册，保存期限不低于法 律律例规矩的期限。基金托管东谈主不得将所看护的基金份额持有东谈主名册用于基金托 管业务除外的其他用途，并应投降守密义务。若基金管制东谈主或基金托管东谈主由于自 身原因无法妥善看护基金份额持有东谈主名册，应按关联律例规矩各自承担相应的责 任。                   第七部分 争议科罚面容      两边当事东谈主同意，因本条约而产生的或与本条约关联的一切争议，应经友好 协商科罚。如经友好协商未能科罚的，应提交上海国际经济贸易仲裁委员会根据 该会那时灵验的仲裁王法进行仲裁，仲裁地点为上海市。仲裁裁决是结尾性的并 对两边当事东谈主均具有拘谨力，仲裁费、讼师费由败诉方承担。      争议处理期间，两边当事东谈主应坚守基金管制东谈主和基金托管东谈主职责，陆续忠实、 勤奋、尽责地履行《基金合同》和本条约规矩的义务，吝惜基金份额持有东谈主的合 法权益。 中加颐鑫纯债债券型证券投资基金                     招募说明书（更新）   本条约受中华东谈主民共和国法律统辖。                   第八部分 托管条约的修改与休止   （一）基金托管条约的变更   本条约两边当事东谈主经协商一致，不错对条约进行修改。修改后的新条约，其 内容不得与《基金合同》的规矩有任何冲破。修改后的新条约，应报中国证监会 备案。   （二）基金托管条约的休止   （1）     《基金合同》休止；   （2）基金托管东谈主终结、照章被取销、收歇，被照章取消基金托管经验或因其 他事由变成其他基金托管东谈主采纳基金财产；   （3）基金管制东谈主终结、照章被取销、收歇，被照章取消基金管制经验或因其 他事由变成其他基金管制东谈主采纳基金管制权；   （4）发生《基金法》、             《销售办法》、                   《运作办法》或其他法律律例规矩的休止 事项。