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南边中证港股通汽车产业主题指数发起A: 南边中证港股通汽车产业主题指数发起式证券投资基金(A类份额)基金家具尊府摘抄

发布日期：2024-12-18 15:25    点击次数：85

         南边中证港股通汽车产业主题指数发起式证券投资基金（A 类份额）基金家具尊府摘抄 南边中证港股通汽车产业主题指数发起式证券投资基金（A        类份额）基金家具尊府摘抄                                  编制日历：2024 年 12 月 17 日                  送出日历：2024 年 12 月 18 日  本摘抄提供本基金的进攻信息，是招募阐述书的一部分。  作出投资决定前，请阅读完好的招募阐述书等销售文献。 一、家具概略            南边中证港股通汽车产 基金简称                      基金代码           022750            业主题指数发起 A            南边基金料理股份有限 基金料理东谈主                     基金托管东谈主          招商银行股份有限公司            公司 基金合同奏效日 基金类型       股票型            走动币种           东谈主民币 运作花样       平庸洞开式 洞开频率       每个洞开日                           驱动担任本基金 基金司理       朱恒红            基金司理的日历                           证券从业日历         2016 年 7 月 4 日            《基金合同》奏效之日起 3 年后的对应日，若基金财富净值低于 2 亿元， 其他         基金合同自动闭幕，且不得通过召开基金份额握有东谈主大会延续基金合同            期限。法律律例或中国证监会另有规定的，从其规定。 二、基金投资与净值透露 （一） 投资标的与投资策略   注:详见《南边中证港股通汽车产业主题指数发起式证券投资基金招募阐述书》“基金 的投资”关连章节。          本基金进行被迫式指数化投资，精良追踪标的指数，追求与功绩比较基 投资标的          准同样的酬报。           本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股（包含内地与香港股票           商场走动互联互通机制允许交易的规定范围内的香港蚁集走动所上市的           股票（简称“港股通股票”）、存托笔据，下同）。为更好地完毕投资标的，           本基金可极少投资于非成份股（包含主板、创业板过火他经中国证监会           核准或注册刊行的股票、港股通股票、存托笔据）、金融孳生品（股指期 投资范围      货、股票期权等）、债券财富（包括国债、金融债、企业债、公司债、政           府机构债券、所在政府债券、次级债、可转化债券、可交换债券、央行           单据、中期单据、短期融资券、超短期融资券等）、财富复古证券、债券           回购、银行入款（包括公约入款、按时入款过火他银行入款）、同行存单、           货币商场器用以及中国证监会允许基金投资的其他金融器用（但须相宜           中国证监会的关连规定）。             南边中证港股通汽车产业主题指数发起式证券投资基金（A 类份额）基金家具尊府摘抄              本基金根据关连规定可参与融资、转融通证券出借业务。              如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金料理东谈主在履行              适当规范后，不错将其纳入投资范围。              基金的投资组合比例为：本基金投资于股票（含存托笔据）的财富比例              不低于基金财富的 90%，投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不              低于非现款基金财富的 80%。每个走动日日终在扣除金融孳生品合约需              交纳的走动保证金后，现款或到期日在一年以内的政府债券的投资比例              不低于基金财富净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、              应收申购款等。              如法律律例或监管机构变更投资品种的投资比例狂妄，基金料理东谈主在履              行适当规范后，不错调理上述投资品种的投资比例。              本基金的标的指数为中证港股通汽车产业主题指数，过火往日可能发生              的变更。              本基金为被迫式指数基金，原则上聘任整个复制法，按照成份股在标的              指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股过火权              重的变化进行相应调理。主要投资策略包括：财富竖立策略、股票投资 主要投资策略              策略、金融孳生品投资策略、债券投资策略、可转化债券及可交换债券              投资策略、财富复古证券投资策略、融资及转融通证券出借业务投资策              略、存托笔据投资策略等以更好地追踪标的指数，完毕基金投资标的。              中证港股通汽车产业主题指数（东谈主民币）收益率×95%+银行活期入款 功绩比较基准              利率（税后）×5%。              本基金属于股票型基金，一般而言，其始终平均风险与预期收益高于混              合型基金、债券型基金与货币商场基金。同期本基金通过追踪标的指数              透露，具有与标的指数以及标的指数所代表的商场同样的风险收益特征。 风险收益特征              本基金投资港股通股票，除了需要承担与境内证券投资基金肖似的商场              波动风险等一般投资风险之外，本基金还面对汇率风险和港股通机制下              因投资环境、投资标的、商场轨制以及走动功令等互异带来的独到风险。 （二） 投资组结伙产竖立图表/区域竖立图表   无 （三） 自基金合同奏效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图   无 三、投本钱基金波及的用度 （一） 基金销售关连用度                  份额（S）或金额    用度类型          （M）/握有期限       收费花样/费率      备注                    （N）                 M      认购费       万元                 万元             南边中证港股通汽车产业主题指数发起式证券投资基金（A 类份额）基金家具尊府摘抄                 M                万元  申购费（前收费）                 万元                 N      赎回费   注：投资东谈主重叠认购/申购，须按每次认购/申购所对应的费率端倪永别计费。   认购/申购用度由投资东谈主承担，不列入基金财产，主要用于本基金的商场引申、销售、 登记等各项用度。   赎回费全额归入基金财产。 （二） 基金运作关连用度  以下用度将从基金财富中扣除： 用度类别         收费花样/年费率或金额                      收取方 料理费                      0.40%                基金料理东谈主和销售机构 托管费                      0.10%                基金托管东谈主 销售做事费                    -                    销售机构                          《基金合同》奏效后与基金                          关连的信息泄露用度；《基                          金合同》奏效后与基金关连                          的管帐师费、讼师费、公证                          费、诉讼费和仲裁费；基金                          份额握有东谈主大会用度；基金                          的证券/期货/期权走动费                          用；基金的银行汇划用度； 其他用度                                                       -                          基金关连账户的开户及调理                          用度；因参与融资及转融通                          证券出借业务而产生的各项                          合理用度；因投资港股通股                          票而产生的各项合理用度；                          按照国度关连规定和《基金                          合同》商定，不错在基金财                          产中列支的其他用度。   注：标的指数许可使用费应当由基金料理东谈主承担，不得从基金财产中列支。   本基金走动证券等产生的用度和税负，按本质发生额从基金财富扣除。 （三） 基金运作轮廓用度测算 四、风险揭示与进攻请示 （一） 风险揭示        南边中证港股通汽车产业主题指数发起式证券投资基金（A 类份额）基金家具尊府摘抄   本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。   投资有风险，投资者购买基金时应持重阅读本基金的《招募阐述书》等销售文献。   （一）本基金独到的风险 体商场透露有在互异，因标的指数编制方法的不老练也可能导致指数调理较大，加多基金投 资成本，并有可能因此而加多追踪纰谬，影响投资收益。 公司景色、投资东谈主神色和走动轨制等多样身分的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收 益水平发生变化，产生风险。 因导致基金的功绩透露与标的指数透露之间产生互异的省略情味，包括但不限于以下身分：   （1）标的指数成份股的配股、增发、分成等公司行为；   （2）标的指数成份股的调理；   （3）基金交易股票时产生的走动成本和走动冲击；   （4）申购、赎转身分带来的追踪纰谬；   （5）新股市值配售、新股认购带来的追踪纰谬；   （6）基金现款财富的拖累；   （7）基金的料理费、托管费和销售做事费等带来的追踪纰谬；   （8）指数成份股停牌、摘牌，成份股涨、跌停板等身分带来的偏差；   （9）基金料理东谈主的买入卖出时机弃取；   （10）其他身分带来的偏差。   根据基金合同的规定，因标的指数的编制与发布等原因，导致原标的指数不宜持续算作 本基金的投资标的指数及功绩比较基准，本基金可能变更标的指数，基金的投资组合随之调 整，基金收益风险特征可能发生变化，投资东谈主需承担投资组合调理所带来的风险与成本。   本基金功绩比较基准仅为基金功绩提供对比的参考基准，功绩比较基准的透露并不代表 基金本质的收益情况，也不算作对基金收益的预测。本基金本质运作中投资的对象过火权重， 与功绩比较基准的组成过火权重可能并非统长入致，可能出现投资组合收益率与功绩比较基 准收益率偏离的风险。   本基金的投资范围包括中国存托笔据，除与其他仅投资于沪深商场股票的基金所面对的 共同风险外，本基金还将面对中国存托笔据价钱大幅波动甚而出现较大蚀本的风险，以及与 中国存托笔据刊行机制关连的风险，包括存托笔据握有东谈主与境外基础证券刊行东谈主的推进在法 律地位、享有职权等方面存在互异可能激发的风险；存托笔据握有东谈主在分成派息、哄骗表决 权等方面的特殊安排可能激发的风险；存托公约自动敛迹存托笔据握有东谈主的风险；因多地上 市变成存托笔据价钱互异以及波动的风险；存托笔据握有东谈主权益被摊薄的风险；存托笔据退 市的风险；已在境外上市的基础证券刊行东谈主，在握续信息泄露监管方面与境内可能存在互异 的风险；境表里法律轨制、监管环境互异可能导致的其他风险。   但基金财富并非势必参与存托笔据的投资，基金可根据投资策略需要或不同商场环境的 变化，弃取是否聘任存托笔据投资策略。   本基金的标的指数由指数编制机构发布并料理和调理，往日指数编制机构可能由于多样 原因住手对指数的料理和调理，本基金将根据基金合同的商定自该情形发生之日起十个责任        南边中证港股通汽车产业主题指数发起式证券投资基金（A 类份额）基金家具尊府摘抄 日向中国证监会讲演并提倡责罚有野心，如更换基金标的指数、转化运作花样、与其他基金合 并或者闭幕基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额握有东谈主大会进行表决，基金份额握有东谈主 大会未得手召开或就上述事项表决未通过的，基金合同闭幕。投资东谈主将面对更换基金标的指 数、转化运作花样、与其他基金团结或者闭幕基金合同等风险。   自指数编制机构住手标的指数的编制及发布至责罚有野心确按时候，基金料理东谈主应按照指 数编制机构提供的最近一个走动日的指数信息罢免基金份额握有东谈主利益优先原则保管基金 投资运作，该时代由于标的指数不再更新等原因可能导致指数透露与关连商场透露有在互异， 影响投资收益。   标的指数确当前成份股可能会变嫌、停牌或摘牌，尔后也可能会有其它股票加入成为该 指数的成份股。本基金投资组合与关连指数成份股之间并非整个关连，在标的指数的成份股 调理时，存在由于成份股停牌或流动性差等原因无法实时交易成份股，从而影响本基金对标 的指数的追踪进程。当标的指数的成份股摘牌时，本基金可能无法实时卖出而导致基金净值 下跌，追踪偏离度和追踪纰谬扩大等风险。   本基金运作过程中，当标的指数成份股发生彰着负面事件面对退市风险，且指数编制机 构暂未作出调理的，基金料理东谈主应当按照基金份额握有东谈主利益优先的原则，履行里面决策程 序后实时对关连成份股进行调理，但并不保证能因此幸免该成份证券对本基金基金财产的影 响，当基金料理东谈主对该成份股赐与调理时也可能产生追踪偏离度和追踪纰谬扩大等风险。   本基金可投资于股指期货，股指期货算作一种金融孳生品，主要存在以下风险：   （1）商场风险：是指由于股指期货价钱变动而给投资东谈主带来的风险。   （2）流动性风险：是指由于股指期货合约无法实时变现所带来的风险。   （3）基差风险：是指股指期货合约价钱和标的指数价钱之间的价钱差的波动所变成的 风险。   （4）保证金风险：是指由于无法实时筹措资金欢快诞生或者保管股指期货合约头寸所 条款的保证金而带来的风险。   （5）杠杆风险：因股指期货聘任保证金走动而存在杠杆，基金财产可能因此产生更大 的收益波动。   （6）信用风险：是指期货经纪公司失约而产生损失的风险。   （7）操气派险：是指由于里面经过的不完善，业务东谈主员出现破绽或者纯粹，或者系统 出现故障等原因变成损失的风险。 于商场风险、流动性风险、走动敌手信用风险、操气派险、保证金风险等。由此可能加多本 基金净值的波动性。   本基金可投资于财富复古证券，因此可能面对财富复古证券的信用风险、利率风险、流 动性风险、提前偿付风险、法律风险和操气派险。本基金料理东谈主将通过里面信用评级、投资 授信适度等方法对财富复古证券投资进行灵验的风险评估和适度。同期，本基金料理东谈主将对 财富复古证券进行全程合规监控，通过预先适度、事中监督和过后讲演检查等花样，确保资 产复古证券投资的正当合规。   本基金可投资于通顺受限证券，因此可能面对在一定的价钱下无法卖出而要降价卖出的 风险，同期由于通顺受限证券的非通顺脾气，在本基金参与投资后将在一按时限内无法通顺， 在面对基金大界限赎回的情况下有可能因为无法变现变成流动性风险。现在，本基金料理东谈主        南边中证港股通汽车产业主题指数发起式证券投资基金（A 类份额）基金家具尊府摘抄 已诞生了健全的里面适度体系，全面监控流动性受限证券的种类、投资比例、里面审批经过、 信息泄露、日常风险监控等神情，作念好危险处理预案，确保通顺受限证券投资的正当合规。   本基金可根据法律律例和基金合同的商定参与转融通证券出借业务，可能存在转融通业 务独到风险，包括但不限于以下风险：   （1）流动性风险   面对大额赎回时，可能因证券出借原因发生无法实时变现、支付赎回款项的风险。   （2）信用风险   证券出借敌手方可能无法实时清偿证券、无法支付相应权益抵偿及欠据用度的风险。   （3）商场风险   证券出借后可能面对出借时代无法实时处置证券的风险。   （4）操气派险   由于不完善或有问题的里面操作经过、东谈主员违法或失实、系统故障或外部事件所导致的 凯旋或障碍损失的风险。   根据转融通证券出借业务的脾气，基金料理东谈主配备了风控、合规、投资、后台等专科的 时代东谈主员、升级改造了关连时代系统，制定了参与转融通证券出借业务的投资策略、搭建了 健全合理的转融通业务里面适度体系，包括严实完备的料理轨制、科学表率的业务适度经过、 了了明确的组织体系与职责单干、机动灵验的风险卤莽安排，制定或更新了《南边基金转融 通证券出借业务风险料理认识》、《南边基金转融通证券出借走动操作指令》、《南边基金 转融通证券出借业务投汉典理轨制》等风险料理轨制，完善了开展转融通出借业务的关连安 排，保险转融通出借业务的得手开展。   除上述风险外，本基金参与转融通证券出借业务还应轻柔外部监管机构或基金料理东谈主要 求轻柔的其他风险。   本基金通过内地与香港股票商场走动互联互通机制投资于法律律例规定范围内的香港 蚁集走动所上市的股票。除了需要承担与境内证券投资基金肖似的商场波动风险等一般投资 风险之外，本基金还面对汇率风险、香港商场风险、商场轨制以及走动功令不同等境外证券 商场投资所面对的独到风险，包括但不限于：   （1）汇率风险   在现行港股通机制下，港股的交易所以港币报价，以东谈主民币进行支付，况且资金不留港 （港股走动后结算的净资金余额头寸以换汇的花样兑换为东谈主民币），故本基金逐日的港股买 卖结算将进行相应的港币兑东谈主民币的换汇操作，本基金承担港元对东谈主民币汇率波动的风险， 以及因汇率大幅波动引起账户透支的风险。另外本基金对港股交易逐日结算中所聘任的报价 汇率可能存在报价互异，本基金可能需很是承担交易结算汇率报价点差所带来的损失；同期 根据港股通的功令设定，本基金在逐日交易港股肯求时将参考汇率买入/卖出价冻结相应的 资金，该参考汇率买入价和卖出价设定上存在比例互异，以对抗该日汇率波动而带来的结算 风险，本基金将因此而碰到资金被很是占用进而谴责基金投资成果的风险。   （2）香港商场风险   与内地 A 股商场比拟，港股商场上外汇资金流动更为开脱，国外资金的流动对港股价钱 的影响浩瀚，港股价钱与国外资金流动透走漏高度关连性，本基金在参与港股商场投资时受 到民众宏不雅经济和货币计谋变动等身分所导致的系统风险相对更大。加之香港商场结构性产 品和孳生品种类相对丰富以及作念空机制的存在，港股股价受到未必事件影响可能透走漏比 A 股更为剧烈的股价波动。   （3）香港走动商场轨制或功令不同带来的风险         南边中证港股通汽车产业主题指数发起式证券投资基金（A 类份额）基金家具尊府摘抄   香港商场走动功令有别于内地 A 股商场功令，在“内地与香港股票商场走动互联互通机 制”下参与香港股票投资还将面对包括但不限于如下特殊风险： 同期对个股不设涨跌幅狂妄，因此逐日涨跌幅空间相对较大。 将面对在停市时代无法进行港股通走动的风险；出现内地证券走动所证券走动做事公司认定 的走动很是情况时，内地证券走动所证券走动做事公司将可能暂停提供部分或者一都港股通 做事，投资者将面对在暂停做事时代无法进行港股通走动的风险。   由于香港商场实行 T+2 日（T 日交易股票，资金和股票在 T+2 日才进行交收）的交收安 排，本基金在 T 日（港股通走动日）卖出股票，T+2 日（港股通走动日，即为卖出当日之后 第二个港股通走动日）才能在香港商场完成计帐交收，卖出的资金在 T+3 日才能回到东谈主民币 资金账户。因此交收轨制的不同以及港股通走动日的设定原因，本基金可能面对卖出港股后 资金不可实时到账，而变成支付赎回款日历比平方情况延后而给投资者带来流动性风险，同 时也存在不可实时调理基金财富组合中港股投资比例，变成比例超标的风险。   香港蚁集走动所规定，在走动所以为所条款的停牌合理而且必要时，上市公司方可采用 停牌轨范。此外，不同于内地 A 股商场的停牌轨制，香港蚁集走动所对停牌的具体时长并没 有量化规定，仅仅详情了“尽量裁减停牌时候”的原则；同期与 A 股商场对存在退市可能的 上市公司根据其财务景色在证券简称前加入相应标记（举例，ST 及*ST 等标记）以警示投资 者风险的作念法不同，在香港蚁集走动所商场莫得风险警示板，香港蚁集走动所聘任非量化的 退市圭臬且在上市公司退市过程中领有相对较大的主导权，使得香港蚁集走动所上市公司的 退市情形较 A 股商场相对复杂。   因该等轨制性互异，本基金可能存在因所握个股碰到非预期性的停牌甚而退市而给基金 带来损失的风险。   （4）港股通轨制狂妄或调理带来的风险   现行的港股通功令，对港股通设有逐日额度上限的狂妄；本基金可能因为港股通商场每 日额度不及，在香港蚁集走动所开市前阶段，新增的买单呈文将面对失败的风险；在香港联 合走动所握续走动时段或者收市竞价走动时段，当日本基金将面对不可通过港股通进行买入 走动的风险。   现行的港股通功令，对港股通下可投资的港股范围进行了狂妄，并按时或不按时根据范 围狂妄功令对具体的可投资标的进行调理，关于调出在投资范围的港股，只可卖出不可买入； 本基金可能因为港股通可投资标的范围的调理而不可再进行调出港股的买入走动风险及股 价波动风险。   根据现行的港股通功令，存在港股通走动日不连贯的情形（如内地商场因休假等原因休 市而香港商场照常走动但港股通不可如常进行走动），而导致基金所握的港股组合在后续港 股通走动日开市走动中围聚体现商场反应而变成其价钱波动陡然增大，进而导致本基金所握 港股组合在财富估值上出现波动增大的风险。   根据现行的港股通功令，本基金因所握港股通股票权益分拨、转化、上市公司被收购等 情形或者很是情况，所取得的港股通股票之外的香港蚁集走动所上市证券，只可通过港股通        南边中证港股通汽车产业主题指数发起式证券投资基金（A 类份额）基金家具尊府摘抄 卖出，但不得买入；因港股通股票权益分拨或者转化等情形取得的香港蚁集走动所上市股票 的认购职权在香港蚁集走动所上市的，不错通过港股通卖出，但不得行权；因港股通股票权 益分拨、转化或者上市公司被收购等所取得的非香港蚁集走动所上市证券，不错享有关连权 益，但不得通过港股通买入或卖出。本基金存在因上述功令，利益得不到最大化甚而受损的 风险。 央结算有限公司提交投票意愿，中国证券登记结算有限累赘公司对投资者设定的意愿搜集期 比香港中央结算有限公司的搜集期稍早驱散；投票莫得权益登记日的，以投票截止日的握有 算作计较基准；投票数目超出握寥落量的，按照比例分配握有基数。   （5）法律和政事风险   由于香港商场适用不同法律律例的原因，可能导致本基金的某些投资行为受到狂妄或合 同不可平方实行，从而使得基金财富面对损失的可能性。此外，香港商场可能会时时采用某 些管制轨范，如本钱或外汇管制、充公财富以及征收高额税收等，从而对基金收益以及基金 财富带来不利影响。   （6）管帐轨制风险   香港商场对上市公司日常谋略行为的管帐处理、财务报表泄露等管帐核算圭臬的规定可 能与境内存在一定互异，可能导致基金司理对公司盈利才智、投资价值的判断产生偏差，从 而给本基金投资带来潜在风险。   （7）税务风险   香港商场在税务方面的法律律例可能与境内存在一定互异，可能会条款基金就股息、利 息、本钱利得等收益向当地税务机构缴征税金，该行为会使基金收益受到一定影响。此外， 香港商场的税收规定可能发生变化，或者实施具有记忆力的矫正，从而导致基金向该市风景 在地交纳在基金销售、估值或者出售投资当日并未预测的很是税项。   本基金为发起式基金，基金合同奏效之日起 3 年后的对应日，若基金财富净值低于 2 亿 元，基金合同自动闭幕，且不得通过召开基金份额握有东谈主大会延续基金合同期限。法律律例 或中国证监会另有规定的，从其规定。基金份额握有东谈主可能面对基金合同闭幕的风险。   （二）商场风险 险。6、信用风险。7、债券收益率弧线变动风险。8、再投资风险。   （三）料理风险   在基金料理运作过程中基金料理东谈主的学问、教化、判断、决策、技能等，会影响其对信 息的占有和对经济阵势、证券价钱走势的判断，从而影响基金收益水平，变成料理风险。但 从始终看，本基金的收益水平仍与基金料理东谈主的料理水平、料理技巧和料理时代等关连性较 大，可能因为基金料理东谈主的身分而影响基金的始终收益水平。   （四）流动性风险   （五）其他风险          南边中证港股通汽车产业主题指数发起式证券投资基金（A 类份额）基金家具尊府摘抄 接适度才智之外的风险，也可能导致基金或者基金份额握有东谈主利益受损。   （六）本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价、销售机构之间的基 金风险评价可能不一致的风险   本基金法律文献投资章节关连风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比例、证券、 期货商场多数功令等作念出的概述性形容，代表了一般商场情况下本基金的始终风险收益特征。 销售机构(包括基金料理东谈主直销机构和其他销售机构)根据关连法律律例对本基金进行风险 评价，不同的销售机构聘任的评价方法可能存在不同，销售机构之间的风险品级评价也可能 存在不同，销售机构基于自己聘任的评价方法可能对基金的风险品级进行按时或不按时的调 整，因此销售机构的风险品级评价与基金法律文献中风险收益特征的表述可能存在不同，但 销售机构向投资东谈主推介基金家具时，所依据的基金家具风险品级评价驱散不得低于基金料理 东谈主作出的风险品级评价驱散。投资东谈主在购买本基金时需按照销售机构的条款完成风险承受能 力与家具风险之间的匹配磨真金不怕火。   （七）实施侧袋机制对投资者的影响   侧袋机制是一种流动性风险料理器用，是将特定财富分离至专诚的侧袋账户进行处置清 算，并以处置变现后的款项向基金份额握有东谈主进行支付，方针在于灵验报复并化解风险。但 基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将住手泄露基金份额净值，并不得办理申购、赎回和转 换，仅主袋账户份额平方洞开赎回，因此启用侧袋机制时握有基金份额的握有东谈主将在启用侧 袋机制后同期握有主袋账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额不可赎回，其对应特定财富 的变刻下候具有省略情味，最终变现价钱也具有省略情味况且有可能大幅低于启用侧袋机制 时的特定财富的估值，基金份额握有东谈主可能因此面对损失。   实施侧袋机制时代，因本基金不泄露侧袋账户份额的净值，即便基金料理东谈主在基金按时 讲演中泄露讲演期末特定财富可变现净值或净值区间的，也不算作特定财富最终变现价钱的 承诺，因此关于特定财富的公允价值和最终变现价钱，基金料理东谈主不承担任何保证和承诺的 累赘。   基金料理东谈主将根据主袋账户运作情况合理详情申购计谋, 因此实施侧袋机制后主袋账 户份额存在暂停申购的可能。   启用侧袋机制后，基金料理东谈主计较各项投资运作方针和基金功绩方针时仅需议论主袋账 户财富，并根据关连规定对分割侧袋账户财富导致的基金净财富减少进行按投资损失处理， 因此本基金泄露的功绩方针不可反馈特定财富的真不二价值及变化情况。 （二） 进攻请示   南边中证港股通汽车产业主题指数发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国 证监会 2024 年 11 月 11 日证监许可〔2024〕1603 号文注册召募。中国证监会对本基金召募 的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出骨子性判断或保证，也不标明投资于本基金 莫得风险。   基金料理东谈主依照恪尽责守、憨厚信用、严慎努力的原则料理和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。   基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额握有东谈主和基金合同确当事东谈主。          南边中证港股通汽车产业主题指数发起式证券投资基金（A 类份额）基金家具尊府摘抄   与本基金/基金合同关连的争议责罚花样为仲裁。因《基金合同》而产生的或与《基金 合同》关连的一切争议，如经友好协商未能责罚的，任何一方均有权将争议提交深圳国际仲 裁院，按照深圳国际仲裁院届时灵验的仲裁功令进行仲裁，仲裁地点为深圳市。   基金家具尊府摘抄信息发生要紧变更的，基金料理东谈主将在三个责任日内更新，其他信息 发生变更的，基金料理东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的本质情况可能存在一 定的滞后，如需实时、准确获得基金的关连信息，敬请同期轻柔基金料理东谈主发布的关连临时 公告等。   投资东谈主洞悉并答应基金料理东谈主可为投资东谈主提供营销信息、资讯与升值做事，并可自主选 择退订，具体的做事阐述详见招募阐述书“基金份额握有东谈主做事”章节。 五、其他尊府查询花样   以下尊府详见基金料理东谈主网站www.nffund.com客服电话：400-889-8899   ●《南边中证港股通汽车产业主题指数发起式证券投资基金基金合同》、   《南边中证港股通汽车产业主题指数发起式证券投资基金托管公约》、   《南边中证港股通汽车产业主题指数发起式证券投资基金招募阐述书》   ●按时讲演、包括基金季度讲演、中期讲演和年度讲演   ●基金份额净值   ●基金销售机构及磋商花样   ●其他进攻尊府 六、其他情况阐述   暂无。