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英大国企雠校C: 英大国企雠校主题股票型证券投资基金(C类份额)基金家具良友摘录(更新)
发布日期：2024-12-16 15:56 点击次数：115
英大国企雠校主题股票型证券投资基金（C 类份额）
基金家具良友摘录（更新）
编制日历：2024 年 12 月 13 日
送出日历：2024 年 12 月 16 日
本摘录提供本基金的弥留信息，是招募施展书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完好意思的招募施展书等销售文献。
一、家具概况
基金简称 英大国企雠校 基金代码 001678
下属基金简称 英大国企雠校 C 下属基金往来代码 022868
基金措置东谈主 英大基金措置有限公司 基金托管东谈主 广发银行股份有限公司
基金合同顺利日 2018 年 11 月 22 日 上市往来所及上市日历 -
基金类型 股票型 往来币种 东谈主民币
运作花式 契约型通达式 通达频率 每个通达日
运行担任本基金基金经
基金司理 张媛 理的日历
证券从业日历 2014 年 6 月 2 日
二、基金投资与净值发扬
(一) 投资操办与投资策略
深远挖掘国企雠校所带来的投资契机，并通过积极有用的风险注意措施，力图获取卓越
投资操办 功绩比较基准的收益。本基金重心投资于与国企雠校相干的子行业或企业，在严格截至
风险的前提下，力图把抓该主题投资契机杀青基金财富的始终慎重升值。
本基金的投资限度为具有邃密流动性的金融用具，包括国内照章刊行上市的股票等权利
类证券（包括创业板相称他经中国证监会核准上市的股票、权证等）、股指期货、债券、
货币商场用具、财富解救证券以及法律法律施展注解或中国证监会允许基金投资的其他金融用具
（但须合适中国证监会相干规章）。
如法律法律施展注解或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金措置东谈主在履行允洽门径后，可
以将其纳入投资限度。
投资限度 基金的投资组合比例为：本基金的股票财富投资比例为基金财富的 80%-95%，其中，投资
于本基金界定的国企雠校主题限度内股票财富的比例不低于非现款基金财富的 80%。每个
往来日日终在扣除股指期货合约需交纳的往来保证金后，应当保持现款或者到期日在一
年以内的政府债券不低于基金财富净值的 5%，本基金所指的现款不包括结算备付金、存
出保证金、应收申购款等。
如法律法律施展注解或中国证监会允许，基金措置东谈主在履行允洽门径后，不错颐养上述投资品种
的投资比例。
主要投资策略
证投资策略；6、财富解救证券投资策略。
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功绩比较基准 80%×中证国企雠校指数收益率＋20%×中证全债指数收益率
本基金为股票型基金，基金的风险与预期收益齐要高于夹杂型基金、债券型基金和货币
风险收益特征
商场基金，属于证券投资基金中的中高风险投资品种。
(二) 投资组联合产成就图表/区域成就图表
注：数据起首：2024 年三季度讲演。
(三) 自基金合同顺利以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图
三、投本钱基金触及的用度
(一) 基金销售相干用度
以下用度在申购/赎回基金历程中收取：
份额（S）或金额（M）
用度类型 收费花式/费率
/持有期限（N）
N＜7 日 1.50%
赎回费 7 日≤N＜30 日 0.50%
N≥30 日 0%
申购费 本基金 C 类基金份额不收取申购费。
(二) 基金运作相干用度
以下用度将从基金财富中扣除：
用度类
收费花式/年费率或金额 收取方
别
措置费 1.00% 基金措置东谈主和销售机构
托管费 0.15% 基金托管东谈主
销售服
务费
审计费
用
信息披
露费
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《基金合同》顺利后与基金相干的管帐师费、律
师费和诉讼费；基金份额持有东谈主大会用度；基金
的证券往来用度；基金的银行汇划用度；证券账
其他费
户开户用度和银行账户保养费；按照国度相干规 相干做事机构
用
定和《基金合同》商定，不错在基金财产中列支
的其他用度。本基金隔绝计帐时所发生用度，按
试验支拨额从基金财产总值中扣除。
注：1、本基金往来证券、基金等产生的用度和税负，按试验发生额从基金财富扣除。
(三) 基金运作笼统用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在持有时候，投资者需支拨的运作费率如下表：
英大国企雠校 C
暂无数据。
注：本基金自 2024 年 12 月 16 日起增多 C 类基金份额。
四、风险揭示与弥留指示
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能亏空本金。
投资有风险，投资者购买基金时应负责阅读本基金的《招募施展书》等销售文献。
投资于本基金的主要风险：
证券商场价钱受到经济身分、政事身分、投资心绪和往来轨制等各式身分的影响，导致基金收益水平
变化而产生风险，主要包括：
（1）战略风险。因国度宏不雅战略（如货币战略、财政战略、行业战略、地区发展战略等）发生变化，
导致商场价钱波动而产生风险。
（2）经济周期风险。随经济运行的周期性变化，证券商场的收益水平也呈周期性变化。基金投资于债
券，收益水平也会随之变化，从而产生风险。
（3）利率风险。金融商场利率的波动会导致证券商场价钱和收益率的变动。利爽顺利影响着债券的价
格和收益率，影响着企业的融资成本和利润。基金投资于债券，其收益水平会受到利率变化的影响。
（4）上市公司盘算风险。上市公司的盘算利弊受多种身分影响，如措置能力、财务情状、商场远景、
行业竞争、东谈主员涵养等，这些齐会导致企业的盈利发生变化。若是基金所投资的上市公司盘算不善，其股
票价钱可能下落，或者粗略用于分派的利润减少，使基金投资收益下降。固然基金不错通过投资各类化来
分布这种非系统风险，但弗成彻底粉饰。
（5）债券商场流动性风险。由于银行间债券商场深度和宽度相对较低，往来相对较不活跃，可能增大
银行间债券变现难度，从而影响基金财富变现能力的风险。
（6）购买力风险。基金的利润将主要通过现表情样来分派，而现款可能因为通货推广的影响而导致购
买力下降，从而使基金的试验收益下降。
（7）再投资风险。再投资风险反应了利率下降对固定收益证券利息收入再投资收益的影响，这与利率
飞腾所带来的价钱风险（即利率风险）互为消长。具体为当利率下降时，基金从投资的固定收益证券所得
的利息收入进行再投资时，将赢得比畴昔较少的收益率。
（8）信用风险。基金所投资债券的刊行东谈主如出现失约、无法支付到期本息，或由于债券刊行东谈主信用等
级镌汰导致债券价钱下降，将形成基金财富亏空。
基金运作历程中由于基金投资策略、东谈主为身分、措置系统确立不妥形成操作非常或公司里面失控而可
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能产生的亏空。措置风险包括：
（1）有操办风险：指基金投资的投资策略制定、投资有操办引申和投资绩效监督检讨历程中，由于有操办失
误而给基金财富形成的可能的亏空；
（2）操魄力险：指基金投资有操办引申中，由于投资指示不解晰、往来操作非常等东谈主为身分而可能导致
的亏空；
（3）本领风险：是指公司措置信息系统确立不妥等身分而可能形成的亏空。
流动性风险是指因商场往来量不及，导致证券弗成赶紧、低成土产货转动为现款的风险。流动性风险还
包括由于本基金出现投资者大额赎回，甚至本基金莫得饱和的现款应付基金赎回支付的条目所引致的风险。
（1）拟投资商场、行业及财富的流动性风险评估
本基金主要为证券往来所、宇宙银行间债券商场等流动性较好的步调型往来场面，主要投资对象为具
有邃密流动性的股票、债券和货币商场用具等。其中投资于本基金界定的国企雠校主题限度内股票财富的
比例不低于非现款基金财富的 80%，投资标的全体流动性较好，在靠近商场流动性焦灼的情况下，不错在短
期变现大部分财富。同期，基金司理将充分探讨流动性与申购赎回安排相匹配，预留必要现款以粗犷赎回
需求。
（2）本基金的申购、赎回安排
详见本招募施展书“第八部分 基金份额的申购与赎回”章节。
（3）多半赎回情形下的流动性风险措置措施
基金出现多半赎回情形下，基金措置东谈主不错凭据基金那时的财富组合情状或多半赎回份额占比情况决
定全额赎回或部分延期赎回。同期，如本基金单个基金份额持有东谈主在单个通达日恳求赎回基金份额进步基
金总份额一定比例以上的，基金措置东谈主有权对其领受延期办理赎回恳求的措施。
（4）实施备用的流动性风险措置用具的情形、门径及对投资者的潜在影响
在商场大幅波动、流动性穷乏等顶点情况下发生无法粗犷投资者多半赎回的情形时，基金措置东谈主将以
保险投资者正当权利为前提，严格按照法律法律施展注解及基金合同的规章，严慎选取延期办理多半赎回恳求、暂
停接纳赎回恳求、降速支付赎回款项、收取短期赎回费、暂停基金估值、舞动订价等流动性风险措置用具
四肢扶持措施。对于各种流动性风险措置用具的使用，基金措置东谈主将依照严格审批、审慎有操办的原则，及
时有用地对风险进行监测和评估，使用前经过里面审批门径并与基金托管东谈主协商一致。在试验应用各种流
动性风险措置用具时，投资者的赎回恳求、赎回款项支付等可能受到相应影响，基金措置东谈主将严格依照法
律法律施展注解及基金合同的商定进行操作，全面保险投资者的正当权利。
指基金措置或运作历程中，违反国度法律、法律施展注解的规章，或者基金投资违反法律施展注解及基金合同相干规章
的风险。
基金和货币商场基金，属于证券投资基金中的中高风险投资品种；（2）选股方法、选股模子风险；（3）
基金司理主不雅判断症结的风险；（4）其他风险。
中小企业私募债的刊行主体一般是信用禀赋相对较差的中小企业，其盘算情状沉着性较低、外部融资
的可得性较差，信用风险高于大中型企业；同期由于其财务数据相对不透明，普及了实时追踪并识别所蕴
含的潜在风险的难度。其失约风险高于现存的其他信用品种，顶点情况下会给投资组合带来较大的亏空。
（1）基差风险。标的股票指数价钱与股指期货价钱之间的价差被称为基差。在股指期货往来中因基差
波动的省略情趣而导致的风险被称为基差风险。
（2）合约品种各异形成的风险。合约品种各异形成的风险，是指近似的合约品种，在换取身分的影响
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下，价钱变动不同。发扬为两种情况：1）价钱变动的见解违反；2）价钱变动的幅度不同。近似合约品种
的价钱，在换取身分作用下变动幅度上的各异，也组成了合约品种各异的风险。
（3）标的物风险。股指期货往来中，标的物风险是由于投资组合与股指期货的标的指数的结构不彻底
一致，导致投资组合特定风险无法彻底锁定所带来的风险。
（4）繁衍品模子风险。本基金在构建股指期货组合时，可能借助模子进行期货合约的选拔。由于模子
想象、本钱商场的剧烈波动或不可抗力，按模子效果颐养股指期货合约或者持仓比例也可能将给本基金的
收益带来影响。
（1）跟着合适本基金投资理念的新投资用具的出现和发展，若是投资于这些用具，基金可能会靠近一
些罕见的风险；
（2）因本领身分而产生的风险，如诡计机系统不可靠产生的风险；
（3）因基金业务快速发展而在轨制成立、东谈主员配备、内截至度建立等方面不完善而产生的风险；
（4）因东谈主为身分而产生的风险、如内幕往来、诓骗行为等产生的风险；
（5）对主要业务东谈主员如基金司理的依赖而可能产生的风险；
（6）干戈、当然灾害等不可抗力可能导致基金财富的亏空，影响基金收益水平，从而带来风险；
（7）其他恐怕导致的风险。
(二) 弥留指示
监许可20151519 号文准予召募注册。并于 2018 年 5 月 14 日赢得中国证监会证券基金机构监管部对于同
意延期召募备案的回函（机构部函20181062 号）。中国证监会对本基金召募的注册（核准），并不标明
其对本基金的价值和收益作念出试验性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。
金一定盈利，也不保证最低收益。
基金措置东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的试验情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确
获取基金的相干信息，敬请同期热诚基金措置东谈主发布的相干临时公告等
五、其他良友查询花式
以下良友详见基金措置东谈主网站网址：www.ydamc.com客服电话：4008905288
《英大国企雠校主题股票型证券投资基金托管契约》
《英大国企雠校主题股票型证券投资基金招募施展书》
六、其他情况施展
无。
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