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鹏华中证云贪图与大数据主题ETF发起式聚会I: 鹏华中证云贪图与大数据主题交往型绽开式指数证券投资基金发起式聚会基金(I类基金份额)基金产物贵府节录

发布日期：2024-12-16 16:02    点击次数：198

鹏华中证云贪图与大数据主题交往型绽开式指数证券投资 基金发起式聚会基金（I 类基金份额）基金产物贵府节录            （更新）                                        编制日历：2024 年 12 月 12 日                    送出日历：2024 年 12 月 16 日     本节录提供本基金的迫切信息，是招募讲明书的一部分。     作出投资决定前，请阅读齐全的招募讲明书等销售文献。 一、 产物约略               鹏华中证云贪图与 基金简称          大数据主题 ETF 发 基金代码             022882               起式聚会 I               鹏华基金经管有限 基金经管东谈主                          基金托管东谈主       中信证券股份有限公司               公司                                上市交往所及上市 基金合同班师日       2024 年 09 月 03 日             -                                日历（若有） 基金类型          股票型              交往币种        东谈主民币 运作状貌          庸碌绽开式            绽开频率        每个绽开日                                启动担任本基金基 基金司理          罗英宇              金司理的日历                         证券从业日历   2007 年 04 月 01 日               基金合同班师之日起三年后的对应日，若基金金钱净值低于 2 亿               元，基金合同自动隔断，且不得通过召开基金份额捏有东谈主大会陆续               基金合同期限。               异日若出现标的指数不允洽要求（因成份股价钱波动等指数编制方 其他（若有）               法变动之外的成分致使标的指数不允洽要求的情形之外）、指数编               制机构退出等情形，基金经管东谈主将召集基金份额捏有东谈主大会进行表               决，基金份额捏有东谈主大会未告捷召开或就上述事项表决未通过的，               基金合同隔断。 注：鹏华中证云贪图与大数据主题交往型绽开式指数证券投资基金发起式聚会基金于 2024 年 12 月 17 日新增 I 类基金份额。 二、 基金投资与净值推崇 （一）投资贪图与投资计策 本部分请阅读《鹏华中证云贪图与大数据主题交往型绽开式指数证券投资基金发起式聚会 基金招募讲明书》“基金的投资”了解闪耀情况。          本基金通过主要投资于贪图 ETF，素雅追踪标的指数，追求追踪偏离 投资贪图     度和追踪时弊最小化，力图将日均追踪偏离度方式在 0.35%以内，年          化追踪时弊方式在 4%以内。          本基金的标的指数为：中证云贪图与大数据主题指数。          本基金主要投资于贪图 ETF、标的指数成份股、备选成份股（均含存          托字据）。为更好地结束投资贪图，本基金可少许投资于照章刊行或          上市的其他股票（包含主板、创业板偏执他中国证监会允许基金投资          的股票）、存托字据、债券（含国债、金融债、企业债、公司债、央          行单据、政府支撑机构债、场地政府债、中期单据、短期融资券、超          短期融资券、次级债、可调养债券、可交换债券偏执他中国证监会允          许基金投资的债券）、债券回购、银行入款（包括契约入款、如期存          款等）、货币市集用具、同行存单、金钱支撑证券、股指期货以及法          律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融用具（但须允洽中国证          监会相关章程）。 投资限度          本基金可根据相关法律法例和基金合同的商定，参与融资及转融通证          券出借业务。          如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金经管东谈主在履          行顺应门径后，不错将其纳入投资限度。          基金的投资组合比例为：本基金投资于贪图 ETF 的比例不低于基金资          产净值的 90%；每个交当年日终在扣除股指期货合约需交纳的交往保          证金后，基金保留的现款以及投资于到期日在一年以内的政府债券的          比例臆想不低于基金金钱净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存          出保证金、应收申购款等。          如若法律法例或监管机构对该比例要求有变更的，以变更后的比例为          准，本基金的投资比例会作念相应调整。          本基金为贪图 ETF 的聚会基金，主要通过投资于贪图 ETF 结束对标的          指数的素雅追踪，力图将日均追踪偏离度方式在 0.35%以内，年化跟          踪时弊方式在 4%以内。如因标的指数编制执法调整或其他成分导致跟          踪偏离度和追踪时弊逾越上述限度，基金经管东谈主应遴荐合理措施幸免 主要投资计策          追踪偏离度和追踪时弊进一步扩大。          计策；7、参与融资及转融通证券出借业务计策。            中证云贪图与大数据主题指数收益率×95%+贸易银行活期入款利率 事迹比较基准            （税后）×5%            本基金为 ETF 聚会基金，预期风险与预期收益水平高于搀和型基金、            债券型基金与货币市集基金。本基金主要通过投资于贪图 ETF 结束对 风险收益特征            标的指数的素雅追踪。因此，本基金的事迹推崇与标的指数的推崇密            切相关。 （二）投资组合伙产建设图表/区域建设图表 （三）自基金合同班师以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基   准的比较图 三、 投本钱基金波及的用度 （一）基金销售相关用度   以下用度在赎回基金历程中收取：             金额（M）/捏有期限    用度类型                         收费状貌/费率           备注                 （N）                N＜7 日              1.50%            -    赎回费 注：本基金 I 类基金份额不收取申购用度。 （二）基金运作相关用度   以下用度将从基金金钱中扣除：   用度类别        收费状貌/年费率或金额                  收取方    经管费               0.5%             基金经管东谈主和销售机构    托管费               0.1%                 基金托管东谈主   销售服务费              0.1%                 销售机构   审计用度                -                   管帐师事务所   信息裸露费               -                   章程裸露报刊  指数许可使用费                       -                   指数编制公司    （若有）           按照国度计算章程和《基金合同》    其他用度   商定，不错在基金财产中列支的其    相关服务机构                 他用度 注：1、本基金交往证券、基金等产生的用度和税负，按实验发生额从基金金钱扣除。 四、 风险揭示与迫切指示 （一）风险揭示      本基金不提供任何保证。投资者可能损失投本钱金。      投资有风险，投资者购买基金时应负责阅读本基金的《招募讲明书》等销售文献。      （1）标的指数波动的风险      贪图 ETF 标的指数成份股及备选成份股的价钱可能受到政事成分、经济成分、上市公 司琢磨景色、投资者热情和交往轨制等多样成分的影响而波动，导致指数波动。由于本基 金主要投资于贪图 ETF，基金收益水平会因为贪图 ETF 标的指数的波动发生变化，从而产 生风险。      （2）标的指数编制的风险      （3）追踪时弊方式未达商定贪图的风险      本基金力图将日均追踪偏离度方式在 0.35%以内，年化追踪时弊方式在 4%以内，但因 标的指数编制执法调整或其他成分可能导致追踪时弊逾越上述限度，本基金净值推崇与指 数价钱走势可能发生较大偏离。      （4）指数编制机构罢手服务的风险      （5）成份股停牌的风险      标的指数成份股可能因多样原因临时或恒久停牌，发生成份股停牌时可能面对如下风 险： 获得足额的允洽要求的赎回款项，由此基金经管东谈主可能遴荐暂停赎回或减速支付赎回款项 的措施，投资者将面对无法赎回一都或部分基金份额的风险。      （6）基金收益率与事迹比较基准收益率偏离的风险，主要影响成分包括： 密追踪，贪图 ETF 对指数的追踪时弊会影响本基金对标的指数的追踪时弊；      （7）行为 ETF 聚会基金的相关风险      （8）投资存托字据的风险      本基金的投资限度包括存托字据，除与其他仅投资于股票的基金所面对的共同风险 外，若本基金投资存托字据的，还将面对存托字据价钱大幅波动致使出现较大失掉的风 险，以及与存托字据刊行机制相关的风险，包括基金行为存托字据捏有东谈主与境外基础证券 刊行东谈主的鼓动在法律地位、享有权力等方面存在各异可能激励的风险；存托字据捏有东谈主在 分成派息、应用表决权等方面的迥殊安排可能激励的风险；存托契约自动敛迹存托字据捏 有东谈主的风险；因多地上市形成存托字据价钱各异以及波动的风险；存托字据捏有东谈主权益被 摊薄的风险；存托字据退市的风险；已在境外上市的基础证券刊行东谈主，在捏续信息裸露监 管方面与境内可能存在各异的风险；境表里法律轨制、监管环境各异可能导致的其他风 险。      （9）投资股指期货的风险      本基金投资限度包括股指期货。股指期货遴荐保证金交往轨制，由于保证金交往具有 杠杆性，当市集出现不利行情时，股价指数细小的变动就可能会使投资东谈主权益遇到较大损 失。股指期货遴荐逐日无欠债结算轨制，如若莫得在章程的时期内补足保证金，按章程将 被强制平仓，可能给投资带来损失。另外，标的股票指数价钱与股指期货价钱之间的价差 被称为基差。若产物运作中出现基差波动不笃定性加大、基差向不利标的变动等情况，则 可能对本基金投金钱生影响。      （10）投资金钱支撑证券的风险      本基金可投资于金钱支撑证券。金钱支撑证券的投资风险主要包括流动性风险、利率 风险及评级风险等。由于金钱支撑证券的投资收益来自于基础金钱产生的现款流或剩余权 益，因此金钱支撑证券投资还面对基础金钱特定原始权益东谈主的停业风险及现款流展望风险 等与基础金钱相关的风险。      （11）参与融资业务的风险      本基金可参与融资交往，可能面对杠杆风险、强制平仓风险、毁约风险、交往被松手 的风险等，由此可能给基金净值带来不利影响或损失。      （12）参与转融通证券出借业务的风险      本基金可参与转融通证券出借业务，面对的风险包括但不限于： 款项的风险； 券用度的风险； 手方毁约、业务执法调整、信息本领不行平素运行等风险。      （13）投资可调养债券、可交换债券的风险      本基金可投资于可调养债券、可交换债券，投资可调养债券、可交换债券的主要风险 包括信用风险及提前赎回风险等。      信用风险：可调养债券、可交换债券的刊行主体是上市公司或其鼓动。如若可调养债 券、可交换债券在存续时期，上市公司或其鼓动存在较大的琢磨风险或偿债才能风险时， 对可调养债券、可交换债券的价钱冲击较大。      提前赎回风险：可调养债券、可交换债券频频章程了刊行东谈主不错在闲适特定条目后， 以某一价钱强制赎回债券。当刊行东谈主发布强制赎回公告后，投资者未在章程时期内肯求转 股，将被以赎回价强制赎回，可能遇到损失。      （14）基金合同自动隔断的风险      本基金为发起式基金，基金合同班师之日起三年后的对应日，若基金金钱净值低于 2 亿元，基金合同自动隔断，且不得通过召开基金份额捏有东谈主大会陆续基金合同期限。异日 若出现标的指数不允洽要求（因成份股价钱波动等指数编制方式变动之外的成分致使标的 指数不允洽要求的情形之外）、指数编制机构退出等情形，基金经管东谈主将召集基金份额捏 有东谈主大会进行表决，基金份额捏有东谈主大会未告捷召开或表决未通过的，基金合同隔断。因 此，在本基金的运作时期，基金份额捏有东谈主面对基金合同自动隔断的风险。 风险偏执他风险等。 （二）迫切指示      中国证监会对本基金召募的注册或核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出骨子 性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。      基金经管东谈主依照着力法责、浑朴信用、严慎勤恳的原则经管和运用基金财产，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。      基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额捏有东谈主和基金合同确当事 东谈主。      基金产物贵府节录信息发生要紧变更的，基金经管东谈主将在三个就业日内更新，其他信 息发生变更的，基金经管东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的实验情况可能存 在一定的滞后，如需实时、准确获得基金的相关信息，敬请同期关怀基金经管东谈主发布的相 关临时公告等（本次更新详见 2024 年 12 月 16 日裸露的《鹏华基金经管有限公司对于旗 下部分基金增设 I 类基金份额并修改基金合同及托管契约等事项的公告》）。      因《基金合同》而产生的或与《基金合同》计算的一切争议，如经友好协商未能处理 的，任何一方均应将争议提交深圳海外仲裁院，按照深圳海外仲裁院届时有用的仲裁执法 进行仲裁。仲裁地点为深圳市。仲裁裁决是结尾的，对各方当事东谈主均有敛迹力。除非仲裁 裁决另有章程，仲裁用度、讼师用度由败诉方承担。 五、 其他贵府查询状貌   以下贵府详见鹏华基金官方网站www.phfund.com.cn客服电话：400-6788-533   （1）基金合同、托管契约、招募讲明书   （2）如期陈诉，包括基金季度陈诉、中期陈诉和年度陈诉   （3）基金份额净值   （4）基金销售机构及计算状貌   （5）其他迫切贵府 六、 其他情况讲明   无。