民生关注

12月11日基金净值：华安中证同行存单AAA指数7天握有发起式最新净值1.0528

发布日期：2024-12-12 03:00    点击次数：64

本站音讯，12月11日，华安中证同行存单AAA指数7天握有发起式最新单元净值为1.0528元，累计净值为1.0528元，较前一交游日高潮0.0%。历史数据泄漏该基金近1个月高潮0.23%，近3个月高潮0.5%，近6个月高潮0.93%，近1年高潮2.36%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

华安中证同行存单AAA指数7天握有发起式为指数型-固收基金，凭证最新一期基金季报泄漏，该基金金钱建立：无股票类金钱，债券占净值比133.32%，现款占净值比0.12%。

该基金的基金司理为李邦长，李邦长于2022年6月29日起任职本基金基金司理，任职手艺累计酬金5.28%。

以上本体为本站据公开信息整理，由智能算法生成，不组成投资刻薄。